Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue ses tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Ratio de rotation des créditeurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes débiteurs
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes créditeurs
- Cycle de conversion d’espèces
Ratios d’activité à court terme (résumé)
Microsoft Corp., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. | Le ratio de rotation des stocks de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des créances de Microsoft Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation des créditeurs | Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. | Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de Microsoft Corp. diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Taux de rotation du fonds de roulement | Un ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. | Le ratio de rotation du fonds de roulement de Microsoft Corp. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | Les jours de rotation des stocks de Microsoft Corp. se sont détériorés de 2021 à 2022 mais se sont ensuite améliorés de 2022 à 2023 dépassant le niveau de 2021. |
| Jours de rotation des comptes débiteurs | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Microsoft Corp. se sont améliorés de 2021 à 2022, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2022 à 2023. |
| Cycle de fonctionnement | Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. | Le cycle d’exploitation de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Jours de rotation des comptes créditeurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. | Les jours de rotation des comptes créditeurs de Microsoft Corp. augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023. |
| Cycle de conversion d’espèces | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion des liquidités de Microsoft Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Taux de rotation des stocks
Microsoft Corp., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | |||||||
| Coût des recettes | 65,863) | 62,650) | 52,232) | 46,078) | 42,910) | 38,353) | |
| Inventaires | 2,500) | 3,742) | 2,636) | 1,895) | 2,063) | 2,662) | |
| Ratio d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des stocks1 | 26.35 | 16.74 | 19.81 | 24.32 | 20.80 | 14.41 | |
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | 17.94 | 15.68 | 20.69 | 25.11 | 25.36 | |
| Oracle Corp. | 45.52 | 28.27 | 55.32 | 37.62 | 24.98 | 20.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 5.02 | 3.76 | 4.13 | 5.32 | 6.01 | |
| Taux de rotation des stockssecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 27.01 | 28.48 | 32.03 | 31.40 | 25.74 | |
| Taux de rotation des stocksindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 8.07 | 9.69 | 10.29 | 10.44 | 10.82 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des recettes ÷ Inventaires
= 65,863 ÷ 2,500 = 26.35
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| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. | Le ratio de rotation des stocks de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de rotation des créances
Microsoft Corp., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | |||||||
| Revenu | 211,915) | 198,270) | 168,088) | 143,015) | 125,843) | 110,360) | |
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses | 48,688) | 44,261) | 38,043) | 32,011) | 29,524) | 26,481) | |
| Ratio d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | 4.26 | 4.17 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | 5.79 | 8.33 | |
| Adobe Inc. | — | 8.53 | 8.41 | 9.20 | 7.28 | 6.86 | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.25 | 8.49 | 10.32 | 9.80 | 10.71 | |
| Intuit Inc. | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | 77.98 | 60.86 | |
| Oracle Corp. | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | 7.69 | 7.55 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | 4.98 | 4.86 | |
| Salesforce Inc. | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | 2.70 | 2.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.20 | 4.24 | 4.48 | 4.14 | 4.54 | |
| Synopsys Inc. | — | 6.38 | 7.40 | 4.72 | 6.07 | 5.63 | |
| Ratio de rotation des créancessecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 5.20 | 5.22 | 5.59 | 5.58 | 5.96 | |
| Ratio de rotation des créancesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 7.43 | 7.56 | 8.01 | 7.60 | 7.76 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses
= 211,915 ÷ 48,688 = 4.35
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| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des créances de Microsoft Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation des créditeurs
Microsoft Corp., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | |||||||
