Stock Analysis on Net
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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Synopsys Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 oct. 2023 31 oct. 2022 31 oct. 2021 31 oct. 2020 31 oct. 2019 31 oct. 2018
Revenu net
Amortissement et dépréciation
Réduction des actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
Amortissement des coûts capitalisés pour obtenir des contrats de revenus
Rémunération à base d’actions
Provision pour pertes sur créances
Impôts différés
Autres éléments hors trésorerie
Comptes débiteurs
Inventaires
Actifs prépayés et autres actifs à court terme
Autres actifs à long terme
Créditeurs et charges à payer
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Impôts
Produits reportés
Variations nettes des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des actifs acquis et des passifs pris en charge
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Produit de la vente et échéance des placements à court terme
Achats de placements à court terme
Produit de la vente de placements à long terme
Achats de placements à long terme
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats d’immobilisations corporelles
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Capitalisation des coûts de développement logiciel
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit des facilités de crédit
Remboursement de la dette
Émissions d’actions ordinaires
Paiements d’impôts liés au règlement net des attributions d’actions
Achat d’un contrat à terme de participation
Achats d’actions propres
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début d’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Synopsys Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Synopsys Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Synopsys Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.