Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

O’Reilly Automotive Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Trésorerie et équivalents de trésorerie	67,060)	253,904)	191,546)	362,113)	449,302)	631,618)	610,880)	465,640)	1,627,098)	872,423)	287,067)	40,406)	42,804)	55,809)	56,717)	31,315)	40,019)	36,868)	38,525)	46,348)	37,287)	26,528)	27,539)
Débiteurs, montant net	338,122)	330,672)	305,358)	272,562)	282,883)	273,148)	265,914)	229,679)	243,192)	243,660)	221,167)	214,915)	224,033)	262,227)	250,680)	192,026)	242,692)	241,142)	224,386)	216,251)	219,631)	203,673)	195,651)
Sommes à recevoir des fournisseurs	135,584)	123,112)	99,016)	113,112)	110,882)	113,174)	114,697)	100,615)	90,341)	86,513)	83,446)	79,492)	76,107)	77,750)	66,452)	78,155)	83,237)	78,950)	78,232)	76,236)	79,491)	61,876)	71,157)
Inventaire	4,137,945)	4,005,384)	3,845,881)	3,686,383)	3,646,988)	3,647,413)	3,622,201)	3,653,195)	3,527,495)	3,528,683)	3,556,723)	3,454,092)	3,348,631)	3,262,426)	3,228,901)	3,193,344)	3,139,621)	3,091,719)	3,052,748)	3,009,800)	2,987,592)	2,959,315)	2,872,646)
Autres actifs circulants	82,045)	86,800)	81,580)	70,092)	72,154)	72,994)	73,947)	50,658)	45,315)	53,206)	53,397)	44,757)	32,914)	42,361)	46,896)	48,262)	54,462)	52,038)	52,520)	49,037)	34,480)	38,197)	38,540)
Actif circulant	4,760,756)	4,799,872)	4,523,381)	4,504,262)	4,562,209)	4,738,347)	4,687,639)	4,499,787)	5,533,441)	4,784,485)	4,201,800)	3,833,662)	3,724,489)	3,700,573)	3,649,646)	3,543,102)	3,560,031)	3,500,717)	3,446,411)	3,397,672)	3,358,481)	3,289,589)	3,205,533)
Immobilisations corporelles, au prix coûtant	7,291,681)	7,160,583)	7,046,707)	6,948,038)	6,874,639)	6,767,596)	6,651,068)	6,559,911)	6,497,065)	6,403,936)	6,314,339)	6,191,427)	6,053,306)	5,885,507)	5,761,729)	5,645,552)	5,512,325)	5,384,634)	5,292,431)	5,191,135)	5,114,804)	5,035,242)	4,935,126)
Dépréciation et amortissement cumulés	(2,947,861)	(2,878,170)	(2,810,080)	(2,734,523)	(2,672,954)	(2,603,442)	(2,538,171)	(2,464,993)	(2,424,168)	(2,365,453)	(2,305,695)	(2,243,224)	(2,182,599)	(2,131,156)	(2,085,019)	(2,058,550)	(2,010,392)	(1,949,750)	(1,902,668)	(1,847,329)	(1,822,123)	(1,805,844)	(1,760,476)
Immobilisations corporelles nettes	4,343,820)	4,282,413)	4,236,627)	4,213,515)	4,201,685)	4,164,154)	4,112,897)	4,094,918)	4,072,897)	4,038,483)	4,008,644)	3,948,203)	3,870,707)	3,754,351)	3,676,710)	3,587,002)	3,501,933)	3,434,884)	3,389,763)	3,343,806)	3,292,681)	3,229,398)	3,174,650)
Contrats de location simple, droits d’utilisation	2,109,581)	1,965,941)	1,976,018)	1,982,478)	2,011,115)	2,028,329)	2,041,096)	1,995,127)	1,913,897)	1,926,270)	1,935,295)	1,928,369)	1,908,931)	1,895,099)	1,886,364)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Survaleur	881,102)	881,299)	881,773)	879,340)	878,872)	881,207)	879,466)	881,030)	873,717)	872,997)	910,141)	936,814)	808,259)	808,391)	808,717)	807,260)	789,178)	789,104)	789,104)	789,058)	787,210)	786,938)	785,568)
Autres éléments d’actif, montant net	142,769)	138,164)	142,590)	139,112)	135,504)	137,296)	129,789)	125,780)	109,999)	106,300)	52,982)	70,112)	60,338)	43,529)	40,125)	43,425)	43,572)	42,035)	41,379)	41,349)	40,956)	39,773)	37,973)
Actifs non courants	7,477,272)	7,267,817)	7,237,008)	7,214,445)	7,227,176)	7,210,986)	7,163,248)	7,096,855)	6,970,510)	6,944,050)	6,907,062)	6,883,498)	6,648,235)	6,501,370)	6,411,916)	4,437,687)	4,334,683)	4,266,023)	4,220,246)	4,174,213)	4,120,847)	4,056,109)	3,998,191)
Total de l’actif	12,238,028)	12,067,689)	11,760,389)	11,718,707)	11,789,385)	11,949,333)	11,850,887)	11,596,642)	12,503,951)	11,728,535)	11,108,862)	10,717,160)	10,372,724)	10,201,943)	10,061,562)	7,980,789)	7,894,714)	7,766,740)	7,666,657)	7,571,885)	7,479,328)	7,345,698)	7,203,724)

