Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 février 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Microchip Technology Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018 31 mars 2017
Revenu net
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions liée aux régimes d’intéressement à l’actionnariat
Perte sur règlement de dette
Amortissement de l’escompte de la dette
Amortissement des frais d’émission de dette
Pertes sur placements selon la méthode de la mise en équivalence
Dépréciation d’actifs incorporels
Gain réalisé sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence
Dépréciation de l’investissement disponible à la vente
Amortissement de la prime sur les placements disponibles à la vente
Autres ajustements hors trésorerie
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des produits reportés sur les expéditions aux distributeurs
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
Variation des autres éléments d’actif et de passif
Modification de l’impôt sur le revenu à payer
Variation des actifs et passifs d’exploitation, excluant l’incidence des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements disponibles à la vente
Échéances des placements disponibles à la vente
Ventes de placements disponibles à la vente et de titres de participation négociables
Vente d’un investissement selon la méthode de la mise en équivalence
Acquisition d’Atmel, nette de la trésorerie acquise
Acquisition de Microsemi, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente d’actifs
Investissements dans d’autres actifs
Dépenses en immobilisations
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts sur facilité de crédit renouvelable
Remboursements de la facilité de crédit renouvelable
Produit de l’émission de billets de premier rang
Remboursement des billets de premier rang
Produit des emprunts au titre de la facilité de prêt-relais
Remboursement de la facilité de prêt-relais
Produit d’emprunts au titre de la facilité de prêt à terme
Remboursements de la facilité de prêt à terme
Paiements sur le règlement de la dette convertible
Remboursement de la dette assumée dans le cadre de l’acquisition de Microsemi
Coûts de financement reportés
Achat d’options d’achat plafonnées
Produit de la vente d’actions ordinaires
Paiements d’impôt liés aux actions retenues pour les UAR acquises
Rachat d’actions ordinaires
Versement de dividendes en espèces
Paiements de location-acquisition
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Flux de trésorerie d’exploitation liés aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

Revenu net
Le revenu net montre une croissance significative entre 2017 et 2021, passant de 164,6 millions USD à 349,4 millions USD, avant de connaître une forte augmentation en 2022 à 1 285,5 millions USD. Cette évolution indique une amélioration progressive de la performance financière, avec une croissance vigoureuse sur la période la plus récente.
Dotations aux amortissements
Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière continue jusqu’en 2021, atteignant environ 1,15 milliard USD, puis se maintiennent à un niveau similaire en 2022. La tendance reflète des investissements et amortissements importants dans les actifs incorporels et corporels.
Impôts différés
Les impôts différés ont fluctué, passant d’une créance en 2017 et 2018 à une dette en 2019 et 2020, puis revenant à une créance faible en 2022. Cela suggère des variations dans les différences temporaires fiscales, liées possiblement à des changements dans la structure d’actifs ou de résultats fiscaux.
Charge de rémunération à base d’actions
La charge liée aux programmes de rémunération en actions a augmenté régulièrement, passant de 128,2 millions USD en 2017 à environ 210,2 millions USD en 2022. La tendance indique une augmentation des affectations d’actions dans le cadre des plans de rémunération, conformément à la politique de rémunération de l’entreprise.
Perte sur règlement de dette
Une forte hausse est constatée en 2021, où la perte sur règlement de dette atteint 299,6 millions USD, contre des valeurs inférieures les années précédentes. Ceci peut refléter des coûts exceptionnels liés à des refinancements ou des restructurations obligations financières durant cette période.
Amortissement de l’escompte et des frais d’émission de dette
Les amortissements ont progressé jusqu’en 2019, puis ont diminué en 2020, se stabilisant à un niveau inférieur en 2022, témoignant d’un allégement progressif des coûts liés au financement par dette à partir de 2020.
Dépréciations et gains liés aux investissements
Les dépréciations d’actifs incorporels ont diminué à partir de 2019, et les dépréciations sur investissements disponibles à la vente ont augmenté en 2018 avant de diminuer en 2022. Les gains réalisés et produits liés à la mise en équivalence se sont concentrés principalement avant 2019, indiquant une activité réduite dans ces domaines par la suite.
Variations des actifs et passifs d’exploitation
Les variations montrent des fluctuations importantes, notamment une augmentation en 2017 et 2018, puis des baisses en 2019 et 2020. La reprise dès 2021 et 2022 indique une rotation régulière des éléments d’exploitation pour soutenir la croissance.
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Ce flux a crû de façon notable, passant de 1,05 milliard USD en 2017 à 2,84 milliards USD en 2022, reflet d’une amélioration substantielle de la génération de trésorerie à partir des opérations.
Investissements dans d’autres actifs et dépenses en immobilisations
Les investissements se sont intensifiés, avec une augmentation importante des dépenses en immobilisations, passant de 75,3 millions USD en 2017 à 370,1 millions USD en 2022, témoignant de l’accent mis sur la croissance organique et le renforcement des capacités productives.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Les flux d’investissement sont très négatifs toute la période, indiquant des sorties de fonds significatives pour acquisitions et investissements, notamment une acquisition majeure d’Atmel en 2017 et de Microsemi. La tendance à l’année 2022 montre une intensification des investissements avec une forte sortie de trésorerie.
Sources de financement
Les produits d’emprunts et de facilité de crédit ont crû, notamment entre 2017 et 2022, avec des montants allant jusqu’à 4,17 milliards USD pour les produits d’emprunt. Les remboursements ont également augmenté, reflétant une stratégie flexible de levée et de remboursement de dettes pour supporter la croissance et les investissements.
Activités de financement et gestion de la trésorerie
Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été extrêmement volatils, notamment en 2021, avec un pic à 4,66 milliards USD, suivi de sorties importantes en 2022. La politique inclut aussi des rachats d’actions ou des versements de dividendes, qui ont modifié la structure de la trésorerie au fil du temps.
Variation de la trésorerie
Une baisse importante de la trésorerie s’est observée entre 2017 et 2021, puis une reprise en 2022, atteignant 37,4 millions USD. La tendance indique une gestion active des flux, équilibrant investissements, financements et distribution de valeurs aux actionnaires.