Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Synopsys Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance de ce poste montre une croissance soutenue entre 2019 et 2022, passant de 800,513 milliers de dollars à 1,738,900 milliers de dollars, ce qui indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnelles. Cependant, en 2023, le flux de trésorerie diminue légèrement pour s’établir à 1,703,274 milliers de dollars, marquant une baisse par rapport à l’année précédente mais restant supérieur aux niveaux historiques antérieurs à 2022. La réduction observée en 2024 à 1,407,029 milliers de dollars témoigne d’une tendance à la baisse de ce flux, ce qui pourrait indiquer une contraction ou une variation dans l’activité opérationnelle ou dans les cycles saisonniers.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE connaît une évolution très favorable entre 2019 et 2022, passant de 271,218 milliers de dollars à un pic à 1,525,473 milliers de dollars, soit une croissance remarquable. Cette augmentation reflète une capacité renforcée à générer du cash après financement des investissements et des distributions aux actionnaires. En 2023, une stabilité relative est constatée, avec un léger recul à 1,511,053 milliers de dollars, confirmant la solidité de cette capacité de génération de trésorerie. Toutefois, en 2024, une nouvelle baisse est observée, amenant le FCFE à 1,208,996 milliers de dollars, soit une diminution par rapport à l’année précédente. Cette évolution pourrait signaler une modification dans la stratégie de distribution, des investissements plus importants ou des exigences accrues en fonds de roulement.
Rapport prix/FCFEcourant
Synopsys Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 185,748,673 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 1,208,996) |
| FCFE par action | 6.51 |
| Cours actuel de l’action (P) | 487.76 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 74.94 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 15.77 |
| Adobe Inc. | 15.28 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.44 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 113.13 |
| Datadog Inc. | 32.10 |
| International Business Machines Corp. | 23.16 |
| Intuit Inc. | 32.38 |
| Microsoft Corp. | 60.68 |
| Oracle Corp. | 154.85 |
| Palantir Technologies Inc. | 369.12 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.06 |
| Salesforce Inc. | 21.40 |
| ServiceNow Inc. | 57.69 |
| Workday Inc. | 30.09 |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | 48.07 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 51.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Synopsys Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 154,578,449 | 151,986,878 | 152,417,194 | 153,438,336 | 153,032,497 | 150,534,877 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 1,208,996) | 1,511,053) | 1,525,473) | 1,370,797) | 824,206) | 271,218) | |
| FCFE par action4 | 7.82 | 9.94 | 10.01 | 8.93 | 5.39 | 1.80 | |
| Cours de l’action1, 3 | 493.35 | 567.06 | 334.34 | 362.23 | 242.74 | 139.88 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | |
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | 39.75 | 32.98 | 31.19 | 34.26 | 26.81 | — | |
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 36.58 | 33.21 | 26.95 | 27.43 | 23.40 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Synopsys Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,208,996,000 ÷ 154,578,449 = 7.82
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 493.35 ÷ 7.82 = 63.08
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière significative sur la période, passant de 139,88 US$ en octobre 2019 à un pic de 567,06 US$ en octobre 2023. Entre 2023 et 2024, une légère baisse est observée, avec le prix tombant à 493,35 US$, mais le niveau reste supérieur à celui de 2019. Cette croissance indique une valorisation accrue de l’entreprise sur le marché au fil du temps, malgré une légère correction en fin de période.
- Évolution du FCFE par action
- Le bénéfice disponible pour les actionnaires par action a présenté une croissance régulière, passant de 1,80 US$ en 2019 à un maximum de 10,01 US$ en 2022. Cependant, une légère diminution est constatée en 2023, avec une valeur de 9,94 US$, puis une baisse notable en 2024 à 7,82 US$. Ce déclin en 2024 pourrait suggérer une réduction du flux de trésorerie libre disponible par action ou une modification dans la rentabilité opérationnelle, après une progression soutenue durant la période précédente.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une tendance à la baisse de 77,64 en 2019 à 33,41 en 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la valorisation marchande par rapport à la capacité de génération de flux de trésorerie libre. Cependant, en 2023 et 2024, le ratio s’inscrit en forte hausse, atteignant 57,04 puis 63,08. Cette évolution peut refléter une perception accrue du marché concernant la croissance future ou une diminution relative du FCFE par rapport au prix de marché. La hausse du ratio en fin de période traduit une valorisation plus premium par rapport à la capacité de génération de cash flow, ce qui pourrait signaler des attentes positives du marché ou une divergence entre valorisation et performance financière.