Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Synopsys Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier et de capacité de couverture des charges.
- Endettement
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de 2020 à 2022, atteignant zéro, avant d’augmenter considérablement en 2025, atteignant 0,48. Une tendance similaire est observée pour le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, passant de 0,03 à 0,32 en 2025 après une période de zéro. Le ratio d’endettement a également suivi cette trajectoire, passant de 0,02 à 0,28 en 2025. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation maintient des ratios d’endettement plus élevés tout au long de la période, avec une augmentation notable en 2025, atteignant 0,5 pour le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres et 0,34 pour le ratio de la dette sur le total du capital.
- Endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a diminué progressivement de 0,08 en 2020 à 0,05 en 2024, avant d’augmenter à 0,3 en 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué entre 1,64 et 1,71 de 2020 à 2023, puis a diminué à 1,45 en 2024 avant de remonter à 1,7 en 2025.
- Couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une augmentation spectaculaire de 2020 à 2023, passant de 125,16 à 1106,08. Cependant, il a ensuite chuté de manière significative en 2024 (44,06) et en 2025 (4,12). Cette baisse indique une diminution de la capacité à couvrir les charges d’intérêts.
- Couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a augmenté de 2020 à 2023, passant de 7,46 à 14,38, puis a diminué à 12,88 en 2024 et à 3,47 en 2025. Cette évolution reflète une capacité réduite à couvrir les charges fixes avec les bénéfices.
En résumé, l’entreprise a connu une augmentation significative de son endettement en 2025, accompagnée d’une diminution de sa capacité à couvrir ses charges d’intérêts et ses charges fixes. Cette évolution pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Synopsys Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
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| Total de la dette | |||||||
| Total des capitaux propres de Synopsys | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||
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| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2023, passant de 127 907 unités à 18 078 unités. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2025, atteignant 13 484 515 unités.
Parallèlement, le total des capitaux propres a affiché une croissance constante sur la période 2020-2024, augmentant de 4 907 404 unités à 8 990 702 unités. Une augmentation encore plus marquée est constatée en 2025, avec une valeur de 28 327 602 unités.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une trajectoire descendante de 0,03 en 2020 à 0 en 2023. Une augmentation significative est ensuite observée en 2025, atteignant 0,48. Cette évolution indique un changement dans la structure financière, avec une dépendance accrue au financement par la dette en 2025.
- Tendances clés
- Diminution initiale de la dette suivie d'une forte augmentation en 2025.
- Croissance constante des capitaux propres, avec une accélération en 2025.
- Baisse du ratio d'endettement jusqu'en 2023, suivie d'une augmentation notable en 2025.
L'évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres suggère une modification de la politique de financement, potentiellement liée à des opportunités d'investissement ou à des besoins de financement spécifiques en 2025. L'augmentation significative de la dette en 2025, combinée à la croissance des capitaux propres, nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer l'impact sur la solvabilité et la performance financière globale.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Synopsys Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
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| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
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| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
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| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a fluctué au cours des premières années, passant de 663 491 en 2020 à 687 803 en 2023, avant d'augmenter considérablement à 14 293 418 en 2025.
Parallèlement, le total des capitaux propres a connu une croissance constante de 4 907 404 en 2020 à 28 327 602 en 2025. Cette augmentation est notable, particulièrement entre 2023 et 2025.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, également présenté, a diminué progressivement de 0,14 en 2020 à 0,08 en 2023, indiquant une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, ce ratio a augmenté de manière substantielle à 0,5 en 2025, reflétant l'augmentation significative de la dette par rapport aux capitaux propres observée au cours de cette année.
- Tendances clés
- Une augmentation notable de la dette totale en 2025, contrastant avec une croissance plus modérée au cours des années précédentes.
- Évolution des capitaux propres
- Une croissance constante des capitaux propres tout au long de la période, avec une accélération significative entre 2023 et 2025.
- Impact sur le ratio d’endettement
- Une diminution initiale du ratio d’endettement suivie d’une forte augmentation en 2025, signalant un changement dans la structure financière.
L'évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres suggère que la structure financière a subi une transformation importante en 2025, avec une dépendance accrue au financement par emprunt.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Synopsys Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
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| Total des capitaux propres de Synopsys | |||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et le niveau d'endettement. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2023, passant de 127 907 unités à 18 078 unités. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2025, atteignant 13 484 515 unités.
Parallèlement, le total du capital a progressé de manière constante entre 2020 et 2024, passant de 5 035 311 unités à 9 006 303 unités. Une augmentation très importante est également constatée en 2025, avec une valeur de 41 812 117 unités.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a été très faible et proche de zéro entre 2020 et 2024, indiquant une dépendance minimale au financement par la dette par rapport aux fonds propres. Toutefois, une augmentation significative est observée en 2025, atteignant 0,32. Cette évolution suggère une augmentation de l'endettement par rapport au total des fonds propres, ce qui pourrait indiquer un changement dans la stratégie de financement ou une utilisation accrue de la dette pour financer la croissance.
