Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
ServiceNow Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une légère baisse entre 2020 et 2022, passant de 4,48 à 4,2, indiquant une légère diminution de la vitesse de recouvrement des créances. Cependant, une amélioration notable est observée en 2023 avec une augmentation à 4,41, et une nouvelle augmentation en 2024 pour atteindre 4,9, suggérant une gestion plus efficace des comptes clients ces dernières années.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a fortement diminué entre 2020 (28,83) et 2022 (5,74), ce qui indique une réduction du délai de paiement aux fournisseurs, notamment durant cette période. Après 2022, une reprise est observée en 2023, avec le taux remontant à 15,25, puis une forte augmentation en 2024, atteignant 33,63, ce qui reflète une tendance à prolonger à nouveau les délais de paiement ou à améliorer la gestion des comptes fournisseurs en fin de période.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a connu une croissance significative entre 2020 (5,76) et 2021 (21,76), indiquant une utilisation plus efficiente du fonds de roulement. Ensuite, une baisse à 11,16 en 2022 indique une réduction de cette efficacité, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023 à 21,77, puis une diminution en 2024 à 13,25. Ces variations montrent une certaine volatilité dans la gestion du fonds de roulement au cours de cette période.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur a été relativement stable autour de 82-87 jours de 2020 à 2022, avec une légère augmentation à 87 en 2022. En 2023, une réduction à 83 jours est observée, puis une diminution significative à 74 jours en 2024, indiquant une amélioration dans le délai de recouvrement des comptes clients, ce qui peut influencer positivement la liquidité.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce nombre a fortement diminué de 13 jours en 2020 à 24 jours en 2021, puis a connu une hausse importante à 64 jours en 2022. En 2023, le nombre de jours revient à 24, puis diminue à 11 en 2024, ce qui suggère une gestion plus rapide des paiements envers les fournisseurs à la fin de la période, potentiellement pour optimiser la trésorerie ou en réponse à des conditions commerciales variables.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
ServiceNow Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Débiteurs, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 4 519 millions de dollars en 2020 à 10 984 millions de dollars en 2024. Cette augmentation représente un doublement approximatif des revenus en quatre ans, témoignant d'une croissance soutenue de l'activité de l'entreprise.
- Évolution des débiteurs
- Le montant net des débiteurs a également connu une progression continue, allant de 1 009 millions de dollars en 2020 à 2 240 millions de dollars en 2024. La croissance des débiteurs est relativement proportionnelle à celle des revenus, ce qui suggère une augmentation cohérente du portefeuille clients ou de la facturation en cours.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a montré des variations mineures, passant de 4,48 en 2020 à 4,24 en 2021, puis restant stable autour de 4,2 en 2022, avant d'augmenter à 4,41 en 2023 et d'atteindre 4,9 en 2024. La tendance vers une augmentation de ce ratio indique une efficacité accrue dans la collecte des créances ou une amélioration du cycle de crédit client, permettant de recouvrer plus rapidement les montants dus.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
ServiceNow Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Comptes créditeurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 987 millions de dollars en 2020 à 2 287 millions de dollars en 2024. Cette augmentation régulière indique une expansion du chiffre d'affaires ou une augmentation des coûts liés à la production ou à la prestation des services. La croissance est linéaire mais accélère légèrement en fin de période, suggérant une croissance soutenue de l'activité ou une meilleure efficacité dans la gestion des coûts en relation avec l'augmentation du volume d'affaires.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une tendance très variable. Après une faible valeur de 34 millions de dollars en 2020, ils ont connu une hausse significative en 2021 pour atteindre 89 millions de dollars, puis une forte augmentation en 2022 à 274 millions de dollars. En 2023, cette valeur diminue à 126 millions, puis diminue encore en 2024 à 68 millions de dollars. La fluctuation de cette ligne peut indiquer des variations dans la gestion des paiements aux fournisseurs ou des changements dans les termes de crédit négociés avec ces derniers. La forte augmentation en 2022 pourrait refléter un retard dans le paiement ou des conditions de crédit plus favorables, tandis que la diminution ultérieure pourrait indiquer une accélération dans le règlement des dettes envers les fournisseurs.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes tout au long de la période. Son niveau se situe à 28.83 en 2020, puis diminue fortement à 15.2 en 2021, ce qui indique un délai plus long pour le règlement des fournisseurs ou une extension des termes de crédit à cette période. En 2022, il chute à 5.74, signalant probablement une augmentation du délai de paiement moyen ou une accumulation importante de dettes fournisseurs. Par la suite, en 2023, le ratio augmente de nouveau à 15.25, suggérant une réduction du délai de paiement ou une gestion plus stricte des règlements. Enfin, en 2024, il atteint 33.63, dépassant largement la valeur initiale, ce qui reflète une politique de paiement plus rapide ou une gestion plus efficace du cycle de paiement fournisseurs. Ces variations dans le ratio indiquent une gestion proactive ou réactive des relations fournisseurs en fonction des conditions économiques ou stratégiques.
