Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Synopsys Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une tendance globale à la hausse sur la période analysée. À partir d'un point non précisé en 2019, ce ratio augmente progressivement, atteignant un pic autour de 10.88 en octobre 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La croissance régulière indique une gestion plus optimale des actifs immobilisés, notamment avec une augmentation notable à partir de 2021.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrat de location-exploitation)
- Ce ratio montre des fluctuations significatives. La valeur débute à 7.82 en janvier 2019, puis diminue fortement pour atteindre un minimum autour de 3.64 en juillet 2019. Par la suite, il remonte progressivement jusque vers 5.56 en octobre 2024. La forte baisse en 2019 pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou une augmentation de l’actif sous contrôle, tandis que la reprise progressive décrit une amélioration de la gestion ou une réduction relative des actifs engagés dans la génération de revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reste relativement stable entre 2019 et 2021, oscillant autour de 0.46 à 0.54, témoignant d’une constance dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires. Cependant, à partir de 2022, il chute fortement, culminant à 0.13 en octobre 2024. Cette baisse suggère une détérioration de l’efficacité dans l’utilisation de l’actif total, potentiellement liée à une augmentation importante de l’actif sans une croissance proportionnelle du chiffre d’affaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à la baisse significative à partir de 2021. Initialement relativement stable autour de 0.8-0.9, il chute brutalement pour atteindre 0.23 en octobre 2024. La diminution rapide indique une réduction notable de la rentabilité ou de l'efficacité dans l’utilisation des capitaux propres, pouvant refléter une accumulation d’actifs ou une baisse des marges et de la capacité de générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Synopsys Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise montrent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère augmentation de 2019 à 2020, il y a eu une croissance significative en 2021, atteignant un pic à plus de 1,55 million de dollars américains au quatrième trimestre 2021. La progression se poursuit en 2022, avec un nouveau sommet à environ 1,7 million de dollars. Cependant, une baisse notable commence à se manifester à partir du premier trimestre 2023, avec des revenus qui décroissent jusqu'à leur niveau le plus bas en début 2025, avant de rebondir à la fin de la période considérée.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une croissance constante tout au long de la période. En début 2019, la valeur est d’environ 317 millions de dollars, et elle s’accroît régulièrement pour atteindre près de 700 millions de dollars à la mi-2024. Cette augmentation indique un effort d’investissement continu dans les immobilisations, ce qui pourrait refléter une stratégie de renforcement des actifs physiques pour soutenir la croissance de l'entreprise. La valeur fluctue légèrement, mais la tendance reste majoritairement à la hausse, avec une croissance accélérée en 2023 et 2024.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus, montre une tendance à la hausse tout au long de la période examiné. Après avoir commencé à 7.82 en début 2019, il croît régulièrement pour atteindre un maximum proche de 11.11 à la fin de 2024. La croissance continue du ratio indique une meilleure utilisation des immobilisations corporelles pour générer du chiffre d'affaires, suggérant une optimisation de l'efficacité opérationnelle ou une exploitation plus productive des actifs physiques. La baisse à 9.2 au début de 2025 pourrait signaler une légère perturbation ou une période de réajustement dans la gestion des actifs.
- Synthèse
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus sur la période, bien que celle-ci ait connu une certaine décélération à partir de 2023. La croissance des immobilisations nettes témoigne d'investissements réguliers dans les actifs physiques, visant à soutenir cette croissance. Par ailleurs, l'amélioration continue du ratio de rotation des immobilisations indique une utilisation plus efficace des actifs, renforçant la performance opérationnelle. La légère baisse du ratio en fin de période pourrait nécessiter une attention pour maintenir l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations face aux fluctuations des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Synopsys Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée, passant d’environ 820 millions de dollars au début de 2019 à plus de 1,7 milliard de dollars à la fin de la période en 2025. Cette augmentation est régulière, avec des périodes de progression soutenue notamment entre 2020 et 2023, où le chiffre d’affaires a dépassé le seuil du milliard de dollars et a continué à croître vers plus de 1,7 milliard. Des légers reculs momentanés sont observés en 2022 et en début 2024, mais la tendance générale reste à la hausse, signant une expansion constante de la clientèle ou des activités de l’entreprise.
