Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Palo Alto Networks Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une période manquante d'informations jusqu'en janvier 2019, il a augmenté régulièrement, passant d'une valeur proche de 9.8 en janvier 2019 à environ 24,18 en octobre 2024. Cette évolution indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus. La croissance régulière suggère une gestion optimisée de l'actif immobilisé ou une optimisation des processus opérationnels.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio présente une variation plus stable, avec des valeurs oscillant entre environ 5.03 en janvier 2019 et 12.25 en octobre 2024. La tendance générale est à la hausse, mais avec une croissance moins régulière comparée au ratio précédent. La hausse de ce ratio peut refléter une meilleure utilisation relative de l'actif de location ou de droit d'utilisation, voire une rationalisation ou une optimisation des contrats de location afin d’accroître leur efficacité dans la génération de revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté globalement stable, fluctuant autour de 0.4 à 0.5 durant toute la période. Il n’a pas connu de tendance claire à la hausse ou à la baisse, ce qui indique une efficacité relativement constante dans l’utilisation totale de l’actif pour générer du chiffre d’affaires. La stabilité de ce ratio pourrait suggérer que l'entreprise maintient un niveau d’activité proportionnel à ses actifs totaux, sans changement significatif dans sa gestion d’actifs à grande échelle.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu des variations marquées, notamment une croissance significative à partir du début 2021, culminant à environ 41.24 en juillet 2021, puis une baisse progressive jusqu’à environ 1.23 en janvier 2025. La forte augmentation en 2021 pourrait indiquer une période où l’entreprise a réussi à générer des bénéfices ou des revenus par rapport à ses capitaux propres, peut-être en raison d’une amélioration de la rentabilité ou de la structure financière. La tendance à la baisse ultérieure pourrait signaler une réduction de cette rentabilité ou un accroissement des fonds propres sans une augmentation proportionnelle des revenus, nécessitant une analyse approfondie pour en déterminer les causes précises.
Ratio de rotation net des immobilisations
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Après une légère hausse entre octobre 2018 et janvier 2019, la progression s'est poursuivie régulièrement, atteignant environ 2 189 500 US$ en octobre 2024. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité, avec des augmentations régulières du chiffre d'affaires à chaque trimestre.
- Tendance des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une tendance de croissance modérée, passant de 276 500 US$ en octobre 2018 à environ 367 000 US$ en octobre 2024. On observe également une certaine stabilité dans leur montant, avec des fluctuations mineures, notamment une baisse en 2020, suivie par une reprise progressive dans les années suivantes. Cette stabilité relative peut refléter des investissements réguliers en immobilisations ou une politique d'entretien.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations indique une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Il a augmenté de 9,8 en 2019 à près de 24,2 en octobre 2024. Cette progression suggère que l’entreprise a amélioré l'utilisation de ses actifs, peut-être par des optimisations opérationnelles ou une meilleure gestion des immobilisations, permettant ainsi de générer plus de revenus par unité d'actif.
- Observations générales
- La croissance soutenue des revenus combinée à une augmentation progressive du ratio de rotation des immobilisations reflète une évolution favorable de la performance opérationnelle, avec une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour soutenir la croissance. La stabilité relative des immobilisations corporelles, malgré cette croissance de revenus, indique une gestion équilibrée des investissements et de l'efficacité opérationnelle. Aucun signe de dégradation de la rentabilité ou de détérioration significative des actifs n'est apparent dans ces données.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance constante sur la période analysée. De 656 millions de dollars au dernier trimestre de 2018, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre environ 2,19 milliards de dollars au dernier trimestre de 2025. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité, avec une accélération notable à partir de 2020, la croissance se maintenant sur toute la période.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation importante entre la fin 2018 et la fin 2021, passant d'environ 276,5 millions à près de 747 millions de dollars. Cette hausse reflète probablement des investissements en actifs matériels, qui peuvent être liés à l'expansion des capacités ou des infrastructures. Après cette période, les valeurs ont légèrement fluctué, restant relativement stables autour de 724 à 750 millions de dollars jusqu'à la fin de la période, suggérant une stabilisation ou une moindre nécessité d'investissement supplémentaire à court terme.
- Analyse du ratio de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a commencé à apparaître vers le premier trimestre 2019 et a connu une tendance à la hausse constante jusqu'au dernier trimestre de 2025. Il est passé d'environ 9,8 à plus de 12,25, indiquant une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations corporelles. Cette évolution suggère que l'entreprise a optimisé la gestion de ses actifs fixes, en générant plus de revenus par unité d'actif immobilisé au fil du temps.
