Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

L’analyse des ratios financiers révèle plusieurs tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué, présentant une légère augmentation entre 2019 et 2023, suivie d’une diminution en 2024. Le ratio de rotation de l’actif total ajusté a montré une tendance à la hausse de 2019 à 2022, puis une stabilisation et une légère baisse en 2023 et 2024.

Liquidité

Le ratio de liquidité actuel a connu une certaine volatilité, mais a augmenté de manière notable en 2024. Le ratio de liquidité actuel ajusté a affiché une progression plus marquée, avec une augmentation significative en 2024, indiquant une amélioration substantielle de la capacité à couvrir les obligations à court terme.

Concernant l’endettement, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres et le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres ont diminué progressivement, atteignant zéro en 2022 et restant à ce niveau. Les ratios ajustés ont également suivi une tendance à la baisse, bien que moins prononcée. Le ratio d’endettement financier a légèrement augmenté jusqu’en 2022, puis a diminué en 2023 et 2024. Le ratio d’endettement financier ajusté est resté relativement stable sur l’ensemble de la période.

Rentabilité

Le ratio de marge bénéficiaire nette a augmenté de manière constante de 2019 à 2023, avec une forte accélération en 2024. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté a également montré une tendance à la hausse, bien que moins régulière. Le rendement des capitaux propres a suivi une trajectoire similaire, avec une augmentation significative en 2024. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté a fluctué davantage, mais a globalement augmenté sur la période. Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de manière constante, atteignant son niveau le plus élevé en 2024. Le ratio de rendement de l’actif ajusté a également augmenté, mais de manière moins prononcée.

En résumé, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité et de la liquidité au cours de la période analysée, tandis que les niveaux d’endettement ont diminué. L’année 2024 se distingue par une forte augmentation des ratios de rentabilité et de liquidité.

L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante entre 2019 et 2023, passant de 3 360 694 unités monétaires à 5 842 619 unités monétaires, avant de connaître une augmentation plus modérée en 2024, atteignant 6 127 436 unités monétaires.

Le total de l’actif a également connu une augmentation significative tout au long de la période, évoluant de 6 405 160 unités monétaires en 2019 à 13 073 561 unités monétaires en 2024. Cette croissance est continue, bien que le rythme d’augmentation semble s’accélérer vers la fin de la période.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total présente une fluctuation. Après une baisse initiale en 2020, il a augmenté progressivement jusqu’en 2023, atteignant 0,57. En 2024, ce ratio a diminué à 0,47, suggérant une efficacité potentiellement réduite dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus.

Le chiffre d’affaires ajusté suit une tendance similaire au revenu, avec une croissance constante entre 2019 et 2023, puis une augmentation plus faible en 2024. Les valeurs sont légèrement supérieures à celles du revenu non ajusté pour chaque année.

Le total de l’actif ajusté présente également une croissance continue, comparable à celle du total de l’actif non ajusté. Les valeurs ajustées sont systématiquement plus élevées que les valeurs non ajustées.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Le ratio de rotation de l’actif total ajusté montre une tendance à la hausse plus marquée que le ratio non ajusté, atteignant un pic de 0,63 en 2022, avant de diminuer légèrement à 0,6 en 2023 et de baisser plus significativement à 0,52 en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs ajustés, suivie d’une diminution récente.

En résumé, les données indiquent une croissance globale des revenus et de l’actif, mais les ratios de rotation de l’actif total suggèrent des variations dans l’efficacité de l’utilisation des actifs, avec une tendance à la baisse en 2024, tant pour les valeurs ajustées que non ajustées.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la liquidité de l'entité sur une période de six ans.

Actif circulant

L'actif circulant a connu une augmentation constante de 2019 à 2023, passant d'environ 1,74 milliard à 3,43 milliards d'unités monétaires. Une accélération notable de cette croissance est observée entre 2023 et 2024, atteignant 6,47 milliards d'unités monétaires.

Passif à court terme

Le passif à court terme a fluctué au cours de la période. Après une diminution initiale en 2020, il a augmenté jusqu'en 2022, pour ensuite diminuer en 2023 et 2024, revenant à un niveau inférieur à celui de 2020, à 2,65 milliards d'unités monétaires en 2023 et 1,26 milliard en 2024.

Ratio de liquidité actuel

Le ratio de liquidité actuel a montré une légère amélioration entre 2019 et 2020, puis une stabilisation relative jusqu'en 2022. Une augmentation significative est constatée en 2024, atteignant 2,44, ce qui indique une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants.

Actifs à court terme ajustés

Les actifs à court terme ajustés suivent une tendance similaire à l'actif circulant, avec une croissance constante et une accélération marquée entre 2023 et 2024, passant de 3,47 milliards à 6,52 milliards d'unités monétaires.

Passif à court terme ajusté

Le passif à court terme ajusté a augmenté de 2019 à 2021, puis a diminué en 2022 et 2023, pour se stabiliser en 2024 à 1,26 milliard d'unités monétaires.

