Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Microchip Technology Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
La marge bénéficiaire brute montre une tendance globalement à la hausse, passant de 51,56 % en 2017 à 65,23 % en 2022. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la rentabilité sur le coût des ventes sur la période, avec une croissance notable en 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation connaît une forte augmentation en 2018 à 23,52 % après une période plus modérée, puis fluctue à la baisse en 2019 et 2020, atteignant un point le plus bas à 12,27 %. Cependant, il rebondit significativement en 2021 à 18,35 %, pour culminer à 27,12 % en 2022, signalant une amélioration sensible de la rentabilité opérationnelle à la fin de la période.
Concernant la marge bénéficiaire nette, elle affiche une croissance continue depuis 2017 jusqu'en 2022, passant de 4,83 % à 18,85 %. La progression est particulièrement marquée en 2020 et 2022, illustrant une capacité accrue à transformer le chiffre d’affaires en bénéfices nets après impôts.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance à la hausse, avec une augmentation notable en 2022 à 21,81 %, après un léger déclin en 2019 et 2020. La progression en 2022 indique une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer des bénéfices, reflétant une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA évolue globalement en ligne avec la performance bénéficiaire, passant d’un minimum de 1,94 % en 2019 à près de 7,94 % en 2022. Cette croissance témoigne d’une meilleure utilisation des actifs pour générer des profits, notamment en fin de période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Microchip Technology Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 4,449,600) | 3,378,800) | 3,242,100) | 2,931,300) | 2,420,700) | 1,757,196) | |
| Revenu | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 65.23% | 62.13% | 61.47% | 54.80% | 60.81% | 51.56% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 44.93% | 48.25% | 44.53% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 62.70% | 61.83% | 65.87% | 67.00% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 66.55% | 61.36% | 56.58% | 55.24% | — | — | |
| Intel Corp. | 42.61% | 55.45% | 56.01% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 61.00% | 59.93% | 57.81% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 45.69% | 46.53% | 45.88% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 45.18% | 37.62% | 30.57% | 45.72% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 64.93% | 62.34% | 61.99% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 57.84% | 57.51% | 60.67% | 64.57% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 68.76% | 67.47% | 64.10% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 4,449,600 ÷ 6,820,900 = 65.23%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des marges brutes
- La marge brute, en valeur absolue, a connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 1 757 196 milliers de dollars en 2017 à 4 449 600 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation indique une croissance significative de la rentabilité brute en termes absolus. En termes relatifs, le ratio de marge bénéficiaire brute a progressé régulièrement, passant de 51,56 % en 2017 à 65,23 % en 2022. Cette amélioration du ratio témoigne d'une meilleure maîtrise des coûts des ventes ou d'une amélioration de la capacité à générer des marges sur les revenus, contribuant à la rentabilité globale de l'entreprise.
- Analyse du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période, passant de 3 407 807 milliers de dollars en 2017 à 6 820 900 milliers de dollars en 2022. Après une augmentation régulière, une légère baisse est observée en 2020, où le revenu diminue par rapport à 2019, passant de 5 349 500 milliers à 5 274 200 milliers de dollars. Cependant, cette baisse est rapidement compensée par une reprise en 2021 et une croissance continue en 2022. La croissance cumulative sur la période indique une expansion régulière de l'activité et une augmentation de la capacité commerciale de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Microchip Technology Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 1,849,600) | 998,100) | 647,100) | 714,300) | 936,300) | 275,817) | |
| Revenu | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 27.12% | 18.35% | 12.27% | 13.35% | 23.52% | 8.09% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.36% | 22.20% | 14.02% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.29% | 23.12% | 26.74% | 28.55% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 30.20% | 29.87% | 25.37% | 22.93% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 42.84% | 31.03% | 16.80% | 15.24% | — | — | |
| Intel Corp. | 3.70% | 24.62% | 30.41% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 39.67% | 35.97% | 25.87% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 31.24% | 30.64% | 26.62% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 31.54% | 22.68% | 14.01% | 31.51% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 37.31% | 27.18% | 26.07% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 35.88% | 29.16% | 26.58% | 31.59% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 50.63% | 48.84% | 40.76% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 27.34% | 28.30% | 25.89% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 1,849,600 ÷ 6,820,900 = 27.12%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 275 817 milliers de dollars en 2017 à 1 849 600 milliers de dollars en 2022. Après une hausse importante entre 2017 et 2018, il y a eu une baisse en 2019, suivi d’un léger déclin en 2020. Cependant, la tendance s’est inversée à partir de 2020, avec une croissance rapide notable jusqu’en 2022, culminant à une augmentation de plus de 600 % par rapport à 2019.