Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Synopsys Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Synopsys Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu net sur la période considérée, passant de 663 447 milliers de dollars US en 2020 à 1 333 251 milliers de dollars US en 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, avec une accélération notable entre 2021 et 2023.
- Amortissement et dépréciation
- L'amortissement et la dépréciation présentent une augmentation constante tout au long de la période, passant de 209 986 milliers de dollars US en 2020 à 660 430 milliers de dollars US en 2025. Cette progression suggère un investissement continu dans des actifs durables.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions connaît une augmentation significative, évoluant de 248 584 milliers de dollars US en 2020 à 893 294 milliers de dollars US en 2025. Cette évolution pourrait indiquer une stratégie de rémunération axée sur la performance ou une augmentation du nombre d'employés bénéficiant de tels plans.
- Provision pour pertes sur créances
- La provision pour pertes sur créances diminue initialement, devient négative en 2022, puis remonte pour atteindre 50 891 milliers de dollars US en 2025. Cette fluctuation pourrait refléter des changements dans la qualité du crédit des clients ou des ajustements de politique comptable.
- Impôts différés
- Les impôts différés sont négatifs et leur valeur absolue augmente progressivement, passant de -111 526 milliers de dollars US en 2020 à -470 693 milliers de dollars US en 2025. Cette tendance pourrait indiquer une augmentation des différences temporaires déductibles.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs présentent des fluctuations importantes, avec une valeur négative en 2020, une augmentation en 2021, puis une diminution progressive jusqu'en 2023, avant de remonter en 2025. Ces variations pourraient être liées à la gestion du cycle de recouvrement des créances.
- Inventaires
- Les inventaires présentent également des fluctuations, avec une valeur négative en 2020 et 2021, puis une diminution significative en 2022, suivie d'une augmentation en 2023 et 2024, avant de diminuer en 2025. Ces variations pourraient refléter des changements dans la gestion des stocks.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont globalement positifs et stables, passant de 991 313 milliers de dollars US en 2020 à 1 518 608 milliers de dollars US en 2025. Cette stabilité indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont négatifs et leur valeur absolue augmente jusqu'en 2024, puis diminue fortement en 2025. Cette tendance suggère des investissements importants dans des actifs à long terme, notamment des acquisitions, qui ont été particulièrement élevées en 2025.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont négatifs en 2020, 2021, 2022 et 2023, puis deviennent fortement positifs en 2025. Cette évolution pourrait indiquer un recours au financement par emprunt ou par émission d'actions en 2025.
- Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- La variation nette de la trésorerie est positive en 2020, 2021, 2023 et 2024, mais négative en 2022 et 2025. Cette fluctuation est influencée par les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
En conclusion, les données financières indiquent une entreprise en croissance, avec une bonne capacité à générer des liquidités à partir de ses opérations. Les investissements importants et les activités de financement suggèrent une stratégie de développement ambitieuse.