Ratio de liquidité actuel (ajusté)

Le ratio de liquidité actuel ajusté est significativement plus élevé que le ratio de liquidité actuel non ajusté, indiquant une meilleure liquidité lorsque certains actifs sont pris en compte. Ce ratio a fluctué entre 3,17 et 3,52 de 2021 à 2023, puis a augmenté de manière importante en 2024, atteignant 5,18, ce qui suggère une amélioration substantielle de la capacité à faire face aux obligations à court terme.

En résumé, l'entité a démontré une amélioration de sa position de liquidité, particulièrement en 2024, tant en termes d'actifs courants que de ratios de liquidité ajustés. La diminution du passif à court terme en 2024 a également contribué à cette amélioration.

L’analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution constante sur la période considérée, passant d’environ 137 707 unités monétaires en 2019 à 15 601 unités monétaires en 2024.

Parallèlement, le total des capitaux propres a affiché une croissance soutenue, augmentant de 4 083 013 unités monétaires en 2019 à 8 990 702 unités monétaires en 2024. Cette évolution suggère une réduction de la dépendance au financement par la dette et une augmentation de la contribution des capitaux propres.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière drastique, passant de 0,03 en 2019 à 0 en 2022 et 2023, puis restant à 0 en 2024. Cette évolution indique une amélioration significative de la solvabilité et une diminution du risque financier associé à l’endettement.

L’examen de la dette totale ajustée et des capitaux propres ajustés confirme ces tendances. La dette totale ajustée a également diminué, bien que moins rapidement que la dette totale non ajustée, passant de 760 306 unités monétaires en 2019 à 684 457 unités monétaires en 2024. Les capitaux propres ajustés ont augmenté de manière similaire aux capitaux propres non ajustés, passant de 5 011 859 unités monétaires en 2019 à 9 596 081 unités monétaires en 2024.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) a également montré une tendance à la baisse, passant de 0,15 en 2019 à 0,07 en 2024. Cette diminution, bien que moins prononcée que celle du ratio non ajusté, confirme l’amélioration de la structure du capital et la réduction du levier financier.

En résumé, les données financières indiquent une amélioration constante de la santé financière, caractérisée par une diminution de l’endettement et une augmentation des capitaux propres, ce qui se traduit par une réduction du risque financier et une plus grande solidité financière.

L’analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution constante sur la période considérée, passant de 137 707 unités à 15 601 unités. Cette réduction est particulièrement marquée entre 2019 et 2022.

Parallèlement, le total du capital a augmenté de manière générale, avec une accélération notable à partir de 2020, atteignant 9 006 303 unités en 2024. Cette progression suggère une augmentation des investissements ou des bénéfices non distribués.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ce ratio a diminué de manière significative, passant de 0,03 à 0 en 2022, puis restant à 0 pour les années suivantes. Cela indique une réduction substantielle de la dépendance de l’entreprise au financement par la dette par rapport à ses fonds propres.

La dette totale ajustée a également montré une tendance à la baisse, bien que moins prononcée que la dette totale. Elle est passée de 760 306 unités à 684 457 unités sur la période. Le total des fonds propres ajustés, quant à lui, a augmenté de manière constante, passant de 5 772 165 unités à 10 280 538 unités.

Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)

Ce ratio a diminué progressivement, passant de 0,13 en 2019 à 0,07 en 2024. Cette diminution reflète une amélioration de la solvabilité et une plus grande capacité à financer les opérations avec des fonds propres.

En résumé, les données indiquent une stratégie de réduction de l’endettement et une augmentation du financement par fonds propres. L’entreprise semble avoir amélioré sa structure financière au fil du temps, réduisant sa dépendance à la dette et renforçant sa position financière globale.

L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des actifs et des capitaux propres sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante, passant d’environ 6,4 milliards d’US$ en 2019 à plus de 13 milliards d’US$ en 2024. Cette augmentation est également observable dans l’actif total ajusté, qui a connu une progression similaire, atteignant plus de 11,8 milliards d’US$ en 2024.

Les capitaux propres ont également augmenté, bien que dans une moindre mesure que l’actif total. Les capitaux propres de l’entreprise sont passés d’environ 4,1 milliards d’US$ en 2019 à près de 9 milliards d’US$ en 2024. Les capitaux propres ajustés ont suivi une tendance similaire, augmentant d’environ 5 milliards d’US$ en 2019 à près de 9,6 milliards d’US$ en 2024.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a fluctué au cours de la période, mais a globalement augmenté entre 2019 et 2022, passant de 1,57 à 1,71. En 2023, il a légèrement diminué à 1,68, puis a connu une baisse plus significative en 2024, atteignant 1,45. Cette dernière diminution suggère une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de dette par rapport aux capitaux propres.

Concernant le ratio d’endettement financier ajusté, une tendance similaire est observée. Il a légèrement augmenté entre 2019 et 2021, puis est resté relativement stable avant de diminuer en 2024, atteignant 1,24. Cette évolution indique également une amélioration de la solvabilité de l’entreprise, en tenant compte des ajustements apportés aux données financières.

Il est à noter que l’actif total ajusté et les capitaux propres ajustés sont systématiquement supérieurs à l’actif total et aux capitaux propres non ajustés, respectivement. Cela suggère que les ajustements apportés aux données ont un impact significatif sur l’évaluation de la situation financière de l’entreprise.

