Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Microchip Technology Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une baisse significative entre 2017 et 2021, passant d’environ 908,7 millions de dollars à 280 millions de dollars, avant de légèrement augmenter en 2022 à 317,4 millions de dollars. Cette tendance reflète une réduction progressive des liquidités disponibles, avec une rupture notable en 2019 où la trésorerie chute fortement, qui pourrait indiquer des utilisations importantes de liquidités ou des investissements stratégiques.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme présentent une forte volatilité : ils culminent en 2018 à 1 295,3 millions de dollars, avant de diminuer drastiquement à 2 300 dollars en 2019, puis de se stabiliser à 2 000 dollars. La baisse importante en 2019 peut indiquer une liquidation ou une réallocation des investissements à court terme, avec une stabilité par la suite.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs nets ont connu une croissance régulière depuis 2017, passant de 478,4 millions à plus de 1,07 milliard de dollars en 2022. La tendance indique une augmentation de l’activité commerciale ou une expansion du crédit client, contribuant à une augmentation globale de l’actif circulant.
- Inventaires
- Les inventaires ont augmenté de façon continue, passant de 417,2 millions de dollars en 2017 à 854,4 millions en 2022. Cette croissance reflète probablement une croissance des stocks, potentiellement liée à une augmentation de la production ou à des stratégies de gestion des stocks pour répondre à la demande croissante.
- Actifs détenus en vue de la vente
- Ces actifs n'ont été enregistrés qu'en 2017 et 2018, avec des valeurs faibles (6,5 millions et 0,1 million de dollars). Leur absence après 2018 peut indiquer leur cession ou une révision des catégories d'actifs.
- Autres actifs circulants
- Ces actifs ont connu une croissance régulière, passant de 100,2 millions en 2017 à 206,2 millions en 2022, témoignant d'une diversification ou de la constitution progressive d’actifs à court terme.
- Actif circulant
- En progression, l’actif circulant est passé de 2,3 milliards à environ 2,45 milliards de dollars, avec une baisse notable en 2019, signe d’un changement dans la composition ou dans la gestion des liquidités et des actifs à court terme.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté globalement, passant de 683,3 millions en 2017 à près de 968 millions de dollars en 2022, témoignant d’investissements continus dans les actifs physiques.
- Investissements à long terme
- Les investissements à long terme sont enregistrés en 2017, mais n’ont pas de données ultérieures, indiquant une possible liquidation ou une absence de nouvelle acquisition durant la suivi de période.
- Survaleur
- La survaleur est stable autour de 2,3 milliards en 2017 et 2018, puis augmente rapidement à plus de 6,66 milliards en 2019, se maintenant à ce niveau par la suite. Cette évolution reflète une augmentation significative de la valeur des fonds de commerce ou des goodwill, souvent en lien avec des acquisitions ou une revalorisation des actifs incorporels.
- Immobilisations incorporelles, montant net
- Ces immobilisations ont montré une décroissance importante, passant de 2,1 milliards en 2017 à environ 4 milliards en 2022, indiquant une réduction ou amortissement notable des actifs incorporels ou un changement dans la valeur comptable.
- Actifs d’impôt différé à long terme
- Ils ont connu une hausse régulière, passant de 68,9 millions en 2017 à 1,8 milliard en 2022, en lien probablement avec l'évolution fiscale ou la reconnaissance de différés fiscaux liés à des pertes ou à des actifs amortis.
- Autres actifs
- Ces actifs ont connu une croissance progressive, indiquant une diversification ou une augmentation des actifs diversifiés détenus par l’entreprise, passant de 75 millions à 265 millions de dollars en 2022.
- Actifs à long terme
- L’ensemble de l’actif à long terme a connu une forte croissance, passant de 5,38 milliards en 2017 à environ 13,7 milliards de dollars en 2022. La croissance est particulièrement soutenue entre 2018 et 2019, reflétant une expansion notable des investissements et des actifs durables, bien qu’une diminution apparaisse par la suite, suggérant un recentrage ou une gestion stratégique des actifs à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance importante, passant de 7,7 milliards en 2017 à un pic de 18,35 milliards en 2019, avant de décroître à 16,2 milliards en 2022. La croissance rapide en 2019 correspond probablement à une consolidation ou acquisition significative, tandis que la baisse ultérieure indique une dépréciation ou une réduction des actifs non essentiels.