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période, passant de 3 407 807 milliers de dollars en 2017 à 6 820 900 milliers de dollars en 2022. La progression est régulière, avec une augmentation soutenue année après année, indiquant une expansion continue de l’activité commerciale sans période de stagnation ou de diminution significative.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une évolution notable, débutant à 8,09 % en 2017, puis progressant pour atteindre 23,52 % en 2018, ce qui témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Après une baisse à 13,35 % en 2019 et une légère diminution en 2020, la marge a rebondi de façon sensible en 2021, pour atteindre 18,35 %. En 2022, la marge a encore augmenté, atteignant 27,12 %, ce qui indique une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, notamment en parallèle de la croissance de ses résultats d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Microchip Technology Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| Revenu | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 18.85% | 6.42% | 10.82% | 6.65% | 6.42% | 4.83% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.59% | 19.24% | 25.50% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 22.88% | 19.00% | 21.79% | 22.75% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 34.62% | 24.54% | 12.39% | 12.05% | — | — | |
| Intel Corp. | 12.71% | 25.14% | 26.84% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 36.06% | 30.04% | 20.96% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 26.73% | 26.72% | 22.42% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 28.24% | 21.16% | 12.54% | 26.97% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 36.23% | 25.98% | 25.61% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 29.27% | 26.94% | 22.09% | 18.07% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 43.68% | 42.35% | 38.69% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 25.54% | 25.83% | 23.10% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 1,285,500 ÷ 6,820,900 = 18.85%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 164 639 milliers de dollars en 2017 à 1 285 500 milliers de dollars en 2022. Après une croissance plus modérée entre 2017 et 2019, avec des valeurs respectives de 255 400 et 355 900 milliers de dollars, une augmentation significative est observée à partir de 2020, avec une montée à 570 600 milliers de dollars. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant le sommet de la période à 1 285 500 milliers de dollars, ce qui indique une augmentation globale substantielle, notamment en 2022 comparé à l'année précédente.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a également affiché une croissance constante, passant de 3 407 807 milliers de dollars en 2017 à 6 820 900 milliers de dollars en 2022. Après une période de croissance continue de 2017 à 2019, avec des valeurs respectives de 3 980 800 et 5 349 500 milliers de dollars, le revenu a connu une légère baisse en 2020 à 5 274 200 milliers de dollars. Toutefois, il a repris une tendance à la hausse en 2021, atteignant 5 438 400 milliers de dollars, puis a augmenté de manière significative en 2022, enregistrant une nouvelle croissance importante à 6 820 900 milliers de dollars.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une évolution variable. En 2017, il était à 4,83 %, puis a progressé pour atteindre 6,42 % en 2018 et 6,65 % en 2019. La tendance s'est intensifiée en 2020, avec un pic à 10,82 %, indiquant une amélioration notable de la rentabilité nette relative. Après une diminution à 6,42 % en 2021, le ratio a fortement rebondi en 2022, atteignant 18,85 %, ce qui traduit une amélioration substantielle de la marge bénéficiaire nette et une efficacité accrue dans la gestion des coûts et des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Microchip Technology Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| Capitaux propres | 5,894,800) | 5,337,100) | 5,585,500) | 5,287,500) | 3,279,800) | 3,270,711) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 21.81% | 6.55% | 10.22% | 6.73% | 7.79% | 5.03% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.41% | 42.18% | 42.66% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.54% | 3.66% | 10.17% | 11.64% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 50.62% | 26.99% | 12.40% | 10.92% | — | — | |
| Intel Corp. | 7.90% | 20.83% | 25.79% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 237.04% | 61.53% | 45.65% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 73.35% | 64.85% | 43.53% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 17.41% | 13.34% | 6.89% | 17.59% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 36.65% | 25.64% | 22.91% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 71.81% | 90.88% | 85.54% | 89.35% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 60.02% | 58.27% | 60.90% | — | — | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 22.70% | 25.79% | 24.53% | — | — | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 1,285,500 ÷ 5,894,800 = 21.81%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Sur la période analysée, le revenu net a connu une croissance significative. Après une progression régulière de 164 639 US$ en 2017 à 355 900 US$ en 2019, le revenu a connu une augmentation marquée en 2020, atteignant 570 600 US$. La période suivante a été caractérisée par une baisse en 2021, avec un revenu de 349 400 US$, avant de rebondir fortement en 2022 pour atteindre 1 285 500 US$. Cette évolution indique une forte volatilité à court terme, avec une tendance générale à la hausse à moyen et long terme.
