Sélection de données financières
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Microchip Technology Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
État des résultats
Microchip Technology Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2022 | |||
| 31 mars 2021 | |||
| 31 mars 2020 | |||
| 31 mars 2019 | |||
| 31 mars 2018 | |||
| 31 mars 2017 | |||
| 31 mars 2016 | |||
| 31 mars 2015 | |||
| 31 mars 2014 | |||
| 31 mars 2013 | |||
| 31 mars 2012 | |||
| 31 mars 2011 | |||
| 31 mars 2010 | |||
| 31 mars 2009 | |||
| 31 mars 2008 | |||
| 31 mars 2007 | |||
| 31 mars 2006 | |||
| 31 mars 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-03-31), 10-K (Date du rapport : 2009-03-31), 10-K (Date du rapport : 2008-03-31), 10-K (Date du rapport : 2007-03-31), 10-K (Date du rapport : 2006-03-31), 10-K (Date du rapport : 2005-03-31).
- Tendances générales des revenus :
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 847 millions de dollars à la fin de 2005 à plus de 6,8 milliards de dollars en 2022. Cette tendance indique une expansion significative du chiffre d'affaires, avec une croissance régulière à long terme. Il y a cependant eu quelques périodes de ralentissement ou de stagnation, notamment entre 2008 et 2009, où la croissance semble s'être temporisée puis reprise pleinement à partir de 2017.
- Évolution du résultat d’exploitation :
- Le résultat d’exploitation a montré une tendance à la hausse avec une augmentation substantielle à partir de 2017, atteignant près de 1,85 milliard de dollars en 2022. Les années précédentes ont été marquées par des fluctuations, notamment une baisse significative en 2009 et un recul en 2012. Cependant, à partir de 2017, une croissance robuste est observée, reflétant une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du revenu net :
- Le revenu net présente une tendance à la croissance, passant d’environ 214 millions de dollars en 2005 à plus de 1,28 milliard de dollars en 2022. La progression a été particulièrement marquée après 2016, avec une croissance soutenue jusqu’en 2022. Les variations annuelles montrent des fluctuations, notamment une baisse en 2009 et 2012, mais une tendance globale à l’amélioration à long terme.
- Résumé global :
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance continue de ses revenus, de ses résultats d'exploitation et de son revenu net sur la période analysée. La période post-2016 se distingue par une accélération notable de cette croissance, tant au niveau du chiffre d'affaires que de la rentabilité. Les fluctuations observées dans certaines années semblent liées à des cycles économiques ou à des ajustements internes, mais la tendance générale reste favorable, indiquant une expansion soutenue et une amélioration de la rentabilité à long terme.
Bilan : actif
Microchip Technology Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 mars 2022 | ||
| 31 mars 2021 | ||
| 31 mars 2020 | ||
| 31 mars 2019 | ||
| 31 mars 2018 | ||
| 31 mars 2017 | ||
| 31 mars 2016 | ||
| 31 mars 2015 | ||
| 31 mars 2014 | ||
| 31 mars 2013 | ||
| 31 mars 2012 | ||
| 31 mars 2011 | ||
| 31 mars 2010 | ||
| 31 mars 2009 | ||
| 31 mars 2008 | ||
| 31 mars 2007 | ||
| 31 mars 2006 | ||
| 31 mars 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-03-31), 10-K (Date du rapport : 2009-03-31), 10-K (Date du rapport : 2008-03-31), 10-K (Date du rapport : 2007-03-31), 10-K (Date du rapport : 2006-03-31), 10-K (Date du rapport : 2005-03-31).
- Actif circulant
- Une tendance générale à la hausse de l'actif circulant est observable au cours de la période. Après une légère augmentation en 2006 par rapport à 2005, il y a une fluctuation avec une période de stabilité relative entre 2006 et 2008, puis une forte croissance à partir de 2008, atteignant un pic en 2014. Par la suite, une baisse se manifeste en 2015, suivie d'une reprise en 2016 jusqu'en 2018. Entre 2018 et 2022, le montant demeure globalement stable, oscillant autour de 2,15 à 2,45 millions de dollars. La croissance significative observée entre 2017 et 2018, notamment, indique une hausse importante, mais la stabilité relative depuis lors suggère une consolidation du niveau d'actif circulant.
