Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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O’Reilly Automotive Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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- Tendance générale de l'actif total
- Depuis mars 2017 jusqu'à la fin de septembre 2022, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance soutenue. Après une période stable, on observe une accélération importante de cette tendance à partir de mars 2020, avec une augmentation significative du total de l'actif lors de cette année, culminant à plus de 12 millions US$ en milliers. Cette croissance rapide peut être associée à une expansion de l'entreprise ou à un investissement accru dans ses actifs. La tendance à la hausse se maintient jusqu'à la fin de la période analysée, avec un actif total en septembre 2022 supérieur à 12 millions US$ en milliers, attestant d'une croissance continue.
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et ses équivalents ont connu une augmentation notable, notamment à partir de mars 2020, passant de 287 067 $ en milliers en mars 2020 à 1 625 098 $ en septembre 2020. Ensuite, cette ligne montre une croissance constante, atteignant un pic à plus de 2,5 millions US$ en septembre 2022. Cette augmentation indique une amélioration de la liquidité de l'entreprise, probablement liée à une meilleure gestion de la trésorerie ou à un regain de rentabilité.
- Évolution des débetes et autres actifs circulants
- Les débetes, qui représentent les montants à recevoir, ont présenté une croissance progressive au fil des périodes, passant de 195 651 $ en milliers en mars 2017 à plus de 338 122 $ en septembre 2022. Parallèlement, les sommes à recevoir des fournisseurs ont augmenté, indiquant un accroissement des dettes commerciales ou des achats à crédit. La tendance générale est à la hausse pour ces deux postes, mais avec une cyclicité légère, suggérant une croissance régulière du portefeuille de créances et de dettes courantes.
- Évolution de l'inventaire
- L'inventaire a augmenté de façon continue sur la période, passant d'environ 2,87 millions US$ en milliers en mars 2017 à plus de 4,13 millions en septembre 2022. La croissance de l'inventaire reflète probablement une augmentation des stocks pour soutenir une croissance commerciale ou pour anticiper la demande du marché, ce qui contribue à la capacité opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon soutenue, passant de 3,17 millions US$ en milliers en mars 2017 à environ 4,34 millions en septembre 2022. La tendance indique des investissements agencés dans les actifs physiques, tels que l'expansion ou la modernisation des infrastructures ou des points de vente. La croissance constante indique une stratégie d'investissement à moyen et long terme.
- Évolution des amortissements et dépréciations
- Les amortissements cumulés ont également progressé, traduisant une dépréciation continue des immobilisations. Le ratio d’amortissement par rapport à la valeur brute indique une dépréciation régulière, accompagnant la croissance des actifs. La différence entre la valeur brute et la valeur nette montre une gestion efficace des amortissements pour refléter la juste valeur des immobilisations.
- Évolution du capital immobilisé net
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance régulière, atteignant environ 4,34 millions US$ en septembre 2022 contre 3,17 millions en mars 2017, signalant une stratégie d’accroissement de l’actif physique de l’entreprise en parallèle avec ses investissements. La croissance nette témoigne d’investissements positifs dans le développement de ses opérations.
- Évolution des contrats de location et autres éléments d’actifs
- Les contrats de location d’utilisation, qui étaient absents jusqu’en 2018, ont commencé à apparaître à partir de cette date, témoignant de la mise en place de contrats de location opérationnelle. Ce poste a connu une croissance pour atteindre près de 2 millions en 2021, puis s’est stabilisé. Les autres éléments d’actifs ont connu une augmentation significative à partir de 2019, passant de 43 425 US$ en milliers en 2018 à plus de 142 769 US$ en septembre 2022, indiquant une diversification ou une augmentation des investissements financiers ou autres actifs non classés.
- Les autres observations notables
- Le poste de survaleur, représentant la valeur d’écart d’acquisition, est relativement stable, oscillant autour de 880 millions US$ en milliers, avec une légère baisse en 2019 mais une stabilité par la suite. Cela suggère que la valeur des actifs incorporels ou des goodwill n’a pas subi de dépréciation majeure sur la période. La croissance du total d’actifs non courants, notamment les immobilisations et autres actifs, accompagne celle de l’actif total dans son ensemble, reflétant une orientation claire vers le développement à long terme, par des investissements stratégiques dans les immobilisations et autres actifs non courants.