Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Palantir Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2020
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Palantir Technologies Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des données trimestrielles révèle des tendances distinctes dans les ratios financiers considérés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation significative sur la période analysée. Après une diminution progressive de mars 2022 à décembre 2022, une augmentation constante est observée à partir de mars 2023, atteignant son point culminant en juin 2025. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance à la hausse tout au long de la période. L'augmentation est régulière, avec une accélération notable à partir de septembre 2023. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, incluant ceux liés aux contrats de location et d'utilisation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio démontre une relative stabilité, avec une légère tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Les fluctuations sont minimes, indiquant une utilisation constante, bien que légèrement décroissante, de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une diminution progressive sur la période analysée. La baisse est continue, bien que modérée, suggérant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une légère stabilisation est observée entre mars 2024 et juin 2025.
En résumé, les données indiquent une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations et des actifs locatifs, tandis que l'utilisation de l'actif total et des capitaux propres semble moins performante, avec une tendance à la baisse.
Ratio de rotation net des immobilisations
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 446 357 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 1 181 092 unités monétaires au deuxième trimestre 2025, ce qui représente une augmentation significative.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation initiale, passant de 41 866 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 69 170 unités monétaires au quatrième trimestre 2022. Cependant, après cette période, une tendance à la diminution est observée, avec une stabilisation relative autour de 39 000 à 46 000 unités monétaires entre le premier trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2024, avant une légère remontée à 45 706 unités monétaires au deuxième trimestre 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a présenté une évolution notable. Après une diminution initiale de 39,34 au premier trimestre 2022 à 27,55 au quatrième trimestre 2022, le ratio a augmenté de manière continue et soutenue. Il a atteint 85,24 au troisième trimestre 2025, ce qui indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
L'augmentation du ratio de rotation des immobilisations, combinée à la croissance du revenu, suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une capacité accrue à transformer les investissements en immobilisations en ventes. La diminution initiale des immobilisations corporelles, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation, pourrait indiquer une optimisation des actifs ou des investissements ciblés.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 446 357 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 1 181 092 unités monétaires au deuxième trimestre 2025, ce qui représente une augmentation significative sur l'ensemble de la période.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu des fluctuations. Après une légère diminution entre le premier trimestre 2022 et le troisième trimestre 2022, il a augmenté jusqu'au premier trimestre 2023 avant de diminuer progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2023. Une remontée est ensuite observée jusqu'au premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation relative avec de légères variations jusqu'au deuxième trimestre 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a affiché une augmentation continue tout au long de la période. Il est passé de 6,17 au premier trimestre 2022 à 15,58 au deuxième trimestre 2025. Cette augmentation indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
L'évolution du ratio de rotation nette des immobilisations suggère une amélioration de la performance opérationnelle et une capacité accrue à transformer les investissements en immobilisations en chiffre d'affaires. La croissance du revenu, combinée à l'augmentation du ratio de rotation, indique une gestion efficace des actifs et une rentabilité potentiellement accrue.
Il est à noter que la croissance du revenu semble s'accélérer vers la fin de la période analysée, tandis que les immobilisations corporelles montrent une tendance à la stabilisation. Cette combinaison pourrait indiquer une phase de croissance plus axée sur l'efficacité et l'optimisation des ressources existantes.
Ratio de rotation de l’actif total
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 446 357 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 1 181 092 unités monétaires au deuxième trimestre 2025, ce qui représente une augmentation significative sur l'ensemble de la période.
Le total de l'actif a également connu une augmentation globale, bien que moins prononcée que celle du revenu. Il est passé de 3 319 179 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 8 113 960 unités monétaires au deuxième trimestre 2025. Cette augmentation suggère une expansion des investissements et des ressources de l'entreprise.
- Revenu
- Une croissance continue est observée, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres. L'augmentation trimestrielle est variable, mais globalement positive.
- Total de l’actif
- L'actif total a augmenté de manière régulière, mais à un rythme plus lent que le revenu. Cette divergence pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la baisse sur la période analysée. Il est passé de 0,5 au premier trimestre 2022 à 0,48 au deuxième trimestre 2025. Cette diminution suggère que l'entreprise génère moins de revenu pour chaque unité d'actif qu'elle possède, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou un investissement dans des actifs moins rentables. Cependant, la baisse est relativement modérée et pourrait être compensée par la croissance globale du revenu.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une diminution progressive est constatée, indiquant une potentielle baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Cette tendance nécessite une surveillance continue.
En résumé, les données indiquent une croissance robuste du revenu, soutenue par une augmentation de l'actif total. La diminution du ratio de rotation de l'actif total mérite une attention particulière, mais ne semble pas, à ce stade, remettre en question la performance globale de l'entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | ||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres de Palantir
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 446 357 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 1 181 092 unités monétaires au deuxième trimestre 2025, ce qui représente une augmentation significative sur l'ensemble de la période.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation globale. Ils sont passés de 2 364 746 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 6 590 457 unités monétaires au deuxième trimestre 2025. Cette croissance des capitaux propres est plus marquée au cours des derniers trimestres de la période analysée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la baisse. Il a diminué de 0,7 au premier trimestre 2022 à 0,57 au premier trimestre 2025, puis a légèrement augmenté à 0,59 au deuxième trimestre 2025. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus au fil du temps. Bien que le revenu augmente, il le fait à un rythme inférieur à celui de la croissance des capitaux propres.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de ses capitaux propres. Cependant, la diminution du ratio de rotation des capitaux propres suggère une potentielle inefficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.