Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Oracle Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance de ce ratio montre une diminution progressive sur la période analysée. Après une période initiale non documentée, il atteint un pic autour de 6.26 en novembre 2019, puis observe une baisse continue, finissant à un ratio de 1.11 en août 2025. Cette dégradation indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, ou une augmentation du parc immobilisé sans correspondance immédiate dans la croissance des ventes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une stabilité relative avec une légère tendance à la baisse. Après un pic à 0.36 en février 2021, il oscille entre 0.31 et 0.39 tout au long de la période. La stabilité relative suggère une certaine constance dans la gestion de l'actif global par rapport aux revenus générés, bien qu'une légère baisse vers la fin pourrait indiquer une croissance plus lente des ventes par rapport à l'actif total.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la volatilité avec une nette augmentation à 46.56 en novembre 2021, ce qui reflète une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des ventes à ce moment précis. Après ce pic, il chute rapidement pour atteindre 2.81 en août 2025. La variabilité importante indique une fluctuation significative dans la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires à partir des capitaux propres, avec une période de haute efficacité suivie d'une phase de moindre rendement dans cette mesure.
Ratio de rotation net des immobilisations
Oracle Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 août 2025 | 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 9 218 millions de dollars en août 2019 à environ 15 903 millions de dollars en août 2025. Après une légère stagnation ou une croissance modérée jusqu'en mai 2022, la tendance générale montre une augmentation significative à partir de cette période, avec une croissance soutenue jusqu'à la fin de la période observée. Cette évolution indique une croissance continue de l'activité ou de la demande pour ses produits ou services.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une augmentation constante tout au long de la période, passant de 6 264 millions de dollars en août 2019 à 53 194 millions de dollars en août 2025. La croissance est régulière, avec des périodes de croissance plus marquées à partir de 2022, reflétant probablement des investissements importants dans les actifs physiques de l'entreprise, tels que des infrastructures ou du matériel.
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations nettes
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui évalue l'efficacité d'utilisation de ces actifs pour générer des revenus, a connu une tendance à la baisse continue. Il est passé d'environ 6,26 en novembre 2019 (la première valeur disponible) à environ 1,11 en août 2025. La baisse soutenue indique une réduction de l'efficacité relative de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, ce qui pourrait résulter d'investissements importants visant à augmenter la capacité de production ou de service, ou d'une diversification des activités moins dépendantes de l'utilisation intensive des immobilisations.
- Interprétation globale
- Les données reflètent une entreprise en croissance structurée, à la fois en termes de revenus et d'investissements dans ses actifs matériels. La réduction du ratio de rotation des immobilisations pourrait indiquer une stratégie d'investissement à long terme, visant à augmenter la capacité ou la gamme de produits, même si cela entraîne une baisse de l'efficacité immédiate de l'utilisation des immobilisations. La tendance générale montre une consolidation dans la croissance des revenus, soutenue par des investissements croissants dans les actifs physiques.
Ratio de rotation de l’actif total
Oracle Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 août 2025 | 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une croissance régulière au cours des trimestres, ils ont augmenté de manière notable à partir du premier trimestre 2021, passant d'environ 11 227 millions de dollars à plus de 14 130 millions de dollars à la fin de la période en août 2025. Cette progression indique une croissance soutenue des activités et une capacité à augmenter les ventes au fil du temps.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance continue, avec une augmentation significative à partir du deuxième trimestre 2021, passant d’environ 122 924 millions de dollars en février 2021 à plus de 180 449 millions de dollars en février 2025. La tendance est à une expansion régulière, ce qui pourrait refléter des investissements ou une croissance des ressources de l'entreprise, consolidant sa position financière à long terme.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total indique la manière dont l’actif est utilisé pour générer des revenus. La valeur a fluctué autour de 0,34 à 0,39 durant la période. Après une légère baisse à certains moments, le ratio a maintenu une tendance stable autour de 0,37 de 2021 à 2024, suggérant une gestion relativement constante de l’efficacité opérationnelle par rapport à la taille de l’actif. La stabilité de ce ratio, malgré la croissance de l’actif et des revenus, peut indiquer une gestion équilibrée et efficace de l’utilisation des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Oracle Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 août 2025 | 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une hausse régulière, les valeurs ont augmenté de manière significative à partir de la mi-2022, atteignant près de 15 milliards de dollars américains au dernier trimestre observé. Cette progression suggère une croissance continue des activités et une expansion du chiffre d’affaires, notamment à partir de 2022.
- Total des capitaux propres (déficit ou excédent)
- Les capitaux propres présentent une tendance volatile. Au début de la période, ils étaient positifs mais en diminution progressive jusqu’à atteindre un déficit à partir de fin 2020, avec un creux à environ -15 milliards de dollars en 2022. Par la suite, une redressement notable est observable, avec des capitaux propres positive à partir de 2022, culminant à plus de 24 milliards de dollars en début 2025. La résilience et la reprise semblent indiquer une amélioration de la situation financière de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une tendance variable : il a connu des pics significatifs à certains moments, notamment autour de 2020-2021, où il a atteint jusqu’à 46.56, indiquant une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des revenus dans ces périodes. Cependant, cette mesure diminue progressivement par la suite, passant sous 10 en 2023 et continuant à se réduire, ce qui peut suggérer une efficacité décroissante ou une stratégie de croissance moins axée sur la rotation rapide des capitaux propres dans les dernières périodes. La baisse du ratio pourrait aussi refléter une augmentation des capitaux propres hors revenus ou une réduction de la rentabilité relative dans l’utilisation des capitaux propres.