Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Microchip Technology Inc., les ratios de solvabilité

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Le ratio a montré une augmentation significative entre 2017 et 2019, passant de 0,9 à 1,95, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Par la suite, il a connu une baisse progressive, atteignant 1,3 en 2022, ce qui suggère une réduction relative de l’endettement ou une amélioration de la structure financière.
Ratios d’endettement intégrant le passif lié aux contrats de location-exploitation: Ces ratios suivent une tendance similaire, avec une augmentation notable jusqu’en 2019 (1,95) puis une diminution progressive jusqu’à 1,33 en 2022, confirmant une gestion de l’endettement plus prudente ou une amélioration de la situation financière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio fluctue légèrement, passant de 0,47 en 2017 à un pic de 0,66 en 2019, avant de revenir à 0,57 en 2022. Cela suggère une stabilité relative de la proportion de dette par rapport aux fonds propres, malgré une augmentation temporaire en 2019.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Une tendance similaire est observée, avec une hausse jusqu’en 2019 (0,66) puis une baisse vers 0,57 en 2022, indiquant une réduction de la part de la dette dans la structure du capital.
Ratio d’endettement global: Ce ratio est resté relativement stable, avec une augmentation modérée en 2019 (0,56) puis une baisse à 0,47 en 2022, témoignant d’une maîtrise de l’endettement par rapport à l’actif total.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation): La tendance est cohérente avec celle des autres ratios d’endettement, présentant une croissance puis une diminution, atteignant 0,48 en 2022, ce qui reflète une gestion prudente de l’endettement focalisée sur une réduction de la charge de dette relative à l’actif total.
Ratio d’endettement financier: Ce ratio a augmenté de 2,35 en 2017 à 3,47 en 2019, puis a diminué à 2,75 en 2022, indiquant que le niveau de dette financière par rapport aux fonds propres a connu une tendance à la hausse puis à la baisse, mais reste relativement élevé par rapport à 2017.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a fortement fluctué, passant de 1,61 en 2017 à un pic de 4,71 en 2018, puis diminuant jusqu’à 1,3 en 2020. Cependant, une remarquable amélioration est observée en 2022 avec un ratio de 6,77, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêt, appréciée pour la solidité financière dans ce domaine.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio présente une tendance similaire, avec une augmentation notable en 2018 (4,22), une période de faiblesse en 2019 et 2020, puis une forte amélioration en 2022 à 5,7, ce qui montre une capacité renforcée à couvrir les charges fixes, renforçant la stabilité financière de l'entreprise.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Microchip Technology Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dette à long terme hors échéances courantes
	Total de la dette

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de la dette: Le total de la dette de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 2 950 476 thousands de dollars en 2017 à un pic de 10 307 000 thousands de dollars en 2019. Après ce sommet, une diminution progressive a été observée, atteignant 7 687 400 milliers de dollars en 2022. Cette évolution indique une croissance significative de l'endettement jusqu'en 2019, suivie d'une réduction relative ces dernières années.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont augmenté en valeur absolue au fil des ans, passant de 3 270 711 milliers de dollars en 2017 à 5 894 800 milliers de dollars en 2022. La croissance a été particulièrement notable entre 2018 et 2019, avec une augmentation de près de 2 millions de dollars. La progression continue en termes de valeur absolue indique une amélioration de la situation patrimoniale de l'entreprise, malgré les fluctuations dans le niveau de la dette.
Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une hausse significative jusqu'en 2019, atteignant un maximum de 1,95, ce qui témoigne d’un accroissement de l’effet de levier financier. Par la suite, une tendance à la baisse a été observée, avec un recul à 1,7 en 2020, puis à 1,3 en 2022. La réduction de ce ratio indique une diminution relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une gestion financière qui tend vers un levier moins intense ou une amélioration de la solidité financière.

