Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Palo Alto Networks Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a montré une croissance progressive au cours de la période observée, passant d’un niveau non spécifié avant début 2020 à une valeur de 24,18 à la fin du quatrième trimestre 2025. La tendance indique une efficacité accrue dans l’utilisation des immobilisations depuis le début de 2020, avec une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022. Cette évolution suggère que l'entreprise a amélioré la gestion de ses actifs immobilisés, probablement par une meilleure rotation ou une optimisation de son parc immobilisé.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a également connu une croissance continue, atteignant 12,56 à la fin du quatrième trimestre 2025, contre un niveau moindre dans les périodes antérieures. La progression régulière reflète une optimisation de l’utilisation des actifs sous contrat de location ou d’autres droits d’usage, témoignant d’une gestion plus efficace des actifs incorporels et corporels intégrés dans le cadre de la location. La stabilité relative autour de 10,8 à 12,56 indique une tendance à une utilisation améliorée mais avec une certaine stabilité dans la gestion des actifs liés aux contrats de location.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio fluctue légèrement dans la période analysée avec une tendance générale à une faible augmentation, passant de 0,38 à un pic à 0,49, avant de redescendre à 0,39. La stabilité relative indique une gestion à peu près constante de la rotation de l’ensemble des actifs totaux. Toutefois, la progression vers un maximum en 2022 suggère une amélioration ponctuelle dans l'efficacité de l'utilisation de l’actif total, avec une tendance globale à maintenir une rotation modérée.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une évolution marquée, passant d’un niveau extrêmement faible dans la première moitié de la période considérée à un pic exceptionnel de 41,24 au premier trimestre 2022. Après ce pic, une forte diminution s’est produite, resserrant la valeur vers des niveaux plus faibles jusqu'à atteindre 1,18 à la fin du quatrième trimestre 2025. La forte variabilité indique des fluctuations importantes dans la rotation des capitaux propres, pouvant être liées à des événements exceptionnels ou à un changement de stratégie. La tendance générale vers une réduction du ratio voit une gestion de plus en plus prudente ou un changement dans la structure de financement ou de l’actif de la société sur le long terme.
Ratio de rotation net des immobilisations
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise affiche une croissance constante sur la période analysée. Dès la première date, il s'établit à environ 772 millions de dollars et connaît une progression régulière, culminant à 2,54 milliards de dollars au dernier trimestre de la période considérée. La tendance indique une croissance soutenue, notamment à partir du troisième trimestre 2020, avec une accélération notable à partir de 2021, témoignant probablement d'une expansion commerciale ou d'une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes suivent une tendance relativement stable, avec une légerement croissance sur l'ensemble de la période. Le montant s'établit à environ 316 millions de dollars en octobre 2019 et augmente progressivement pour atteindre environ 387 millions de dollars en janvier 2025. Cette évolution pourrait refléter des investissements continus dans des actifs physiques ou des acquisitions, avec une stabilité relative indiquant peut-être une gestion prudente de ces actifs ou une stabilisation des investissements d’infrastructure.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance claire à la hausse, passant d'une valeur absente dans les premiers trimestres à un maximum de 24,18 au dernier trimestre de la période. Ceci indique une augmentation de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La croissance régulière de ce ratio suggère que l'entreprise optimise l'utilisation de ses actifs, probablement par la mise en œuvre de stratégies de gestion ou d’innovations pour améliorer la rentabilité de ses immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 771,9 millions de dollars à la fin d'octobre 2019 à environ 2,536 milliards de dollars au dernier trimestre d'octobre 2024. Cette progression traduit une expansion soutenue de l'activité, notamment à partir de la deuxième moitié de 2020, où une croissance accélérée est observable. La croissance annuelle semble stabilisée avec des augmentations régulières, culminant en 2024. Les chiffres montrent une augmentation significative à chaque période, soulignant une dynamique commerciale forte et une capacité à maintenir une croissance continue sur plusieurs années.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué légèrement tout au long de la période, avec une tendance globale à la hausse. Elles sont passées d'environ 599 millions de dollars en octobre 2019 à environ 734 millions de dollars en octobre 2024. On observe une stabilité relative, avec des variations essentiellement minimes, indiquant une gestion prudente ou une nécessité d'investissement constant pour soutenir la croissance de l'entreprise. La période couvre également un accroissement notable à partir de 2022, signalant d'éventuels investissements supplémentaires dans des actifs corporels.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté de manière continue, passant de valeurs non indiquées en octobre 2019 à une valeur de 12,56 en juillet 2025. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations dans le processus generateur de revenus. La tendance à la hausse du ratio peut indiquer une optimisation de l'utilisation des actifs ou une augmentation de la productivité liée à ces actifs, permettant de générer des revenus plus rapidement par rapport aux immobilisations détenues. Après une croissance régulière, ce ratio semble avoir atteint un plateau autour de 11 à 12, ce qui peut indiquer une stabilité dans l'efficacité opérationnelle relative des actifs à partir de 2022.
