Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios de liquidité (résumé)
Synopsys Inc., les ratios de liquidité
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Ratios de liquidité actuels
- Les ratios de liquidité actuel ont montré une augmentation progressive entre 2019 et 2020, passant de 0,99 à 1,19, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme. Cependant, une légère baisse est observée en 2021 (1,16) et 2022 (1,09), puis une reprise en 2023 (1,15). La forte hausse en 2024 à 2,44 signifie une amélioration significative de la liquidité à court terme, permettant une meilleure couverture des obligations immédiates.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui exclut généralement les stocks du calcul de liquidité, montre également une tendance d'amélioration. Il est passé de 0,73 en 2019 à 0,94 en 2020, puis à 0,89 en 2021. La légère baisse en 2022 (0,85) est suivie d'une stabilité en 2023 (0,85), avec une forte augmentation en 2024 à 1,88, ce qui indique une capacité accrue à couvrir les dettes à court terme avec des actifs rapidement disponibles.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la proportion de trésorerie et d'équivalents par rapport aux dettes à court terme, a connu une croissance régulière, passant de 0,42 en 2019 à 0,58 en 2020, puis à 0,65 en 2021. Après une légère baisse en 2022 (0,56), il reste stable en 2023 (0,53). La forte hausse en 2024 à 1,53 constitue une évolution notable, illustrant une augmentation substantielle de la trésorerie relative aux dettes à court terme, renforçant la position de liquidité de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Synopsys Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les valeurs de l’actif circulant ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d’environ 1,74 milliard de dollars en 2019 à près de 6,47 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation significative indique une expansion importante des ressources à court terme de l’entreprise, pouvant refléter une augmentation des liquidités, des stocks ou d’autres actifs circulants. La progression régulière sur plusieurs années suggère une stratégie de renforcement des liquidités ou une croissance organique de l’activité.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté durant la période, passant d'environ 1,75 milliard de dollars en 2019 à environ 2,65 milliards en 2024. Bien que cette augmentation soit notable, elle reste proportionnelle à la croissance de l’actif circulant, ce qui pourrait indiquer une gestion équilibrée du passif à court terme. Cependant, la tendance à la hausse du passif doit être surveillée pour éviter tout risque de tension de liquidité à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué légèrement entre 2019 et 2022, restant proche de 1.1 à 1.19, ce qui indique une situation où les actifs circulants couvrent à peine ou un peu plus que les dettes à court terme. En 2023, ce ratio a légèrement diminué à 1.15, mais en 2024, une augmentation notable à 2.44 indique une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à couvrir ses engagements à court terme avec ses actifs liquides. Cette hausse significative en 2024 suggère une gestion renforcée de la liquidité ou une injection de liquidités dans l’entreprise, améliorant sa position financière à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Synopsys Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance à la hausse est observable pour la valeur totale des actifs rapides au cours de la période analysée. Celle-ci a augmenté de manière constante, passant de 1 282 492 milliers de dollars en 2019 à 4 984 871 milliers de dollars en 2024. Cette croissance indique une augmentation significative de la composition liquide des actifs, ce qui peut refléter une gestion accrue des liquidités ou des investissements à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une augmentation régulière, passant de 1 752 453 milliers de dollars en 2019 à 2 650 120 milliers de dollars en 2024. La croissance de cette dette à court terme pourrait indiquer un recours accru au financement à court terme ou une augmentation des obligations à court terme, nécessitant une surveillance attentive pour assurer une gestion efficace des ressources à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a présenté une évolution notable : il s'établissait à 0.73 en 2019 et est passé à 0.94 en 2020, puis a fluctué autour de 0.85 en 2021 et 2022, avant d'atteindre un pic exceptionnel de 1.88 en 2024. La hausse importante du ratio en 2024 suggère une amélioration substantielle de la liquidité rapidement disponible par rapport au passif à court terme, pouvant témoigner d'une gestion renforcée des liquidités ou d'une croissance plus rapide des actifs liquides par rapport aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Synopsys Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 728,6 millions de dollars en octobre 2019 à plus de 4,05 milliards de dollars en octobre 2024. Cette augmentation représente une progression constante avec une accélération notable entre 2023 et 2024, indiquant une capacité accrue à générer ou à accumuler des liquidités.
- Variations du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière régulière, passant de 1,75 milliard de dollars en octobre 2019 à environ 2,65 milliards en octobre 2024. La croissance du passif à court terme est plus modérée par rapport à celle de la trésorerie, ce qui pourrait évoquer une meilleure gestion des obligations à court terme ou une augmentation des ressources disponibles pour faire face à ces engagements.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une tendance fluctuante, passant de 0,42 en 2019 à 0,65 en 2021, et puis diminuant à 0,56 en 2022, avant de remonter à 0,53 en 2023. Notablement, en 2024, le ratio atteint 1,53, marquant une amélioration substantielle. Le ratio de liquidité de trésorerie supérieur à 1, en 2024, suggère une situation de liquidité très saine, indiquant que la trésorerie disponible dépasse largement le passif à court terme à cette date.
- Synthèse générale des tendances
- Globalement, l'entreprise a enregistré une augmentation continue de sa trésorerie, ce qui pourrait refléter une gestion efficace des flux de trésorerie ou une croissance des activités générant des liquidités. Parallèlement, le passif à court terme a également augmenté, mais dans une moindre proportion, ce qui a permis une amélioration sensible du ratio de liquidité. La situation en 2024 présente une position de liquidité considérablement renforcée, offrant une meilleure capacité à couvrir ses obligations immédiates. Ces évolutions indiquent une amélioration de la solvabilité à court terme et une gestion financière probablement prudente et favorable à la stabilité future.