Microchip Technology Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dette à long terme hors échéances courantes
	Total de la dette
	Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation
	Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): Les données indiquent une augmentation significative de la dette totale entre 2017 et 2019, passant d'environ 2,95 millions de dollars à plus de 10,3 millions de dollars. Cette croissance marque un pic en 2019. Par la suite, une diminution progressive est observée, la dette tombant à environ 7,85 millions de dollars en 2022. La tendance reflète probablement un recours accru à l'endettement pour financer des investissements ou des opérations jusqu'en 2019, avant un effort de réduction de l'endettement dans les années suivantes.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant d'environ 3,27 millions de dollars en 2017 à près de 5,89 millions de dollars en 2022. La progression est relativement stable, avec une hausse notable entre 2018 et 2019, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou de la valorisation de l'entreprise durant cette période.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio est resté relativement stable entre 2017 et 2018, autour de 0.9 à 0.94, suggérant un équilibre entre la dette et les fonds propres. Cependant, une augmentation marquée est observée en 2019, atteignant 1.95, indiquant que la dette a dépassé presque le double des capitaux propres, accentuant la dépendance à l’endettement. Ensuite, le ratio diminue progressivement pour atteindre 1.33 en 2022, ce qui témoigne d'une réduction relative du levier financier, suite probablement à l’apurement d’une partie de la dette ou à une croissance des capitaux propres supérieure à celle de la dette.

Microchip Technology Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dette à long terme hors échéances courantes
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Une tendance à la hausse est observée dans le total de la dette, passant d'environ 2,95 milliards de dollars en 2017 à un pic de près de 10,31 milliards en 2019. Après cette période, une réduction progressive est visible, atteignant environ 7,69 milliards de dollars en 2022. Cela indique une augmentation significative du niveau d'endettement jusqu'en 2019, suivie d'une tendance à la désendettement à partir de cette année.
Total du capital: Le montant du capital affiche une croissance continue sur la période, allant de 6,22 milliards en 2017 à un maximum de 15,59 milliards en 2019. Par la suite, une diminution progressive est notée, se stabilisant autour de 13,58 milliards en 2022. La progression du capital reflète une expansion des fonds propres ou des ressources propres de l'entreprise sur la période considérée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, augmente initialement, passant de 0,47 en 2017 à 0,66 en 2019. Cela indique une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres, atteignant son point culminant en 2019. Par la suite, une légère baisse est observée, diminuant à 0,57 en 2022, ce qui suggère une amélioration relative de la structure financière de l'entreprise ou une réduction de l'endettement par rapport aux fonds propres.

Microchip Technology Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dette à long terme hors échéances courantes
	Total de la dette
	Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation
	Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale: La dette globale de l'entreprise a connu une hausse significative entre 2017 et 2019, passant d'environ 2,95 milliards de dollars US à plus de 10,3 milliards de dollars US. Cette augmentation participe probablement à des investissements ou à une politique de financement plus agressive. À partir de 2020, une tendance à la baisse de la dette est observable, with values decreasing successively pour atteindre environ 7,85 milliards de dollars US en 2022. Cette diminution pourrait indiquer un effort de redressement ou de désendettement, ou encore la réalisation de gains de liquidités ou la réduction de nouvelles emprunts.
Capitaux propres (total du capital): Le total du capital, comprenant les capitaux propres et la dette, a également augmenté de manière significative, passant d'environ 6,22 milliards de dollars US en 2017 à un pic de plus de 15,5 milliards en 2019. Par la suite, une légère diminution est constatée, finissant à environ 13,75 milliards en 2022. La croissance initiale reflète probablement une expansion importante de l'entreprise ou une augmentation du financement par l'emprunt, tandis que la réduction ultérieure pourrait être liée à une réduction du levier financier ou à un repositionnement stratégique.
Ratio de la dette sur le total du capital: Ce ratio, qui mesure la proportion de dette dans la structure financière de l'entreprise, a connu une augmentation notable entre 2017 et 2019, passant de 0,47 à un pic de 0,66. Ce pic indique une augmentation du levier financier, possiblement liée à une stratégie d'endettement pour financer la croissance ou des investissements. À partir de 2020, ce ratio se stabilise autour de 0,63, puis diminue à 0,57 en 2022. La baisse du ratio après 2019 traduit une réduction relative de la dette par rapport au capital total, suggérant une tentative de stabilisation financière ou une réduction du risque financier global.

