Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Synopsys Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante de 2020 à 2022, passant de 7.62 à 10.51. Cette progression suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. En 2023, ce ratio connaît une légère diminution à 10.48, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024 à 10.88, avant de redescendre à 10.13 en 2025. L'évolution globale indique une performance solide, bien que la volatilité récente mérite une attention particulière.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une tendance similaire, avec une augmentation progressive de 3.88 en 2020 à 5.43 en 2024. Une légère baisse est observée en 2025, ramenant le ratio à 5.04. Cette évolution reflète une utilisation croissante des actifs locatifs et de droit d'utilisation pour générer des revenus, mais la diminution en 2025 pourrait indiquer un ralentissement de cette tendance.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche une augmentation modérée de 0.46 en 2020 à 0.57 en 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes. Cependant, une forte diminution est constatée en 2024 (0.47) et plus particulièrement en 2025 (0.15), ce qui suggère une baisse significative de l'efficacité de l'utilisation des actifs totaux. Cette chute nécessite une investigation plus approfondie.
Le ratio de rotation des capitaux propres suit une trajectoire ascendante de 0.75 en 2020 à 0.95 en 2023, ce qui indique une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis. Néanmoins, ce ratio diminue considérablement en 2024 (0.68) et en 2025 (0.25), signalant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices. Cette diminution est plus prononcée que celle observée pour le ratio de rotation de l’actif total et pourrait indiquer des problèmes spécifiques liés à la rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance globalement positive avec une volatilité récente.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Croissance constante suivie d'une légère baisse.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration initiale suivie d'une forte diminution.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Croissance initiale suivie d'une forte diminution, plus prononcée que pour le ratio de rotation de l’actif total.
Ratio de rotation net des immobilisations
Synopsys Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 696,693) | 563,006) | 557,261) | 483,300) | 472,398) | 483,818) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | — | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 7,054,178 ÷ 696,693 = 10.13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 3 685 281 unités monétaires en 2020 à 7 054 178 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2022 et 2023, suivie d'une croissance plus modérée entre 2023 et 2024, puis d'une nouvelle accélération entre 2024 et 2025.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont connu une évolution moins marquée. Après une légère diminution entre 2020 et 2021, elles ont fluctué autour de 483 000 unités monétaires avant d'augmenter significativement en 2023 et 2024, atteignant 696 693 unités monétaires en 2025. Cette augmentation suggère des investissements dans des actifs corporels.
Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement augmenté sur la période, indiquant une utilisation plus efficace des actifs corporels pour générer des revenus. Il est passé de 7,62 en 2020 à 10,88 en 2024, avant de légèrement diminuer à 10,13 en 2025. Bien que la diminution en 2025 soit notable, le ratio reste supérieur à celui des années précédentes, ce qui suggère que l'entreprise continue de générer un niveau de revenu élevé par rapport à ses actifs corporels.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2022 et 2023 et entre 2024 et 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Fluctuations initiales suivies d'une augmentation significative à partir de 2023, indiquant des investissements potentiels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation globale, suggérant une utilisation plus efficace des actifs corporels, avec une légère diminution en 2025.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Synopsys Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 696,693) | 563,006) | 557,261) | 483,300) | 472,398) | 483,818) | |
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | 702,008) | 565,917) | 568,829) | 559,090) | 493,251) | 465,818) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 1,398,701) | 1,128,923) | 1,126,090) | 1,042,390) | 965,649) | 949,636) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | — | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | — | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 7,054,178 ÷ 1,398,701 = 5.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance constante du chiffre d'affaires sur une période de six ans. Une augmentation significative est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance continue, bien que légèrement ralentie, jusqu'en 2025.
Les immobilisations corporelles nettes présentent également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. L'augmentation est plus marquée entre 2020 et 2022, puis se stabilise relativement entre 2022 et 2024 avant de connaître une nouvelle augmentation en 2025.
- Revenu
- Le revenu passe de 3 685 281 unités monétaires en 2020 à 7 054 178 unités monétaires en 2025, ce qui représente une augmentation globale d'environ 91,5% sur six ans.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent de 949 636 unités monétaires en 2020 à 1 398 701 unités monétaires en 2025, soit une augmentation d'environ 47,2% sur la même période.
Le ratio de rotation des immobilisations corporelles nettes montre une amélioration progressive entre 2020 et 2024, passant de 3,88 à 5,43. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, en 2025, ce ratio diminue légèrement à 5,04, ce qui pourrait signaler un ralentissement de l'efficacité de l'utilisation des actifs ou une augmentation plus rapide des actifs immobilisés par rapport au chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations corporelles nettes a augmenté de 39,9% entre 2020 et 2024, puis a diminué de 7,5% en 2025.
Ratio de rotation de l’actif total
Synopsys Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Total de l’actif | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | — | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 7,054,178 ÷ 48,224,461 = 0.15
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de 2020 à 2024, passant de 3 685 281 US$ en milliers à 6 127 436 US$ en milliers. Une accélération significative de cette croissance est observée entre 2023 et 2024. L'année 2025 présente une croissance notable, atteignant 7 054 178 US$ en milliers.
Le total de l'actif a également connu une augmentation globale sur la même période. Il est passé de 8 030 062 US$ en milliers en 2020 à 13 073 561 US$ en milliers en 2024. L'année 2025 affiche une augmentation substantielle, atteignant 48 224 461 US$ en milliers, ce qui représente une croissance significative par rapport aux années précédentes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la hausse de 2020 à 2022, passant de 0,46 à 0,54. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué en 2023 à 0,47 et a connu une baisse drastique en 2025 à 0,15. Cette dernière diminution indique une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des revenus, potentiellement en raison de l'augmentation significative de l'actif total sans une augmentation proportionnelle du revenu.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de son revenu et de son actif total sur la période 2020-2024. Toutefois, l'année 2025 se distingue par une augmentation importante de l'actif total combinée à une diminution significative du ratio de rotation de l'actif, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et évaluer l'impact sur la performance globale.
Ratio de rotation des capitaux propres
Synopsys Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Total des capitaux propres de Synopsys | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | — | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | — | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | — | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 7,054,178 ÷ 28,327,602 = 0.25
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L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de 2020 à 2024, passant de 3 685 281 US$ en milliers à 6 127 436 US$ en milliers. L'année 2025 marque une accélération significative de cette croissance, avec un revenu atteignant 7 054 178 US$ en milliers.
Les capitaux propres ont également connu une évolution positive, bien que plus irrégulière. Ils ont progressé de 4 907 404 US$ en milliers en 2020 à 8 990 702 US$ en milliers en 2024. Cependant, une diminution notable est observée en 2025, avec une valeur de 28 327 602 US$ en milliers, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une dynamique plus fluctuante. Il a augmenté de 0,75 en 2020 à 0,95 en 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Toutefois, ce ratio a considérablement diminué en 2024 (0,68) et encore plus en 2025 (0,25), suggérant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus durant ces années.
- Revenu
- Croissance constante de 2020 à 2024, avec une accélération en 2025.
- Total des capitaux propres
- Progression globale, mais avec une augmentation significative en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Amélioration initiale suivie d'une baisse marquée en 2024 et 2025.