Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cadence Design Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
L'analyse des ratios d'activité met en évidence des trajectoires divergentes entre l'utilisation des immobilisations et celle des actifs globaux ou des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Cet indicateur présente une stabilité notable sur l'ensemble de la période analysée. Les valeurs oscillent dans une fourchette comprise entre 9,26 et 10,56. Malgré une légère contraction observée au cours du premier semestre 2024, le ratio se stabilise ensuite au-dessus de 10, ce qui démontre une efficacité constante dans l'exploitation des immobilisations nettes pour générer du chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une rupture de tendance est observable à partir du deuxième trimestre 2024. Après une phase de stabilité relative entre 0,69 et 0,75 de avril 2022 à mars 2024, le ratio connaît une baisse significative pour atteindre 0,47 en septembre 2024. Bien qu'une légère reprise s'opère durant l'année 2025 avec des valeurs autour de 0,54, le ratio termine la période à 0,46 en mars 2026, signalant une diminution de l'efficacité globale des actifs à produire des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- L'évolution de ce ratio suit une tendance similaire à celle de l'actif total. Après un pic de 1,31 enregistré en juin 2023, une dégradation progressive est constatée. Le ratio franchit le seuil de 1,0 à la baisse à partir de juin 2024, fluctuant ensuite entre 0,95 et 1,02 tout au long de l'année 2025, pour finalement s'établir à 0,84 en mars 2026. Cette trajectoire indique une réduction de la capacité des capitaux propres à générer des ventes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers sur la période allant d'avril 2022 à mars 2026 met en évidence une croissance soutenue de l'activité et des investissements.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires affiche une tendance haussière globale, passant de 901 766 milliers d'US$ en avril 2022 à 1 474 220 milliers d'US$ en mars 2026. Malgré quelques fluctuations trimestrielles, une accélération notable est observée à partir du troisième trimestre 2024, marquant une progression significative des revenus sur la fin de la période.
- Dynamique des immobilisations corporelles
- Le montant net des immobilisations corporelles a progressé de manière constante et linéaire, évoluant de 310 690 milliers d'US$ à 536 903 milliers d'US$. Cette augmentation régulière indique un investissement continu dans les actifs physiques tout au long des exercices analysés.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations demeure relativement stable, oscillant dans une fourchette comprise entre 9,26 et 10,56. La stabilité de ce ratio suggère que l'augmentation des investissements corporels a été proportionnelle à la croissance des revenus, maintenant ainsi une efficacité d'utilisation des actifs constants sur le long terme.
Ratio de rotation de l’actif total
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières indique une croissance continue du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période. Le revenu est passé de 901 766 milliers de dollars au 2 avril 2022 à 1 474 220 milliers de dollars au 31 mars 2026.
- Dynamique des revenus
- Une progression régulière est observée, avec une accélération marquée durant l'année 2024, période durant laquelle le revenu a franchi le seuil des 1,3 milliard de dollars.
- Évolution de l'actif total
- Le total de l'actif a enregistré une hausse substantielle, évoluant de 4 395 067 milliers de dollars au début de la période pour atteindre 12 098 354 milliers de dollars au 31 mars 2026. Une augmentation rapide et significative est visible à partir du deuxième trimestre 2024.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- Le ratio de rotation a suivi une trajectoire descendante. Après une phase de stabilité relative entre 0,69 et 0,75 de 2022 à début 2023, le ratio a chuté à partir de juin 2024 pour s'établir à 0,46 au 31 mars 2026.
La diminution du ratio de rotation de l'actif total démontre que la croissance de la base d'actifs a largement surpassé la croissance des revenus. Cette tendance suggère une réduction de l'efficacité avec laquelle les actifs sont mobilisés pour générer du chiffre d'affaires sur la période analysée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières met en évidence une croissance globale des revenus et une augmentation substantielle des capitaux propres sur la période s'étendant d'avril 2022 à mars 2026.
- Tendances des revenus
- Le revenu affiche une trajectoire ascendante, passant de 901,8 millions USD en avril 2022 à 1,47 milliard USD en mars 2026. Bien que des fluctuations trimestrielles soient observables, une accélération notable de la croissance est enregistrée à partir de septembre 2024, période durant laquelle le revenu franchit le seuil des 1,2 milliard USD.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une progression constante et marquée, évoluant de 2,76 milliards USD en avril 2022 à 6,56 milliards USD en mars 2026. L'augmentation s'intensifie particulièrement entre juin 2024 et mars 2026, reflétant un renforcement significatif de la structure financière.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a atteint un pic de 1,31 en juin 2023 avant d'amorcer une tendance baissière. Ce ratio est descendu sous la barre de 1,0 en juin 2024 et a continué de décliner pour atteindre 0,84 en mars 2026. Cette diminution indique que la croissance des capitaux propres a été plus rapide que celle des revenus, réduisant ainsi l'efficacité de la génération de chiffre d'affaires par rapport aux fonds propres investis.