Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cadence Design Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une tendance à la hausse à partir de la troisième période observée, passant d’un niveau non indiqué à 8.62, puis poursuivant une augmentation régulière atteignant un pic à 10.56 à la dernière période. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations dans la génération du chiffre d’affaires, avec une augmentation de l’efficience opérationnelle dans la gestion des immobilisations au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio connaît une fluctuation initiale, atteignant un maximum de 0.75 au cours d’une période, mais la tendance générale montre une décroissance notable à partir de la dernière période, passant de 0.74 à un minimum de 0.47 puis stabilisé à 0.54. La diminution indique une baisse de l’efficience dans l’utilisation de l’actif total pour générer des revenus, ce qui pourrait refléter une augmentation relative des actifs ou une baisse de leur rentabilité opérationnelle.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à la hausse à partir de la troisième période, passant de valeurs proches de 1.08 à un pic de 1.31, avant de diminuer légèrement vers 1.02 à la fin de la période observée. La croissance initiale suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres en termes d’utilisation pour la génération de chiffre d’affaires. La légère baisse vers la fin indique une stabilisation ou une diminution de l’efficience, ce qui pourrait signaler une saturation ou une dégradation des marges sur les capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la croissance du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 618 millions de dollars en mars 2020 à plus de 1,3 milliard de dollars en juin 2025. Après une période de stabilité relative en 2020, une première augmentation significative est observée à partir du début 2021, avec des pics réguliers chaque trimestre, culminant à 1,3 milliard de dollars à la fin de 2023. La tendance indique une dynamique de croissance constante, avec notamment une hausse notable entre juin 2023 et décembre 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté régulièrement au cours de la période, passant de 281 millions de dollars en mars 2020 à environ 482 millions à la fin de septembre 2024. La croissance semble progressive, avec des ajustements ponctuels, notamment entre 2022 et 2024, témoignant d’un programme d’investissements et d’équipements continus visant à soutenir la capacité opérationnelle de l'entreprise.
- Comportement du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a commencé à fournir des données à partir de juin 2020, atteignant une moyenne stable d'environ 10,4 à la fin de la période analysée. Tout au long de cette période, le ratio oscille autour de cette valeur, indiquant une utilisation efficace des immobilisations dans la génération de revenus. La stabilité de ce ratio dans le temps suggère une gestion cohérente de l’actif immobilisé par rapport au chiffre d'affaires, sans signes de sur ou sous-utilisation significative
- Résumé de l’interprétation globale
- Globalement, la société montre une croissance soutenue de ses revenus et de ses immobilisations, accompagnée d'une gestion efficace de son actif immobilisé. La croissance des revenus, associée à une augmentation continue des immobilisations corporelles, indique un investissement constant pour soutenir et potentiellement augmenter sa capacité de production ou de développement. La stabilité du ratio de rotation témoigne d’une gestion équilibrée, permettant une utilisation cohérente des immobilisations pour générer des revenus. Aucune tendance négative évidente n'est visible dans ces indicateurs, ce qui pourrait indiquer une santé financière et opérationnelle favorable durant la période observée.
Ratio de rotation de l’actif total
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Entre la période du 28 mars 2020 et le 31 décembre 2023, le revenu de l'entreprise a connu une croissance continue. Après une hausse modérée initiale, les revenus ont augmenté de façon significative à partir de la seconde moitié de 2021, atteignant un pic au troisième trimestre 2024, avec une valeur dépassant 1,3 million de dollars. Cette tendance reflète une croissance soutenue sur la période analysée, bien que des fluctuations mineures apparaissent dans certains trimestres, notamment au premier trimestre 2024.
- Évolution de l’actif total
- Sur la même période, le total de l’actif a connu une augmentation constante, passant d'environ 3,77 milliards de dollars en mars 2020 à près de 9,51 milliards de dollars à la fin de septembre 2024. La croissance de l’actif s’est accentuée à partir de 2022, enregistrant une hausse robuste, notamment jusqu’au troisième trimestre 2024, moment où l’actif a presque doublé par rapport à son niveau initial. Cette tendance indique une expansion significative de la structure patrimoniale de l’entreprise, potentiellement liée à des investissements importants ou à une croissance organique soutenue.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, affiche une tendance généralement stable jusqu’à la fin de 2021, avec une moyenne oscillant autour de 0.7. À partir de 2022, cependant, ce ratio connaît une baisse notable, culminant autour de 0.58 en décembre 2022 et ne dépassant pas 0.54 jusqu’au deuxième trimestre 2025. Cette diminution indique une baisse de l’efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, ce qui pourrait résulter d’une augmentation importante de l’actif sans croissance proportionnelle des revenus ou d’un changement dans la stratégie opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation régulière entre mars 2020 et décembre 2021, culminant à environ 773 millions de dollars, la croissance s'est poursuivie jusqu'au premier trimestre 2022, atteignant plus de 901 millions de dollars. Par la suite, une légère fluctuation est observée, avec une baisse au troisième trimestre 2022, suivie d'une reprise significative pour atteindre un sommet historique au premier semestre 2024. Cette trajectoire indique une croissance soutenue sur le long terme, malgré des phases de volatilité à court terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression constante tout au long de la période, passant de 2,16 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 5 milliards de dollars au deuxième semestre 2024. Cette croissance régulière indique une accumulation robuste de la valeur nette de l'entreprise, corroborant une gestion financière probablement prudente et favorable à la création de valeur pour les actionnaires. La croissance des capitaux propres s'est intensifiée à partir de 2021, ce qui pourrait refléter une rentabilité soutenue ou de nouveaux apports de capitaux.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a varié au cours de la période. Lorsqu'il est disponible à partir de juin 2020, il montre une tendance à l'amélioration, atteignant 1,31 au premier semestre 2023, avant de diminuer légèrement à 0,98 au début 2024. Cette évolution suggère qu'à certains moments, l'entreprise a utilisé efficacement ses capitaux pour générer des revenus, mais une baisse récente pourrait indiquer une réduction de cette efficacité ou un ralentissement de la croissance par rapport à l'augmentation des capitaux propres.