Stock Analysis on Net
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Paramount Global (NASDAQ:PARA)

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Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Paramount Global, décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 -2.05% = -0.79% × 2.59
31 déc. 2022 4.79% = 1.89% × 2.53
30 sept. 2022 13.87% = 5.48% × 2.53
30 juin 2022 15.14% = 6.05% × 2.50
31 mars 2022 17.94% = 7.00% × 2.56
31 déc. 2021 20.28% = 7.75% × 2.62
30 sept. 2021 16.03% = 5.89% × 2.72
30 juin 2021 16.78% = 6.11% × 2.75
31 mars 2021 14.69% = 5.14% × 2.86
31 déc. 2020 15.76% = 4.60% × 3.43
30 sept. 2020 9.30% = 2.63% × 3.53
30 juin 2020 9.87% = 2.67% × 3.69
31 mars 2020 13.87% = 3.80% × 3.65
31 déc. 2019 25.05% = 6.68% × 3.75
30 sept. 2019 81.69% = 16.86% × 4.84
30 juin 2019 83.84% = 16.72% × 5.01
31 mars 2019 78.36% = 14.16% × 5.54
31 déc. 2018 69.90% = 8.97% × 7.80
30 sept. 2018 — = — × 8.38
30 juin 2018 — = — × 9.41
31 mars 2018 — = — × 10.38

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T1 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Paramount Global, décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 -2.05% = -1.49% × 0.53 × 2.59
31 déc. 2022 4.79% = 3.66% × 0.52 × 2.53
30 sept. 2022 13.87% = 10.46% × 0.52 × 2.53
30 juin 2022 15.14% = 11.60% × 0.52 × 2.50
31 mars 2022 17.94% = 14.26% × 0.49 × 2.56
31 déc. 2021 20.28% = 15.89% × 0.49 × 2.62
30 sept. 2021 16.03% = 12.00% × 0.49 × 2.72
30 juin 2021 16.78% = 12.64% × 0.48 × 2.75
31 mars 2021 14.69% = 10.75% × 0.48 × 2.86
31 déc. 2020 15.76% = 9.58% × 0.48 × 3.43
30 sept. 2020 9.30% = 5.36% × 0.49 × 3.53
30 juin 2020 9.87% = 5.24% × 0.51 × 3.69
31 mars 2020 13.87% = 6.85% × 0.55 × 3.65
31 déc. 2019 25.05% = 11.89% × 0.56 × 3.75
30 sept. 2019 81.69% = 16.53% × 1.02 × 4.84
30 juin 2019 83.84% = 18.51% × 0.90 × 5.01
31 mars 2019 78.36% = 19.09% × 0.74 × 5.54
31 déc. 2018 69.90% = 13.50% × 0.66 × 7.80
30 sept. 2018 — = — × — × 8.38
30 juin 2018 — = — × — × 9.41
31 mars 2018 — = — × — × 10.38

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T1 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Paramount Global, décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 -2.05% = — × -2.25 × 0.94% × 0.53 × 2.59
31 déc. 2022 4.79% = 0.83 × 0.59 × 7.50% × 0.52 × 2.53
30 sept. 2022 13.87% = 0.84 × 0.80 × 15.59% × 0.52 × 2.53
30 juin 2022 15.14% = 0.85 × 0.81 × 16.89% × 0.52 × 2.50
31 mars 2022 17.94% = 0.90 × 0.82 × 19.25% × 0.49 × 2.56
31 déc. 2021 20.28% = 0.88 × 0.84 × 21.60% × 0.49 × 2.62
30 sept. 2021 16.03% = 0.87 × 0.79 × 17.49% × 0.49 × 2.72
30 juin 2021 16.78% = 0.89 × 0.79 × 17.99% × 0.48 × 2.75
31 mars 2021 14.69% = 0.82 × 0.77 × 17.15% × 0.48 × 2.86
31 déc. 2020 15.76% = 0.82 × 0.74 × 15.77% × 0.48 × 3.43
30 sept. 2020 9.30% = 0.79 × 0.63 × 10.71% × 0.49 × 3.53
30 juin 2020 9.87% = 0.75 × 0.65 × 10.75% × 0.51 × 3.69
31 mars 2020 13.87% = 0.79 × 0.71 × 12.23% × 0.55 × 3.65
31 déc. 2019 25.05% = 1.00 × 0.77 × 15.32% × 0.56 × 3.75
30 sept. 2019 81.69% = 1.01 × 0.83 × 19.71% × 1.02 × 4.84
30 juin 2019 83.84% = 1.03 × 0.85 × 21.30% × 0.90 × 5.01
31 mars 2019 78.36% = 1.08 × 0.84 × 21.06% × 0.74 × 5.54
31 déc. 2018 69.90% = 0.88 × 0.83 × 18.60% × 0.66 × 7.80
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 8.38
30 juin 2018 — = — × — × — × — × 9.41
31 mars 2018 — = — × — × — × — × 10.38

