Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Synopsys Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Synopsys Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère augmentation entre 2020 et 2024, atteignant un pic de 79.68% avant de diminuer en 2025, pour s’établir à 76.98%.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une progression notable entre 2020 et 2022, passant de 16.83% à 22.87%. Après une légère baisse en 2023, il a de nouveau diminué de manière plus prononcée en 2025, retombant à 12.97%.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire ascendante constante de 2020 à 2024, avec une augmentation particulièrement marquée en 2024, atteignant 36.94%. Cependant, ce ratio a connu une forte diminution en 2025, revenant à 18.89%.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a démontré une croissance régulière entre 2020 et 2024, culminant à 25.17%. En 2025, une baisse substantielle a été observée, le ROE s’établissant à 4.7%.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également suivi une tendance haussière de 2020 à 2024, atteignant 17.31%. Similairement au ROE, le ROA a subi une diminution significative en 2025, s’établissant à 2.76%.
- Tendances générales
- Les ratios de rentabilité (marge bénéficiaire brute, marge bénéficiaire d’exploitation, marge bénéficiaire nette, ROE et ROA) ont globalement augmenté entre 2020 et 2024, indiquant une amélioration de la performance financière.
- Point de bascule en 2025
- L'année 2025 marque un tournant, avec une baisse significative de tous les ratios analysés, suggérant une détérioration de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Observations spécifiques
- La marge bénéficiaire nette a connu la plus forte augmentation entre 2020 et 2024, mais aussi la plus forte diminution en 2025, ce qui indique une sensibilité particulière aux facteurs affectant le bénéfice net.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation constante, passant de 3 685 281 milliers de dollars américains en 2020 à 7 054 178 milliers de dollars américains en 2025.
La marge brute a également progressé de manière significative, évoluant de 2 890 591 milliers de dollars américains en 2020 à 5 430 629 milliers de dollars américains en 2025. Cette augmentation de la marge brute est cohérente avec l'augmentation du revenu.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué au cours de la période, mais est resté relativement stable, se situant autour de 79%. Une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 79,68%, suivie d'une diminution en 2025, à 76,98%. Cette dernière diminution pourrait indiquer une pression sur les coûts ou un changement dans le mix de produits.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de sa marge brute sur la période analysée. Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté globalement stable, avec une légère baisse en 2025 qui mérite une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Synopsys Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression générale des performances sur la période considérée, suivie d'une diminution notable en fin de période. Le résultat d’exploitation a connu une augmentation significative entre 2020 et 2023, passant de 620 141 US$ en milliers à 1 355 711 US$ en milliers. Cependant, une baisse substantielle est observée en 2025, avec un résultat d’exploitation de 914 927 US$ en milliers.
Le revenu a également suivi une trajectoire ascendante, augmentant de 3 685 281 US$ en milliers en 2020 à 7 054 178 US$ en milliers en 2025. La croissance du revenu semble s'accélérer entre 2021 et 2023, avant de se stabiliser légèrement en 2024 et de continuer à croître en 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une amélioration constante entre 2020 et 2022, passant de 16,83 % à 22,87 %. Bien que le ratio soit resté élevé en 2023 (21,72 %) et 2024 (22,13 %), une diminution significative est constatée en 2025, avec un ratio de 12,97 %. Cette baisse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation en 2025 coïncide avec la diminution du résultat d’exploitation, suggérant une possible pression sur les coûts ou une modification de la structure des revenus.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du résultat d’exploitation et du revenu jusqu’en 2023.
- Diminution significative du résultat d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation en 2025.
- Amélioration de la rentabilité opérationnelle entre 2020 et 2022.
Il est important de noter que la baisse observée en 2025 nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer leur impact potentiel sur les performances futures.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression générale des performances sur la période considérée, avec des fluctuations notables. Le bénéfice net attribué a connu une augmentation significative entre 2020 et 2024, passant de 664 347 milliers de dollars américains à 2 263 380 milliers de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2025, ramenant le bénéfice net à 1 332 220 milliers de dollars américains.
