Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
Synopsys Inc., bilan : immobilisations corporelles
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
L'analyse des données révèle une évolution significative des immobilisations corporelles sur la période considérée. Le matériel informatique et autre présente une augmentation constante, passant de 678 901 unités monétaires en 2019 à 1 011 712 unités monétaires en 2024, avec une accélération notable entre 2022 et 2023.
Les bâtiments ont connu une augmentation importante entre 2019 et 2020, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en 2022, puis d'une diminution en 2024. Les meubles et accessoires montrent une progression plus modérée, mais continue, sur l'ensemble de la période, atteignant 87 524 unités monétaires en 2024.
La valeur de la terre a fluctué, avec une légère augmentation jusqu'en 2022, suivie d'une diminution en 2024. Les améliorations locatives ont également connu des variations, avec une tendance générale à la hausse, bien que des fluctuations soient observées d'une année à l'autre.
L'immobilisation corporelle brute a globalement augmenté sur la période, passant de 1 112 880 unités monétaires en 2019 à 1 492 987 unités monétaires en 2024. L'amortissement cumulé a également augmenté de manière constante, ce qui est attendu avec l'augmentation de la base d'actifs amortissables.
L'immobilisation corporelle, montant net, a connu une croissance significative entre 2019 et 2023, passant de 429 532 unités monétaires à 557 261 unités monétaires, avant de progresser plus lentement en 2024 pour atteindre 563 006 unités monétaires. Cette évolution suggère une gestion efficace des actifs et une capacité à maintenir une base d'actifs productive.
- Matériel informatique et autre
- Croissance constante et significative sur la période.
- Bâtiments
- Forte augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une diminution récente.
- Meubles et accessoires
- Progression modérée mais continue.
- Terre
- Fluctuations avec une diminution en fin de période.
- Améliorations locatives
- Tendance générale à la hausse avec des variations annuelles.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Croissance significative jusqu'en 2023, puis progression plus lente.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Synopsys Inc., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
L'analyse des données révèle des tendances notables concernant l'âge et la durée de vie des actifs. Le ratio moyen d’âge a connu une augmentation progressive entre 2019 et 2022, passant de 62,46% à 65,23%. Une légère diminution est observée en 2023 (63,8%) et en 2024 (63,06%), suggérant une stabilisation relative.
- Durée de vie utile totale estimée
- La durée de vie utile totale estimée a fluctué au cours de la période analysée. Elle a diminué de 11 ans en 2019 à 10 ans en 2020, puis est remontée à 11 ans en 2021. Une nouvelle augmentation est constatée en 2022 (12 ans), suivie d'une baisse à 10 ans en 2023 et à 9 ans en 2024. Cette volatilité pourrait indiquer des révisions régulières des estimations de durée de vie en fonction de l'expérience et des conditions d'utilisation.
L'estimation de l’âge, mesurée comme le temps écoulé depuis l’achat, a augmenté de manière constante de 7 ans en 2019 à 8 ans en 2022, avant de redescendre à 7 ans en 2023 et 6 ans en 2024. Cette évolution est cohérente avec le vieillissement général des actifs.
- Durée de vie restante estimée
- La durée de vie restante estimée est restée stable à 4 ans entre 2019 et 2023. Une diminution à 3 ans est observée en 2024, ce qui pourrait être lié à la diminution de la durée de vie utile totale estimée et à l'augmentation de l'âge des actifs. Cette réduction de la durée de vie restante pourrait avoir des implications sur les charges d'amortissement futures.
En résumé, les données suggèrent un parc d'actifs vieillissant, avec une stabilisation récente du ratio moyen d’âge. Les fluctuations de la durée de vie utile totale estimée nécessitent une attention particulière, tout comme la diminution de la durée de vie restante en 2024.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Amortissement cumulé ÷ (Immobilisations corporelles, brutes – Terre)
= 100 × ÷ ( – ) =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant l'évolution des immobilisations et de leur amortissement. L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période 2019 à 2023, passant de 683 348 milliers de dollars américains à 944 068 milliers de dollars américains. Toutefois, une légère diminution est observée en 2024, avec une valeur de 929 981 milliers de dollars américains, suggérant un possible ralentissement du rythme d'amortissement.
Les immobilisations corporelles brutes ont également augmenté de 2019 à 2023, passant de 1 112 880 milliers de dollars américains à 1 501 329 milliers de dollars américains. Une stabilisation, voire une légère diminution, est constatée en 2024, avec une valeur de 1 492 987 milliers de dollars américains. Cette évolution pourrait indiquer une période d'investissement réduite ou une cession d'actifs.
La valeur de la terre a connu une augmentation progressive de 2019 à 2023, passant de 18 849 milliers de dollars américains à 21 598 milliers de dollars américains. Une diminution notable est observée en 2024, avec une valeur de 18 219 milliers de dollars américains, ce qui pourrait être dû à une reclassification ou à une vente de terrains.
Le ratio moyen d’âge des immobilisations a montré une tendance à la hausse entre 2019 et 2022, passant de 62,46 % à 65,23 %. Une légère diminution est ensuite observée en 2023 (63,8 %) et en 2024 (63,06 %). Cette évolution suggère un renouvellement progressif du parc d'immobilisations, bien que le ratio reste globalement stable.
- Amortissement cumulé
- Augmentation constante de 2019 à 2023, suivie d'une légère diminution en 2024.
- Immobilisations corporelles, brutes
- Augmentation de 2019 à 2023, suivie d'une stabilisation en 2024.