- Résumé global
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus, traduisant une expansion de ses activités et sa capacité à augmenter ses ventes ou ses prestations de services. La gestion de ses immobilisations corporelles semble également s'être améliorée, avec une augmentation de la rotation des actifs, ce qui reflète une utilisation plus efficace dans la génération de revenus. La stabilité relative des immobilisations après 2021 indique un recentrage sur l'exploitation ou une stabilisation du volume d'investissement.
Ratio de rotation de l’actif total
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période, passant de 656 millions de dollars en octobre 2018 à environ 2,2 milliards de dollars en octobre 2024. Après une progression régulière jusqu'en janvier 2022, la tendance semble se stabiliser avec de légères fluctuations. Entre janvier 2022 et octobre 2024, les revenus restent relativement élevés, dépassant régulièrement le milliard de dollars par trimestre, témoignant d'une croissance soutenue mais avec un rythme qui tend à se ralentir légèrement dans la dernière période.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une augmentation significative sur la période, passant de 5,8 milliards de dollars en octobre 2018 à plus de 22 milliards de dollars en octobre 2024. Cette croissance est marquée par une hausse continue et soutenue, avec une accélération notable à partir de 2022. La période montre également une volatilité liée à la forte augmentation du bilan, notamment entre 2021 et 2022, probablement en lien avec des investissements, acquisitions ou expansions d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a fluctué tout au long de la période sans tendance claire à la hausse ou à la baisse. La valeur oscille entre 0,38 et 0,5, indiquant que l’efficience de l’utilisation des actifs varie d’un trimestre à l’autre. La stabilité relative de ce ratio, malgré l’accroissement massif de l’actif, suggère une gestion cohérente des actifs par rapport aux revenus produits, même si les pics plus élevés en 2019-2020 indiquent des périodes où l’entreprise a peut-être optimisé l’utilisation de ses actifs ou disposé d’un bon levier d’exploitation.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une croissance remarquable de ses revenus et de son actif total sur la période considérée. La croissance des revenus semble soutenir l’expansion de la taille de l’actif, bien que le ratio de rotation reste relativement stable, indiquant une gestion efficace de l’utilisation des actifs. La période autour de 2022 se distingue par une accélération de la croissance de l’actif, reflétant probablement des stratégies d’investissement ou de croissance importantes. Enfin, malgré ces évolutions, le ratio de rotation de l’actif ne montre pas de tendance structurelle significative, ce qui peut indiquer une capacité à maintenir une efficacité relativement constante dans la génération de revenus à partir d’un actif en constante augmentation.
Ratio de rotation des capitaux propres
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation initiale passant de 656 millions de dollars au dernier trimestre de 2018 à 805,8 millions au troisième trimestre de 2019, la progression s’est poursuivie année après année. En 2020, une évolution régulière permet d’atteindre près d’1,96 milliard de dollars à la fin du quatrième trimestre 2021, puis de dépasser les 2,19 milliards au dernier trimestre 2024. Ces données indiquent une croissance continue et significative, avec des revenus multipliés par plus de trois sur la période considérée.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une tendance à la hausse, passant de 1,25 milliard de dollars à la fin 2018 à plus de 7,23 milliards de dollars à la fin du dernier trimestre 2024. Après une période de fluctuation, notamment une chute notable au troisième trimestre 2020, les capitaux propres ont repris leur croissance, atteignant des sommets au fil des années. La progression constante reflète une amélioration de la structure financière, probablement liée aux bénéfices accumulés et à une gestion efficace des ressources propres.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu des fluctuations importantes. Dans les premiers trimestres, il n’est pas disponible, mais à partir du deuxième semestre 2019, il affiche des valeurs croissantes, culminant à près de 41,24 au dernier trimestre 2021. Cette valeur extrême indique une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des revenus durant cette période. Cependant, par la suite, le ratio diminue sensiblement, atteignant environ 1,23 au dernier trimestre 2024, ce qui pourrait suggérer une réduction de la rentabilité relative de l’utilisation des capitaux propres ou un changement dans la stratégie d’investissement et de financement. La forte volatilité du ratio indique une dynamique évolutive dans la gestion des ressources financières de l'entreprise.