Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Microchip Technology Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une progression constante au cours de la période considérée, passant d'environ 4.99 en 2017 à environ 7.05 en 2022. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations dans la génération de chiffre d'affaires. La croissance régulière suggère une gestion améliorée des actifs immobilisés ou une augmentation de la productivité de ces actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à celui du ratio de rotation net des immobilisations, avec une augmentation notable de 5.18 en 2018 à 6.08 en 2022. La cohérence entre ces deux indicateurs indique que l'intégration des actifs liés aux contrats de location ou d'exploitation n'a pas perturbé l'amélioration de l'utilisation des immobilisations pour générer les revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une fluctuation importante : il a diminué de 0.44 en 2017 à 0.29 en 2019, avant de revenir à une valeur moindre mais en légère augmentation, pour atteindre 0.42 en 2022. La baisse jusqu'en 2019 pourrait refléter une augmentation des actifs totaux sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires, tandis que la reprise en 2022 indique une amélioration de l'utilisation relative de l'actif total.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation progressive, passant de 1.04 en 2017 à 1.16 en 2022. La tendance générale indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, avec une stabilité relative après une légère fluctuation en 2018 et 2019. Cela pourrait refléter une gestion optimisée des fonds propres ou une croissance soutenue des revenus par rapport aux capitaux investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Microchip Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 967,900) | 854,700) | 876,100) | 996,700) | 767,900) | 683,338) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 7.05 | 6.36 | 6.02 | 5.37 | 5.18 | 4.99 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 6,820,900 ÷ 967,900 = 7.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une progression régulière de 2017 à 2019, la croissance s'est ralentie en 2020, peut-être en raison de facteurs externes ou internes impactant le marché. Cependant, à partir de 2020, une relance de la croissance est observable, avec une augmentation significative en 2021, atteignant un nouveau record en 2022, ce qui indique une dynamique commerciale favorable et une capacité de croissance soutenue sur la période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles présentent une croissance importante entre 2017 et 2019, atteignant près d’un million de dollars en 2019, ce qui témoigne d’investissements significatifs dans des actifs physiques. Cependant, en 2020, une baisse de leur valeur nette est observée, possiblement en lien avec des amortissements ou des désinvestissements. La valeur remonte en 2022, dépassant même les niveaux de 2019, ce qui suggère un regain ou une nouvelle phase d’investissement dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, indicateur de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, s’est amélioré progressivement sur la période. Il commence à 4,99 en 2017, puis augmente chaque année, atteignant 7,05 en 2022. Cette tendance indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations, permettant de générer davantage de revenu par unité d’actif, ce qui peut refléter des gains en productivité ou une intégration plus optimisée des actifs dans le processus productif.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Microchip Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 967,900) | 854,700) | 876,100) | 996,700) | 767,900) | 683,338) | |
| Actifs ROU | 153,300) | 154,300) | 119,500) | —) | —) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 1,121,200) | 1,009,000) | 995,600) | 996,700) | 767,900) | 683,338) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 6.08 | 5.39 | 5.30 | 5.37 | 5.18 | 4.99 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 6,820,900 ÷ 1,121,200 = 6.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance globale à la croissance sur la période analysée. Entre 2017 et 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative, passant d'environ 3,41 milliards de dollars en 2017 à environ 6,82 milliards de dollars en 2022. Après une légère fluctuation entre 2020 et 2021, où le revenu est resté relativement stable, une nette accélération de la croissance est observable en 2022, indiquant peut-être une expansion commerciale ou une augmentation de la demande sur le marché.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance continue tout au long de la période. Leur valeur est passée d'environ 683 millions de dollars en 2017 à plus de 1,12 milliard de dollars en 2022. Ce développement suggère un investissement soutenu dans les actifs physiques, probablement en lien avec l’accroissement de la capacité de production ou la modernisation des équipements. La croissance régulière reflète une stratégie d'investissement stable visant à soutenir la croissance du chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio est resté relativement stable entre 2017 et 2021, oscillant autour de 5,1 à 5,4, témoignant d'une utilisation régulière et efficace des actifs corporels pour générer des revenus. En 2022, une augmentation notable du ratio à 6,08 est observée, ce qui indique une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations. La hausse de ce ratio peut également être le résultat d'une croissance plus rapide des revenus par rapport à l'accroissement des actifs, signalant une gestion plus efficace ou une augmentation de la productivité des actifs détenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Microchip Technology Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| Total de l’actif | 16,199,500) | 16,478,800) | 17,426,100) | 18,350,000) | 8,257,200) | 7,686,881) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.42 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.48 | 0.44 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 6,820,900 ÷ 16,199,500 = 0.42
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Entre le 31 mars 2017 et le 31 mars 2022, ils ont presque doublé, passant d'environ 3,41 milliards de dollars à environ 6,82 milliards de dollars. La progression est relativement régulière, avec une augmentation notable en 2019, suivi d'une stabilité relative en 2020, puis d'une nouvelle croissance en 2021 et 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative, notamment entre 2018 et 2019, passant de 8,26 milliards de dollars à 18,35 milliards de dollars. Après cette période d'expansion rapide, la valeur de l’actif a légèrement diminué dans les années suivantes, atteignant environ 16,20 milliards de dollars en 2022. La fluctuation indique une possible période de restructuration ou d’ajustements d’actifs post-expansion.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré des fluctuations importantes au cours de la période. Il était de 0,44 en 2017, augmentant à 0,48 en 2018, puis diminuant à 0,29 en 2019, ce qui indique une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus lors de cette année. Le ratio a légèrement remonté à 0,3 en 2020, puis a augmenté en 2021 à 0,33 et atteint 0,42 en 2022. Cette évolution suggère une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour la génération de revenus, en particulier à partir de 2020.
Ratio de rotation des capitaux propres
Microchip Technology Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | 31 mars 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| Capitaux propres | 5,894,800) | 5,337,100) | 5,585,500) | 5,287,500) | 3,279,800) | 3,270,711) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.16 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 1.21 | 1.04 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 6,820,900 ÷ 5,894,800 = 1.16
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée. Entre 2017 et 2019, une tendance à la hausse est observée, culminant à 5 349 500 milliers de dollars en 2019. Ensuite, une légère baisse intervient en 2020, atteignant 5 274 200 milliers de dollars. Cependant, dès 2021, une reprise est constatée, et en 2022, les revenus atteignent un nouveau sommet à 6 820 900 milliers de dollars, dépassant ainsi largement les niveaux antérieurs. Cette évolution indique une croissance soutenue sur la période, malgré une période de déclin en 2020.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance globale à la hausse, passant de 3 270 711 milliers de dollars en 2017 à 5 894 800 milliers en 2022. Si une stabilité relative est observée entre 2017 et 2018, une croissance significative intervient à partir de 2018, atteignant 5 287 500 milliers en 2019. Après une légère baisse en 2021, les capitaux propres poursuivent leur progression en 2022, ce qui témoigne d'une amélioration sous-jacente de la situation financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a fluctué au fil des années, avec une tendance générale à la hausse à partir de 2020. Après un point bas à 0,94 en 2020, le ratio remonte à 1,02 en 2021, puis atteint 1,16 en 2022. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, notamment à partir de 2020. La hausse du ratio en 2022 reflète potentiellement une meilleure exploitation des capitaux propres pour accroître la rentabilité ou l'efficacité opérationnelle.