Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Synopsys Inc., FCFFcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation
- L'évolution de ce flux montre une croissance significative sur la période analysée, passant de 800 513 dollars en 2019 à un pic de 1 738 900 dollars en 2022. Après cette année, une légère baisse est observée, culminant à 1 703 274 dollars en 2023, puis une diminution notable en 2024 avec un montant de 1 407 029 dollars. Cette tendance indique une augmentation globale de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles, malgré une légère contraction en 2024.
- Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise (FCFF)
- Le FCFF suit une trajectoire comparable, en croissance continue jusqu'à un sommet de 1 603 414 dollars en 2022. Ensuite, on observe une baisse progressive, avec une valeur de 1 514 588 dollars en 2023 et de 1 284 628 dollars en 2024. La progression jusqu'en 2022 témoigne d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie après investissement, tandis que la chute ultérieure pourrait refléter des investissements plus importants, des variations de dépenses ou des changements dans la gestion des flux financiers.
Intérêts payés, nets d’impôt
Synopsys Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
2 2024 calcul
Paiements d’intérêts au cours de l’année, impôt = Paiements d’intérêts au cours de l’année × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif de l’impôt sur le revenu a connu une fluctuation significative au fil des périodes analysées. En 2019, il s’élevait à 2,41 %, puis il a connu une augmentation importante en 2020 à 21 %, marquant probablement une posture fiscale ou une modification dans la structure des revenus imposables. Par la suite, le taux a diminué à 6,1 % en 2021, indiquant un recul ou une optimisation fiscale. En 2022, il a augmenté de nouveau, atteignant 12,29 %, avant de se stabiliser aux alentours de 6,4 % en 2023 et 2024. La tendance générale reflète une volatilité notable, avec un pic en 2020 et une tendance à une réduction progressive ces deux dernières années, ce qui pourrait indiquer une gestion fiscale ou des changements dans les éléments imposables.
- Paiements d’intérêts après impôt
- Les paiements d’intérêts après impôt ont montré une baisse constante au cours de la période analysée. En 2019, ils s’élevaient à 12 065 milliers de dollars, puis ont diminué de façon régulière chaque année : à 4 057 milliers en 2020, 3 160 milliers en 2021, 1 103 milliers en 2022, puis 932 milliers en 2023, et enfin 760 milliers en 2024. Cette tendance indique une réduction progressive du service de la dette après impôt, ce qui pourrait découler d’un déclin de la dette à long terme, d’une politique de réduction de la charge d’intérêt, ou d’une amélioration des conditions financières. La diminution régulière de ces paiements suggère une gestion active visant à alléger la pression financière liée aux intérêts.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Synopsys Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Synopsys Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFFsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| EV/FCFFindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 20,5 milliards de dollars en 2019 à plus de 72,2 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une expansion importante de la capitalisation de l'entreprise, avec une croissance particulièrement marquée entre 2022 et 2024, où la valeur a plus que doublé.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a également présenté une tendance à la hausse, passant d'environ 614 millions de dollars en 2019 à environ 1,28 milliard de dollars en 2024. La progression est régulière, avec un pic en 2021 à plus de 1,4 milliard, puis une légère baisse en 2022 et 2023, avant de se stabiliser à un niveau supérieur à celui de 2019.
- EV/FCFF
- Le ratio EV/FCFF a montré une fluctuation importante au cours de la période, avec une hausse notable en 2020 (42,88) par rapport à 2019 (33,32). Après une baisse en 2022 (30,82), il connaît une augmentation importante en 2023 (55,87) et en 2024 (56,23). Cette évolution indique une augmentation du coût relatif de l'entreprise par rapport à ses flux de trésorerie disponibles, surtout dans la dernière année analysée.