- Total de l’actif
- Une croissance continue du total de l’actif est notable sur toute la période. Après une progression régulière de 2005 à 2008, une forte augmentation est visible à partir de 2009, élargissant considérablement le montant en 2011. Entre 2012 et 2015, la croissance persiste, atteignant un sommet en 2015. Ensuite, une augmentation encore plus marquée intervient en 2016, où l’actif total atteint un niveau exceptionnel, supérieur à 16 milliards de dollars, marquant une expansion considérable par rapport aux années précédentes. La période allant de 2017 à 2022 montre une baisse progressive, avec des valeurs qui restent toutefois très supérieures à celles des années antérieures à 2015. La chute totale entre 2016 et 2022 est significative, reflétant probablement une optimisation ou une recomposition du bilan, bien que l’actif reste élevé comparé à la période précédente. La croissance explosive en 2016 contraste donc avec la tendance de stabilisation ou de légère diminution dans la période suivante.
Bilan : passif et capitaux propres
Microchip Technology Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2022 | |||
| 31 mars 2021 | |||
| 31 mars 2020 | |||
| 31 mars 2019 | |||
| 31 mars 2018 | |||
| 31 mars 2017 | |||
| 31 mars 2016 | |||
| 31 mars 2015 | |||
| 31 mars 2014 | |||
| 31 mars 2013 | |||
| 31 mars 2012 | |||
| 31 mars 2011 | |||
| 31 mars 2010 | |||
| 31 mars 2009 | |||
| 31 mars 2008 | |||
| 31 mars 2007 | |||
| 31 mars 2006 | |||
| 31 mars 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-03-31), 10-K (Date du rapport : 2009-03-31), 10-K (Date du rapport : 2008-03-31), 10-K (Date du rapport : 2007-03-31), 10-K (Date du rapport : 2006-03-31), 10-K (Date du rapport : 2005-03-31).
- Passif à court terme
- La tendance du passif à court terme montre une augmentation significative à partir de 2005, avec une progression notable en 2010 où il atteint environ 203 millions de dollars. Après cette période, on observe une stabilité relative jusque vers 2015, puis une forte croissance à partir de 2016, culminant à près de 2,4 milliards de dollars en 2019. En 2020, le passif à court terme diminue, mais reste supérieur à 1,3 milliard de dollars, indiquant une fluctuation dans la gestion des obligations à court terme.
- Total de la dette
- Le total de la dette présente une croissance marquée, en particulier entre 2010 et 2017, où il dépasse 10 milliards de dollars. La forte augmentation en 2017, avec un peu plus de 10,3 milliards, est suivie d'une légère baisse en 2018, puis d'une nouvelle décroissance en 2019 et 2020, atteignant environ 7,7 milliards. Cette évolution traduit une augmentation substantielle de l’endettement au fil des années, avec une réduction notable vers la fin de la période considérée, pouvant témoigner d’une stratégie de désendettement ou de réduction proactive de l’endettement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance régulière sur la période, passant d’environ 1,49 milliard de dollars en 2005 à près de 5,39 milliards en 2022. Cette progression est constante, avec une accélération notable à partir de 2015, correspondant probablement à une augmentation des bénéfices non distribués ou à des émissions de nouvelles actions. La tendance indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, renforçant sa solidité financière sur la période analysée.
Tableau des flux de trésorerie
Microchip Technology Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2022 | |||
| 31 mars 2021 | |||
| 31 mars 2020 | |||
| 31 mars 2019 | |||
| 31 mars 2018 | |||
| 31 mars 2017 | |||
| 31 mars 2016 | |||
| 31 mars 2015 | |||
| 31 mars 2014 | |||
| 31 mars 2013 | |||
| 31 mars 2012 | |||
| 31 mars 2011 | |||
| 31 mars 2010 | |||
| 31 mars 2009 | |||
| 31 mars 2008 | |||
| 31 mars 2007 | |||
| 31 mars 2006 | |||
| 31 mars 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-03-31), 10-K (Date du rapport : 2009-03-31), 10-K (Date du rapport : 2008-03-31), 10-K (Date du rapport : 2007-03-31), 10-K (Date du rapport : 2006-03-31), 10-K (Date du rapport : 2005-03-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globalement positive est observable dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Après une croissance significative entre 2005 et 2007, ces flux ont connu une fluctuation aux alentours de 300 000 à 450 000 US$ en milliers. À partir de 2009, une croissance régulière est constatée, culminant à 1 519 600 US$ en milliers en 2017, puis atteignant plus de 2 846 700 US$ en milliers en 2022, signalant une amélioration constante et une capacité accrue à générer des liquidités par l’exploitation sur la période.