| Coût des recettes | 65,863) | 62,650) | 52,232) | 46,078) | 42,910) | 38,353) | |
| Comptes créditeurs | 18,095) | 19,000) | 15,163) | 12,530) | 9,382) | 8,617) | |
| Ratio d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créditeurs1 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | 4.57 | 4.45 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créditeursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | 18.16 | 21.62 | |
| Adobe Inc. | — | 5.71 | 5.98 | 5.63 | 7.98 | 6.42 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.87 | 6.54 | 7.75 | 8.30 | 6.50 | |
| Intuit Inc. | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | 4.26 | 5.49 | |
| Oracle Corp. | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | 13.78 | 15.28 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | 11.03 | 13.06 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 5.74 | 15.20 | 28.83 | 15.04 | 20.26 | |
| Synopsys Inc. | — | 28.30 | 31.44 | 26.49 | 38.00 | 8.65 | |
| Ratio de rotation des créditeurssecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 5.52 | 5.70 | 6.57 | 7.59 | 7.12 | |
| Ratio de rotation des créditeursindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 4.54 | 4.99 | 5.34 | 5.26 | 4.61 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des créditeurs = Coût des recettes ÷ Comptes créditeurs
= 65,863 ÷ 18,095 = 3.64
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| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créditeurs | Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. | Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de Microsoft Corp. diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Taux de rotation du fonds de roulement
Microsoft Corp., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | |||||||
| Actifs circulants | 184,257) | 169,684) | 184,406) | 181,915) | 175,552) | 169,662) | |
| Moins: Passif à court terme | 104,149) | 95,082) | 88,657) | 72,310) | 69,420) | 58,488) | |
| Fonds de roulement | 80,108) | 74,602) | 95,749) | 109,605) | 106,132) | 111,174) | |
| Revenu | 211,915) | 198,270) | 168,088) | 143,015) | 125,843) | 110,360) | |
| Ratio d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | 1.19 | 0.99 | |
| Repères | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | 9.85 | 12.12 | |
| Adobe Inc. | — | 20.28 | 9.09 | 4.89 | — | 16.24 | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 107.30 | 7.29 | |
| Intuit Inc. | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | 4.17 | 20.71 | |
| Oracle Corp. | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | 1.42 | 0.70 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | 1.40 | 1.80 | 1.14 | |
| Salesforce Inc. | 62.21 | 24.95 | 5.11 | 15.29 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 11.16 | 21.76 | 5.76 | 46.69 | 7.86 | |
| Synopsys Inc. | — | 21.34 | 10.65 | 9.00 | — | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 4.82 | 2.78 | 2.17 | 2.33 | 1.66 | |
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 5.65 | 3.86 | 2.86 | 3.06 | 2.77 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 211,915 ÷ 80,108 = 2.65
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation du fonds de roulement | Un ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. | Le ratio de rotation du fonds de roulement de Microsoft Corp. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Jours de rotation de l’inventaire
Microsoft Corp., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées | |||||||
| Taux de rotation des stocks | 26.35 | 16.74 | 19.81 | 24.32 | 20.80 | 14.41 | |
| Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | 14 | 22 | 18 | 15 | 18 | 25 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | 20 | 23 | 18 | 15 | 14 | |
| Oracle Corp. | 8 | 13 | 7 | 10 | 15 | 18 | |
| Synopsys Inc. | — | 73 | 97 | 88 | 69 | 61 | |
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 45 | 38 | 35 | 35 | 34 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 26.35 = 14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | Les jours de rotation des stocks de Microsoft Corp. se sont détériorés de 2021 à 2022 mais se sont ensuite améliorés de 2022 à 2023 dépassant le niveau de 2021. |
Jours de rotation des comptes débiteurs
Microsoft Corp., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées | |||||||
| Ratio de rotation des créances | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | 4.26 | 4.17 | |
| Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes débiteurs1 | 84 | 81 | 83 | 82 | 86 | 88 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 61 | 62 | 64 | 59 | 63 | 44 | |
| Adobe Inc. | — | 43 | 43 | 40 | 50 | 53 | |
| International Business Machines Corp. | — | 39 | 43 | 35 | 37 | 34 | |
| Intuit Inc. | 10 | 13 | 15 | 7 | 5 | 6 | |