En résumé, la structure du capital a connu une transformation importante en 2025, caractérisée par une augmentation significative de la dette et du capital, ainsi que par une hausse notable du ratio d'endettement. Les périodes précédentes montrent une gestion prudente de la dette, mais la situation en 2025 nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les raisons de ces changements et leurs implications potentielles.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Synopsys Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
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| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
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| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a fluctué, connaissant une légère augmentation entre 2020 et 2021, une diminution en 2022, puis une nouvelle augmentation en 2023. Cependant, l'année 2024 affiche une légère baisse, suivie d'une augmentation substantielle en 2025.
Le total du capital a connu une croissance constante entre 2020 et 2024, avec une accélération notable entre 2022 et 2024. L'année 2025 présente une augmentation très importante du total du capital.
Le ratio de la dette sur le total du capital a globalement diminué entre 2020 et 2023, indiquant une réduction du levier financier. Cette tendance s'est inversée en 2025, avec une augmentation significative du ratio, suggérant une augmentation du recours à l'endettement par rapport au capital propre.
- Dette totale
- La dette totale a montré une volatilité modérée jusqu'en 2024, avant de connaître une augmentation considérable en 2025. Cette évolution pourrait être liée à des investissements importants ou à des opérations de financement.
- Total du capital
- Le total du capital a affiché une croissance régulière, avec une accélération en fin de période. Cette croissance pourrait être attribuable à la rétention des bénéfices, à l'émission d'actions ou à d'autres formes d'augmentation de capital.
- Ratio dette/capital
- La diminution du ratio dette/capital entre 2020 et 2023 indique une amélioration de la solidité financière. L'augmentation marquée en 2025 suggère un changement dans la politique financière, avec un recours accru à l'endettement.
En conclusion, la structure du capital a connu une transformation notable en 2025, avec une augmentation significative de la dette et du total du capital, entraînant une hausse du ratio dette/capital. Cette évolution nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer ses causes et ses implications.
Ratio d’endettement
Synopsys Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
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| Total de la dette | |||||||
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| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
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| Workday Inc. | |||||||
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation financière globale. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2022, passant de 127 907 milliers de dollars à 20 824 milliers de dollars. Une légère baisse s'est poursuivie en 2023, pour atteindre 18 078 milliers de dollars, suivie d'une augmentation substantielle en 2025, atteignant 13 484 515 milliers de dollars.
Parallèlement, le total de l'actif a affiché une croissance constante sur la période 2020-2024, augmentant de 8 030 062 milliers de dollars à 13 073 561 milliers de dollars. Cependant, une augmentation significative est observée en 2025, atteignant 48 224 461 milliers de dollars. Cette augmentation de l'actif est bien plus importante que celle de la dette.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a été très faible entre 2020 et 2023, se maintenant à des niveaux proches de zéro. Une augmentation notable est cependant constatée en 2025, atteignant 0,28. Cette augmentation du ratio d'endettement en 2025 coïncide avec l'augmentation significative de la dette et de l'actif.
- Tendances clés
- Diminution initiale de la dette suivie d'une forte augmentation en 2025.
- Croissance constante de l'actif, avec une accélération en 2025.
- Ratio d'endettement très faible jusqu'en 2023, puis augmentation significative en 2025.
L'évolution du ratio d'endettement suggère un changement dans la structure financière, avec une augmentation du recours à l'endettement en 2025. L'augmentation conjointe de la dette et de l'actif indique que l'entreprise a potentiellement financé des investissements ou des acquisitions par l'emprunt.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Synopsys Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. L'actif total a connu une croissance constante, passant de 8 030 062 unités monétaires en 2020 à 48 224 461 unités monétaires en 2025. Cette augmentation est particulièrement marquée entre 2023 et 2025.
La dette totale a également augmenté, mais à un rythme moins rapide que l'actif total jusqu'en 2024. En 2025, on observe une augmentation substantielle de la dette totale, atteignant 14 293 418 unités monétaires, contre 684 457 unités monétaires en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a maintenu un niveau relativement stable entre 2020 et 2024, oscillant autour de 0.08 puis diminuant à 0.05 en 2024. Cependant, ce ratio a connu une augmentation significative en 2025, atteignant 0.3. Cette évolution indique une augmentation de la proportion de l'actif financée par la dette.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance de l'actif total et de la dette totale. L'augmentation notable de la dette en 2025, combinée à une croissance plus rapide de l'actif, a entraîné une augmentation significative du ratio d'endettement, suggérant un changement dans la structure de financement.
