Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Palo Alto Networks Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une diminution significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 4.98 à 2.57. Cette baisse indique une augmentation du délai de recouvrement des créances, ce qui peut suggérer une extension des délais accordés aux clients ou une croissance du délai de paiement. À partir de 2022, une légère reprise est observée, atteignant 3.07 en 2024, indiquant une tendance possible à une gestion plus stricte des créances ou une amélioration de la collecte.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a montré une hausse continue de 2019 à 2021, passant de 11.03 à 22.41, témoignant d’un allongement significatif du délai de paiement aux fournisseurs. Après cette période, une légère baisse est enregistrée en 2022, mais le ratio reprend une tendance haussière en 2024, atteignant 17.71. La variation souligne une gestion variable des délais de paiement, avec une tendance globale à l’allongement des délais accordés aux fournisseurs sur la période.
- Évolution du taux de rotation du fonds de roulement
- Le ratio de rotation du fonds de roulement a fluctué de 1.8 en 2019 à 1.4 en 2020, sans données ultérieures disponibles pour des analyses plus approfondies. La baisse suggère une moindre efficacité dans l’utilisation du fonds de roulement, bien que l’absence d’informations complémentaires limite une interprétation précise de cette tendance.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont augmenté de 73 jours en 2019 à 142 jours en 2022, avant de diminuer légèrement à 130 jours en 2023, puis à 119 jours en 2024. La tendance indique une extension progressive du délai de recouvrement, pouvant refléter une modification des pratiques commerciales ou une augmentation du délai accordé aux clients. La légère réduction à partir de 2022 peut signaler une tentative d’améliorer la gestion des créances.
- Évolution des jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs se sont allongés de 33 jours en 2019 à 27 jours en 2022, puis ont diminué à 25 jours en 2023 et à 21 jours en 2024. La tendance montre une tendance à la réduction du délai de paiement aux fournisseurs après une période d’augmentation, ce qui pourrait indiquer une volonté d’accélérer la rotation du fonds de roulement ou une amélioration des conditions de paiement négociées avec les fournisseurs.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Ratio de rotation des créances
Palo Alto Networks Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période étudiée, passant d'environ 2 899,6 millions de dollars en 2019 à environ 8 027,5 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une augmentation régulière des revenus, avec une croissance annuelle constante, notamment une augmentation significative de 2019 à 2020 puis une croissance accélérée à partir de 2021. La tendance montre une dynamique de croissance forte et continue sur toute la période, indiquant le succès de la stratégie commerciale et l'expansion du marché.
- Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances
- Les débiteurs ont augmenté de manière significative, passant de 582,4 millions de dollars en 2019 à environ 2 618,6 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète probablement une croissance du volume des ventes à crédit ou une extension des conditions de crédit accordées aux clients. La croissance est régulière, mais la proportion des débiteurs par rapport au revenu total a également augmenté, ce qui pourrait nécessiter une surveillance accrue des risques liés aux créances clients.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances, qui indique la fréquence à laquelle l'entreprise encaisse ses créances sur une période donnée, a connu une tendance à la baisse, passant de 4,98 en 2019 à 2,8 en 2022, puis une légère reprise à 3,07 en 2024. La baisse de ce ratio suggère une agrandissement du délai moyen de recouvrement, ce qui peut signaler un allongement du délai de paiement des clients ou une gestion plus prudente de la politique de crédit. La légère remontée en 2024 pourrait indiquer une tentative d'optimiser le recouvrement ou une amélioration des conditions de paiement. Dans l'ensemble, cette évolution souligne une tendance à l'augmentation des créances en valeur absolue et à une gestion plus prudente des encaissements.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Palo Alto Networks Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Coût des revenus | |||||||
| Comptes créditeurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Coût des revenus
- Une tendance à la hausse est manifeste dans le coût des revenus sur la période analysée. De 808 400 dollars en 2019, il a augmenté de manière constante pour atteindre 2 059 200 dollars en 2024. Cette augmentation reflète une croissance soutenue des ventes ou des activités opérationnelles, tout en suggérant également une inflation potentielle des coûts ou une augmentation des activités associées à la production ou à la prestation de services.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une évolution contrastée au cours de la période. Après une réduction significative de 73 300 dollars en 2019 à 56 900 dollars en 2021, leur niveau a augmenté de manière importante en 2022, atteignant 128 000 dollars. Par la suite, ils se sont stabilisés autour de 132 300 dollars en 2023 avant de diminuer légèrement à 116 300 dollars en 2024. Ces fluctuations peuvent indiquer des changements dans les politiques de gestion du crédit fournisseur ou dans la stratégie d’approvisionnement de l’entreprise.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a montré une croissance globale au fil du temps. En 2019, il s’élevait à 11,03, puis a augmenté significativement pour atteindre 22,41 en 2021, indiquant une rotation plus rapide des comptes fournisseurs. Après une légère baisse en 2022 à 13,43, puis une stabilisation en 2023, le ratio a de nouveau augmenté pour atteindre 17,71 en 2024. Cette croissance du taux de rotation peut suggérer une amélioration dans la gestion des délais de paiement ou une modification des termes de crédit fournisseur, tout en étant compatible avec une gestion plus agressive du fonds de roulement.