Microchip Technology Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dette à long terme hors échéances courantes
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettementindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Entre 2017 et 2019, le total de la dette de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'environ 2,95 milliards de dollars à plus de 10,3 milliards de dollars, marquant une augmentation notable. Cependant, à partir de 2020, une tendance de réduction de cette dette est observée, avec une baisse progressive pour atteindre environ 7,69 milliards de dollars en 2022. Cette évolution indique une gestion visant probablement à réduire l'endettement ou une variation des besoins de financement au fil des années.
Total de l’actif: Le total de l’actif de l'entreprise a connu une forte augmentation de 2017 à 2019, passant de près de 7,7 milliards à environ 18,35 milliards de dollars. Cette croissance s'est accompagnée d'une expansion importante dans la période, puis une stabilisation relative a été observée entre 2020 et 2022, où l’actif est resté autour de 16,2 à 17,4 milliards de dollars. La croissance rapide de l’actif dans la période précédente pourrait être liée à des investissements ou acquisitions conséquentes, suivis d'une phase de stabilisation ou de consolidation de la taille de l'entreprise.
Ratio d’endettement: Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif, a été relativement stable autour de 0,38 à 0,37 en 2017 et 2018, indiquant une structure financière modérément endettée. Une augmentation importante à 0,56 en 2019 reflète une hausse relative de la dette par rapport à l’actif total, coïncidant probablement avec la montée de la dette. Par la suite, le ratio diminue pour atteindre 0,47 en 2022, ce qui suggère une réduction relative du niveau d’endettement ou une croissance de l’actif supérieur à celle de la dette, renforçant une situation financière plus équilibrée.

Microchip Technology Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dette à long terme hors échéances courantes
	Total de la dette
	Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation
	Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale: Entre 2017 et 2019, la dette totale a connu une augmentation significative, passant d’environ 2,95 millions de dollars à plus de 10,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse d’environ 250%. Cette croissance peut indiquer une augmentation de l’endettement pour financer la croissance ou des investissements importants. Cependant, à partir de 2020, la dette active une tendance de diminution progressive, atteignant environ 7,85 millions de dollars à la fin de 2022, ce qui pourrait suggérer un effort de réduction de la dette ou un renouvellement des financements plus favorables.
Total de l’actif: Le total de l’actif présente une croissance très marquée entre 2017 et 2019, passant de 7,69 milliards à 18,35 milliards de dollars, correspondant à une augmentation d’environ 138%. Après cette période, la valeur de l’actif se stabilise et diminue légèrement, se situant autour de 16 à 17 milliards de dollars. La forte croissance initiale indique probablement des acquisitions ou expansion rapide, tandis que la stabilisation ultérieure pourrait refléter une période de consolidation ou d’optimisation des ressources.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif: Ce ratio a varié au fil du temps, passant de 0,38 en 2017 à un pic de 0,56 en 2019, ce qui indique une augmentation de la proportion de dettes par rapport à l’actif total. Après 2019, une certaine stabilisation est observée avec un ratio proche de 0,55, puis une baisse à 0,48 en 2022. La diminution du ratio après 2019 suggère une réduction relative de l’endettement par rapport à la taille de l’actif, reflétant peut-être une gestion prudente de la dette ou une amélioration de la structure financière.

