État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Microchip Technology Inc., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Revenu global
- Entre 2017 et 2022, le revenu annuel de l'entreprise a connu une croissance constante, passant d'environ 3,41 milliards de dollars à plus de 6,82 milliards de dollars. Cette augmentation progressive indique une expansion régulière des activités de l'entreprise sur la période considérée.
- Coût des ventes
- Le coût des ventes a augmenté en valeur absolue au fil des années, passant d'environ 1,65 milliard à 2,37 milliards de dollars. Cependant, cette augmentation semble suivre la croissance des revenus, ce qui suggère une gestion maîtrisée des marges brutes.
- Marge brute
- La marge brute a connu une hausse significative, doublant presque entre 2017 et 2022, de 1,76 milliard à près de 4,45 milliards de dollars. Cela témoigne d'une amélioration de la rentabilité des ventes.
- Dépenses en recherche et développement
- Les dépenses en R&D ont augmenté, passant d’environ 545 millions à près de 989 millions de dollars, ce qui reflète une forte priorité donnée à l'innovation et au développement de nouveaux produits. La hausse n’est pas linéaire, mais globalement la tendance est à la croissance.
- Frais de vente, général et administratif
- Ce poste a également connu une augmentation, passant de 499 millions à environ 719 millions de dollars, témoignant d’un accroissement des activités commerciales et administratives.
- Amortissement des immobilisations incorporelles acquises
- Les charges d’amortissement ont augmenté de manière significative, atteignant environ 862 millions de dollars en 2022, illustrant une accumulation d’actifs incorporels amortis ou une stratégie d’acquisition soutenue.
- Charges exceptionnelles et restructurations
- Les dépréciations, charges de restructuration et autres charges exceptionnelles ont été particulièrement volatiles. En 2017, certaines charges exceptionnelles ont été importantes, notamment pour la restructuration, avec des dépenses significatives en 2019 et 2020. Ces éléments indiquent une période d’adaptation ou de repositionnement stratégique.
- Résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a fluctué mais s’est sensiblement amélioré en 2022, atteignant près de 1,85 milliard de dollars, contre environ 275 millions en 2017. La hausse significative en 2022 reflète une amélioration de la performance opérationnelle.
- Charges et produits financiers
- Les charges d’intérêts ont fortement diminué, passant d’environ 146 millions à 257 millions de dollars, ce qui indique une réduction de l’endettement ou une gestion plus efficace de la dette. Par ailleurs, les revenus d’intérêts ont diminué brusquement après 2018.
- Résultat avant impôts et résultat net
- Le bénéfice avant impôts a connu une croissance considérable, culminant à 1,48 milliard de dollars en 2022. Le bénéfice net, tenu compte des impôts et autres éléments, a également suivi cette tendance, culminant en 2022 à près de 1,29 milliard de dollars, quadruplant la valeur de 2017. Cela indique une forte amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise.
- Événements exceptionnels et impôts
- Les impôts ont connu une forte volatilité, avec une valeur négative importante en 2018 (-481,9 millions), suivie d’un impôt positif en 2020, puis un impôt négatif en 2022. Ces fluctuations reflètent probablement des ajustements fiscaux ou la prise en compte d’éléments exceptionnels.
- Résultat net provenant des activités poursuivies
- Le résultat net lié aux activités poursuivies a considérablement augmenté, de 170 millions en 2017 à plus de 1,28 milliard en 2022, illustrant une amélioration globale de la rentabilité et de la performance opérationnelle après élimination des éléments liés à des activités abandonnées.
- Conclusion générale
- La période analysée révèle une croissance soutenue des revenus et de la rentabilité de l’entreprise. La gestion des coûts, notamment des charges d’exploitation et des charges exceptionnelles, semble maîtrisée au fil des années. La forte expansion du résultat net et du résultat d’exploitation en 2022 témoigne d’une amélioration significative de la performance financière de l’entreprise, malgré les fluctuations dans certains postes exceptionnels et fiscaux. La stratégie d’investissement en R&D apparaît également importante pour soutenir cette croissance.