- Flux de trésorerie nets issus des activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement présentent une forte volatilité, avec des valeurs négatives importantes dans la majorité de la période. On remarque des investissements massifs négatifs notamment en 2016 (-6 811 000 US$ en milliers) et en 2018 (-6 810 000 US$ en milliers), indiquant des investissements considérables dans des actifs ou des projets. De façon plus générale, ces flux restent majoritairement négatifs, ce qui reflète un engagement constant dans des investissements en capital, bien que certains épisodes montrent des flux plus modérés ou positifs, comme en 2008 ou 2012.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de financement connaissent également une grande variabilité, alternant entre des valeurs positives et négatives significatives. On observe des pics importants en 2006 (+195 822 US$ en milliers) et en 2017 (+4 663 500 US$ en milliers), laissant penser à des opérations de levée de fonds ou de remboursement de dettes. En revanche, plusieurs années affichent des flux négatifs importants, notamment en 2007, 2009, 2011, 2014, 2015, 2019, 2020 et 2021, ce qui indique des sorties nettes de liquidités via des financements ou des remboursements d’endettement. La tendance à long terme montre une forte volatilité, avec cependant une intensification notable des flux de financement positifs dans la dernière année de la période concernée, ce qui peut s’interpréter par une augmentation des recours au financement externe ou une émission de titres.
Données par action
Microchip Technology Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2022 | |||
| 31 mars 2021 | |||
| 31 mars 2020 | |||
| 31 mars 2019 | |||
| 31 mars 2018 | |||
| 31 mars 2017 | |||
| 31 mars 2016 | |||
| 31 mars 2015 | |||
| 31 mars 2014 | |||
| 31 mars 2013 | |||
| 31 mars 2012 | |||
| 31 mars 2011 | |||
| 31 mars 2010 | |||
| 31 mars 2009 | |||
| 31 mars 2008 | |||
| 31 mars 2007 | |||
| 31 mars 2006 | |||
| 31 mars 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-03-31), 10-K (Date du rapport : 2010-03-31), 10-K (Date du rapport : 2009-03-31), 10-K (Date du rapport : 2008-03-31), 10-K (Date du rapport : 2007-03-31), 10-K (Date du rapport : 2006-03-31), 10-K (Date du rapport : 2005-03-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- Depuis 2005, cette mesure a connu une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations notables. On observe une augmentation significative entre 2006 et 2007, passant de 0,58 US$ à 0,83 US$, suivie d'une baisse en 2008, puis d'une réduction en 2009. Par la suite, une amélioration est constatée entre 2010 et 2012, avec un pic à 1,12 US$ en 2011. La période 2013 à 2017 se caractérise par une baisse progressive, arrivant à un point bas en 2017 avec 0,55 US$. À partir de cette année, une reprise graduelle est visible, culminant à 2,33 US$ en 2022, indiquant une croissance soutenue sur la dernière décennie.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance constante globalement. Après une progression significative entre 2006 et 2007, suivi d'une baisse en 2008-2009, on note une stabilization relative entre 2010 et 2012, puis une baisse en 2013, avant une nouvelle croissance jusqu'en 2022, atteignant 2,27 US$. La corrélation entre ces deux indicateurs souligne une évolution cohérente, tout en mettant en évidence une augmentation notable à la fin de la période.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action affiche une tendance à la hausse régulière depuis 2005, avec une progression constante notamment entre 2006 et 2008, puis une croissance stable de 0,68 US$ à 0,72 US$ de 2009 à 2015. À partir de 2016, une augmentation plus marquée est perceptible, culminant à 0,91 US$ en 2022. Ces augmentations indiquent une politique de distribution de dividendes en croissance, en phase avec la tendance générale à la hausse du bénéfice bénéficiaire de l'entreprise.