Microchip Technology Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de l’actif: Entre 2017 et 2019, le total de l’actif a connu une croissance significative, passant d’environ 7,69 milliards de dollars à près de 18,35 milliards de dollars. Cette progression indique une expansion importante de l’entreprise durant cette période. Cependant, à partir de 2020, la valeur totale de l’actif a commencé à se stabiliser ou à diminuer légèrement, se situant autour de 16,4 milliards de dollars en 2021 et 2022. Cette tendance suggère un ralentissement de la croissance ou une réduction de certains actifs à partir de 2020.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une augmentation régulière au fil des années. Ils sont passés de 3,27 milliards de dollars en 2017 à environ 5,29 milliards en 2019, avant de continuer leur progression jusqu’à environ 5,39 milliards de dollars en 2021. En 2022, ils ont atteint environ 5,89 milliards, marquant une croissance continue. Cette évolution reflète une amélioration progressive de la solidité financière de l’entreprise, notamment après une augmentation notable en 2019.
Ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement a augmenté de 2017 à 2019, passant de 2,35 à 3,47, ce qui indique une augmentation significative de la dette par rapport aux capitaux propres durant cette période de forte croissance. Entre 2020 et 2022, le ratio a légèrement diminué, passant à 3,12 puis à 2,75. La baisse du ratio à partir de 2020 peut suggérer une réduction de l’endettement ou une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des fonds propres par rapport à ses dettes, surtout après la période de croissance rapide.

Microchip Technology Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net
	Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): La tendance de l'EBIT montre une augmentation significative au cours de la période analysée, passant d'environ 236 millions de dollars en 2017 à près de 1,74 milliard de dollars en 2022. Après une croissance marquée entre 2017 et 2018, le bénéfice a connu une certaine stabilité puis une baisse en 2019 et 2020, avant de repartir à la hausse en 2021 et 2022. La croissance en 2022 est particulièrement notable, indiquant une amélioration substantielle de la performance opérationnelle.
Charges d’intérêts: Les charges d’intérêts ont connu des fluctuations au fil des années. Elles ont augmenté de manière significative de 146 millions de dollars en 2017 à un pic de 502,9 millions en 2019, puis ont diminué à nouveau pour atteindre 257 millions de dollars en 2022. La tendance générale indique une hausse des coûts liés à la dette jusqu’en 2019, suivie d’un effort apparent de réduction des charges d’intérêts dans les années suivantes.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts par le bénéfice avant intérêts et impôts, a connu une progression importante en 2022, atteignant 6,77. Cela représente une amélioration notable par rapport à 2017, où il était de 1,61, malgré une fluctuation durant les années intermédiaires. La hausse du ratio en 2022 suggère une meilleure capacité de l’entreprise à couvrir ses frais d’intérêts, notamment en raison de l’augmentation de l’EBIT et de la réduction des charges d’intérêts dans cette année.

Microchip Technology Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mars 2022	31 mars 2021	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net
	Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Charges de location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Charges de location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

¹ 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant charges fixes et impôts: La tendance du bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une hausse notable entre 2017 et 2018, cette valeur a connu une légère baisse en 2019 et 2020, avant de rebondir en 2021. La progression la plus remarquable intervient en 2022, avec une augmentation importante qui porte le bénéfice à près du double par rapport à l’année précédente, indiquant une amélioration significative de la performance opérationnelle.
Charges fixes: Les charges fixes ont connu une augmentation importante entre 2017 et 2019, passant d’environ 182 millions de dollars à plus de 554 millions, ce qui reflète une croissance des coûts fixes de l’entreprise. Après cette étape, une diminution progressive est observée à partir de 2020, atteignant environ 315 millions en 2022, suggérant une gestion ou une optimisation des charges fixes pour réduire la pression sur la rentabilité.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices avant charges fixes et impôts, présente une volatilité notable. Il a commencé à un niveau modéré de 1,49 en 2017, puis a rapidement crû jusqu’à 4,22 en 2018, indiquant une meilleure capacité de couverture. Cependant, il chute en 2019 et 2020, reflétant une baisse de la marge de sécurité relative. À partir de 2021, ce ratio renouvelle sa progression, culminant à 5,7 en 2022, ce qui témoigne d’une amélioration considérable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices, renforçant la solidité financière.

	Microchip Technology Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

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Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

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