Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Workday Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Ratio de rotation des créances
- La valeur de ce ratio a connu une légère croissance globale entre 2020 et 2025, passant d’environ 4.13 à 4.33. La tendance indique une stabilité relative avec de petites fluctuations, suggérant une gestion cohérente du recouvrement des créances, bien que l’on observe une augmentation en 2025.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a varié de manière significative, avec un pic en 2022 à 25.74 après une baisse notable en 2021 à 15.85. En 2023, il chute à 11.16 puis remonte à 19.16 en 2025. La fluctuation indique probablement une modification dans la politique de gestion des paiements fournisseurs ou des conditions de paiement négociées avec ces derniers.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- La tendance de ce ratio est très volatile. En 2020, il était élevé à 28.97, puis a fortement chuté à 8.31 en 2021. Après une augmentation marquée en 2022 à 35.15, il chute drastiquement en 2023 à 1.79 avant de remonter légèrement en 2024 et 2025 à respectivement 1.49 et 1.69. Cette évolution suggère une gestion du fonds de roulement qui a connu des déséquilibres importants, peut-être liés à des changements opérationnels ou stratégiques.
- Jours de rotation des comptes clients
- La durée de rotation des comptes clients a été relativement stable, oscillant autour de 87 à 92 jours. La tendance indique une gestion constante du délai de recouvrement, avec une légère diminution en 2024 à 82 jours, ce qui pourrait refléter une amélioration dans la gestion de la trésorerie.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- La durée de rotation des comptes fournisseurs a varié entre 14 et 33 jours. Elle a augmenté en 2023 à 33 jours après une période plus courte, indiquant peut-être une extension des délais de paiement accordés ou une modification dans la stratégie de gestion des fournisseurs. La diminution en 2024 et 2025 à environ 19 jours laisse penser une tentative de resynchronisation avec les cycles de trésorerie ou les négociations de paiement.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Workday Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Clients, clients et autres créances, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Clients, clients et autres créances, déduction faite de la provision pour pertes sur créances
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Est observée une croissance constante des revenus sur toute la période analysée. Entre 2020 et 2025, les revenus ont augmenté de manière progressive, passant de 3 627 millions de dollars à 8 446 millions, ce qui représente plus du double de la valeur initiale. La tendance indique une expansion soutenue de l'activité de l'entreprise, avec une accélération notable après 2021.
- Clients, clients et autres créances, déduction faite de la provision pour pertes sur créances
- Les créances clients ont également connu une progression régulière, passant de 878 millions en 2020 à 1 950 millions en 2025. Le taux d'augmentation est cohérent avec celui des revenus, suggérant une croissance parallèle de l’activité commerciale et des encours clients. La valeur en 2024 est relativement stable par rapport à 2023 mais continue d’augmenter en 2025, indiquant une expansion continue du portefeuille client ou des besoins en crédits clients.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio, qui traduit la fréquence de renouvellement ou de recouvrement des créances clients, a fluctué légèrement au fil des années. Il est passé de 4,13 en 2020 à 4,18 en 2021, puis a diminué légèrement en 2022 à 4,14. En 2023, il baisse à 3,96, ce qui pourrait indiquer un délai légèrement plus long dans le recouvrement des créances ou une modification dans le modèle de crédit accordé. Par la suite, le ratio remonte à 4,43 en 2024, puis redescend à 4,33 en 2025, restant dans une fourchette équilibrée. Globalement, le ratio reste relativement stable, malgré ces fluctuations, ce qui indique une gestion constante du cycle de crédit et de recouvrement.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Workday Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Coûts des revenus | |||||||
| Comptes créditeurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coûts des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des coûts des revenus
- Les coûts des revenus de l'entreprise ont connu une augmentation constante sur la période analysée, passant d'environ 1 065 millions de dollars en 2020 à 2 069 millions de dollars en 2025. Cette progression reflète une croissance significative des dépenses liées à la production ou à la prestation de services, pouvant indiquer une expansion de l'activité ou une augmentation des coûts opérationnels. La croissance annuelle semble accélérer, notamment entre 2021 et 2022, puis se maintient à un rythme élevé jusqu'en 2025.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une volatilité intermédiaire, avec une baisse notable en 2022, passant de 76 millions à 55 millions de dollars, suivie par une forte augmentation en 2023 jusqu'à 154 millions, puis une diminution en 2024 à 78 millions et une nouvelle baisse en 2025 à 108 millions. Cette fluctuation pourrait indiquer des changements dans les conditions de paiement avec les fournisseurs ou une gestion différente des échéances de paiement. La tendance générale sur la période montre une augmentation globale par rapport à 2020, malgré ces fluctuations.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une variabilité importante. Il a diminué de 18,51 en 2020 à 15,85 en 2021, puis a fortement augmenté à 25,74 en 2022, indiquant une réduction du délai moyen de paiement ou une augmentation de la vitesse de rotation des comptes fournisseurs. Par la suite, il a fortement chuté à 11,16 en 2023, avant de remonter à 22,71 en 2024, puis de redescendre légèrement à 19,16 en 2025. Ces fluctuations traduisent probablement des ajustements dans la politique de gestion des comptes fournisseurs ou des changements dans la structure des paiements, influençant la rotation dans un contexte global de croissance des coûts et des comptes créditeurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Workday Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||
| Fonds de roulement | |||||||
| Revenus | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Une tendance à la hausse significative du fonds de roulement est observée sur la période analysée. Il passe de 125 millions de dollars en 2020 à 4 997 millions de dollars en 2025, ce qui indique une augmentation substantielle des ressources financières disponibles pour couvrir les besoins à court terme. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2023, avec une progression continue, suggérant une amélioration de la gestion du fonds de roulement ou une augmentation des activités de l'entreprise.
