Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Oracle Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse sur la période analysée. Après une absence de données jusqu'en août 2019, il est observé que, dès novembre 2019, il atteint un niveau de 6.26, puis diminue progressivement pour atteindre 1.32 en février 2025. Cette diminution suggère une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus, ou éventuellement une augmentation de la maîtrise des immobilisations relatives à la croissance des activités.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une stabilité relative avec des fluctuations minimes. Après un point de départ non indiqué, il oscille autour de 0.34 à 0.39, avec une tendance légèrement à la hausse jusqu'à atteindre 0.39 en 2022, puis une légère baisse à 0.34 en février 2025. La stabilité montre une gestion constante de l'actif total en relation avec le chiffre d'affaires ou les revenus générés, malgré la légère baisse récente.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une évolution variable mais avec une tendance générale à la baisse. Après une valeur de 3.24 en novembre 2019, il atteint un pic à 46.56 en mai 2022, avant de chuter de manière significative pour atteindre 2.81 en février 2025. La forte fluctuation, notamment le pic élevé en mai 2022, pourrait refléter une augmentation ponctuelle de la rentabilité par rapport aux capitaux propres, suivie d'une réduction de cette efficacité ou d'un repositionnement dans la structure financière de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Oracle Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la croissance sur la période analysée. Après une année 2019 qui se situait autour de 9 218 millions de dollars, la progression est observable tout au long des trimestres suivants, atteignant 15 903 millions de dollars au dernier trimestre de la période (fin février 2025). Cette augmentation soutenue indique une expansion constante de l'activité et une capacité à générer des revenus croissants sur la période considérée.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon significative, passant d'environ 6 264 millions de dollars à la fin août 2019 à environ 43 522 millions de dollars à la fin février 2025. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui reflète probablement des investissements importants en actifs physiques. La croissance continue de ces immobilisations indique des investissements soutenus pour soutenir l'expansion de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance à la baisse tout au long de la période, passant de valeurs supérieures à 6 en 2019 à environ 1,32 en février 2025. Cela suggère une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La baisse progressive indique que, malgré une augmentation importante des immobilisations, le rythme de génération de revenus par immobilisation s'est ralenti.
- Analyse générale
- La croissance soutenue des revenus conjuguée à une forte progression des immobilisations corporelles témoigne d'une stratégie d'expansion investissant massivement dans les actifs physiques. La détérioration du ratio de rotation pourrait indiquer une saturation ou une moindre efficacité dans l'utilisation des investissements en immobilisations pour stimuler les revenus, ou encore une stratégie axée sur l'accroissement de la capacité plutôt que sur l'efficacité opérationnelle à court terme. Ces tendances doivent être analysées en contexte pour déterminer si elles reflètent une stratégie d’investissement à long terme ou une potentialité d’inefficacité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Oracle Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la croissance sur la période analysée. Après une légère hausse entre août 2019 et novembre 2019, ils ont continué d'augmenter régulièrement, atteignant un pic en mai 2024 à 15 903 millions de dollars américains. Une légère fluctuation est observable en 2020 avec une baisse en août par rapport à mai, mais la tendance générale reste à la hausse, témoignant d'une croissance soutenue des revenus sur plusieurs années. La progression se maintient même en 2024, avec une augmentation progressive d'une période à l'autre.
- Analyse du total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise présente une tendance à la croissance constante, passant d'environ 106 229 millions de dollars en août 2019 à plus de 168 361 millions de dollars en février 2025. Une période de baisse est visible entre février 2020 et novembre 2020, période suivie d’une reprise importante, notamment à partir de mai 2021, où l’actif dépasse largement les niveaux initialement enregistrés en 2019. La croissance régulière sur cette période indique une expansion continue de la taille du bilan de l'entreprise.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une certaine stabilité dans la capacité de l’entreprise à générer des revenus avec ses actifs. Après avoir été absent dans la première année, il commence à apparaître autour de 0,34 - 0,36 à partir de 2020, avec une tendance à une légère progression vers 0,38 en 2023. Cela indique une amélioration graduelle de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, bien que la variation reste modérée.
- Remarques générales
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance significative de ses revenus et de la taille de ses actifs sur la période considérée. La relative stabilité du ratio de rotation indique une gestion efficace de l’utilisation de ses actifs pour produire des revenus, avec une tendance à une meilleure efficacité vers la fin de la période. La croissance des revenus dépasse l’augmentation de l’actif, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une utilisation plus efficiente des ressources disponibles.
Ratio de rotation des capitaux propres
Oracle Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une tendance généralement à la hausse sur la période analysée. Après une progression régulière, il est passé de 9 218 millions de dollars en août 2019 à un pic supérieur à 15 903 millions de dollars en août 2024. La croissance est relativement stable, avec des fluctuations mineures entre les périodes, mais une tendance globale d'expansion significative sur plusieurs années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont subi une évolution contrastée. Initialement, ils ont diminué fortement, passant de 18 433 millions de dollars en août 2019 à une valeur négative à plusieurs reprises, culminant à -15 401 millions de dollars en novembre 2021. Par la suite, ils ont rebondi de manière significative, atteignant 20 451 millions de dollars en août 2025. Ce mouvement indique d'abord une dégradation de la situation financière, suivie d'une forte amélioration, probablement liée à des opérations financières ou à une restructuration.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une volatilité marquée, avec des valeurs très fluctuantes. Après une période d'absence de données par manque d'informations, ce ratio a atteint un sommet exceptionnel de 46,56 au premier semestre 2022, avant de diminuer progressivement pour atteindre 2,81 en août 2025. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres, bien que la forte variabilité indique également des phases d'instabilité ou de changement de stratégie.