Le revenu a également suivi une tendance haussière, augmentant de 3 685 281 milliers de dollars américains en 2020 à 7 054 178 milliers de dollars américains en 2025. La croissance du revenu semble s'accélérer entre 2020 et 2024, avant de ralentir en 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une amélioration constante entre 2020 et 2024, passant de 18,03 % à 36,94 %. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Toutefois, une baisse significative est constatée en 2025, avec un ratio de marge bénéficiaire nette de 18,89 %, suggérant une diminution de la rentabilité malgré une augmentation du revenu.
- Tendances clés
- Croissance du bénéfice net et du revenu jusqu'en 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Rentabilité
- Amélioration de la marge bénéficiaire nette jusqu'en 2024, suivie d'une baisse en 2025.
- Observations
- La diminution du bénéfice net et de la marge bénéficiaire nette en 2025, malgré l'augmentation du revenu, mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Synopsys Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | |||||||
| Total des capitaux propres de Synopsys | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression significative du bénéfice net attribué au cours de la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2020 à 2024, passant de 664 347 milliers de dollars américains à 2 263 380 milliers de dollars américains. L'année 2025 marque cependant un ralentissement de cette croissance, avec une diminution du bénéfice net à 1 332 220 milliers de dollars américains.
Le total des capitaux propres de l'entreprise a également connu une augmentation globale sur la même période. De 4 907 404 milliers de dollars américains en 2020, il atteint 8 990 702 milliers de dollars américains en 2024. L'année 2025 se caractérise par une forte augmentation, atteignant 28 327 602 milliers de dollars américains, suggérant potentiellement une opération de financement importante ou une réévaluation des actifs.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une tendance à la hausse de 2020 à 2024, passant de 13,54 % à 25,17 %. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices. Toutefois, le ROE diminue considérablement en 2025, atteignant 4,7 %, ce qui est cohérent avec la diminution du bénéfice net observée pour cette année et l'augmentation significative des capitaux propres.
- Bénéfice net attribué
- Croissance soutenue jusqu'en 2024, suivie d'une baisse en 2025.
- Total des capitaux propres
- Augmentation globale, avec une forte accélération en 2025.
- ROE
- Amélioration continue jusqu'en 2024, suivie d'une forte diminution en 2025, corrélée à l'évolution du bénéfice net et des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Synopsys Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des indicateurs clés sur la période considérée. Le bénéfice net attribué a connu une croissance soutenue entre 2020 et 2023, passant de 664 347 milliers de dollars américains à 1 229 888 milliers de dollars américains. L'année 2024 marque une accélération notable avec un bénéfice net de 2 263 380 milliers de dollars américains, suivi d'une diminution en 2025 à 1 332 220 milliers de dollars américains.
Le total de l'actif a également augmenté de manière constante, bien que plus graduelle, de 8 030 062 milliers de dollars américains en 2020 à 10 333 131 milliers de dollars américains en 2023. L'année 2024 présente une augmentation substantielle, atteignant 13 073 561 milliers de dollars américains, et une croissance encore plus marquée en 2025 avec 48 224 461 milliers de dollars américains.
Le rendement des actifs (ROA) a suivi une tendance haussière de 2020 à 2024. Il est passé de 8,27 % en 2020 à 17,31 % en 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Cependant, le ROA a connu une baisse significative en 2025, tombant à 2,76 %, ce qui suggère une diminution de la rentabilité par rapport à l'actif total.
- Tendances clés
- Croissance du bénéfice net jusqu'en 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Tendances clés
- Augmentation constante du total de l'actif, avec une accélération en 2024 et 2025.
- Tendances clés
- Amélioration du ROA jusqu'en 2024, suivie d'une baisse significative en 2025.
La forte croissance du total de l'actif en 2024 et 2025, combinée à la diminution du bénéfice net et du ROA en 2025, pourrait indiquer une expansion rapide de l'entreprise qui n'a pas immédiatement conduit à une augmentation proportionnelle de la rentabilité. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les facteurs spécifiques contribuant à ces évolutions.