Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Synopsys Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une augmentation substantielle entre 2020 et 2021, passant de 27 084 milliers de dollars américains à 74 992 milliers de dollars américains. Les données ultérieures montrent une absence de valeurs pour les années 2022 et 2023, suivie d'une diminution notable en 2024, revenant à 22 117 milliers de dollars américains.
La dette à long terme a initialement diminué entre 2020 et 2022, passant de 100 823 milliers de dollars américains à 20 824 milliers de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, atteignant 18 078 milliers de dollars américains, puis en 2024, avec 15 601 milliers de dollars américains. Cependant, une augmentation considérable est observée en 2025, atteignant 13 462 398 milliers de dollars américains.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Elle a diminué de 127 907 milliers de dollars américains en 2020 à 100 086 milliers de dollars américains en 2021, puis à 20 824 milliers de dollars américains en 2022 et 18 078 milliers de dollars américains en 2023. Une augmentation significative est également constatée en 2025, atteignant 13 484 515 milliers de dollars américains, après une valeur de 15 601 milliers de dollars américains en 2024.
- Tendances générales
- Une diminution globale de l'endettement entre 2020 et 2024, suivie d'une augmentation substantielle en 2025, principalement due à l'évolution de la dette à long terme.
- Variations notables
- L'augmentation significative de la dette à court terme en 2021, suivie d'une période sans données et d'une diminution en 2024.
- Points d'attention
- L'augmentation massive de la dette à long terme et de la dette totale en 2025 nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les raisons sous-jacentes et les implications potentielles.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 oct. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Notes de fin d’année | 10,100,000) |
| Prêt à terme prévu le 17 juillet 2027 | 600,000) |
| Prêt à terme prévu le 17 juillet 2028 | 2,850,000) |
| Paiement différé lors du règlement du blocage du trésor des taux d’intérêt | 110,585) |
| Autres emprunts | 13,086) |
| Total de la dette (juste valeur) | 13,673,671) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les Notes Senior et les Prêts à Terme: 5.28%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.84% | 1,000,000) | 48,400) | |
| 4.85% | 1,000,000) | 48,500) | |
| 4.98% | 2,000,000) | 99,600) | |
| 5.15% | 1,500,000) | 77,250) | |
| 5.27% | 2,400,000) | 126,480) | |
| 5.80% | 2,100,000) | 121,800) | |
| 5.39% | 600,000) | 32,340) | |
| 5.48% | 2,850,000) | 156,180) | |
| Valeur totale | 13,450,000) | 710,550) | |
| 5.28% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 710,550 ÷ 13,450,000 = 5.28%