Microchip Technology Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Portion à court terme de la dette à long terme	—)	1,322,900)	608,800)	1,360,800)	1,309,900)	49,952)
Dette à long terme hors échéances courantes	7,687,400)	7,581,200)	8,873,400)	8,946,200)	1,758,400)	2,900,524)
Total de la dette et de la facilité de crédit (valeur comptable)	7,687,400)	8,904,100)	9,482,200)	10,307,000)	3,068,300)	2,950,476)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la structure de la dette sur la période considérée. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation substantielle entre 2017 et 2018, passant de 49 952 à 1 309 900 US$ en milliers. Cette valeur est restée élevée en 2019, puis a diminué en 2020 et 2021, avant de ne plus être renseignée en 2022.

La dette à long terme hors échéances courantes a affiché une tendance à la hausse entre 2017 et 2019, augmentant de 2 900 524 à 8 946 200 US$ en milliers. Elle a ensuite connu une légère diminution en 2020, suivie d'une stabilisation relative entre 2020 et 2022, oscillant autour de 7 581 200 à 7 687 400 US$ en milliers.

Le total de la dette et de la facilité de crédit (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Une augmentation notable est observée entre 2017 et 2019, passant de 2 950 476 à 10 307 000 US$ en milliers. Ensuite, une diminution est constatée en 2020, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en 2022, avec des valeurs se situant entre 8 904 100 et 7 687 400 US$ en milliers. La diminution du total de la dette en 2020 et 2021 semble être principalement due à la réduction de la portion à court terme de la dette à long terme.

Tendances générales: Une augmentation significative de l'endettement entre 2017 et 2019, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution entre 2020 et 2022.
Évolution de la structure de la dette: Une forte augmentation de la portion à court terme de la dette à long terme en 2018, suivie d'une réduction progressive.
Stabilité de la dette à long terme: La dette à long terme hors échéances courantes a montré une relative stabilité entre 2020 et 2022.

	31 mars 2022
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total de la dette et de la facilité de crédit (juste valeur)	8,105,900)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.05

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31).

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.12%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.70%	1,000,000)	47,000)
2.80%	1,000,000)	28,000)
1.10%	1,400,000)	15,400)
1.10%	1,000,000)	11,000)
4.60%	1,200,000)	55,200)
5.90%	34,400)	2,030)
6.00%	128,100)	7,686)
5.10%	665,500)	33,941)
7.40%	10,100)	747)
Valeur totale	6,438,100)	201,004)
3.12%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31).

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 201,004 ÷ 6,438,100 = 3.12%

Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette