Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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- Analyse de l’endettement
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cadence Design Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une fluctuation modérée. Après une légère augmentation initiale, il connaît une baisse progressive avant de remonter et d’atteindre un pic au cours du quatrième trimestre 2025, puis une légère diminution au trimestre suivant.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio oscille globalement autour de 10, avec une tendance à la hausse sur la période, bien que des variations trimestrielles soient observées. L'évolution suggère une efficacité relativement stable dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche une tendance à la baisse plus marquée. Il diminue de manière significative à partir du quatrième trimestre 2023, atteignant ses points les plus bas au cours des deux premiers trimestres 2024, avant une légère reprise qui ne compense pas la baisse initiale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La diminution de ce ratio indique une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs pour générer des ventes. Cela pourrait signaler des problèmes de gestion des actifs ou une baisse de la demande.
Le ratio de rotation des capitaux propres montre une évolution plus complexe. Il connaît une augmentation initiale, puis une stabilisation avant de diminuer significativement à partir du quatrième trimestre 2023. Une légère reprise est ensuite observée, mais le ratio reste inférieur à ses valeurs initiales.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La baisse de ce ratio suggère que l'entreprise génère moins de revenus pour chaque unité de capitaux propres investis. Cela pourrait être dû à une diminution de la rentabilité ou à une augmentation des capitaux propres.
En résumé, l'entreprise démontre une capacité relativement stable à utiliser ses immobilisations, mais une efficacité décroissante dans l'utilisation de l'ensemble de ses actifs et une rentabilité des capitaux propres en baisse sur la période analysée. Ces tendances méritent une investigation plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et mettre en œuvre des mesures correctives.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le deuxième et le troisième trimestre de 2022, le revenu a augmenté de manière constante, atteignant son point culminant au quatrième trimestre de 2023. Cette croissance s'est poursuivie en 2024 et 2025, avec une accélération notable au premier trimestre de 2025.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont également connu une augmentation progressive tout au long de la période. L'augmentation est plus marquée entre le premier et le quatrième trimestre de 2022. La croissance ralentit ensuite, mais reste positive jusqu'au dernier trimestre de 2025.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de 901 766 US$ en milliers au deuxième trimestre de 2022 à 1 440 114 US$ en milliers au quatrième trimestre de 2025, ce qui représente une augmentation significative sur l'ensemble de la période. Des fluctuations trimestrielles sont observées, mais la tendance générale est à la hausse.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, montant net, ont progressé de 310 690 US$ en milliers au deuxième trimestre de 2022 à 517 004 US$ en milliers au quatrième trimestre de 2025. L'augmentation est plus prononcée au début de la période, puis se stabilise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué entre 9,26 et 10,56 sur la période. Il a généralement oscillé autour de 10, avec une légère tendance à la hausse au cours des derniers trimestres. Une baisse est observée au troisième et quatrième trimestre de 2024, suivie d'une reprise.
Le ratio de rotation net des immobilisations, bien que fluctuant, indique une utilisation relativement stable et efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La corrélation entre l'augmentation du revenu et celle des immobilisations corporelles suggère un investissement continu dans les actifs nécessaires à la croissance de l'activité.
Ratio de rotation de l’actif total
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le deuxième et le troisième trimestre de 2022, le revenu a augmenté de manière constante, atteignant son point culminant au quatrième trimestre de 2023. Cette croissance s'est poursuivie, avec des valeurs plus élevées enregistrées au premier et au deuxième trimestre de 2024, avant une légère fluctuation. Les derniers trimestres observés indiquent une nouvelle accélération de la croissance du revenu.
Le total de l’actif a également connu une évolution significative. Après une période de relative stabilité entre avril 2022 et décembre 2022, une augmentation notable est observée au premier trimestre de 2023. Cette tendance à la hausse se poursuit, avec une accélération marquée au quatrième trimestre de 2023 et au premier trimestre de 2024, atteignant des niveaux significativement plus élevés que les périodes précédentes. La croissance semble se stabiliser par la suite, avant de repartir à la hausse.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Initialement autour de 0.72 à 0.75 au début de la période, il a diminué progressivement pour atteindre des valeurs inférieures à 0.50 au quatrième trimestre de 2023 et au premier trimestre de 2024. Bien qu'une légère amélioration soit observée par la suite, le ratio reste inférieur à ses valeurs initiales, suggérant une efficacité décroissante dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus.
En résumé, l’entreprise a démontré une capacité à augmenter son revenu au fil du temps, tout en augmentant significativement son total d’actif. Cependant, la diminution du ratio de rotation de l’actif total indique une potentielle inefficacité dans la gestion des actifs, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les causes et les mesures correctives potentielles.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le deuxième et le troisième trimestre de 2022, le revenu a connu une augmentation significative au quatrième trimestre 2022, et a continué de croître, bien qu'avec des fluctuations trimestrielles, jusqu'au quatrième trimestre 2025.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. L'augmentation est plus marquée à partir du deuxième trimestre 2023, avec une accélération notable entre le troisième et le quatrième trimestre 2023. Cette croissance se poursuit de manière plus stable jusqu'à la fin de la période analysée.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de 901 766 US$ en milliers au deuxième trimestre 2022 à 1 440 114 US$ en milliers au quatrième trimestre 2025, représentant une croissance globale d'environ 59,75%. Des variations trimestrielles sont observées, avec des pics au quatrième trimestre 2022, au quatrième trimestre 2023 et au quatrième trimestre 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de 2 760 183 US$ en milliers au deuxième trimestre 2022 à 5 474 181 US$ en milliers au quatrième trimestre 2025, soit une augmentation d'environ 98,33%. La croissance est plus prononcée à partir du troisième trimestre 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il a commencé à 1,14 au deuxième trimestre 2022, a atteint un pic à 1,31 au premier trimestre 2023, puis a diminué progressivement pour atteindre 0,97 au quatrième trimestre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus au fil du temps.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de son revenu et de ses capitaux propres sur la période analysée. Cependant, le ratio de rotation des capitaux propres indique une tendance à la baisse, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière pour optimiser l'utilisation des fonds propres.