Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Datadog Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Au fil du temps, ce ratio présente une tendance stable avec de légères fluctuations. Après une absence de données jusqu'au troisième trimestre de 2020, il commence à augmenter progressivement à partir de cette période. La valeur dépasse 12,7 en juin 2020, avec une légère augmentation jusqu'à atteindre 13,97 en fin 2021. Par la suite, il connaît une légère baisse pour atteindre environ 12,38 au troisième trimestre de 2023, avant de continuer à diminuer progressivement pour se situer autour de 10,65 au troisième trimestre de 2025. Cette tendance suggère une réduction de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations dans le temps, malgré une certaine stabilité relative dans la période récente.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio montre une évolution similaire au précédent, avec un début d'observation à partir du troisième trimestre de 2020. Après une valeur initiale de 5,75, il augmente régulièrement pour atteindre environ 8,44 en fin 2021. Ensuite, il fluctue légèrement, atteignant un pic à 8,44 avant de diminuer à 6,05 au troisième trimestre de 2025. La tendance indique une amélioration initiale de l’efficience dans l’utilisation des actifs, notamment avec l’incorporation des contrats de location, mais une tendance à la baisse sur la période récente.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est stable dans une fourchette comprise entre 0,32 et 0,57 au cours de la période analysée. Après une augmentation progressive de 0,32 au troisième trimestre de 2020 à un sommet de 0,57 en fin 2021, il se maintient à ce niveau avant de montrer une légère baisse dans les trimestres suivants, atteignant 0,46 au troisième trimestre de 2024. La stabilité relative indique une utilisation constante de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, bien qu’avec une tendance à la légère diminution dans la période récente.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une progression notable dès la fin 2020, passant de 0,63 à un maximum d’environ 1,19 en fin 2021, puis se stabilise à ce niveau dans la majeure partie de la période suivante. Après cette période de hausse, il commence à diminuer lentement, atteignant environ 0,94 au troisième trimestre de 2025. La tendance reflète une amélioration de l’efficience de l’utilisation des capitaux propres durant la deuxième moitié de 2020 et le début 2021, avec une stabilisation ensuite, suivie d’une légère détérioration dans la période la plus récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Datadog Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les données révèlent une croissance constante du revenu sur la période analysée, passant de 131,2 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 826,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2025. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue et régulière des activités, avec une augmentation notable au fil des trimestres, notamment entre 2021 et 2023, où la croissance devient plus prononcée.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance continue, passant de 34,1 millions de dollars au début de la période à près de 283 millions de dollars à la fin de 2024. La tendance indique une politique d'investissement régulière dans des actifs matériels, probablement en lien avec l'expansion des infrastructures ou des équipements opérationnels nécessaires pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations nettes pour générer des revenus, a montré une tendance à la baisse, passant d'environ 13,69 à 10,65 sur la période. La diminution progressive indique une réduction de la productivité relative des immobilisations, ce qui pourrait suggérer une extension de la capacité d'investissement sans une croissance immédiate proportionnelle du chiffre d'affaires, ou une utilisation moins efficiente des actifs matériels. Cependant, le ratio reste supérieur à 10, ce qui témoigne encore d'une certaine efficacité dans l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Datadog Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue sur l'ensemble de la période analysée. Après avoir atteint 131 248 milliers de dollars au premier trimestre 2020, une progression régulière a été observée, culminant à 826 760 milliers de dollars au dernier trimestre de 2025. La tendance indique une expansion soutenue de l'activité, avec une croissance constante entre chaque période, notamment à partir de 2021 où la valeur a accéléré, dépassant systématiquement les chiffres des périodes précédentes.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont également enregistré une augmentation progressive sur la même période. La valeur est passée de 85 370 milliers de dollars au premier trimestre 2020, atteignant 498 710 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2021. La tendance montre que l'entreprise investit continuellement dans ses actifs corporels, notamment dans la période récente où la valeur a augmenté de façon régulière, illustrant une stratégie d'investissement soutenue.