| Oracle Corp. | 51 | 51 | 49 | 52 | 47 | 48 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 130 | 142 | 106 | 111 | 73 | 75 | |
| Salesforce Inc. | 125 | 134 | 134 | 132 | 135 | 136 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87 | 86 | 82 | 88 | 80 | |
| Synopsys Inc. | — | 57 | 49 | 77 | 60 | 65 | |
| Jours de rotation des comptes débiteurssecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 70 | 70 | 65 | 65 | 61 | |
| Jours de rotation des comptes débiteursindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 49 | 48 | 46 | 48 | 47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 4.35 = 84
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| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes débiteurs | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Microsoft Corp. se sont améliorés de 2021 à 2022, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2022 à 2023. |
Cycle de fonctionnement
Microsoft Corp., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
Nombre de jours
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 14 | 22 | 18 | 15 | 18 | 25 | |
| Jours de rotation des comptes débiteurs | 84 | 81 | 83 | 82 | 86 | 88 | |
| Ratio d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de fonctionnement1 | 98 | 103 | 101 | 97 | 104 | 113 | |
| Repères | |||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | 59 | 66 | 53 | 52 | 48 | |
| Oracle Corp. | 59 | 64 | 56 | 62 | 62 | 66 | |
| Synopsys Inc. | — | 130 | 146 | 165 | 129 | 126 | |
| Cycle de fonctionnementsecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 84 | 83 | 76 | 77 | 75 | |
| Cycle de fonctionnementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 94 | 86 | 81 | 83 | 81 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 14 + 84 = 98
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de fonctionnement | Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. | Le cycle d’exploitation de Microsoft Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Jours de rotation des comptes créditeurs
Microsoft Corp., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées | |||||||
| Ratio de rotation des créditeurs | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | 4.57 | 4.45 | |
| Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes créditeurs1 | 100 | 111 | 106 | 99 | 80 | 82 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 21 | 22 | 24 | 16 | 20 | 17 | |
| Adobe Inc. | — | 64 | 61 | 65 | 46 | 57 | |
| International Business Machines Corp. | — | 53 | 56 | 47 | 44 | 56 | |
| Intuit Inc. | 74 | 112 | 135 | 81 | 86 | 66 | |
| Oracle Corp. | 32 | 54 | 35 | 29 | 26 | 24 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 25 | 27 | 16 | 23 | 33 | 28 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 64 | 24 | 13 | 24 | 18 | |
| Synopsys Inc. | — | 13 | 12 | 14 | 10 | 42 | |
| Jours de rotation des comptes créditeurssecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 66 | 64 | 56 | 48 | 51 | |
| Jours de rotation des comptes créditeursindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 80 | 73 | 68 | 69 | 79 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créditeurs
= 365 ÷ 3.64 = 100
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes créditeurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. | Les jours de rotation des comptes créditeurs de Microsoft Corp. augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Cycle de conversion d’espèces
Microsoft Corp., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence
Nombre de jours
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 14 | 22 | 18 | 15 | 18 | 25 | |
| Jours de rotation des comptes débiteurs | 84 | 81 | 83 | 82 | 86 | 88 | |
| Jours de rotation des comptes créditeurs | 100 | 111 | 106 | 99 | 80 | 82 | |
| Ratio d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de conversion d’espèces1 | -2 | -8 | -5 | -2 | 24 | 31 | |
| Repères | |||||||
| Cycle de conversion d’espècesConcurrents2 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | 6 | 10 | 6 | 8 | -8 | |
| Oracle Corp. | 27 | 10 | 21 | 33 | 36 | 42 | |
| Synopsys Inc. | — | 117 | 134 | 151 | 119 | 84 | |
| Cycle de conversion d’espècessecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 18 | 19 | 20 | 29 | 24 | |
| Cycle de conversion d’espècesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 14 | 13 | 13 | 14 | 2 | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
1 2023 calcul
Cycle de conversion d’espèces = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 14 + 84 – 100 = -2
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de conversion d’espèces | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion des liquidités de Microsoft Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |