Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 février 2023.

Analyse des ratios de liquidité

Microsoft Excel

Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.

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Ratios de liquidité (résumé)

Microchip Technology Inc., les ratios de liquidité

Microsoft Excel
31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018 31 mars 2017
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité rapide
Ratio de liquidité de trésorerie

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

Ratio de liquidité actuel
La tendance du ratio de liquidité actuel montre une diminution significative entre 2017 et 2019, passant de 3,27 à 0,93. Cette baisse indique une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs courants. À partir de 2020, le ratio remonte partiellement, atteignant 1,75 en 2022, ce qui suggère une amélioration de la liquidité à court terme, mais reste inférieur aux niveaux observés en 2017.
Ratio de liquidité rapide
Ce ratio reflète également une tendance à la baisse continue de 2,53 en 2017 à 0,55 en 2019. La baisse indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations immédiates sans compter les stocks. Après 2019, on observe une reprise progressive, avec un ratio qui atteint 0,99 en 2022, témoignant d'une amélioration mais restant relativement inférieur aux niveaux initiaux de 2017.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ce ratio montre une chute marquée entre 2017 et 2019, passant de 1,85 à seulement 0,18, ce qui indique une réduction sévère de la trésorerie disponible pour couvrir les dettes à court terme. Entre 2020 et 2022, le ratio fluctue légèrement autour de 0,2, sans atteindre les niveaux initiaux, ce qui témoigne d'une gestion conservatrice ou d'une baisse de la trésorerie liquéfiée au fil du temps.

Ratio de liquidité actuel

Microchip Technology Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018 31 mars 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Actif circulant
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Repères
Ratio de liquidité actuelConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de liquidité actuelsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
Ratio de liquidité actuelindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Actif circulant
Les actifs circulants ont montré une augmentation significative entre 2017 et 2018, passant de 2 305 040 à 3 356 300 dollars, reflétant une croissance de la liquidité à court terme de l'entreprise. Cependant, par la suite, cette valeur a connu une baisse en 2019, atteignant 2 214 800 dollars, puis est restée relativement stable en 2020 avec 2 217 200 dollars. Une légère diminution est observée en 2021, avec 2 145 200 dollars, avant une nouvelle hausse en 2022 atteignant 2 452 600 dollars. Globalement, cette tendance indique une fluctuation des actifs circulants, avec une reevolution globale qui suggère une gestion variable du fonds de roulement.
Passif à court terme
Le passif à court terme a connu une croissance importante de 2017 à 2019, passant de 704 450 dollars à 2 374 500 dollars, ce qui montre une augmentation du niveau d’engagements à court terme. En 2020, une réduction notable est enregistrée, avec un total de 1 637 400 dollars, possiblement en réponse à des stratégies de déchargement ou de réduction de la dette à court terme. Cependant, en 2021, cette tendance s'inverse légèrement avec une augmentation à nouveau pour atteindre 2 409 600 dollars, puis en 2022, une baisse sensible est observée, ramenant le montant à 1 399 000 dollars. Ces variations indiquent une gestion dynamique des obligations courtes échéances, probablement en réponse aux conditions de marché ou aux stratégies opérationnelles.
Ratio de liquidité actuel
Le ratio de liquidité actuel a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Il était élevé en 2017 à 3,27, et a fortement diminué en 2018 pour atteindre 1,66, signalant une baisse de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs circulants. La tendance s'est poursuivie en 2019 où le ratio tombe sous 1 (0,93), indiquant une liquidité potentiellement insuffisante pour couvrir ses passifs à court terme. Par la suite, une amélioration est observée en 2020 avec un ratio de 1,35, puis une nouvelle baisse en 2021 à 0,89, au dessous du seuil critique de 1. Enfin, en 2022, le ratio remonte à 1,75, reflétant une amélioration substantielle de la liquidité de l'entreprise. La volatilité de ce ratio suggère une gestion active du fonds de roulement et une adaptation aux besoins de liquidité à court terme.