Taux de rotation du fonds de roulement
ServiceNow Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenus | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les données révèlent une forte volatilité du fonds de roulement au cours de la période considérée. Après une baisse significative en 2021, passant de 785 millions à 271 millions de dollars, une reprise notable est observée en 2022, avec une augmentation à 649 millions. La tendance s’accélère en 2023, atteignant 412 millions, suivie d’une nouvelle croissance en 2024, atteignant 829 millions. Ces fluctuations indiquent une gestion dynamique du fonds de roulement, avec des périodes de contraction et d’expansion. La tendance générale montre une augmentation progressive du fonds de roulement à long terme, malgré les variations annuelles.
- Revenus
- Les revenus connaissent une croissance soutenue sur la période, passant de 4 519 millions en 2020 à 10 984 millions de dollars en 2024. Cette augmentation représente une progression significative, doublant presque en 4 ans, ce qui reflète une croissance solide et continue des activités de l'entreprise. La progression est régulière, avec une croissance annuelle qui semble s’accélérer vers la fin de la période, indiquant une expansion commerciale et une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de la gestion du fonds de roulement, montre des fluctuations importantes. Il commence à 5,76 en 2020, puis augmente considérablement à 21,76 en 2021, indiquant une utilisation très efficace du fonds de roulement durant cette année. En 2022, ce ratio diminue à 11,16, suggérant une baisse de l’efficacité relative de la gestion du fonds de roulement. En 2023, le ratio repart à la hausse, atteignant 21,77, puis chute légèrement à 13,25 en 2024. La tendance globale témoigne d’une gestion variable, avec une efficacité accrue en 2021 et 2023, mais une réduction de cette efficacité en 2022 et 2024. Ces variations peuvent découler de changements dans la rotation des actifs ou de modifications dans les cycles opérationnels.
Jours de rotation des comptes clients
ServiceNow Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Au cours de la période analysée, le ratio de rotation des créances a montré une légère diminution de 4,48 en 2020 à 4,2 en 2022, indiquant une légère hausse dans la durée de rotation des créances. Ensuite, une augmentation est observée en 2023 pour atteindre 4,41, dépassant ainsi le niveau de 2020. En 2024, le ratio atteint 4,9, ce qui suggère une amélioration significative dans la gestion des créances, avec un renforcement de l'efficacité à recouvrer les créances clients.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur, mesurant la durée moyenne en jours pour le recouvrement des créances, a toujours évolué dans un intervalle étroit. Il a augmenté de 82 jours en 2020 à 87 jours en 2022, indiquant une tendance vers des délais de paiement plus longs. Cependant, une amélioration est constatée en 2023, avec une réduction à 83 jours, puis une baisse notable à 74 jours en 2024. Cette diminution en 2024 reflète une gestion plus efficiente du cycle de recouvrement et une accélération des encaissements, contribuant potentiellement à une meilleure liquidité dans l'entreprise.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
ServiceNow Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une évolution notable sur la période analysée. En 2020, il était élevé à 28,83, puis il a fortement diminué en 2021 pour atteindre 15,2, indiquant une réduction de la fréquence de rotation des fournisseurs. La tendance s'est poursuivie en 2022 avec une baisse significative à 5,74, suggérant une prolongation des délais de paiement ou une réduction de la cadence de rotation des comptes fournisseurs. Toutefois, en 2023, ce taux a rebondi à 15,25, marquant une reprise partielle du rythme de rotation. En 2024, le taux a augmenté à 33,63, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la fréquence de paiement ou une gestion plus efficace de la rotation des comptes fournisseurs.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs ont suivi une tendance inverse à celle du taux de rotation. En 2020, cette durée était de 13 jours. Elle a ensuite augmenté en 2021 à 24 jours, traduisant un délai moyen de paiement plus long aux fournisseurs. La tendance s'est accentuée en 2022, où la rotation a atteint 64 jours, ce qui représente une période de paiement très longue, potentiellement indicative de négociations favorables ou de retards dans le paiement. En 2023, la durée a réduit à 24 jours, montrant une correction vers une gestion plus équilibrée des paiements. Enfin, en 2024, la durée de rotation a diminué à 11 jours, ce qui est inférieur au niveau initial de 2020 et suggère une accélération importante dans le règlement des comptes fournisseurs, permettant une rotation plus rapide et une gestion plus dynamique des dettes fournisseurs.