Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les ratios financiers examinés.

Ratio de rotation net des immobilisations

Ce ratio présente une diminution constante sur la période analysée. Partant de 6.13, il a progressivement diminué pour atteindre 0.9 au dernier trimestre disponible. Cette tendance suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus, ou un investissement accru dans les immobilisations sans augmentation proportionnelle des revenus nets.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total affiche une certaine volatilité, mais se maintient globalement dans une fourchette relativement étroite entre 0.31 et 0.39 pendant la majeure partie de la période. Une légère tendance à la baisse est observable vers la fin de la période, avec une valeur de 0.30 au dernier trimestre. Cela pourrait indiquer une efficacité légèrement réduite dans l'utilisation de l'actif total pour générer des ventes.

Ratio de rotation des capitaux propres

Ce ratio présente une évolution plus marquée. Après une période initiale avec des valeurs relativement stables, il connaît une augmentation significative à partir du quatrième trimestre 2022, atteignant 46.56. Cette forte augmentation est suivie d'une diminution progressive, mais le ratio reste élevé par rapport aux périodes précédentes, se stabilisant autour de 2.04 au dernier trimestre disponible. Cette évolution suggère une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, suivie d'une normalisation progressive.

Il est important de noter que l'absence de données pour certains trimestres concernant le ratio de rotation des capitaux propres limite l'interprétation complète de sa tendance sur l'ensemble de la période.

L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance constante des revenus, passant de 9367 millions de dollars américains au 31 août 2020 à 15903 millions de dollars américains au 28 février 2025, avec une légère diminution à 14926 millions de dollars américains au 31 mai 2025, puis une remontée à 16058 millions de dollars américains au 31 août 2025.

Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une augmentation continue tout au long de la période. Elles progressent de 6401 millions de dollars américains au 31 août 2020 à 67875 millions de dollars américains au 31 août 2025. Cette augmentation est particulièrement marquée à partir du 31 mai 2022, avec une accélération notable au cours des trimestres suivants.

Ratio de rotation net des immobilisations

Le ratio de rotation net des immobilisations diminue progressivement sur l’ensemble de la période. Il passe de 6.13 au 31 août 2020 à 0.9 au 31 août 2025. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La diminution s’accélère à partir du 28 février 2022, suggérant une augmentation significative des investissements en immobilisations par rapport à la croissance des revenus.

En résumé, l’entreprise démontre une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d’une augmentation importante de ses immobilisations corporelles. Cependant, la diminution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une possible sur-investissement dans les actifs immobilisés ou une croissance des revenus moins rapide que celle des investissements.

L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative, passant d’environ 9 367 millions de dollars américains au 31 août 2020 à environ 16 058 millions de dollars américains au 28 février 2025, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres.

Le total de l’actif a également connu des fluctuations importantes. Après une période de diminution entre le 31 août 2020 et le 30 novembre 2021, il a augmenté de manière significative, atteignant 204 984 millions de dollars américains au 31 mai 2025. Cette augmentation pourrait être liée à des acquisitions, des investissements ou une réévaluation des actifs.

Revenus

Les revenus présentent une croissance soutenue, avec des variations trimestrielles. Une légère baisse est observée au 31 août 2021, mais la tendance générale reste à la hausse. Les revenus atteignent leur point culminant au 28 février 2025, avant une légère diminution au 31 mai 2025.

Total de l’actif

Le total de l’actif montre une certaine volatilité. Après une période de stabilisation, une augmentation significative est observée à partir du 28 février 2022. Cette augmentation se poursuit jusqu’au 31 mai 2025, suggérant une expansion des opérations ou des investissements.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total reste relativement stable, oscillant principalement entre 0.31 et 0.39. Une légère tendance à la baisse est perceptible au cours des derniers trimestres, indiquant une possible diminution de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des revenus. Cependant, les variations restent limitées.

En résumé, les données indiquent une croissance robuste des revenus, accompagnée d’une augmentation significative du total de l’actif. Le ratio de rotation de l’actif total reste stable, bien qu’une légère diminution puisse être observée vers la fin de la période analysée. Ces tendances suggèrent une expansion des activités et une capacité à générer des revenus, mais nécessitent un suivi attentif de l’efficacité de l’utilisation des actifs.

L’analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative des revenus au cours de la période considérée. On observe une croissance soutenue des revenus, passant de 9 367 millions de dollars américains au 31 août 2020 à 16 058 millions de dollars américains au 28 février 2025, avec une accélération notable à partir du 31 mai 2024.

Les capitaux propres présentent une trajectoire plus volatile. Après une diminution importante jusqu'au 30 novembre 2021, atteignant un point bas de -10 101 millions de dollars américains, ils connaissent une remontée progressive et substantielle. Au 28 février 2025, le total des capitaux propres s’élève à 29 951 millions de dollars américains, indiquant une amélioration significative de la situation financière.

Ratio de rotation des capitaux propres

Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une forte variabilité. Après des valeurs relativement stables entre le 31 août 2020 et le 28 février 2021, il connaît une augmentation spectaculaire au 31 mai 2022, atteignant 46.56. Ce ratio diminue ensuite progressivement, se stabilisant autour de 2.04 à 2.81 entre le 31 août 2024 et le 31 mai 2025. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres au cours de certaines périodes, suivie d'une normalisation.

En résumé, les données indiquent une croissance robuste des revenus, une amélioration significative des capitaux propres après une période difficile, et une fluctuation importante du ratio de rotation des capitaux propres, reflétant des changements dans l'efficacité de l'utilisation des fonds propres.