Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 mai 2024.

Structure du compte de résultat 
Données trimestrielles

Monster Beverage Corp., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Revenu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Coût des ventes -45.91 -45.76 -47.00 -47.48 -47.15 -48.16 -48.67 -52.89 -48.86 -46.14 -44.05 -42.76 -42.52 -42.26 -40.91 -39.71 -40.01 -39.96 -40.63 -40.10 -39.37
Marge brute 54.09% 54.24% 53.00% 52.52% 52.85% 51.84% 51.33% 47.11% 51.14% 53.86% 55.95% 57.24% 57.48% 57.74% 59.09% 60.29% 59.99% 60.04% 59.37% 59.90% 60.63%
Charges d’exploitation -25.55 -29.16 -25.50 -24.28 -24.30 -25.78 -25.60 -24.58 -24.84 -24.89 -24.44 -21.26 -24.18 -24.11 -22.30 -23.06 -25.63 -28.88 -24.49 -25.57 -27.70
Résultat d’exploitation 28.54% 25.08% 27.51% 28.24% 28.55% 26.07% 25.73% 22.53% 26.31% 28.97% 31.51% 35.98% 33.30% 33.63% 36.80% 37.23% 34.36% 31.17% 34.88% 34.33% 32.92%
Intérêts et autres produits (charges), montant net 1.88 0.93 3.84 0.82 0.74 -0.05 0.13 -0.41 -0.48 0.43 -0.16 0.06 -0.06 -0.13 -0.37 -0.16 0.08 0.41 0.28 0.27 0.29
Résultat avant provision pour impôts sur les bénéfices 30.42% 26.01% 31.35% 29.06% 29.29% 26.01% 25.86% 22.12% 25.83% 29.40% 31.35% 36.04% 33.24% 33.50% 36.43% 37.07% 34.45% 31.58% 35.16% 34.60% 33.21%
Charge d’impôts sur les bénéfices -7.15 -4.80 -6.96 -6.74 -5.89 -6.07 -6.01 -5.61 -6.45 -6.86 -7.44 -8.42 -7.89 5.93 -8.54 -8.60 -8.19 -6.52 -8.79 -8.11 -5.57
Revenu net 23.28% 21.21% 24.39% 22.31% 23.39% 19.94% 19.85% 16.51% 19.37% 22.55% 23.91% 27.62% 25.34% 39.43% 27.89% 28.46% 26.25% 25.06% 26.37% 26.49% 27.64%

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Tendances générales du chiffre d'affaires
Les données indiquent que le pourcentage du chiffre d'affaires net relatif à chaque article reste constant à 100 %, ce qui indique une base de référence standardisée pour l'ensemble des éléments financiers analysés.
Évolution du coût des ventes
Le pourcentage du coût des ventes par rapport au chiffre d'affaires demeure relativement stable, oscillant entre environ -39,4 % et -52,9 %. Une tendance à l'augmentation du pourcentage est observée à partir de la fin 2021, culminant à près de -52,9 % au troisième trimestre 2022, puis une légère diminution à 45,9 % en fin 2023. Cela suggère une augmentation des coûts de production ou d'approvisionnement relative au chiffre d'affaires, ou une dégradation de la marge brute brute à partir de cette période.
Marge brute
La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires net montre une tendance déclinante jusqu'à atteindre un minimum d'environ 47,11 % au deuxième trimestre 2022, puis une reprise progressive jusqu'à environ 54,24 % au premier trimestre 2024. La baisse significative entre 2019 et 2022 indique une compression de la rentabilité brute, suivie d'une amélioration progressive dans les trimestres plus récents.
Charges d’exploitation
Les charges d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires fluctuent entre environ -24,3 % et -29,2 %. Une tendance à la stabilité et une légère hausse sont visibles au cours des deux dernières années, en particulier au troisième trimestre 2023 avec une augmentation notable à 29,16 %, signalant une possible hausse des coûts opérationnels ou des investissements.
Résultat d’exploitation
Le résultat d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires montre une tendance à la baisse entre 2019 et 2022, passant d'environ 33 % à un minimum de 22,53 %, avant de remonter à environ 28,54 % en fin 2023. La baisse indique une pression sur la rentabilité opérationnelle, tandis que la remontée ultérieure pourrait refléter une efficacité accrue ou une réduction des coûts.
Intérêts et autres produits (charges)
Les valeurs en pourcentage du chiffre d'affaires oscillent de manière volatile, avec une tendance générale à la hausse vers la fin de la période, culminant à près de 3,84 % au troisième trimestre 2023. La fluctuation indique une variabilité dans les charges nettes d'intérêts ou autres produits financiers, pouvant refléter des variations dans la dette ou dans d’autres charges financières.
Résultat avant provision pour impôts
Ce résultat montre une tendance à la baisse de 35,16 % à environ 22,12 % en 2022, suivi d'une augmentation significative à plus de 31,35 % au premier trimestre 2024. La chute en 2022 illustre une réduction de la profitabilité globale avant impôt, puis une amélioration récente.
Charges d’impôts sur les bénéfices
Les charges fiscales, en pourcentage du chiffre d'affaires, oscillent entre environ -8,79 % et -4,8 %, avec une tendance à la stabilisation à des niveaux autour de -6 % à partir de 2022. La variabilité peut indiquer des changements dans la fiscalité effective ou la reconnaissance de crédits d'impôt.
Revenu net
Le revenu net en pourcentage du chiffre d'affaires semble connaître une tendance à la dégradation entre 2019 et 2022, passant d'environ 27,64 % à un minimum de 16,51 %, avant de rebondir légèrement vers 23,28 % au dernier trimestre analysé. La chute du revenu net reflète une diminution de la rentabilité globale, peut-être en partie imputable à la baisse de la marge brute ou aux charges fiscales accrues. La reprise récente pourrait indiquer une amélioration de la performance ou une gestion plus efficace des coûts.