État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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Qualcomm Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Qualcomm Inc., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Équipements et services
- Une croissance régulière est observée dans les équipements et services, avec une augmentation significative de 14 611 millions de dollars en 2019 à 32 791 millions en 2024, témoignant d'une expansion constante dans ce secteur au fil des années. La progression a été particulièrement marquée entre 2020 et 2021, avec une croissance de près de 10 443 millions de dollars, indiquant une forte dynamique dans les investissements et la croissance des activités liées à cette catégorie.
- Licences
- Les revenus issus des licences ont connu une tendance à la baisse de 9 662 millions en 2019 à 5 792 millions en 2023, avant de légèrement augmenter à 6 171 millions en 2024. La réduction notable durant cette période pourrait refléter une baisse de la demande ou une saturation du marché, bien que la reprise en 2024 laisse envisager une stabilisation ou une reprise partielle de cette activité.
- Revenus
- Les revenus totaux ont connu une hausse importante entre 2019 et 2022, passant de 24 273 millions à 44 200 millions de dollars, marquant une croissance significative de +82%. Cependant, une diminution en 2023 à 35 820 millions puis une reprise en 2024 à 38 962 millions indique une certaine volatilité. La croissance durant cette période est principalement soutenue par l'augmentation des équipements et services, tandis que la baisse des revenus de licences a pu contribuer à la fluctuation globale.
- Coût des revenus
- Le coût des revenus a augmenté de manière substantielle, passant de -8 599 millions en 2019 à -17 060 millions en 2024, avec une hausse notable entre 2021 et 2022, où il a atteint -18 635 millions. La croissance du coût reflète probablement l'expansion des activités et la hausse des coûts liés à la production ou aux services. La croissance du coût a marginalement dépassé celle des revenus, exerçant une pression sur la marge brute.
- Marge brute
- La marge brute a suivi une tendance positive, passant de 15 674 millions en 2019 à un pic de 25 565 millions en 2022, avant de diminuer légèrement en 2023 puis de repartir à la hausse en 2024 à 21 902 millions. La croissance significative en 2020 et 2022 indique une amélioration de la rentabilité brute, bien que la diminution en 2023 soit à noter, éventuellement liée à la hausse des coûts ou à une pression concurrentielle accrue.
- Recherche et développement
- Les dépenses en recherche et développement ont connu une progression continue, passant d'environ -5 398 millions en 2019 à -8 893 millions en 2024, traduisant un engagement soutenu dans l'innovation et l’amélioration des produits ou technologies. La hausse, quoique régulière, indique une volonté d’investir dans la croissance future, malgré un impact négatif sur la rentabilité à court terme.
- Vente, général et administratif
- Les coûts liés aux ventes, à la gestion et à l’administration ont également augmenté, passant de -2 195 millions en 2019 à -2 759 millions en 2024. La tendance peut refléter une croissance organique des activités ou une nécessité d’expansion pour soutenir la croissance des revenus, sans toutefois sembler entraîner une surcharge structurelle significative.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance notable, doublant de 7 667 millions en 2019 à 15 860 millions en 2022, ce qui souligne une forte amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cependant, une baisse en 2023 à 7 788 millions doit être observée, suivie d’une reprise en 2024 à 10 071 millions, indiquant une certaine volatilité mais une capacité à retrouver un niveau élevé de rentabilité opérationnelle.
- Charges d’intérêts et revenus d’intérêts/dividendes
- Les charges d’intérêts ont globalement diminué, passant de -627 millions en 2019 à -697 millions en 2024, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace de la dette ou un refinancement favorable. Par ailleurs, les revenus d’intérêts et de dividendes ont augmenté de manière significative, atteignant 675 millions en 2024, témoignant de revenus passifs ou de placements financiers avantageux.
- Gains (pertes) sur titres et placements
- Les gains nettes sur titres négociables et autres placements ont connu une certaine volatilité. Les gains sur titres négociables ont fluctué entre des gains positifs et une perte ponctuelle en 2022, avant de revenir à un niveau modéré. Les gains sur autres placements ont été généralement favorables, atteignant 175 millions en 2024, indiquant une gestion d’actifs financier performante.
- Activités poursuivies et résultat net
- Le bénéfice avant impôts sur le résultat provenant des activités poursuivies a connu une croissance constante, passant de 7 481 millions en 2019 à 10 398 millions en 2024, avec une période d’expansion notable en 2022. Le bénéfice net suit une tendance similaire, augmentant de 4 386 millions en 2019 à plus de 10 142 millions en 2024, marquant une amélioration globale de la profitabilité après impôts. La légère réduction en 2023 a été suivie d’une reprise en 2024, ce qui indique une résilience de la performance financière globale.
- Activités abandonnées
- Les activités abandonnées ont eu un impact négatif en 2022, avec un résultat avant impôts de -50 millions, puis un bénéfice en 2023 de -107 millions en activités abandonnées après impôts, suivi d’un léger bénéfice de 32 millions en 2024, reflétant une limitation de l’impact de ces activités sur le résultat global dans la dernière année analysée.