Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Synopsys Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance globalement à la hausse, passant de 7,82 en 2019 à 10,88 en 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, le ratio incluant le contrat de location-exploitation a affiché une baisse significative de 7,82 en 2019 à 3,88 en 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 5,43 en 2024, suggérant une réduction temporaire de l'utilisation ou de l'efficience dans certains actifs spécifiques, notamment les contrats de location, suivie d'une reprise partielle.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable mais à tendance légèrement haussière, passant de 0,52 en 2019 à 0,57 en 2022. En 2023, il atteint 0,47, avant de redescendre en 2024 à 0,47. La stabilité de cette mesure reflète une utilisation globalement cohérente de l’actif total pour générer des revenus, bien que la baisse en 2024 puisse indiquer une légère diminution de son efficacité en comparaison avec la période précédente.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 0,82 en 2019 à 0,95 en 2023, montrant une meilleure utilisation des capitaux propres pour produire du chiffre d'affaires, signe potentiellement d'une gestion plus efficiente ou d'une croissance de la rentabilité relative. Toutefois, en 2024, il chute à 0,68, ce qui peut révéler une contraction de l'efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans une croissance proportionnelle des revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Synopsys Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période analysée. Entre 2019 et 2024, le chiffre d'affaires a presque doublé, passant d'environ 3,36 milliards de dollars à plus de 6,12 milliards de dollars. Cette progression reflète une tendance favorable, avec une augmentation régulière chaque année, notamment une hausse notable entre 2021 et 2022, et une croissance soutenue jusqu'en 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont montré une tendance à la hausse sur la période. Leur valeur nette est passée d'environ 429,5 millions de dollars en 2019 à plus de 563 millions de dollars en 2024. La croissance a été régulière, avec une augmentation notable en 2024, contribuant à une meilleure base d'actifs immobilisés pour soutenir l'expansion des activités.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité d'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une évolution positive. Il est passé de 7,82 en 2019 à 10,88 en 2024. La tendance à la hausse témoigne d'une amélioration dans la gestion et l'utilisation des immobilisations, permettant de maximiser la production de revenus par unité d'actifs immobilisés. La stabilité et la légère augmentation ces dernières années suggèrent une gestion efficace des actifs immobilisés dans un contexte de croissance soutenue des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Synopsys Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise connaissent une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 3,36 millions de dollars en 2019 à plus de 6,12 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une croissance annuelle notable qui reflète probablement une expansion commerciale ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services. La croissance entre 2019 et 2024 dépasse 82 %, indiquant une évolution positive soutenue sur plusieurs années.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes suivent une tendance haussière depuis 2019, passant de 429,5 millions de dollars à près de 1,13 milliard de dollars en 2024. La croissance est constante, bien que le taux d'augmentation semble ralentir légèrement par rapport à la première période, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une gestion plus prudente des actifs immobilisés. La majorité de cette croissance est réalisée sans changements majeurs d’un exercice à l’autre, suggérant une gestion d'investissements ou de dépréciation équilibrée.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du revenu, montre une tendance à la hausse au fil des années. En 2019, il était de 7,82 et il a diminué à 3,88, puis a commencé à augmenter régulièrement, atteignant 5,43 en 2024. La baisse en 2020 pourrait être liée à une augmentation des immobilisations sans une croissance proportionnelle du revenu, tandis que la reprise ultérieure indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ces actifs ou une croissance plus rapide des revenus par rapport aux investissements en immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Synopsys Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d’environ 3,36 milliards de dollars en 2019 à plus de 6,12 milliards de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation notable chaque année, témoignant d'une expansion soutenue des activités et d'une croissance profitable sur plusieurs exercices financiers.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a également enregistré une croissance de manière continue, passant d’environ 6,41 milliards de dollars en 2019 à plus de 13 milliards de dollars en 2024. Cette hausse indique une augmentation du volume des actifs, probablement liée à des investissements, des acquisitions ou une croissance organique, reflétant une expansion significative de la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a présenté des fluctuations au cours de la période, débutant à 0,52 en 2019 puis diminuant à 0,46 en 2020, avant de retrouver une légère hausse à 0,48 en 2021. Par la suite, il a augmenté pour atteindre 0,54 en 2022, avant de redescendre à 0,47 en 2024. Ces variations indiquent une certaine instabilité dans l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. La baisse en 2020 peut être liée à la croissance rapide des actifs sans une augmentation proportionnelle des revenus, tandis que les pics en 2022 illustrent une meilleure utilisation des actifs dans la génération de chiffre d'affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Synopsys Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total des capitaux propres de Synopsys | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société affiche une croissance continue de ses revenus sur la période analysée. En passant d’environ 3,36 millions de dollars en 2019 à plus de 6,12 millions de dollars en 2024, la progression indique une expansion soutenue de ses activités. La croissance est régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, contribuant à une augmentation globale significative au fil des années.
- Total des capitaux propres de Synopsys
- Les capitaux propres de l’entreprise ont connu une évolution positive, passant de 4,08 millions de dollars en 2019 à près de 9,0 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d’une amélioration de la situation financière nette de l'entreprise, reflétant probablement une rentabilité soutenue, un réinvestissement des bénéfices ou une émission de capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, passant d’environ 0,82 en 2019 à un pic de 0,95 en 2023, puis diminuant à 0,68 en 2024. La hausse jusqu’en 2023 indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, tandis que la baisse en 2024 pourrait suggérer une intensification des investissements, une modification de la structure de l’actif ou une baisse de la rentabilité relative des capitaux propres au cours de cette année.