Taux de rotation du fonds de roulement
Palo Alto Networks Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||
| Fonds de roulement | |||||||
| Revenu | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les fonds de roulement ont connu une hausse significative entre 2019 et 2020, passant de 1 611 500 USD à 2 437 500 USD, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme. Cependant, à partir de 2021, une tendance à la dégradation apparaît, avec une chute du fonds de roulement à -469 400 USD. La situation se détériore davantage en 2022, atteignant -1 891 400 USD, puis continue de se dégrader en 2023 avec -1 689 500 USD et en 2024 avec -833 000 USD, toujours en négatif. Cela suggère une réduction progressive de la liquidité disponible pour financer les opérations courantes après 2020, bien qu’une amélioration relative soit observable à partir de 2024.
- Revenu
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 2 899 600 USD en 2019 à 8 027 500 USD en 2024. La progression est régulière chaque année, reflétant une expansion soutenue de l’activité de l’entreprise. La croissance la plus notable apparaît entre 2022 et 2023, indiquant une accélération dans la génération de revenus.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio est de 1,8 en 2019, puis baisse à 1,4 en 2020. L’absence de données pour les années suivantes empêche d’analyser la tendance sur la période complète, mais cette baisse initiale pourrait indiquer une diminution de l'efficacité du gestion du fonds de roulement ou une augmentation de ses besoins relatifs par rapport à l’activité générée au cours de cette période.
Jours de rotation des comptes clients
Palo Alto Networks Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Entre le 31 juillet 2019 et le 31 juillet 2024, le ratio de rotation des créances a affiché une tendance fluctuante. Après une augmentation initiale de 4,98 en 2019, il a connu une baisse significative à 3,29 en 2020, puis une légère reprise à 3,43 en 2021. Cependant, une nouvelle diminution a été observée en 2022, atteignant 2,57, ce qui indique une réduction de la fréquence de rotation des créances. Par la suite, le ratio a augmenté pour atteindre 2,8 en 2023, et a continué à s'améliorer légèrement pour s'établir à 3,07 en 2024, revenant ainsi à un niveau proche de celui de 2019.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont connu une augmentation notable entre 2019 et 2022. En effet, ils ont progressé de 73 jours en 2019 à 142 jours en 2022, indiquant que l'encours moyen de comptes clients restait plus longtemps en délai de recouvrement. En 2023, cette durée a diminué à 130 jours, puis elle a encore reculé à 119 jours en 2024, laissant présumer une amélioration dans la gestion du recouvrement des créances ou une modification des conditions de crédit accordées. La tendance générale montre une prolongation initiale du délai de recouvrement suivi d’une réduction progressive, ce qui pourrait refléter une stratégie visant à accélérer la conversion des créances en liquidités.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Palo Alto Networks Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- La tendance du taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une hausse significative entre juillet 2019 et juillet 2021, passant de 11,03 à 22,41, ce qui indique une augmentation de la fréquence de rotation ou une rotation plus rapide des dettes envers les fournisseurs. Après cette période, le taux a diminué en 2022 à 13,43, puis a augmenté à nouveau en 2023 pour atteindre 14,43, avant de continuer à augmenter pour atteindre 17,71 en 2024. La fluctuation pourrait refléter des changements dans les politiques de paiement ou dans la gestion des dettes au fil du temps.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation, qui correspondent au délai moyen en jours pour payer les fournisseurs, ont connu une tendance inverse à celle du taux de rotation des comptes fournisseurs. Entre juillet 2019 et juillet 2021, ils ont diminué de 33 à 16 jours, suggérant que l'entreprise payait ses fournisseurs plus rapidement ou rationalisait ses délais de paiement. Ensuite, une augmentation est observée en 2022 à 27 jours, suivi d'une légère réduction à 25 jours en 2023, puis une nouvelle diminution à 21 jours en 2024. Ces variations indiquent des ajustements dans la gestion des délais de paiement, susceptibles de refléter des stratégies visant à optimiser la liquidité ou à répondre aux conditions commerciales changeantes.