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État des résultats
PepsiCo Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | |||
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 25 déc. 2021 | |||
| 26 déc. 2020 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 26 déc. 2015 | |||
| 27 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 25 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendance générale du chiffre d’affaires net
- La série montre une croissance générale du chiffre d’affaires net, passant de 32 562 millions de dollars en 2005 à 91 854 millions en 2024. Après une progression soutenue jusqu’en 2008 (32 562 → 43 251), une légère stagnation et une fluctuation se manifestent autour de 2009 et 2010. La période 2010–2011 marque une accélération (+ environ 23,9 milliards entre 2010 et 2011), suivie d’une légère détente entre 2011 et 2016 (de 66 504 à 62 799). À partir de 2017, la dynamique de croissance reprend et se maintient jusqu’en 2024, avec une intensification notable des niveaux à partir de 2020, culminant à 91 854 en 2024. Le taux de croissance annuel moyen sur l’ensemble de la période est estimé à environ 5,6 %.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation évolue globalement à la hausse sur la période, passant de 5 922 en 2005 à 12 887 en 2024. Après un pic initial en 2011 à 9 633, il recule en 2012 à 9 112 puis en 2015 à 8 353, avant de reprendre une tendance ascendante : 9 785 en 2016, 10 110 en 2017, 10 291 en 2018, 10 080 en 2019, 11 162 en 2020, 11 512 en 2021, 11 986 en 2022, 11 986 en 2023 et 12 887 en 2024. Dans l’ensemble, cette évolution reflète une croissance cumulée et une amélioration progressive du niveau opérationnel sur la période. Le CAGR sur la période est d’environ 4,2 %.
- Bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable présente une trajectoire plus volatile. Il passe de 4 078 en 2005 à 5 658 en 2007, puis recule à 5 142 en 2008 et remonte à 5 946 en 2009 et 6 320 en 2010. Il atteint 6 443 en 2011, recule à 6 178 en 2012 puis à 6 740 en 2013 et 6 513 en 2014, avant de chuter à 5 452 en 2015. Il rebondit ensuite à 6 329 en 2016, mais en 2017 recule fortement à 4 857. Un fort pic survient en 2018 avec 12 515, phénomène qui contraste avec les années précédentes. Après 2018, le niveau revient à des valeurs entre 7 000 et 9 600 jusqu’en 2024 (7 314 en 2019, 7 120 en 2020, 7 618 en 2021, 8 910 en 2022, 9 074 en 2023 et 9 578 en 2024). Au total, le bénéfice net attribuable en 2024 est environ 2,3 fois celui de 2005, et le CAGR sur la période est d’environ 4,6 %.
- Observations sur les fluctuations et éléments notables
- Un écart notable apparaît en 2018 sur le bénéfice net attribuable, passant de 4 857 en 2017 à 12 515 en 2018, ce qui constitue une anomalie marquante par rapport à la tendance précédente et suivante. Hormis cet épisode, les séries montrent des mouvements de modération avec des années de consolidation (par exemple 2012 et 2014–2015) et des périodes de reprise progressive (notamment 2020–2024). Le chiffre d’affaires net et le résultat d’exploitation suivent une dynamique positive globale sur l’ensemble de la période, malgré des oscillations intermédiaires et des épisodes de croissances plus lentes autour de la deuxième moitié des années 2010.
Bilan : actif
PepsiCo Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | ||
| 30 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 25 déc. 2021 | ||
| 26 déc. 2020 | ||
| 28 déc. 2019 | ||
| 29 déc. 2018 | ||
| 30 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 26 déc. 2015 | ||
| 27 déc. 2014 | ||
| 28 déc. 2013 | ||
| 29 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 25 déc. 2010 | ||
| 26 déc. 2009 | ||
| 27 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actifs circulants
- Les données montrent une forte volatilité des actifs circulants, avec une progression notable de 2005 à 2017. Le niveau passe de 10 454 millions de dollars américains en 2005 à un sommet d’environ 31 027 millions en 2017. Après cette étape, une décrue marquée survient en 2018 et 2019, ramenant le niveau à 21 893 puis à 17 645 millions de dollars américains. Le rebond se produit ensuite en 2020 à 23 001 millions et se maintient à des niveaux supérieurs à 21 000 millions jusqu’en 2022, avant d’augmenter à nouveau en 2023 pour atteindre 26 950 millions et se situer à 25 826 millions en 2024. Par ailleurs, la part des actifs circulants dans l’actif total diminue sur la période, passant d’environ 33% en 2005 à environ 26% en 2024, ce qui indique une croissance relative des postes d’actifs non circulants dans la structure du bilan.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux suivent initialement une tendance haussière après une légère baisse entre 2005 et 2006 (31 727 → 29 930 millions de dollars américains). Puis une progression soutenue se met en place jusqu’en 2010 (68 153 millions) et se poursuit jusqu’en 2013 (77 478 millions) avant une contraction en 2014 et 2015 (70 509 et 69 667 millions). Une nouvelle dynamique d’expansion s’amorce en 2016-2017 (74 129 et 79 804 millions), suivie d’un léger recul en 2018 et d’une légère hausse en 2019 (77 648 et 78 547 millions). L’année 2020 marque une augmentation significative (92 918 millions), puis une légère baisse en 2021 et 2022 (92 377 et 92 187 millions). Un sommet est atteint en 2023 (100 495 millions) avant une légère diminution en 2024 (99 467 millions). Dans l’ensemble, l’actif total présente une tendance ascendante à long terme avec des périodes de réajustement, en particulier autour de 2014-2015 et après 2020.
