Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Synopsys Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
- Évolution des ratios d'endettement
- Les ratios d'endettement classiques, tels que le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et le ratio d’endettement global, montrent une tendance à la réduction voire à l'annulation de l'endettement à partir de l'exercice 2022. En effet, ces ratios qui étaient positifs jusqu'en 2021 deviennent nuls en 2022 et en 2023, indiquant une diminution ou une élimination de l'endettement à cette période. Par ailleurs, le ratio d'endettement par rapport à l'actif, incluant le passif lié aux contrats de location, diminue également, mais reste positif jusqu'en 2024, témoignant d'une réduction progressive de la dépendance à la dette.
- Ratio d’endettement financier et couverture des intérêts
- Le ratio d’endettement financier, qui mesure la proportion de la dette financière par rapport à une mesure de la rentabilité, présente une augmentation progressive jusqu'en 2022, atteignant 1,71, avant de diminuer à 1,45 en 2024. Cela suggère une variabilité dans la structure de financement, avec une tendance à la baisse du profil d'endettement financier en fin de période. La couverture des intérêts est remarquablement volatile : elle connaît une forte progression, atteignant son maximum en 2022 (657.96), puis chute fortement en 2024 (44.06), mais demeure globalement à un niveau élevé, ce qui indique une capacité très solide à couvrir les charges d’intérêts, malgré la baisse récente.
- Ratio de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes, s’accroît régulièrement d’année en année, passant de 6.3 en 2019 à un pic de 14.38 en 2023. Il connaît cependant une légère baisse à 12.88 en 2024. La tendance indique une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, traduisant une robustesse opérationnelle croissante et une meilleure gestion des coûts fixes dans la période récente.
- Résumé général des tendances
- Les données montrent une réduction progressive de l'endettement à partir de 2022, associée à une amélioration significative de la couverture des intérêts et des charges fixes. La forte augmentation du ratio de couverture des intérêts en 2021 et 2022 révèle une amélioration marquée de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges financières, bien que celle-ci soit plus volatile en 2023 et 2024. La stabilité de certains ratios d'endettement jusqu'en 2021, suivie de leur disparition ou diminution à partir de 2022, indique une tendance vers une réduction de la dépendance à l'endettement. La croissance du ratio de couverture des charges fixes confirme par ailleurs une gestion efficace des coûts et une résilience accrue face aux fluctuations économiques dans la période récente. Ces évolutions suggèrent un renforcement de la solidité financière globale de l'entreprise, même si la volatilité de certains ratios financiers pourrait mériter une surveillance continue.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Synopsys Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Dette à long terme | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Total de la dette | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Total des capitaux propres de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Software & Services | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 15,601 ÷ 8,990,702 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données indiquent une baisse progressive de la dette totale au fil des années. Elle passe d'environ 137,7 millions de dollars en octobre 2019 à environ 15,6 millions de dollars en octobre 2024. La diminution est particulièrement significative entre 2021 et 2022, où la dette chute de manière marquée, passant de 100,1 millions à 20,8 millions de dollars, puis continue à diminuer fortement jusqu'en 2024. Cela reflète une gestion efficace de l'endettement ou une politique de désendettement soutenue.
- Total des capitaux propres de Synopsys
- Les capitaux propres connaissent une croissance constante sur la période considérée. Ils augmentent de près de 4,08 milliards de dollars en 2019 à environ 8,99 milliards de dollars en 2024. La progression annuelle semble régulière, indiquant une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, possiblement due à la génération de bénéfices et à des investissements positifs dans l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio demeure extrêmement bas et stable à 0,03 jusqu'en 2021, et atteint zéro à partir de 2022. La stabilité initiale indique une proportion très faible de dette par rapport aux capitaux propres, renforcée par la réduction de la dette à zéro dans les années suivantes. La suppression de l'endettement suggère une stratégie de financement principalement par les capitaux propres, ce qui pourrait limiter la levée de fonds par emprunt mais renforcer la solvabilité de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Synopsys Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Dette à long terme | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Total de la dette | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| Total des capitaux propres de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Software & Services | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Information Technology | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 684,457 ÷ 8,990,702 = 0.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a enregistré une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 137 707 à 663 491, reflétant probablement des financements ou investissements importants durant cette période. Par la suite, la dette a atteint un sommet en 2021 à 666 767, puis a connu une légère baisse en 2022 à 656 371. Elle a de nouveau augmenté en 2023 pour atteindre 687 803, avant de diminuer légèrement en 2024 à 684 457. Ces fluctuations indiquent une gestion active du niveau d’endettement, avec une tendance globale à une stabilité relative après la forte hausse initiale.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance continue au fil des années. En 2019, ils s’élevaient à environ 4,08 millions de dollars, puis ont augmenté de manière régulière, atteignant 4,90 millions en 2020, 5,30 millions en 2021, et 5,52 millions en 2022. La croissance s'est accélérée entre 2022 et 2023, avec une augmentation notable pour atteindre 6,15 millions, et en 2024, ils ont presque doublé pour atteindre 8,99 millions, indiquant une augmentation substantielle de la valeur nette détenue par l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio financier a montré une tendance à la baisse, passant de 0.03 en 2019 à 0.14 en 2020, puis se stabilisant à environ 0.13 en 2021, avant de diminuer progressivement à 0.12 en 2022, 0.11 en 2023, et 0.08 en 2024. La diminution du ratio indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui suggère une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec un recours accru aux capitaux propres pour financer ses actifs et ses investissements.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Synopsys Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Dette à long terme | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Total de la dette | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Total des capitaux propres de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Total du capital | 9,006,303) | 6,165,386) | 5,536,549) | 5,395,223) | 5,035,311) | 4,220,720) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Software & Services | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 15,601 ÷ 9,006,303 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une baisse significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 137,7 millions de dollars en 2019 à environ 15,6 millions de dollars en 2024, ce qui représente une réduction progressive de la dette. La diminution s'est accélérée entre 2021 et 2022, avec une baisse annuelle notable, suggérant une politique de désendettement ou un remboursement anticipé substantiel de la dette à partir de cette période.