Ratio de rotation de l’actif total
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance continue sur la période analysée. Dès le premier trimestre, le chiffre d'affaires est de 771,9 millions de dollars et atteint 950,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2020. Après une légère stagnation au début de 2021, la tendance haussière s'accélère, culminant à plus de 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre examiné. Ces données indiquent une expansion régulière des revenus, notamment à partir de 2022, avec une augmentation soutenue chaque trimestre.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a fluctué de manière notable au cours de la période. Après une diminution de l’actif en 2020, atteint un point bas de 6,5 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020, une hausse significative est observée à compter du dernier trimestre 2020, atteignant plus de 22 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Cette croissance rapide reflète une expansion importante du bilan, en partie liée à l’accroissement des actifs et potentiellement à des acquisitions ou investissements importants.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la hausse, passant de valeurs proches de 0,38-0,42 entre fin 2019 et début 2020 à des maxima autour de 0,49. Ce ratio montre une capacité accrue à générer des revenus à partir des actifs employés, bien que quelques fluctuations soient visibles. La tendance générale indique une efficacité croissante dans l’utilisation des actifs pour produire des revenus, malgré la croissance significative de l’actif total.
Ratio de rotation des capitaux propres
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance générale soutenue sur la période analysée. Après une progression de 771 900 US$ au quatrième trimestre 2019, ils ont augmenté régulièrement, atteignant un pic de 2 535 300 US$ au quatrième trimestre 2024. Cette tendance indique une expansion constante du chiffre d'affaires, avec une croissance notable à partir de la deuxième moitié de l'année 2020, suggérant un accroissement des activités ou de la clientèle.
- Variation des capitaux propres
- Les capitaux propres ont évolué de manière significative au cours de la période. À la fin de 2019, ils s’élevaient à 1 516 400 US$, puis ont connu une forte diminution en 2020, passant à 744 700 US$. Cependant, dès 2021, ils ont à nouveau augmenté de manière significative, atteignant 7 230 500 US$ au quatrième trimestre 2025. Cette hausse témoigne probablement d’émissions de nouvelles actions, de bénéfices réinvestis ou d’autres opérations de financement, alimentant ainsi la croissance du bilan.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, affiche une évolution remarquable. À partir d’une absence de données initiales, le ratio devient significatif à partir du deuxième trimestre 2020, avec un pic de 41,24 au quatrième trimestre 2022, ce qui indique une utilisation extrêmement efficace des capitaux propres pour la génération de chiffre d'affaires. Par la suite, il diminue de manière progressive, se stabilisant autour de 1,18 à 1,34 à la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une évolution vers une gestion des capitaux plus conservatrice ou une croissance plus équilibrée des revenus par rapport aux fonds propres.
- Analyse générale
- Dans l’ensemble, la situation financière illustre une croissance robuste des revenus, accompagnée d’une augmentation significative des capitaux propres, notamment à partir de 2021. La forte fluctuation du ratio de rotation des capitaux propres signale une période d’optimisation intense des ressources, suivie d’un recentrage sur une gestion plus prudente. Ces tendances peuvent refléter l’expansion rapide de l’activité, des stratégies de financement et une gestion adaptative pour soutenir la croissance soutenue observée sur la période considérée.