Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Synopsys Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la génération de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 991 313 unités à 1 738 900 unités. Une légère diminution est observée en 2023, avec 1 703 274 unités, suivie d'une baisse plus prononcée en 2024 à 1 407 029 unités. Une reprise est ensuite constatée en 2025, atteignant 1 518 608 unités, mais ne retrouve pas les niveaux de 2022.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La trajectoire indique une croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une fluctuation. La diminution en 2024 pourrait nécessiter une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs.
Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) suit une tendance similaire, avec une forte croissance entre 2020 et 2022, passant de 824 206 unités à 1 525 473 unités. Il se stabilise ensuite en 2023 à 1 511 053 unités, puis diminue en 2024 à 1 192 657 unités. Cependant, une augmentation substantielle est enregistrée en 2025, atteignant 14 814 857 unités, ce qui représente une variation significative par rapport aux années précédentes.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- L'évolution du FCFE est marquée par une croissance initiale, une stabilisation, une baisse en 2024 et une augmentation spectaculaire en 2025. Cette dernière augmentation, particulièrement importante, pourrait être due à des facteurs exceptionnels tels que des cessions d'actifs, une réduction des investissements ou une amélioration significative de la rentabilité.
En résumé, les données suggèrent une entreprise capable de générer des flux de trésorerie importants, bien que ces flux soient sujets à des fluctuations. L'augmentation notable du FCFE en 2025 mérite une attention particulière et une analyse plus détaillée pour comprendre les raisons sous-jacentes.
Rapport prix/FCFEcourant
Synopsys Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 191,562,027 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 14,814,857) |
| FCFE par action | 77.34 |
| Cours actuel de l’action (P) | 415.62 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 5.37 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 7.92 |
| Adobe Inc. | 9.47 |
| AppLovin Corp. | 37.49 |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.85 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 80.28 |
| Datadog Inc. | 154.90 |
| International Business Machines Corp. | 15.62 |
| Intuit Inc. | 19.89 |
| Microsoft Corp. | 44.18 |
| Oracle Corp. | 81.32 |
| Palantir Technologies Inc. | 176.23 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.23 |
| Salesforce Inc. | 8.52 |
| ServiceNow Inc. | 24.15 |
| Workday Inc. | 11.97 |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | 31.81 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 44.97 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Synopsys Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 191,318,206 | 154,578,449 | 151,986,878 | 152,417,194 | 153,438,336 | 153,032,497 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 14,814,857) | 1,192,657) | 1,511,053) | 1,525,473) | 1,370,797) | 824,206) | |
| FCFE par action4 | 77.44 | 7.72 | 9.94 | 10.01 | 8.93 | 5.39 | |
| Cours de l’action1, 3 | 481.24 | 493.35 | 567.06 | 334.34 | 362.23 | 242.74 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| AppLovin Corp. | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | — | |
| Datadog Inc. | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | — | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | — | |
| ServiceNow Inc. | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | — | |
| Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | — | |
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | — | |
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Synopsys Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 14,814,857,000 ÷ 191,318,206 = 77.44
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 481.24 ÷ 77.44 = 6.21
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une augmentation notable entre 2020 et 2023, passant de 242,74 US$ à 567,06 US$. Cependant, une légère diminution est observée en 2024 (493,35 US$) et en 2025 (481,24 US$).
- Flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action)
- Le FCFE par action a progressé de 2020 à 2022, passant de 5,39 US$ à 10,01 US$. Une stabilisation relative est ensuite constatée en 2023 (9,94 US$), suivie d'une baisse en 2024 (7,72 US$). En 2025, une augmentation substantielle du FCFE par action est enregistrée, atteignant 77,44 US$.
Le ratio P/FCFE a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de 2020 à 2022, passant de 45,07 à 33,41, puis a augmenté en 2023 (57,04) et 2024 (63,94). En 2025, une diminution drastique du ratio P/FCFE est observée, atteignant 6,21. Cette évolution est cohérente avec l'augmentation significative du FCFE par action et, potentiellement, une stabilisation ou une légère baisse du cours de l'action.
- Tendances générales
- L'évolution du cours de l'action suggère une période de croissance suivie d'une stabilisation. L'augmentation du FCFE par action indique une amélioration de la capacité de l'entité à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, particulièrement marquée en 2025. La variation du ratio P/FCFE reflète l'interaction entre le cours de l'action et le FCFE par action, et la forte baisse en 2025 pourrait indiquer une sous-évaluation relative ou une anticipation de changements futurs.