- Total du capital
- Le total du capital social a augmenté de manière constante au cours des six années analysées. En 2019, il était d'environ 4,22 milliards de dollars, pour atteindre près de 9,01 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue indique une augmentation des fonds propres, probablement attribuable à des bénéfices réinvestis ou à une émission de nouvelles actions.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté stable à environ 0,03 en 2019, 2020 et 2021, puis a disparu à partir de 2022, ce qui pourrait indiquer qu'il est devenu négligeable ou que sa mise à jour n'a pas été reportée. La tendance globale montre une réduction de la dette par rapport aux fonds propres, confirmant une position financière plus sólida et moins dépendante de l'endettement à partir de 2022.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Synopsys Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Dette à long terme | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Total de la dette | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| Total des capitaux propres de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 9,675,159) | 6,835,111) | 6,172,096) | 5,961,904) | 5,570,895) | 4,220,720) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Software & Services | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Information Technology | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 684,457 ÷ 9,675,159 = 0.07
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Entre 2019 et 2024, la dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'environ 138 millions de dollars en 2019 à près de 684 millions de dollars en 2024. La période 2020 à 2022 a été marquée par une stabilité relative, avec des valeurs fluctuant autour de 656 à 666 millions de dollars, avant une nouvelle augmentation en 2023. La légère baisse observée en 2024 peut indiquer une gestion ou un refinancement partiel de la dette.
- Total du capital
- Le total du capital, comprenant également le passif lié aux contrats de location, a connu une croissance substantielle sur la même période, passant d'environ 4,22 milliards de dollars en 2019 à près de 9,68 milliards de dollars en 2024. La croissance a été régulière, avec une accélération notable entre 2023 et 2024, révélant une augmentation importante du financement ou des réserves de capitaux dans l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a diminué globalement de 0,03 en 2019 à 0,07 en 2024, culminant à 0,12 en 2020-2021. La tendance indique une réduction progressive de la proportion de dette dans la structure financière totale, passant d’un maximum de 12 % en 2020 à environ 7 % en 2024. Ceci suggère une gestion visant à réduire la dépendance au financement par endettement ou à augmenter la part du capital dans la structure financière de l'entreprise, malgré une forte croissance du total du capital lui-même.
Ratio d’endettement
Synopsys Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Dette à long terme | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Total de la dette | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Total de l’actif | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Software & Services | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 15,601 ÷ 13,073,561 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre 2019 et 2024, le total de la dette a connu une réduction significative, passant de 137 707 milliers de dollars à 15 601 milliers de dollars. Cette tendance indique une stratégie claire de désendettement, avec une diminution progressive au fil des années, notamment une baisse importante entre 2021 et 2022, suggérant une gestion proactive de l'endettement pour renforcer la solvabilité de l'entreprise.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance constante sur la période, passant de 6 405 160 milliers de dollars en 2019 à 13 073 561 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d'une expansion significative du portefeuille d'actifs, pouvant résulter d’investissements stratégiques ou d’acquisitions, favorisant ainsi la croissance de l’entreprise.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a maintenu une valeur très faible, restant autour de 0,02 jusqu’en 2021, puis atteignant zéro à partir de 2022 et jusqu’en 2024. Cette stabilité à un faible niveau indique un profil financier à faible levier, avec une dépendance minimale à la dette pour financer ses actifs, ce qui peut renforcer la résilience financière de l’entreprise et limiter ses risques liés à l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Synopsys Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Dette à long terme | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Total de la dette | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| Total de l’actif | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Software & Services | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Information Technology | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 684,457 ÷ 13,073,561 = 0.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2020, passant d'environ 137,7 millions de dollars à plus de 663 millions de dollars, soit une augmentation substantielle. Par la suite, la dette s'est maintenue à un niveau relativement stable de l'ordre de 656 à 687 millions de dollars jusqu'en 2023. En 2024, une légère diminution à 684 millions de dollars est observée, mais le niveau demeure élevé comparé à 2019.
