Analyse des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles
- Informations sur l’écart d’acquisition et les immobilisations incorporelles
- Ajustements aux états financiers : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan
- Ratios financiers ajustés : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan (résumé)
- Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
- Ratio d’endettement financier (ajusté)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Synopsys Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Informations sur l’écart d’acquisition et les immobilisations incorporelles
Synopsys Inc., bilan : goodwill et immobilisations incorporelles
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure des actifs incorporels sur la période considérée. La survaleur a connu une croissance constante entre 2019 et 2023, atteignant un pic à 4 070 336 milliers de dollars américains, avant de diminuer notablement en 2024 à 3 448 850 milliers de dollars américains.
- Technologie de base/développée
- Cet élément a affiché une augmentation régulière de 2019 à 2023, passant de 791 647 à 1 135 347 milliers de dollars américains, puis une baisse en 2024 à 904 347 milliers de dollars américains. Cette fluctuation suggère une possible réévaluation des investissements dans ce domaine.
- Relation client
- La valeur de la relation client a augmenté de manière constante entre 2019 et 2023, de 358 661 à 463 371 milliers de dollars américains, avant de diminuer en 2024 à 314 140 milliers de dollars américains. Cette tendance pourrait indiquer des changements dans la stratégie de gestion de la clientèle ou des ajustements de valorisation.
- Droits contractuels incorporels
- Cet élément a connu une croissance modérée entre 2019 et 2023, avec une valeur relativement stable autour de 190 000 milliers de dollars américains, puis une légère diminution en 2024 à 176 382 milliers de dollars américains.
- Marques de commerce et noms commerciaux
- La valeur de cet élément a augmenté entre 2019 et 2022, passant de 42 929 à 52 825 milliers de dollars américains, mais a chuté de manière significative en 2024 à 12 925 milliers de dollars américains, ce qui pourrait indiquer une dépréciation ou une cession d’actifs.
- Immobilisations incorporelles, valeur comptable brute
- La valeur comptable brute des immobilisations incorporelles a augmenté de manière constante entre 2019 et 2022, atteignant 1 801 997 milliers de dollars américains, avant de diminuer en 2024 à 1 407 794 milliers de dollars américains. Cette diminution est cohérente avec la baisse de la survaleur globale.
- Amortissement cumulé et dépréciation
- L’amortissement cumulé et la dépréciation ont augmenté de manière continue entre 2019 et 2023, passant de -1 139 444 à -1 523 074 milliers de dollars américains, puis ont diminué en 2024 à -1 212 630 milliers de dollars américains. Cette évolution est typique de l’utilisation des actifs incorporels au fil du temps.
- Immobilisations incorporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations incorporelles a fluctué au cours de la période, avec une augmentation entre 2019 et 2022, suivie d’une diminution significative en 2024, reflétant les variations de la valeur comptable brute et de l’amortissement cumulé.
- Écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles
- Cet élément a connu une croissance constante entre 2019 et 2023, atteignant un pic à 4 444 530 milliers de dollars américains, avant de diminuer en 2024 à 3 644 014 milliers de dollars américains. Cette tendance est probablement liée aux acquisitions et aux ajustements de valorisation.
En résumé, les données indiquent une période de croissance suivie d’un ajustement en 2024, affectant à la fois la survaleur globale et la composition des actifs incorporels. Les diminutions observées en 2024 pour plusieurs éléments nécessitent une analyse plus approfondie pour déterminer les causes sous-jacentes.
Ajustements aux états financiers : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan
Synopsys Inc., ajustements aux états financiers
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance pour l'ensemble des éléments considérés sur la période étudiée. L'actif total a connu une augmentation constante, passant de 6 405 160 US$ en milliers en 2019 à 13 073 561 US$ en milliers en 2024. Cette progression s'est accélérée entre 2022 et 2024.
L'actif total ajusté a également affiché une croissance significative, bien que partant d'une base inférieure. Il est passé de 3 233 981 US$ en milliers en 2019 à 9 624 711 US$ en milliers en 2024. L'augmentation la plus marquée pour cet indicateur s'observe entre 2023 et 2024.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière continue, évoluant de 4 083 013 US$ en milliers en 2019 à 8 990 702 US$ en milliers en 2024. La croissance semble plus stable que celle de l'actif total.
Concernant les capitaux propres ajustés, une augmentation est également perceptible, passant de 911 834 US$ en milliers en 2019 à 5 541 852 US$ en milliers en 2024. Cependant, on note un ralentissement de la croissance entre 2020 et 2021, ainsi qu'entre 2021 et 2022, avant une reprise plus forte en 2023 et 2024.