L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des revenus et du bénéfice net sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 3 360 694 unités monétaires en 2019 à 6 127 436 unités monétaires en 2024.

Le bénéfice net attribué à l'entreprise a également connu une augmentation significative, évoluant de 532 367 unités monétaires en 2019 à 2 263 380 unités monétaires en 2024. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre 2022 et 2023.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a progressé de 15,84 % en 2019 à 36,94 % en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité, l'entreprise étant capable de convertir une proportion plus importante de ses revenus en bénéfices nets. L'augmentation la plus marquée s'est produite entre 2022 et 2023.

En considérant les données ajustées, le chiffre d'affaires ajusté a suivi une trajectoire similaire à celle du chiffre d'affaires global, passant de 3 393 551 unités monétaires en 2019 à 6 149 716 unités monétaires en 2024.

Le bénéfice net ajusté a également augmenté, bien que de manière moins prononcée que le bénéfice net non ajusté, passant de 506 767 unités monétaires en 2019 à 1 088 809 unités monétaires en 2024.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée a fluctué au cours de la période, passant de 14,93 % en 2019 à 17,71 % en 2024. Bien qu'il y ait eu une augmentation globale, ce ratio a connu des variations annuelles, suggérant que les ajustements comptables peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité déclarée.

En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des revenus et du bénéfice net, ainsi qu'une amélioration de la rentabilité globale, particulièrement en termes de marge bénéficiaire nette. Les données ajustées présentent une image légèrement différente, avec une marge bénéficiaire ajustée plus volatile.

L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des bénéfices nets attribués. Sur la période considérée, le bénéfice net attribué a augmenté de manière significative, passant de 532 367 unités monétaires en 2019 à 2 263 380 unités monétaires en 2024. Cette progression n'a pas été linéaire, avec des augmentations plus marquées entre 2021 et 2023.

Le total des capitaux propres a également connu une augmentation constante, évoluant de 4 083 013 unités monétaires en 2019 à 8 990 702 unités monétaires en 2024. Cette croissance, bien que régulière, a été plus prononcée entre 2022 et 2024.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres a affiché une tendance haussière sur l'ensemble de la période, passant de 13,04 % en 2019 à 25,17 % en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.

En considérant les données ajustées, le bénéfice net ajusté a également augmenté, bien que de manière moins régulière que le bénéfice net attribué. Il est passé de 506 767 unités monétaires en 2019 à 1 088 809 unités monétaires en 2024.

Le total des capitaux propres ajustés a suivi une trajectoire similaire à celle des capitaux propres non ajustés, augmentant de 5 011 859 unités monétaires en 2019 à 9 596 081 unités monétaires en 2024.

Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté a présenté une plus grande volatilité que le ratio non ajusté. Il a fluctué entre 10,11 % et 16,68 % au cours de la période, se stabilisant à 11,35 % en 2024. Cette variation suggère que les ajustements apportés aux données ont un impact significatif sur le calcul du rendement.

En résumé, les données indiquent une croissance globale de la rentabilité et des capitaux propres. Le rendement des capitaux propres, tant ajusté que non ajusté, témoigne d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux, bien que le ratio ajusté présente une plus grande variabilité.

L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du bénéfice net attribué sur la période considérée. Le bénéfice net attribué a augmenté de manière significative, passant de 532 367 milliers de dollars américains en 2019 à 2 263 380 milliers de dollars américains en 2024. L’année 2023 a marqué une accélération notable de cette croissance.

Le total de l’actif a également connu une augmentation constante, évoluant de 6 405 160 milliers de dollars américains en 2019 à 13 073 561 milliers de dollars américains en 2024. Cette progression s’est poursuivie sur l’ensemble de la période, avec une accélération en 2023 et 2024.

Ratio de rendement de l’actif

Le ratio de rendement de l’actif a affiché une tendance à la hausse, passant de 8,31 % en 2019 à 17,31 % en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des bénéfices. Les années 2022, 2023 et 2024 ont enregistré les valeurs les plus élevées de ce ratio.

Le bénéfice net ajusté a également connu une croissance, bien que moins prononcée que le bénéfice net attribué. Il est passé de 506 767 milliers de dollars américains en 2019 à 1 088 809 milliers de dollars américains en 2024. L’année 2021 a connu une croissance plus faible par rapport aux autres années.

Le total de l’actif ajusté a suivi une trajectoire similaire à celle du total de l’actif, augmentant de 6 646 676 milliers de dollars américains en 2019 à 11 877 311 milliers de dollars américains en 2024.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Le ratio de rendement de l’actif ajusté a présenté une volatilité plus importante que le ratio non ajusté. Il a atteint un pic de 13,3 % en 2022, avant de diminuer à 9,92 % en 2023 et 9,17 % en 2024. Bien que variable, ce ratio est resté supérieur à sa valeur initiale de 7,62 % en 2019.

En résumé, les données indiquent une amélioration globale de la performance financière, caractérisée par une croissance du bénéfice net et du total de l’actif, ainsi qu’une augmentation du ratio de rendement de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif ajusté, bien que plus volatile, a également montré une tendance positive sur la période.