Ratio d’endettement financier
Synopsys Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Total des capitaux propres de Synopsys | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= ÷ =
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L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance de l’actif total sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante de 2020 à 2024, avec une accélération significative entre 2023 et 2025. Cette augmentation substantielle en 2025 représente un changement notable par rapport à la croissance plus modérée des années précédentes.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation sur l’ensemble de la période. Cependant, le rythme de croissance des capitaux propres semble inférieur à celui de l’actif total, en particulier à partir de 2023. L’augmentation la plus importante des capitaux propres est observée entre 2023 et 2025, bien que cette croissance soit inférieure à celle de l’actif total sur la même période.
Le ratio d’endettement financier présente une certaine volatilité. Il a fluctué entre 1.64 et 1.71 de 2020 à 2023, puis a diminué à 1.45 en 2024 avant de remonter à 1.7 en 2025. Cette remontée en 2025 suggère une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, en parallèle avec la forte croissance de l’actif total.
- Tendances clés de l’actif total :
- Croissance constante de 2020 à 2024, suivie d’une accélération significative en 2025.
- Tendances clés des capitaux propres :
- Augmentation sur l’ensemble de la période, mais à un rythme inférieur à celui de l’actif total, particulièrement à partir de 2023.
- Tendances clés du ratio d’endettement financier :
- Volatilité entre 2020 et 2023, diminution en 2024, puis remontée en 2025.
En résumé, les données indiquent une expansion significative de l’entreprise, caractérisée par une croissance plus rapide de l’actif total que des capitaux propres. L’augmentation du ratio d’endettement financier en 2025 mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer un recours accru au financement par emprunt pour soutenir la croissance.
Ratio de couverture des intérêts
Synopsys Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | |||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, déduction faite des impôts | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. On observe une augmentation constante de cet indicateur, passant de 643 299 unités monétaires en 2020 à 1 839 871 unités monétaires en 2025. Cette croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2023.
Les charges d'intérêts présentent une trajectoire contrastée. Elles diminuent initialement, de 5 140 unités monétaires en 2020 à 1 178 unités monétaires en 2023, avant de connaître une augmentation substantielle en 2024 et 2025, atteignant respectivement 35 161 et 446 729 unités monétaires.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, suit une tendance inverse à celle des charges d'intérêts jusqu'en 2023. Il augmente considérablement, passant de 125,16 en 2020 à 1 106,08 en 2023. Cependant, ce ratio diminue drastiquement en 2024 (44,06) et en 2025 (4,12), reflétant l'augmentation significative des charges d'intérêts par rapport au bénéfice avant intérêts et impôts.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du bénéfice avant intérêts et impôts jusqu'en 2025.
- Diminution initiale des charges d'intérêts suivie d'une forte augmentation en 2024 et 2025.
- Amélioration du ratio de couverture des intérêts jusqu'en 2023, puis détérioration rapide en 2024 et 2025.
L'évolution du ratio de couverture des intérêts en 2024 et 2025 mérite une attention particulière, car une valeur faible peut indiquer une vulnérabilité financière accrue et une capacité réduite à faire face à des augmentations des taux d'intérêt ou à des baisses du bénéfice.
Taux de couverture des charges fixes
Synopsys Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | |||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, déduction faite des impôts | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | |||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | |||||||
| Charges d’intérêts | |||||||
| Charges de location-exploitation | |||||||
| Charges fixes | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression significative du bénéfice avant charges fixes et impôts sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2020 à 2024, suivie d'une nouvelle hausse notable en 2025.
Les charges fixes présentent une évolution plus modérée. Elles restent relativement stables entre 2020 et 2022, puis connaissent une légère augmentation en 2023 avant de connaître une forte progression en 2025.
Le taux de couverture des charges fixes, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant ces charges, suit une tendance haussière de 2020 à 2023. Cette progression indique une amélioration de la capacité à absorber les charges fixes. Cependant, une diminution significative de ce ratio est constatée en 2025, suggérant une réduction de la marge de sécurité par rapport aux charges fixes.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice a augmenté de manière continue, passant de 736 935 milliers de dollars en 2020 à 1 957 593 milliers de dollars en 2025.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont augmenté de 98 776 milliers de dollars en 2020 à 564 451 milliers de dollars en 2025, avec une accélération de la croissance en 2025.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture a progressé de 7,46 en 2020 à 14,38 en 2023, puis a chuté à 3,47 en 2025. Cette dernière valeur indique une capacité réduite à couvrir les charges fixes avec le bénéfice.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance robuste de son bénéfice avant charges fixes et impôts, mais l'augmentation significative des charges fixes en 2025 a entraîné une diminution notable de son taux de couverture des charges fixes, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.