- Tendances générales
- Croissance constante de l'actif total, de l'actif total ajusté, des capitaux propres et des capitaux propres ajustés sur la période.
- Accélération de la croissance
- L'actif total et l'actif total ajusté présentent une accélération de leur croissance entre 2022 et 2024.
- Variations de la croissance des capitaux propres ajustés
- La croissance des capitaux propres ajustés a connu des variations, avec un ralentissement entre 2020 et 2022, suivi d'une reprise.
Synopsys Inc., données financières : déclarées et ajustées
Ratios financiers ajustés : Retrait de l’écart d’acquisition du bilan (résumé)
Synopsys Inc., les ratios financiers ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives en matière de performance financière. Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué sur la période, présentant une légère augmentation entre 2019 et 2023, suivie d’une diminution en 2024. Le ratio de rotation de l’actif total ajusté a suivi une trajectoire similaire, avec une baisse notable en 2024.
- Rotation de l’actif
- Une observation clé est la différence entre les ratios de rotation de l’actif total et ajusté, suggérant que les ajustements apportés à l’actif ont un impact significatif sur l’efficacité de son utilisation.
Le ratio d’endettement financier a globalement augmenté entre 2019 et 2022, puis a diminué en 2023 et 2024. Le ratio d’endettement financier ajusté a montré une tendance similaire, avec une diminution plus prononcée en 2024, indiquant une réduction de l’endettement ajusté.
- Endettement
- La divergence entre les ratios d’endettement financier et ajusté suggère que les ajustements apportés à l’endettement ont un impact important sur l’évaluation du niveau d’endettement.
Le rendement des capitaux propres a connu une augmentation constante et significative sur la période, atteignant son point culminant en 2024. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté a également augmenté, mais avec une volatilité plus importante et une diminution en 2024.
- Rendement des capitaux propres
- L’augmentation du rendement des capitaux propres indique une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires. La différence entre les ratios ajustés et non ajustés suggère que les ajustements ont un impact notable sur l’évaluation de la rentabilité.
Le ratio de rendement de l’actif a également augmenté de manière constante, atteignant son niveau le plus élevé en 2024. Le ratio de rendement de l’actif ajusté a suivi une tendance similaire, avec une augmentation plus marquée et une valeur plus élevée en 2024.
- Rendement de l’actif
- L’amélioration du rendement de l’actif indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. L’augmentation des ratios ajustés suggère que les ajustements apportés aux actifs ont un impact positif sur la rentabilité.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité, tant du point de vue des capitaux propres que de l’actif, avec une diminution de l’endettement ajusté en 2024. Les ajustements apportés aux ratios financiers semblent avoir un impact significatif sur leur interprétation.
Synopsys Inc., ratios financiers : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenu ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =
L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du total de l’actif sur la période considérée. Le total de l’actif a augmenté de manière constante, passant de 6 405 160 US$ en milliers en 2019 à 13 073 561 US$ en milliers en 2024.
Le total de l’actif ajusté présente également une augmentation significative sur la même période, bien que sa valeur initiale soit inférieure à celle du total de l’actif non ajusté. Il est passé de 3 233 981 US$ en milliers en 2019 à 9 624 711 US$ en milliers en 2024. L’écart entre le total de l’actif et le total de l’actif ajusté s’est réduit au fil du temps.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 0,52 en 2019 à 0,46 en 2020, puis a connu une légère augmentation à 0,48 en 2021 et 0,54 en 2022. Il a atteint 0,57 en 2023 avant de redescendre à 0,47 en 2024. Cette fluctuation suggère une variation dans l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
- Le ratio de rotation de l’actif total ajusté a également montré des variations. Il a diminué de 1,04 en 2019 à 0,79 en 2020, puis a augmenté progressivement pour atteindre 0,93 en 2023. Une baisse notable est observée en 2024, avec une valeur de 0,64. Ce ratio, plus élevé que celui du total de l’actif non ajusté, indique une meilleure efficacité dans l’utilisation de l’actif ajusté pour générer des ventes. La diminution en 2024 pourrait signaler un ralentissement de cette efficacité.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance de son actif, tant au niveau total qu’ajusté. Les ratios de rotation de l’actif indiquent une efficacité variable dans l’utilisation de l’actif pour générer des ventes, avec une tendance à la baisse en 2024 pour les deux ratios.