Ratio de liquidité rapide

Microchip Technology Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018 31 mars 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements à court terme
Débiteurs, montant net
Total des actifs rapides
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité rapide1
Repères
Ratio de liquidité rapideConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de liquidité rapidesecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
Ratio de liquidité rapideindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total des actifs rapides
De 2017 à 2022, le total des actifs rapides a connu une croissance globale, passant d'environ 1 781 145 milliers de dollars à 1 392 000 milliers de dollars. Une augmentation significative est observée entre 2017 et 2018, suivi d'une baisse notable en 2019. Par la suite, la valeur reste relativement stable avec de légères fluctuations, culminant à 1 392 000 milliers de dollars en 2022. Ces mouvements indiquent une évolution variable de la composante liquide à court terme, avec une tendance générale à la stabilité sur la période récente.
Passif à court terme
Le passif à court terme a connu une hausse importante entre 2017 et 2019, passant d'environ 704 450 milliers de dollars à 2 374 500 milliers de dollars. Après cette période de croissance, une réduction significative est constatée en 2022, avec une valeur de 1 399 000 milliers de dollars. La tendance reflète une augmentation significative du passif à court terme jusqu'en 2019, suivie d'une diminution notable en 2022, ce qui pourrait indiquer une gestion visant à réduire l'endettement à court terme ou une amélioration de la liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Ce ratio a connu une baisse entre 2017 et 2019, passant de 2,53 à 0,55, ce qui indique une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapides. Ensuite, une certaine amélioration est observée en 2020 et 2021, avec une remontée à 0,82 puis 0,53. Enfin, en 2022, le ratio atteint 0,99, rapprochant la situation d'une couverture proche de l'équilibre. La tendance générale suggère une volatilité de la liquidité immédiate, avec une certaine consolidation en 2022, mais sans remise en question manifeste de la capacité à couvrir les dettes à court terme.

Ratio de liquidité de trésorerie

Microchip Technology Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018 31 mars 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements à court terme
Total de la trésorerie
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité de trésorerie1
Repères
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de liquidité de trésoreriesecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
Ratio de liquidité de trésorerieindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).

1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la trésorerie
La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre le 31 mars 2017 et le 31 mars 2018, passant d'environ 1,3 milliard de dollars à près de 2,2 milliards. Cependant, à partir de cette date, une forte baisse est observée, atteignant environ 430 millions de dollars en mars 2019. Cette tendance de diminution se poursuit jusqu’en mars 2021, où la trésorerie est tombée à 282 millions de dollars, avant une légère reprise en mars 2022 à près de 319 millions. Cette évolution suggère une gestion de la liquidité qui a connu des ajustements importants, notamment après une période initiale de croissance forte, suivie d’une réduction substantielle, puis d’une stabilization relative avec une légère augmentation.
Passif à court terme
Le passif à court terme a augmenté de manière constante sur la période étudiée, passant d’environ 704 millions de dollars en 2017 à environ 2,4 milliards en 2019. Après cette augmentation, une réduction importante est observée à partir de 2020, avec le passif diminuant à 1,64 milliard en mars 2020, puis à environ 1,4 milliard en mars 2022. La croissance du passif à court terme indique d’éventuelles tensions de liquidité ou des besoins de financement à court terme en période précédente, suivies d’un effort de réduction ou de gestion pour stabiliser cette dette à court terme dans les dernières années.
Ratio de liquidité de trésorerie
Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une forte baisse entre 2017 et 2019, passant de 1.85 à 0.18, ce qui indique une dégradation significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie. Après cette période critique, le ratio s’est quelque peu amélioré, atteignant 0.25 en 2020, puis redescendant à 0.12 en 2021. En 2022, une légère amélioration est constatée avec un ratio de 0.23. Ces fluctuations reflètent des variations dans la disponibilité de liquidités en proportion des passifs à court terme, soulignant l’importance de la gestion de la trésorerie face à l’augmentation du passif à court terme.