- Revenus
- Les revenus affichent une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant de 3 627 millions de dollars en 2020 à 8 446 millions de dollars en 2025. Cette augmentation témoigne d'une expansion continue de l'activité commerciale, probablement soutenue par une augmentation des ventes ou des services proposés, ou une relocation de leur portefeuille de produits.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation du fonds de roulement pour générer des revenus, présente des fluctuations importantes. Il atteint un pic à 35,15 en 2022, ce qui indique une forte efficacité dans l’utilisation du fonds de roulement cette année-là. Cependant, il chute de façon significative en 2023 à 1,79, suggérant une diminution de la rotation ou une accumulation de fonds de roulement qui pourrait résulter d'une croissance accrue ou d'une gestion différente des ressources. La légère récupération en 2024 à 1,49, puis une remontée à 1,69 en 2025, indique une certaine stabilisation ou ajustement dans l'efficacité de l'utilisation de ces ressources.
Jours de rotation des comptes clients
Workday Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- La tendance générale de ce ratio indique une légère fluctuation avec une augmentation notable entre 2023 et 2024. Après une stabilité relative autour de 4.13 à 4.14 entre 2020 et 2022, on observe une baisse en 2023 à 3.96, suggérant peut-être une extension dans le délai de recouvrement des créances. Cependant, en 2024, le ratio remonte à 4.43, dépassant ainsi les niveaux antérieurs, ce qui pourrait indiquer une amélioration dans la gestion des créances ou une réduction de la durée de recouvrement. La prévision pour 2025 montre une légère baisse à 4.33, mais demeure supérieure aux valeurs de 2020 à 2022, conservant une tendance positive en termes d'efficacité de rotation.
- Jours de rotation des comptes clients
- La durée moyenne de rotation des comptes clients a connu une stabilité relative autour de 87 à 88 jours entre 2020 et 2022. En 2023, cette durée s’allonge à 92 jours, ce qui indique une prolongation dans le délai de recouvrement, pouvant signaler des délais de paiement plus longs ou une gestion commerciale différente. Par contre, en 2024, cette valeur diminue à 82 jours, marquant une amélioration significative avec un raccourcissement par rapport aux années précédentes et à la période précédente de stabilité. La projection pour 2025 prévoit une légère remontée à 84 jours, restant toutefois inférieure à la valeur de 2023, ce qui pourrait suggérer une tendance à une gestion plus efficace ou à des changements dans les conditions de paiement.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Workday Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Une fluctuation notable est observée dans le taux de rotation, qui diminue de 18,51 en 2020 à 15,85 en 2021, avant d'augmenter significativement à 25,74 en 2022. Par la suite, une baisse intervient en 2023 à 11,16, suivie d'une hausse à 22,71 en 2024, puis une légère baisse projetée à 19,16 en 2025.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation suivent une tendance inverse à celle du ratio, avec une augmentation de 20 jours en 2020 à 23 jours en 2021, puis une forte diminution à 14 jours en 2022. En 2023, cette valeur augmente de nouveau à 33 jours, puis diminue à 16 jours en 2024, avant une projection à 19 jours en 2025.