Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Microchip Technology Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Microchip Technology Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable sur la période, passant de 1 050 104 US$ en 2017 à 2 842 700 US$ en 2022. Après une augmentation significative entre 2017 et 2018, le flux de trésorerie opérationnel continue de croître globalement, malgré une légère baisse en 2020 par rapport à 2019. La croissance soutenue en 2021 et 2022 indique une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec un pic en 2022. La progression constante témoigne d'une gestion efficace des activités opérationnelles et d'une capacité à générer plus de liquidités à partir des opérations courantes.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Ce flux présente une volatilité notable, avec un sommet très élevé en 2019 à 6 555 700 US$, suivi d’une chute en 2020 à 406 300 US$, puis d’une nouvelle augmentation en 2021 et 2022, culminant à 1 096 600 US$ en 2022. La forte variation, notamment en 2019, pourrait être liée à des événements exceptionnels ou à des ajustements comptables spécifiques. La baisse marquée en 2020 peut indiquer une réduction de la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour ses actionnaires, peut-être en raison de facteurs exceptionnels ou de changements dans la structure financière. La reprise progressive en 2021 et 2022 suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, avec une tendance vers une stabilité relative à la fin de la période examinée.
Rapport prix/FCFEcourant
Microchip Technology Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Microchip Technology Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Microchip Technology Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globalement haussière sur la période analysée, passant de 41,26 USD en mars 2017 à un pic de 71,22 USD en mars 2021, avant de reculer à 66,67 USD en mars 2022. La progression jusqu’en 2021 indique une appréciation du marché ou une confiance accrue dans la performance de l’entreprise, malgré une légère correction par la suite.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action connaît une forte volatilité. Après une progression significative en 2019 avec 13,78 USD, la valeur chute fortement en 2020 à 0,83 USD, puis se redresse vers 0,75 USD en 2021 et continue à augmenter jusqu’à 1,98 USD en 2022. Cette évolution pourrait refléter des fluctuations importantes dans la génération de cash-flow disponible, ou des événements exceptionnels impactant la capacité de l’entreprise à distribuer du cash aux actionnaires.
- P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui mesure la valorisation relative de l’action par rapport au flux de trésorerie disponible par action, présente une tendance volatile. Il commence à 9,76 en 2017, augmente significativement pour atteindre 95,19 en 2021, puis diminue à 33,71 en 2022. Cette hausse indique que la valorisation boursière par rapport au cash-flow disponible a augmenté de façon marquée, ce qui peut refléter une croissance perçue plus forte ou une surévaluation relative, suivie d’une correction partielle en 2022.