Ratio d’endettement financier (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= ÷ =
2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres de Synopsys
= ÷ =
L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance de l’actif total sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante, passant de 6 405 160 US$ en milliers en 2019 à 13 073 561 US$ en milliers en 2024.
L’actif total ajusté présente également une trajectoire ascendante, bien que plus marquée à partir de 2020. Sa valeur a progressé de 3 233 981 US$ en milliers en 2019 à 9 624 711 US$ en milliers en 2024.
Les capitaux propres totaux ont également connu une augmentation, passant de 4 083 013 US$ en milliers en 2019 à 8 990 702 US$ en milliers en 2024. L’évolution des capitaux propres ajustés est plus volatile, avec une croissance significative entre 2019 et 2021, suivie d’une stabilisation relative en 2022, puis d’une forte augmentation en 2024, atteignant 5 541 852 US$ en milliers.
Le ratio d’endettement financier a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 1,57 en 2019 à 1,71 en 2022, avant de diminuer à 1,45 en 2024. Le ratio d’endettement financier ajusté a montré une tendance similaire, avec une diminution notable en 2024, passant de 3,55 en 2019 à 1,74 en 2024.
- Tendances clés
- Croissance constante de l’actif total et des capitaux propres.
- Évolution de l’endettement
- Fluctuation du ratio d’endettement financier, avec une diminution notable en 2024, tant pour le ratio non ajusté que pour le ratio ajusté.
- Croissance de l’actif ajusté
- Accélération de la croissance de l’actif ajusté à partir de 2020.
- Croissance des capitaux propres ajustés
- Forte augmentation des capitaux propres ajustés en 2024.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total ajusté des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une progression constante des capitaux propres sur la période considérée. Le total des capitaux propres a augmenté de manière significative, passant d'environ 4,08 milliards de dollars américains en 2019 à près de 9 milliards de dollars américains en 2024. Cette croissance n'a pas été linéaire, mais a connu une accélération notable entre 2022 et 2024.
Le total ajusté des capitaux propres a également connu une augmentation, bien que moins prononcée que le total des capitaux propres. Il est passé d'environ 912 millions de dollars américains en 2019 à plus de 5,5 milliards de dollars américains en 2024. Une fluctuation est observable en 2022, avec une légère diminution avant une reprise significative en 2023 et 2024.
Le rendement des capitaux propres a montré une tendance à la hausse tout au long de la période. Il a progressé de 13,04 % en 2019 à 25,17 % en 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices. Cette augmentation est particulièrement marquée après 2020.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) a présenté une volatilité plus importante. Il a débuté à 58,38 % en 2019, diminué à 43,08 % en 2020, puis augmenté pour atteindre 59,22 % en 2022 avant de redescendre à 40,84 % en 2024. Cette fluctuation suggère des variations dans la rentabilité des capitaux propres ajustés par rapport aux capitaux propres totaux.
- Total des capitaux propres
- Croissance soutenue, avec une accélération récente.
- Total ajusté des capitaux propres
- Croissance globale, mais avec une fluctuation en 2022.
- Rendement des capitaux propres
- Tendance à la hausse constante sur la période.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Volatilité significative, indiquant des variations de rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net attribué à Synopsys ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des actifs totaux sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière constante, passant de 6 405 160 US$ en milliers en 2019 à 13 073 561 US$ en milliers en 2024.
L'actif total ajusté présente également une trajectoire ascendante, bien que sa valeur initiale soit significativement inférieure à celle de l'actif total. Il a progressé de 3 233 981 US$ en milliers en 2019 à 9 624 711 US$ en milliers en 2024. L'écart entre l'actif total et l'actif total ajusté s'est réduit au fil du temps, suggérant une modification potentielle dans la composition de l'actif.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a connu une augmentation progressive, passant de 8,31 % en 2019 à 17,31 % en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. L'augmentation est particulièrement notable entre 2021 et 2024.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté a également affiché une tendance haussière, partant de 16,46 % en 2019 pour atteindre 23,52 % en 2024. Ce ratio, plus élevé que le ratio de rendement de l’actif non ajusté, suggère que l'utilisation des actifs ajustés est plus rentable. L'augmentation est également plus marquée sur les dernières périodes.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue de l'actif, accompagnée d'une amélioration significative de la rentabilité des actifs, tant au niveau total qu'ajusté. L'augmentation plus rapide des ratios ajustés pourrait signaler une focalisation accrue sur des actifs plus performants ou une modification des méthodes de calcul de l'actif ajusté.