- Tendances du capital propre
- Les capitaux propres ont également augmenté sur l'ensemble de la période, passant de 3 270 711 US$ en 2017 à 5 894 800 US$ en 2022. La croissance a été régulière, avec une progression notable après 2018, atteignant un sommet en 2022. Cela reflète une amélioration de la situation financière de l'entreprise, avec une accumulation constante d'actifs propres et une augmentation de la valeur pour les actionnaires.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ratio ROE a fluctué au cours de la période. Il a commencé à 5,03 % en 2017, augmenté à 7,79 % en 2018, puis diminué légèrement à 6,73 % en 2019. En 2020, il a connu une nouvelle hausse significative à 10,22 %, puis a diminué à 6,55 % en 2021. En 2022, un saut important est observé, avec un ROE de 21,81 %, indiquant une amélioration spectaculaire de la rentabilité des capitaux propres. Cette augmentation en 2022 pourrait résulter d'une croissance exceptionnelle du revenu net ou d'une gestion améliorée des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Microchip Technology Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| Total de l’actif | 16,199,500) | 16,478,800) | 17,426,100) | 18,350,000) | 8,257,200) | 7,686,881) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 7.94% | 2.12% | 3.27% | 1.94% | 3.09% | 2.14% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.95% | 25.46% | 27.78% | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.46% | 2.66% | 5.69% | 6.37% | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 24.41% | 22.80% | 16.19% | 14.22% | — | — | |
| Broadcom Inc. | 15.69% | 8.91% | 3.90% | 4.04% | — | — | |
| Intel Corp. | 4.40% | 11.80% | 13.65% | — | — | — | |
| KLA Corp. | 26.37% | 20.23% | 13.11% | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 26.78% | 24.59% | 15.47% | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 13.11% | 9.96% | 5.01% | 12.91% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 22.07% | 15.05% | 16.15% | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.39% | 21.93% | 14.60% | 13.31% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 32.16% | 31.48% | 28.91% | — | — | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 12.68% | 13.62% | 11.80% | — | — | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,285,500 ÷ 16,199,500 = 7.94%
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- Tendances du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 164,639 milliers de dollars en 2017 à 1 285 500 milliers de dollars en 2022. Après une progression régulière entre 2017 et 2020, une baisse notable intervient en 2021, avec un recul à 349 400 milliers de dollars, avant une nouvelle hausse en 2022, segnifiant une forte reprise ou un sursaut de la performance financière.
- Tendances du total de l’actif
- Les actifs totaux ont presque triplé entre 2017 et 2019, passant de 7 686 881 milliers de dollars à 18 350 000 milliers de dollars. Ensuite, une baisse progressive est observée en 2020 et 2021, pour atteindre environ 16 200 000 milliers de dollars en 2022. La croissance rapide jusqu’en 2019 indique une expansion significative, suivie d’une contraction ou d’une stabilisation relative en 2020-2022, pourrait être liée à des restructurations, acquisitions ou autres facteurs économiques.
- Tendance du ROA (Return on Assets)
- Le ROA a fluctué au fil des années, avec un pic en 2022 à 7,94 %, ce qui témoigne d’une amélioration de la rentabilité relative des actifs de l'entreprise. Il était en moyenne faible, autour de 2 % à 3 % lors des premières années, indiquant une faible efficacité dans l’utilisation des actifs ou des marges plus faibles. La hausse notable en 2022 indique une amélioration significative de la performance opérationnelle ou une gestion plus efficace des actifs.