- Tendances des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une croissance significative, passant d’environ 318 millions de dollars en janvier 2019 à plus de 1,4 milliard en octobre 2025. La progression est particulièrement notable entre 2019 et 2021, année où l’actif a presque doublé, indiquant probablement des investissements importants ou l’acquisition de nouveaux actifs. Après cette période de croissance, les immobilisations ont connu quelques fluctuations. De 2023 à 2025, elles sont restées relativement stables autour de 1,1 à 1,2 milliard, témoignant peut-être d’une phase de consolidation ou d’optimisation des actifs existants.
- Tendance du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations, qui indique la fréquence à laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus, a connu une évolution dynamique. Après une phase sans données initiales, ce ratio s’est établi autour de 3,6 à 4,7 entre 2019 et 2022, avec une tendance à l’augmentation régulière. En particulier, il dépasse 5 à partir de 2021, atteignant un maximum d’environ 5,56 en 2024, ce qui pourrait refléter une utilisation plus efficace ou plus intensive des immobilisations pour soutenir la croissance des revenus. La baisse observée en 2025 reste marginale, et le ratio demeure en valeur haute, indiquant une amélioration de la productivité des actifs au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Synopsys Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue, passant d'environ 820 millions de dollars à près de 1,74 milliard de dollars. La tendance globale indique une progression constante, avec notamment une accélération de la croissance à partir de l'année 2022, atteignant des pics à plus de 1,7 milliard de dollars en fin de période. Toutefois, des fluctuations temporaires ont été observées, notamment une diminution lors du troisième trimestre 2023, avant une reprise dans la période suivante.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une augmentation significative sur la période, évoluant de 6,34 milliards à plus de 23,75 milliards de dollars. Cette progression est caractérisée par une croissance régulière, avec une accélération notable à partir de l'année 2022, notamment une multiplication par deux de la valeur en 2024 par rapport à 2021. La croissance de l’actif reflète probablement une stratégie d’investissement ou d’expansion de l'entreprise, ou un renforcement de ses actifs à l’échelle globale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la baisse importante en fin de période. Au début, ce ratio oscillait autour de 0,46-0,54, témoignant d'une utilisation relativement efficace des actifs pour générer du revenu. Cependant, à partir de 2022, ce ratio a chuté de manière drastique, atteignant 0,13 en fin d’année 2025. Cette baisse indique une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, ce qui pourrait signifier une accumulation d’actifs non productifs ou une stratégie de croissance par investissement d’actifs plutôt que par optimisation des ressources existantes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Synopsys Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Synopsys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale continue sur la période considérée. Après une légère augmentation initiale à partir de 820 401 milliers de dollars en janvier 2019, le chiffre d'affaires a atteint un pic à 1 736 737 milliers de dollars en octobre 2024. Des fluctuations mineures sont observées, mais la tendance générale indique une montée constante, avec une progression notable après avril 2023, atteignant des valeurs supérieures à 1,5 million de dollars. Cette progression suggère une expansion soutenue de l'activité ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Analyse de l'évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une croissance significative sur l'ensemble de la période, passant d'environ 3,78 millions de dollars en janvier 2019 à près de 27,6 millions en octobre 2024. La progression est régulière, sauf pour un léger ralentissement ou une stagnation ponctuelle vers janvier 2022 et en 2023, avant de renouer avec une croissance robuste. Ce développement indique une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission d'actions qui augmente la valeur nette de l'entreprise.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure la rentabilité relative des capitaux propres, montre une évolution intéressante. Jusqu'à la période d'octobre 2021, le ratio oscille entre 0,75 et 0,92, témoignant d'une utilisation efficace des capitaux pour générer du revenu. Après cette période, le ratio augmente jusqu'à 0,95, ce qui indique une amélioration de l'efficacité financière. Toutefois, une chute marquée est remarquée à partir de janvier 2025, où il chute à 0,23. Ce déclin soudain peut signaler une détérioration de la rentabilité ou une croissance des capitaux propres plus rapide que celle du revenu, ou encore une situation particulière affectant la capacité à générer du revenu à partir des capitaux investis.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, les données montrent une entreprise en croissance constante avec une augmentation régulière de ses revenus et de ses capitaux propres. La progression du ratio de rotation des capitaux propres jusqu'à une période récente suggère une gestion efficace de ses ressources financières. Cependant, la chute du ratio en 2025 pourrait indiquer un changement dans la dynamique de rentabilité ou une situation exceptionnelle, méritant une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes. La stabilité ou la croissance rapide des capitaux propres laisse entendre que l'entreprise entretient une position financière solide, mais la baisse récente du ratio pourrait signaler des défis futurs ou une nécessité d'ajuster sa stratégie d'utilisation des capitaux.