Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 février 2023.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Microchip Technology Inc., FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018 31 mars 2017
Revenu net 1,285,500 349,400 570,600 355,900 255,400 164,639
Charges hors trésorerie nettes 1,523,000 1,594,100 1,039,900 1,134,200 899,700 590,644
Variation des actifs et passifs d’exploitation, excluant l’incidence des acquisitions 34,200 (27,000) (66,700) 184,700 264,500 294,821
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 2,842,700 1,916,500 1,543,800 1,674,800 1,419,600 1,050,104
Encaissement des intérêts, net d’impôt1 180,183 209,666 280,608 274,841 29,548 —
Dépenses en immobilisations (370,100) (92,600) (67,600) (228,900) (206,800) (75,310)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 2,652,783 2,033,566 1,756,808 1,720,741 1,242,348 974,794

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Microchip Technology Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Microchip Technology Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Intérêts payés, nets d’impôt

Microchip Technology Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018 31 mars 2017
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 13.29% 21.00% 21.00% 21.00% 65.36% 35.00%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaissement payé pour les intérêts, avant impôt 207,800 265,400 355,200 347,900 85,300 —
Moins: Paiement en espèces des intérêts, taxes2 27,617 55,734 74,592 73,059 55,752 —
Encaissement des intérêts, net d’impôt 180,183 209,666 280,608 274,841 29,548 —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

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2 2022 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 207,800 × 13.29% = 27,617

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Microchip Technology Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 53,673,187
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 2,652,783
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 20.23
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Advanced Micro Devices Inc. 185.13
Analog Devices Inc. 29.96
Applied Materials Inc. 18.74
Broadcom Inc. 41.54
First Solar Inc. —
Intel Corp. —
KLA Corp. 26.54
Lam Research Corp. 22.30
Micron Technology Inc. 204.15
NVIDIA Corp. 131.25
Qualcomm Inc. 14.62
Texas Instruments Inc. 112.49
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 108.00
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 51.28

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Microchip Technology Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018 31 mars 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 44,336,602 47,583,914 30,624,300 29,229,042 22,683,106 20,577,617
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 2,652,783 2,033,566 1,756,808 1,720,741 1,242,348 974,794
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 16.71 23.40 17.43 16.99 18.26 21.11
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc. 38.82 43.41 126.98 169.58 — —
Analog Devices Inc. 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04 —
Applied Materials Inc. 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96 —
Broadcom Inc. 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02 —
First Solar Inc. — — — — — —
Intel Corp. — 16.94 11.08 17.39 — —
KLA Corp. 19.05 26.29 18.70 20.92 — —
Lam Research Corp. 24.08 24.40 26.78 10.44 — —
Micron Technology Inc. 16.58 28.79 188.88 13.85 — —
NVIDIA Corp. 78.06 69.50 41.66 27.89 — —
Qualcomm Inc. 18.18 17.47 30.89 14.91 — —
Texas Instruments Inc. 27.05 24.23 27.67 20.75 — —
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 35.30 26.37 22.20 18.38 — —
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 27.25 28.19 24.28 19.87 — —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

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3 2022 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 44,336,602 ÷ 2,652,783 = 16.71

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Microchip Technology Inc. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.