Stock Analysis on Net

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Synopsys Inc., FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 oct. 2023 31 oct. 2022 31 oct. 2021 31 oct. 2020 31 oct. 2019 31 oct. 2018
Bénéfice net attribué à Synopsys 1,229,888 984,594 757,516 664,347 532,367 432,518
Perte nette attribuée à la participation ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant pas le contrôle rachetables (11,763) (6,158) (1,157) (900)
Charges hors trésorerie nettes 812,489 819,799 606,082 516,324 344,424 142,204
Variations nettes des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des actifs acquis et des passifs pris en charge (327,340) (59,335) 130,181 (188,458) (76,278) (150,490)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,703,274 1,738,900 1,492,622 991,313 800,513 424,232
Paiements d’intérêts au cours de l’année, après impôt1 932 1,103 3,160 4,057 12,065 11,722
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 1,662
Achats d’immobilisations corporelles (189,618) (136,589) (93,764) (154,717) (198,129) (98,976)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,514,588 1,603,414 1,402,018 840,653 614,449 338,640

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capitaux de Synopsys Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués. FCFF de Synopsys Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023.

Intérêts payés, nets d’impôt

Synopsys Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 oct. 2023 31 oct. 2022 31 oct. 2021 31 oct. 2020 31 oct. 2019 31 oct. 2018
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 6.43% 12.29% 6.10% 21.00% 2.41% 23.42%
Intérêts payés, nets d’impôt
Paiements d’intérêts au cours de l’année, avant impôt 996 1,258 3,365 5,136 12,363 15,307
Moins: Paiements d’intérêts au cours de l’année, impôt2 64 155 205 1,079 298 3,585
Paiements d’intérêts au cours de l’année, après impôt 932 1,103 3,160 4,057 12,065 11,722

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

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2 2023 calcul
Paiements d’intérêts au cours de l’année, impôt = Paiements d’intérêts au cours de l’année × EITR
= 996 × 6.43% = 64


Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Synopsys Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 86,022,497
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,514,588
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 56.80
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Accenture PLC 25.14
Adobe Inc. 31.74
Autodesk Inc. 49.21
Cadence Design Systems Inc. 67.00
CrowdStrike Holdings Inc. 88.29
International Business Machines Corp. 18.36
Intuit Inc. 37.51
Microsoft Corp. 50.28
Oracle Corp. 38.74
Palo Alto Networks Inc. 40.96
Salesforce Inc. 32.24
ServiceNow Inc. 78.77
EV/FCFFsecteur
Logiciels et services 46.14
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 53.70

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Synopsys Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 oct. 2023 31 oct. 2022 31 oct. 2021 31 oct. 2020 31 oct. 2019 31 oct. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 84,619,155 49,419,269 54,103,071 36,044,325 20,471,792 12,555,022
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 1,514,588 1,603,414 1,402,018 840,653 614,449 338,640
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 55.87 30.82 38.59 42.88 33.32 37.07
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Accenture PLC 20.26 16.99 24.76 17.90 18.49
Adobe Inc. 37.75 20.82 33.61 40.43 40.48 31.36
Autodesk Inc. 20.48 27.63 41.13 23.38 98.38
Cadence Design Systems Inc. 63.83 44.54 35.05 44.13 29.35
CrowdStrike Holdings Inc. 38.65 96.35 141.44 807.14
International Business Machines Corp. 15.27 16.47 13.10 9.35 12.86
Intuit Inc. 31.28 32.85 48.64 37.90 33.30
Microsoft Corp. 41.75 32.31 38.37 33.99 26.37
Oracle Corp. 35.83 31.60 16.36 14.99 14.03
Palo Alto Networks Inc. 28.15 29.29 32.74 26.50 20.44
Salesforce Inc. 28.41 35.97 44.91 39.63 41.21
ServiceNow Inc. 56.49 40.86 60.13 83.74 67.96
EV/FCFFsecteur
Logiciels et services 35.33 29.55 32.31 27.29 23.61
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 34.32 27.25 28.19 24.28 19.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).

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3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 84,619,155 ÷ 1,514,588 = 55.87

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Synopsys Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.