- Analyse de l'évolution de l'actif total
- L'actif total a connu une croissance continue et significative sur la période analysée. En 2019, il s'élevait à 6,4 milliards de dollars, progressant régulièrement chaque année pour atteindre plus de 13 milliards en 2024. Ce développement reflète une expansion significative de la structure de l'entreprise et une augmentation de ses investissements ou de ses actifs sous gestion.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio est resté relativement stable entre 2019 et 2021, oscillant autour de 0,02 à 0,08, indiquant une proportion modérée de dette par rapport à l’actif total. Une baisse notable à 0,07 en 2022 et 2023, puis une réduction à 0,05 en 2024, suggère une gestion prudente du levier financier. La diminution de ce ratio en 2024 indique une tendance vers une réduction du niveau d’endettement relatif, renforçant potentiellement la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Synopsys Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| Total des capitaux propres de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | 4.95 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Software & Services | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Information Technology | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 13,073,561 ÷ 8,990,702 = 1.45
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif a connu une croissance régulière, passant d’environ 6,41 milliards de dollars en octobre 2019 à plus de 13,07 milliards de dollars en octobre 2024. Cette augmentation reflète une expansion significative de la taille de l’entreprise, avec une croissance soutenue d’une année sur l’autre, indiquant une tendance positive en matière de croissance des ressources, investissements ou acquisitions.
- Total des capitaux propres de Synopsys
- Les capitaux propres de l’entreprise ont également augmenté de manière constante, passant de 4,08 milliards de dollars en octobre 2019 à près de 8,99 milliards de dollars en octobre 2024. La croissance des capitaux propres, plus rapide que celle de l’actif total, suggère une accumulation de bénéfices nets ou la levée de fonds propres, renforçant ainsi la solidité financière de l’entreprise au fil du temps.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une légère fluctuation au début, passant de 1,57 en octobre 2019 à 1,71 en octobre 2022, avant de diminuer à 1,45 en octobre 2024. La tendance à la baisse du ratio à la fin de la période indique une réduction du poids de la dette par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une gestion prudente de l’endettement pour améliorer la solvabilité et la stabilité financière.
Ratio de couverture des intérêts
Synopsys Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | 532,367) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | —) | |
| Moins: Résultat des activités abandonnées, net d’impôts | 821,670) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | 13,139) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | 557,165) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Software & Services | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Information Technology | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,549,019 ÷ 35,161 = 44.06
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une croissance constante a été observée dans l’EBIT sur la période analysée. De 557 165 US$ en milliers en 2019, le bénéfice a augmenté chaque année, atteignant 1 549 019 US$ en milliers en 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec une croissance significative notamment entre 2021 et 2023, témoignant d’une performance renforcée sur cette période.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont connu une diminution notable entre 2019 et 2023, passant de 11 659 US$ en milliers à 1 178 US$ en milliers, suggérant une réduction du coût de la dette ou une gestion plus efficace de celle-ci. Cependant, en 2024, une hausse importante est enregistrée, atteignant 35 161 US$ en milliers, ce qui peut indiquer une nouvelle augmentation de l’endettement ou des conditions de financement plus coûteuses cette année-là.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une évolution très favorable de 2019 à 2023, culminant à 1 106,08 en 2023, signalant une capacité très forte à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice opérationnel. Cependant, en 2024, ce ratio chute brutalement à 44,06, correspondant à l’augmentation significative des charges d’intérêts de cette année. Cette baisse indique une détérioration préoccupante de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, laquelle pourrait signaler une fragilisation de sa structure financière ou une augmentation du risque financier.
Taux de couverture des charges fixes
Synopsys Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | 532,367) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | —) | |
| Moins: Résultat des activités abandonnées, net d’impôts | 821,670) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | 13,139) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | 557,165) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | 91,300) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 1,641,241) | 1,399,043) | 1,209,184) | 902,727) | 736,935) | 648,465) | |
| Charges d’intérêts | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| Charges de location-exploitation | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | 91,300) | |
| Charges fixes | 127,383) | 97,261) | 93,670) | 97,213) | 98,776) | 102,959) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Software & Services | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Information Technology | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 1,641,241 ÷ 127,383 = 12.88
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance régulière sur la période étudiée. En passant de 648 465 milliers de dollars en 2019 à 1 641 241 milliers de dollars en 2024, l'entreprise a enregistré une augmentation significative, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle globale.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont affiché une légère hausse sur l'ensemble de la période, passant de 102 959 milliers de dollars en 2019 à 127 383 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation, relativement contenue en proportion, pourrait suggérer une gestion maîtrisée des coûts fixes en dépit de l'accroissement du chiffre d'affaires ou des bénéfices.
- Tendance du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices avant charges fixes et impôts, a connu une progression significative de 6.3 en 2019 à un pic de 14.38 en 2023. Cette tendance montre une amélioration notable de la capacité financière de l'entreprise à faire face à ses obligations fixes, témoignant d'une position financière renforcée. En 2024, le ratio se maintient à un niveau élevé de 12.88, indiquant une stabilité relative mais une légère diminution par rapport à 2023.