Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante et significative, passant de 10.6 à 24.26. Cette progression suggère une utilisation de plus en plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.

Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, suit également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée. Il évolue de 6.08 à 12.79, indiquant une amélioration de l’utilisation des actifs totaux, y compris ceux liés aux contrats de location.

Le ratio de rotation de l’actif total affiche une certaine stabilité, fluctuant autour de 0.4. On observe une légère augmentation initiale, suivie d’une stabilisation puis d’une légère diminution vers la fin de la période, se terminant à 0.41. Cette relative constance indique une efficacité stable dans l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des ventes.

Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité importante. Après une période initiale de fluctuations, il connaît une forte augmentation pour atteindre 41.24, avant de redescendre progressivement à 1.1. Cette évolution suggère des changements significatifs dans la manière dont l’entreprise finance ses opérations et utilise les capitaux propres pour générer des revenus. La forte baisse finale indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.

Ratio de rotation net des immobilisations

Tendance à la hausse constante, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.

Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)

Tendance à la hausse, mais moins prononcée que le ratio précédent, suggérant une amélioration de l’utilisation des actifs totaux, y compris ceux liés aux contrats de location.

Ratio de rotation de l’actif total

Relativement stable, avec de légères fluctuations, indiquant une efficacité stable dans l’utilisation de l’ensemble des actifs.

Ratio de rotation des capitaux propres

Volatilité importante, avec une forte augmentation initiale suivie d’une baisse progressive, suggérant des changements dans le financement et l’utilisation des capitaux propres.

L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant d’environ 946 millions de dollars américains au 31 octobre 2020 à environ 2536 millions de dollars américains au 31 juillet 2025. On observe une légère fluctuation à la baisse au 31 octobre 2025, avec un revenu de 2474 millions de dollars américains, mais il reste supérieur aux niveaux précédents.

Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une évolution moins marquée. Il a diminué initialement, passant de 338 millions de dollars américains au 31 octobre 2020 à 318 millions de dollars américains au 31 juillet 2021, avant de remonter à 363 millions de dollars américains au 31 janvier 2022. Une tendance à la stabilisation, avec de légères variations, est ensuite observable jusqu'au 30 avril 2024. Une augmentation plus significative est ensuite constatée, atteignant 394 millions de dollars américains au 31 juillet 2025.

Ratio de rotation net des immobilisations

Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière significative tout au long de la période. Il est passé de 10.6 au 31 octobre 2020 à 24.26 au 31 juillet 2025, avec une légère diminution à 23.81 au 31 octobre 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. L'augmentation du ratio suggère que l'entreprise génère de plus en plus de revenus pour chaque dollar investi dans ses immobilisations corporelles.

En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu, une gestion relativement stable des immobilisations corporelles, et une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations.

L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant d’environ 946 millions de dollars américains au 31 octobre 2020 à environ 2536 millions de dollars américains au 31 juillet 2025. On observe une légère fluctuation à la fin de la période, avec une baisse au 31 octobre 2025, suivie d’une remontée au 30 avril 2025.

Revenu

Le revenu a connu une croissance significative sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable entre le 31 octobre 2021 et le 31 juillet 2025. Les variations trimestrielles restent relativement contenues, suggérant une croissance stable.

Les immobilisations corporelles nettes ont également évolué au cours de la période. Après une légère diminution initiale, elles ont augmenté jusqu'au 31 juillet 2022, puis ont connu une certaine volatilité avant de remonter progressivement. Au 30 avril 2025, elles atteignent environ 747 millions de dollars américains.

Immobilisations corporelles, montant net

Les immobilisations corporelles nettes ont montré une tendance à la hausse sur la majeure partie de la période, bien que des fluctuations trimestrielles aient été observées. L'augmentation globale suggère des investissements continus dans les actifs corporels.

Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté de manière constante tout au long de la période. Il est passé de 6.08 au 31 octobre 2020 à 12.79 au 31 juillet 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.

Ratio de rotation nette des immobilisations

L'augmentation continue du ratio de rotation nette des immobilisations indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs immobilisés pour générer des revenus. Cette tendance positive est cohérente avec la croissance du revenu observée sur la même période.

L’analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a progressé de 946 millions de dollars américains au 31 octobre 2020 à 2536 millions de dollars américains au 31 juillet 2025, avec une légère diminution à 2474 millions de dollars américains au 31 octobre 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, présentant des accélérations et des ralentissements au cours des différents trimestres.

Le total de l’actif a également connu une augmentation significative, passant de 8727 millions de dollars américains au 31 octobre 2020 à 23576 millions de dollars américains au 31 juillet 2025, puis diminuant légèrement à 23536 millions de dollars américains au 31 octobre 2025. L’augmentation de l’actif est plus prononcée entre le 30 avril 2021 et le 31 juillet 2022.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine volatilité. Il a évolué de 0.41 au 31 octobre 2020 à 0.48 au 31 juillet 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué à 0.41 au 31 octobre 2023, puis à 0.40 au 31 janvier 2024, 0.39 au 30 avril 2025 et 0.41 au 31 juillet 2025. Cette baisse suggère une potentielle diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs plus récemment.

En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de son actif total sur la période analysée. Toutefois, le ratio de rotation de l’actif total indique une tendance à la baisse récente, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière pour optimiser l’utilisation des ressources.

L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant d’environ 946 millions de dollars américains au 31 octobre 2020 à environ 2536 millions de dollars américains au 30 avril 2025. On observe une accélération de cette croissance entre le 31 octobre 2021 et le 31 juillet 2023, suivie d’un ralentissement relatif.

Les capitaux propres ont également connu une évolution significative. Après une augmentation notable jusqu’au 31 janvier 2022, ils ont fluctué avant de connaître une croissance plus marquée à partir du 30 avril 2023, atteignant 8665 millions de dollars américains au 30 avril 2025. Cette évolution suggère une augmentation de la valeur nette de l’entreprise.

Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité importante. Il a connu une augmentation spectaculaire au cours de l’année 2021, atteignant un pic de 41.24 au 31 janvier 2022, avant de diminuer progressivement. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La tendance à la baisse se poursuit sur la période suivante, avec des valeurs stabilisées autour de 1.1 à 1.5 entre le 31 octobre 2023 et le 30 avril 2025.

Revenu

Croissance globale sur la période, avec une accélération en 2022 et un ralentissement relatif plus récemment.

Capitaux propres

Augmentation significative, avec une accélération notable à partir d’avril 2023.

Ratio de rotation des capitaux propres

Forte volatilité, avec une augmentation importante en 2021 suivie d’une diminution progressive et d’une stabilisation à un niveau inférieur.