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T1 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Paramount Global, décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2023 -0.79% = -1.49% × 0.53
31 déc. 2022 1.89% = 3.66% × 0.52
30 sept. 2022 5.48% = 10.46% × 0.52
30 juin 2022 6.05% = 11.60% × 0.52
31 mars 2022 7.00% = 14.26% × 0.49
31 déc. 2021 7.75% = 15.89% × 0.49
30 sept. 2021 5.89% = 12.00% × 0.49
30 juin 2021 6.11% = 12.64% × 0.48
31 mars 2021 5.14% = 10.75% × 0.48
31 déc. 2020 4.60% = 9.58% × 0.48
30 sept. 2020 2.63% = 5.36% × 0.49
30 juin 2020 2.67% = 5.24% × 0.51
31 mars 2020 3.80% = 6.85% × 0.55
31 déc. 2019 6.68% = 11.89% × 0.56
30 sept. 2019 16.86% = 16.53% × 1.02
30 juin 2019 16.72% = 18.51% × 0.90
31 mars 2019 14.16% = 19.09% × 0.74
31 déc. 2018 8.97% = 13.50% × 0.66
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T1 2023 est la diminution de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Paramount Global, décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2023 -0.79% = — × -2.25 × 0.94% × 0.53
31 déc. 2022 1.89% = 0.83 × 0.59 × 7.50% × 0.52
30 sept. 2022 5.48% = 0.84 × 0.80 × 15.59% × 0.52
30 juin 2022 6.05% = 0.85 × 0.81 × 16.89% × 0.52
31 mars 2022 7.00% = 0.90 × 0.82 × 19.25% × 0.49
31 déc. 2021 7.75% = 0.88 × 0.84 × 21.60% × 0.49
30 sept. 2021 5.89% = 0.87 × 0.79 × 17.49% × 0.49
30 juin 2021 6.11% = 0.89 × 0.79 × 17.99% × 0.48
31 mars 2021 5.14% = 0.82 × 0.77 × 17.15% × 0.48
31 déc. 2020 4.60% = 0.82 × 0.74 × 15.77% × 0.48
30 sept. 2020 2.63% = 0.79 × 0.63 × 10.71% × 0.49
30 juin 2020 2.67% = 0.75 × 0.65 × 10.75% × 0.51
31 mars 2020 3.80% = 0.79 × 0.71 × 12.23% × 0.55
31 déc. 2019 6.68% = 1.00 × 0.77 × 15.32% × 0.56
30 sept. 2019 16.86% = 1.01 × 0.83 × 19.71% × 1.02
30 juin 2019 16.72% = 1.03 × 0.85 × 21.30% × 0.90
31 mars 2019 14.16% = 1.08 × 0.84 × 21.06% × 0.74
31 déc. 2018 8.97% = 0.88 × 0.83 × 18.60% × 0.66
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T1 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurée par le ratio de charge fiscale.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Paramount Global, décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2023 -1.49% = — × -2.25 × 0.94%
31 déc. 2022 3.66% = 0.83 × 0.59 × 7.50%
30 sept. 2022 10.46% = 0.84 × 0.80 × 15.59%
30 juin 2022 11.60% = 0.85 × 0.81 × 16.89%
31 mars 2022 14.26% = 0.90 × 0.82 × 19.25%
31 déc. 2021 15.89% = 0.88 × 0.84 × 21.60%
30 sept. 2021 12.00% = 0.87 × 0.79 × 17.49%
30 juin 2021 12.64% = 0.89 × 0.79 × 17.99%
31 mars 2021 10.75% = 0.82 × 0.77 × 17.15%
31 déc. 2020 9.58% = 0.82 × 0.74 × 15.77%
30 sept. 2020 5.36% = 0.79 × 0.63 × 10.71%
30 juin 2020 5.24% = 0.75 × 0.65 × 10.75%
31 mars 2020 6.85% = 0.79 × 0.71 × 12.23%
31 déc. 2019 11.89% = 1.00 × 0.77 × 15.32%
30 sept. 2019 16.53% = 1.01 × 0.83 × 19.71%
30 juin 2019 18.51% = 1.03 × 0.85 × 21.30%
31 mars 2019 19.09% = 1.08 × 0.84 × 21.06%
31 déc. 2018 13.50% = 0.88 × 0.83 × 18.60%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au T1 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurée par le ratio de la charge fiscale.