Bilan : passif et capitaux propres
PepsiCo Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total des titres de créance | Total des capitaux propres de PepsiCo | |
|---|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | ||||
| 30 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 25 déc. 2021 | ||||
| 26 déc. 2020 | ||||
| 28 déc. 2019 | ||||
| 29 déc. 2018 | ||||
| 30 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 26 déc. 2015 | ||||
| 27 déc. 2014 | ||||
| 28 déc. 2013 | ||||
| 29 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 25 déc. 2010 | ||||
| 26 déc. 2009 | ||||
| 27 déc. 2008 | ||||
| 29 déc. 2007 | ||||
| 30 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une progression générale sur l’horizon observé, en passant d’environ 9 406 millions USD en 2005 à environ 31 536 millions USD en 2024, soit un accroissement d’environ 3,3 fois sur la période. Une légère baisse est perceptible entre 2005 et 2006, suivie d’une hausse soutenue à partir de 2010 et d’une série de fluctuations ponctuelles jusqu’à la fin de période. Les années 2010 et au-delà affichent des augmentations plus marquées, avec des pics dans les années 2021 à 2023, reflétant une intensification des obligations à court terme dans le financement global, avant une légère stabilité en 2024 par rapport à 2023.
- Total du passif
- Le total du passif montre une croissance marquée sur l’ensemble de la période, passant d’environ 17 476 millions USD en 2005 à environ 81 296 millions USD en 2024. Une hausse significative est observée entre 2009 et 2010 (de 22 406 à 46 677 millions USD), puis une progression relativement soutenue jusqu’à 63 046 millions USD en 2017. Le niveau atteint un pic en 2020 à 79 366 millions USD, avec des fluctuations ensuite et des niveaux voisins autour de 75 000 à 82 000 millions USD jusqu’en 2024. Cette dynamique indique un renforcement global du financement externe au fil des années et une volatilité annuelle liée à des variations structurelles et opérationnelles, tout en restant à un niveau élevé relative à 2005.
- Total des titres de créance
- La série des titres de créance montre une évolution marquée par une fragilité initiale suivie d’un fort recours à l’endettement à partir de 2010. Après 2005 (5 202 millions USD) et 2006 (2 824 millions USD), la valeur progresse rapidement, atteignant 24 897 millions USD en 2010 et se maintenant ensuite à des niveaux élevés (entre 26 773 et 39 281 millions USD jusqu’en 2017). Une période de décrue est observée en 2018 et 2019 (environ 32 000 millions USD), puis une remontée notable en 2020 (44 150 millions USD) et une légère consolidation autour de 39 000 à 44 000 millions USD en 2021-2024. Globalement, le financement par titres de créance augmente substantiellement sur la période, avec des fluctuations sensibles autour des années 2018-2019 et 2020.
- Total des capitaux propres de PepsiCo
- Les capitaux propres présentent une trajectoire volatile. Ils passent de 14 251 millions USD en 2005 à un maximum d’environ 24 279 millions USD en 2013, puis diminuent fortement à 17 438 millions USD en 2014 et tombent à 11 095 millions USD en 2016, avant de se redresser progressivement jusqu’à environ 18 503 millions USD en 2023 et 18 041 millions USD en 2024. Cette dynamique montre une réduction marquée du niveau des capitaux propres au milieu de la période (2014-2016), suivi d’un rebond partiel. Le poids relatif des capitaux propres par rapport au passif total diminue nettement au cours des années, passant d’environ 0,82 en 2005 à environ 0,22 en 2024, indiquant une hausse de la dépendance au financement par l’endettement et une réduction du ratio equity-to-passif sur la période.
Tableau des flux de trésorerie
PepsiCo Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) |
|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | |||
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 25 déc. 2021 | |||
| 26 déc. 2020 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 26 déc. 2015 | |||
| 27 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 25 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation affichent une dynamique globalement ascendante sur la période, avec une progression notable entre 2009 et 2011 puis une oscillation autour d’un niveau élevé jusqu’en 2016. Après un léger repli en 2012 et une nouvelle hausse jusqu’en 2014-2015, les flux restent élevés mais volatils entre 2016 et 2019, avant une flambée marquée en 2020 et un nouveau sommet en 2021. Une légère diminution est observée en 2022, suivie d’un sommet historique en 2023 et d’un léger repli en 2024. Dans l’ensemble, la génération de cash opérationnel demeure robuste sur le long terme, avec des pics notables autour des années 2020–2021 et 2023, et des périodes de consolidation intermédiaires.
- Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
- Les flux nets provenant des activités d’investissement restent majoritairement négatifs, traduisant des sorties de trésorerie liées à des investissements et acquisitions. Des décharges importantes apparaissent en 2010 (-7 668) et 2016 (-7 148), reflétant des investissements significatifs. Des niveaux plus modérés sont observés à d’autres périodes, notamment -1 878 à -3 744 entre 2005 et 2007, et -2 401 à -4 937 entre 2009 et 2015. Une exception notable survient en 2018, lorsque le flux est positif (+4 564), indiquant possiblement une cession d’actifs ou des produits de placement. Après 2019, les sorties se renforcent à nouveau, culminant en 2020 (-11 619) et restant à des niveaux élevés jusqu’en 2024 (-3 269 à -5 472). Dans l’ensemble, les investissements nets apparaissent comme la composante la plus volatile et la plus lourde des flux de trésorerie, avec une année exceptionnelle de cession en 2018 et un pic de dépense en 2020.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux nets provenant des activités de financement présentent une dynamique globalement négative, indiquant des sorties de trésorerie liées à des remboursements, rachat d’actions ou distributions financières. Des épisodes d’apport net existent toutefois: en 2010, un flux positif de 1 386, et en 2020, un flux positif de 3 819. En dehors de ces années, la tendance est majoritairement à des sorties nettes importantes, avec des montants marqués en 2014 (-8 264), 2018 (-13 769) et 2021 (-10 780). Les années 2022 à 2024 poursuivent une trajectoire négative soutenue, autour de -8 500 à -11 000. Dans l’ensemble, le financement net montre une rareté des apports et une propension à financer les activités et/ou à redistribuer des fonds via des distributions et des rachats, avec des épisodes d’assouplissement ponctuels.
Données par action
PepsiCo Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | |||
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 25 déc. 2021 | |||
| 26 déc. 2020 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 26 déc. 2015 | |||
| 27 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 25 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
-
Aucune donnée manquante n'est enregistrée dans ces séries.
Sur l’ensemble de la période 2005–2024, le bénéfice de base par action présente une tendance globalement croissante avec des fluctuations annuelles importantes et un épisode exceptionnel en 2018.
Plus précisément, la série évolue d’environ 2,43 US$ en 2005 à 6,97 US$ en 2024, soit une augmentation sur la période, avec un taux de croissance annuel composé estimé autour de 5-6% lorsque l’on retire les effets des années exceptionnelles. Entre 2005 et 2007, la progression est modérée (2,43 → 3,48). Ensuite, une volatilité modérée se manifeste entre 2007 et 2012 (3,48→3,96) avec des baisses ponctuelles en 2008 et 2012. La période 2013–2017 demeure relativement stable mais marquée par une baisse notable en 2015 (3,71 contre 4,31 en 2014 et 4,08 en 2011).
Le point d’inflexion apparaît en 2018, où le niveau atteint 8,84 US$, nettement au-dessus des années adjacentes, suggérant un facteur non récurrent ou exceptionnel. Après ce pic, la série se rétablit et se maintient à des niveaux supérieurs à 5 US$ à partir de 2019, affichant une tendance ascendante jusqu’en 2024 (6,97 US$).
- Bénéfice dilué par action
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La dynamique du bénéfice dilué par action suit globalement celle du bénéfice de base par action, avec une progression similaire et un écart faible entre les deux mesures sur l’ensemble de la période.
Initialement, le niveau passe de 2,39 US$ en 2005 à environ 3,41 US$ en 2007, puis oscille autour de 3,2–4,0 US$ jusqu’en 2017. Une volatilité marquée apparaît entre 2013 et 2017, reflétant des variations proches de celles observées pour le bénéfice de base par action (3,38 US$ en 2017).
Tout comme le bénéfice de base, un saut important est observé en 2018, à 8,78 US$, devant un niveau voisin en 2017 (3,38 US$). Le niveau repart ensuite à 5,2–6,95 US$ sur 2019–2024, indiquant une reprise et une progression globale similaire sur la période.
- Dividende par action
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Le dividende par action montre une augmentation continue et régulière sur l’ensemble de la période, sans aucune année de diminution.
Le niveau passe de 1,01 US$ en 2005 à 5,33 US$ en 2024, soit une progression soutenue. Les hausses annuelles apparaissent presque chaque année, avec des incréments plus importants dans certaines années (par exemple 2013–2014, puis 2017–2018 et 2019–2021). Cette dynamique suggère une politique de distribution de cash-flows stable et croissante.
Dans les dernières années (2017–2024), les augmentations annuelles deviennent légèrement plus soutenues, avec des augmentations typiquement comprises entre 0,2 et 0,4 US$ par an, et une accélération notable autour de 2018 et dans la période 2020–2023.