Ressources : composants sélectionnés

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Actif circulant	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés au cours d’un an (ou du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long). Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés.	Les actifs courants de O’Reilly Automotive Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022, puis ont légèrement diminué du T2 2022 au T3 2022.
Immobilisations corporelles nettes	Montant après dépréciation et amortissement cumulés des biens matériels utilisés dans le cadre de la conduite normale des affaires pour produire des biens et des services et qui ne sont pas destinés à la revente. Les exemples comprennent, sans s’y limiter, les terrains, les bâtiments, la machinerie et l’équipement, l’équipement de bureau, le mobilier et les accessoires.	Les immobilisations corporelles nettes de O’Reilly Automotive Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Actifs non courants	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés après un an ou au-delà du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long.	Les actifs non courants de O’Reilly Automotive Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Total de l’actif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs comptabilisés. Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés.	Le total de l’actif de O’Reilly Automotive Inc. a augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.

Actifs actuels : composants sélectionnés

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Quantité de devises disponibles ainsi que les dépôts à vue auprès des banques ou des institutions financières. Comprend d’autres types de comptes qui présentent les caractéristiques générales des dépôts à vue. Comprend également les placements à court terme très liquides qui sont à la fois facilement convertibles en liquidités connues et si près de leur échéance qu’ils présentent un risque négligeable de variation de valeur en raison des variations des taux d’intérêt. Exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie au sein du groupe de cession et des activités abandonnées.	La trésorerie et les équivalents de trésorerie de O’Reilly Automotive Inc. ont augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022, puis ont diminué de manière significative entre le T2 2022 et le T3 2022.
Débiteurs, montant net	Montant dû par les clients ou les donneurs d’ordres, dans l’année qui suit la date de clôture du bilan (ou le cycle d’exploitation normal, selon la période la plus longue), pour des biens ou des services (y compris les créances commerciales) qui ont été livrés ou vendus dans le cours normal des affaires, réduit à la juste valeur nette de réalisation estimée par une provision établie par l’entité du montant qu’elle juge incertain de recouvrement.	Les débiteurs, déduction faite des O’Reilly Automotive Inc. , ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Inventaire	Montant après évaluation et réserves LIFO des stocks qui devraient être vendus, ou consommés dans un délai d’un an ou d’un cycle d’exploitation, s’il est plus long.	Les stocks de O’Reilly Automotive Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

Bilan : actif Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

Bilan : actif
Données trimestrielles