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a évolué de manière plus fluctuante mais témoigne globalement d'une certaine stabilité avec une tendance à la légère baisse à partir de 2021. Après avoir débuté à un niveau supérieur en 2020, il est passé de valeurs comprises entre 5.75 en juin 2020 et 8.44 au troisième trimestre 2021, puis a globalement diminué pour se stabiliser autour de 6.05 à la fin de la période analysée en juin 2025. La baisse progressive de ce ratio indique une moindre rotation des immobilisations par rapport au chiffre d'affaires, ou une augmentation de la durée de détention des actifs, ce qui peut refléter une stratégie de maintien ou de renouvellement plus lent des immobilisations corporelles ou une croissance de la taille de l'entreprise sans un besoin immédiat de renouvellement rapide des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Datadog Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En partant de 131,2 millions de dollars au premier trimestre 2020, ils ont augmenté de façon régulière pour atteindre environ 826,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2025. Cette croissance témoigne d'une expansion soutenue de l'activité sur plusieurs années, avec une accélération notable à partir de 2021.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une progression significative, passant de 1,07 million de dollars en mars 2020 à environ 5,82 millions de dollars au dernier trimestre analysé. La croissance de l’actif indique une expansion des ressources de l'entreprise, probablement liée à une augmentation des investissements, des acquisitions ou du développement infrastructurel pour soutenir l'expansion des activités.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui reflète l'efficacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses actifs, a montré une amélioration continue de 2020 à 2022, passant de valeurs non spécifiées jusqu'à environ 0,56, indiquant une meilleure utilisation des actifs dans la génération de revenus. Après 2022, ce ratio semble se stabiliser autour de 0,54 à 0,57, avec quelques fluctuations. La stabilisation suggère une efficacité relative constante dans la gestion des actifs par rapport aux revenus, malgré la croissance importante du total de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Datadog Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise affichent une croissance soutenue sur la période analysée. À partir d’environ 131 millions de dollars au premier trimestre 2020, ils atteignent près de 762 millions de dollars au troisième trimestre 2025. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de la seconde moitié de 2020, indiquant une expansion continue des activités. La croissance annuelle semble se maintenir à un rythme élevé, reflétant une augmentation constante de la demande ou de la part de marché.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent également positivement, passant d’environ 802 millions de dollars au début de la période à plus de 3,2 milliards de dollars à la fin de 2025. La tendance à la hausse est régulière, illustrant une accumulation de réserves ou d’investissements propres. La croissance substantielle des capitaux propres indique une solidité financière croissante, avec une performance financière favorable permettant de renforcer la structure financière de l’entreprise.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui met en relation le revenu avec les capitaux propres, montre une tendance à la hausse au début de la période, passant de niveaux très faibles en 2020 à un pic d’environ 1.19 au troisième trimestre 2021. Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, indique une amélioration de l’efficience opérationnelle durant cette période. Cependant, à partir de fin 2021, on observe une baisse progressive du ratio, qui oscille autour de 1.00, suggérant une stabilisation ou une légère diminution de cette efficacité relative, peut-être en raison d’investissements ou de changements dans la structure des revenus.
- Synthèse générale
- Globalement, l’entreprise affiche une croissance continue de ses revenus et de ses capitaux propres, témoignant d’une performance solide et d’une expansion régulière. La hausse continue des revenus reflète la croissance des activités, tandis que l’accroissement des capitaux propres indique une santé financière renforcée. La fluctuation du ratio de rotation des capitaux propres souligne des variations dans l’efficience de l’usage des capitaux, avec une période initiale d’amélioration suivie d’un maintien relatif à un niveau stable. Ces tendances suggèrent que l'entreprise optimise ses ressources tout en maintenant une croissance soutenue, mais pourrait bénéficier d’un meilleur alignement entre sa rentabilité et ses capitaux propres dans la phase récente.