- Terre
- Augmentation progressive de 2019 à 2023, suivie d'une diminution en 2024.
- Ratio moyen d’âge
- Augmentation de 2019 à 2022, suivie d'une légère diminution en 2023 et 2024.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = (Immobilisations corporelles, brutes – Terre) ÷ Dotations aux amortissements
= ( – ) ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution notable des immobilisations corporelles brutes sur la période considérée. On observe une augmentation constante de 2019 à 2023, passant de 1 112 880 US$ en milliers à 1 501 329 US$ en milliers. L'année 2024 marque une légère diminution, avec un total de 1 492 987 US$ en milliers, suggérant un possible ralentissement des investissements en actifs corporels ou une cession d'actifs.
La valeur de la terre a également augmenté de 2019 à 2023, bien que de manière moins prononcée que les immobilisations corporelles brutes. Elle passe de 18 849 US$ en milliers à 21 598 US$ en milliers, puis diminue en 2024 pour atteindre 18 219 US$ en milliers. Cette fluctuation pourrait être liée à des réévaluations ou à des transactions foncières.
Les dotations aux amortissements ont connu une augmentation de 2019 à 2023, passant de 100 400 US$ en milliers à 145 100 US$ en milliers. L'année 2024 enregistre une nouvelle augmentation, atteignant 162 900 US$ en milliers. Cette progression est cohérente avec l'augmentation des immobilisations corporelles brutes et reflète l'usure et la dépréciation de ces actifs.
La durée de vie utile totale estimée des actifs a fluctué au cours de la période. Elle est passée de 11 ans en 2019 à 10 ans en 2020, puis à 11 ans en 2021, 12 ans en 2022, et enfin à 10 ans en 2023 et 9 ans en 2024. Cette variation peut indiquer une réévaluation périodique des méthodes d'amortissement ou des changements dans la nature des actifs.
- Immobilisations corporelles brutes
- Tendance générale à la hausse de 2019 à 2023, suivie d'une légère baisse en 2024.
- Terre
- Augmentation modérée jusqu'en 2023, puis diminution en 2024.
- Dotations aux amortissements
- Augmentation constante tout au long de la période, avec une accélération en 2024.
- Durée de vie utile totale estimée
- Fluctuations significatives, suggérant des réévaluations périodiques.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Amortissement cumulé ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'amortissement cumulé et les dotations aux amortissements. L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période 2019 à 2023, passant de 683 348 milliers de dollars américains à 944 068 milliers de dollars américains. Cependant, en 2024, on observe un léger recul à 929 981 milliers de dollars américains, ce qui pourrait indiquer un ralentissement de l'investissement en actifs amortissables ou une modification des méthodes d'amortissement.
Les dotations aux amortissements ont également augmenté globalement, bien que de manière moins régulière. Elles sont passées de 100 400 milliers de dollars américains en 2019 à 145 100 milliers de dollars américains en 2023. L'année 2024 affiche une nouvelle augmentation, atteignant 162 900 milliers de dollars américains, ce qui suggère une intensification de l'amortissement des actifs.
L'estimation de l'âge des actifs, mesurée par le temps écoulé depuis l'achat, a fluctué au cours de la période. Elle a diminué de 7 ans en 2019 à 6 ans en 2020, puis est revenue à 7 ans en 2021, augmentant à 8 ans en 2022 avant de redescendre à 7 ans en 2023 et enfin à 6 ans en 2024. Cette fluctuation pourrait être liée à un renouvellement régulier des actifs ou à des acquisitions ponctuelles d'actifs plus récents.
- Amortissement cumulé
- Présente une croissance soutenue jusqu'en 2023, suivie d'une légère diminution en 2024.
- Dotations aux amortissements
- Augmentation globale avec une accélération en 2024.
- Estimation de l’âge
- Fluctuation significative, suggérant un cycle d'investissement et de renouvellement des actifs.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = (Immobilisations corporelles, montant net – Terre) ÷ Dotations aux amortissements
= ( – ) ÷ =
L’analyse des données financières révèle une évolution notable des immobilisations corporelles, nettes. On observe une augmentation globale de ces dernières entre 2019 et 2023, suivie d’une progression plus modérée en 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a augmenté de 12,6% entre 2019 et 2020, puis a connu une légère diminution en 2021. Une reprise de la croissance est observée en 2022 et 2023, avec une augmentation de 18,4% sur l’ensemble de la période 2019-2023. L’augmentation en 2024 est plus faible, de 1,0% par rapport à 2023.
La terre, composante des immobilisations, a connu une augmentation modérée entre 2019 et 2022, puis une diminution notable en 2024.
- Terre
- La valeur de la terre a augmenté de 5,9% entre 2019 et 2022. En 2024, une diminution de 15,5% est constatée par rapport à 2022.
Les dotations aux amortissements ont fluctué au cours de la période analysée, avec une augmentation initiale suivie d’une diminution puis d’une nouvelle augmentation.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de 18,6% entre 2019 et 2020. Elles sont restées stables entre 2020 et 2021, puis ont diminué de 9,6% en 2022. Une augmentation significative de 34,8% est observée entre 2022 et 2024.
La durée de vie restante estimée des immobilisations est restée stable à 4 ans jusqu’en 2023, puis a diminué à 3 ans en 2024.
- Durée de vie restante estimée
- La durée de vie restante estimée est passée de 4 ans à 3 ans entre 2023 et 2024, ce qui pourrait indiquer une réévaluation des actifs ou un changement dans la politique d’amortissement.