Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Microsoft Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
L’analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances distinctes concernant l’efficacité de l’utilisation des actifs et le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution constante sur la période analysée. Il passe de 3.07 à 1.17, indiquant une efficacité décroissante de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cette tendance suggère une possible surcapacité, un ralentissement de la croissance des ventes, ou des investissements dans des actifs moins productifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Similaire au ratio précédent, celui-ci affiche également une baisse continue, de 2.58 à 1.07. L’inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d’utilisation ne modifie pas la tendance générale, confirmant une utilisation moins efficace des actifs, y compris ceux liés à la location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une certaine volatilité, mais reste globalement stable autour de 0.5. Il oscille entre 0.46 et 0.56, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période. Cela indique une efficacité relativement constante dans l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des ventes, bien qu’une légère détérioration puisse être observée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une diminution progressive, passant de 1.19 à 0.78. Cette baisse indique une diminution du rendement généré pour chaque unité de capitaux propres investis. Cela peut être dû à une diminution de la rentabilité, à une augmentation des capitaux propres, ou à une combinaison des deux. La tendance suggère une efficacité décroissante dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
En résumé, les données suggèrent une tendance générale à la baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au fil du temps. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes sous-jacentes de ces tendances et évaluer leur impact sur la performance globale.
Ratio de rotation net des immobilisations
Microsoft Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, suivie d’une fluctuation trimestrielle avant une reprise de la croissance. Le revenu atteint son niveau le plus élevé au 31 mars 2025.
Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé, présentent une augmentation constante tout au long de la période. Cette croissance est continue et s’accélère progressivement, indiquant un investissement soutenu dans les actifs corporels.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de manière significative sur l'ensemble de la période, passant de 37 154 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 81 273 millions de dollars américains au 31 mars 2025. La croissance semble s'accélérer vers la fin de la période.
- Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de 47 927 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 261 126 millions de dollars américains au 31 mars 2025. L'augmentation est régulière et soutenue.
Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Ce ratio, qui mesure l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus, diminue progressivement, passant de 3.07 au 30 septembre 2020 à 1.17 au 31 mars 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des actifs corporels pour générer des revenus, ou une croissance du revenu moins rapide que celle des immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a diminué de manière constante, indiquant une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs corporels pour générer des revenus. Cette tendance pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu, accompagnée d’une augmentation constante des immobilisations corporelles et d’une diminution du ratio de rotation net des immobilisations. Cette dernière évolution pourrait signaler une nécessité d’optimiser l’utilisation des actifs pour maintenir la rentabilité.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Microsoft Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative entre septembre 2020 et décembre 2023, avec une accélération notable au cours des trimestres de 2023. Une légère stabilisation est observée au cours des trimestres suivants, suivie d'une reprise de la croissance à partir de septembre 2024, atteignant son point culminant en juin 2025.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance soutenue, passant de 37 154 millions de dollars américains en septembre 2020 à 81 273 millions de dollars américains en mars 2025. Des fluctuations trimestrielles sont perceptibles, mais la trajectoire globale est ascendante.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une augmentation constante est observée tout au long de la période. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs fixes.
- Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés
- Les immobilisations corporelles nettes ont progressé de 56 974 millions de dollars américains en septembre 2020 à 286 229 millions de dollars américains en décembre 2025, indiquant une expansion des actifs physiques.
Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une tendance inverse, diminuant progressivement sur l'ensemble de la période. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a diminué de 2,58 en septembre 2020 à 1,07 en mars 2025. Cette baisse suggère que l'entreprise nécessite un investissement plus important en immobilisations pour générer le même niveau de revenu, ou que le revenu croît plus rapidement que les immobilisations.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de son revenu, accompagnée d'une augmentation des immobilisations corporelles. Cependant, l'efficacité de l'utilisation de ces immobilisations, mesurée par le ratio de rotation nette, a diminué au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Microsoft Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation significative entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, puis a fluctué avant de reprendre une trajectoire ascendante plus marquée à partir du 31 mars 2022. Cette croissance s'est accélérée au cours des derniers trimestres, avec des revenus atteignant des niveaux plus élevés au 30 juin 2025.
Le total de l’actif a également augmenté de manière constante tout au long de la période. L'augmentation est notable entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2022, puis continue à un rythme plus soutenu jusqu'au 30 juin 2025. Cette croissance de l'actif suggère une expansion des opérations et des investissements.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 37 154 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 81 273 millions de dollars américains au 31 mars 2025, représentant une augmentation significative sur l'ensemble de la période. Des variations trimestrielles sont observées, mais la tendance générale est à la hausse.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de 301 001 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 665 302 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cette augmentation reflète une expansion des ressources contrôlées par l'entité.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la baisse sur la période. Initialement autour de 0,49 au 30 septembre 2020, il a atteint un pic de 0,56 au 30 septembre 2021, puis a diminué progressivement pour atteindre 0,46 au 31 mars 2025. Cette diminution indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Bien que le revenu augmente, l'entreprise nécessite davantage d'actifs pour générer chaque dollar de revenu.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La diminution du ratio de rotation de l’actif total suggère une possible sous-utilisation des actifs ou un investissement dans des actifs moins rentables. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes spécifiques de cette tendance.
Ratio de rotation des capitaux propres
Microsoft Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative entre le 30 septembre 2020 et le 30 juin 2024, avec une accélération notable au cours des trimestres se terminant en décembre 2023 et en mars 2024. Une croissance continue, bien que plus modérée, est observée jusqu'au 30 juin 2025.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. Cette croissance est plus régulière que celle du revenu, ce qui suggère une accumulation de fonds propres au fil du temps. L'augmentation des capitaux propres est particulièrement marquée entre le 30 septembre 2020 et le 30 juin 2025.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 37 154 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 81 273 millions de dollars américains au 31 mars 2025, représentant une augmentation significative sur l'ensemble de la période. Des fluctuations trimestrielles sont observées, mais la tendance générale est à la hausse.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 123 392 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 390 875 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cette croissance est relativement stable, avec une légère accélération au cours des derniers trimestres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse sur la période. Il est passé de 1,19 au 30 septembre 2020 à 0,78 au 31 mars 2025. Cette diminution indique que l'entreprise génère moins de revenu pour chaque dollar de capitaux propres investis, ce qui pourrait signaler une efficacité réduite dans l'utilisation des fonds propres ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport au revenu.
L’évolution du ratio de rotation des capitaux propres mérite une attention particulière. La diminution continue de ce ratio suggère que l'entreprise pourrait envisager des stratégies pour améliorer l'utilisation de ses capitaux propres afin de maximiser la rentabilité. Il est important de noter que cette diminution ne signifie pas nécessairement une performance négative, mais plutôt un changement dans la relation entre le revenu et les capitaux propres.