Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Ulta Beauty Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Au fil du temps, le ratio P/E a connu une tendance à la hausse depuis mai 2018, atteignant un pic en octobre 2020 à 96,85. Par la suite, ce ratio a fluctué en diminuant progressivement, pour finir à 16,48 en juillet 2023. Cette évolution indique une augmentation relative du prix des actions par rapport aux bénéfices, suivie d'une phase de correction ou de stabilisation à des niveaux plus faibles.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire, avec une croissance significative jusqu'en octobre 2020, où il a atteint 71,91. Après cette période, une baisse continue a été observée, s'établissant à 12,66 en juillet 2023. La tendance reflète une augmentation du prix de marché par rapport à la performance opérationnelle, puis une correction importante ou une stabilisation à un niveau plus modéré.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a également connu une augmentation notable durant la période de 2018 à 2020, culminant à 2,77 en octobre 2020. Après cette date, il a diminué régulièrement, finissant à 1,94 en juillet 2023. La tendance indique une valorisation relative plus faible du prix par rapport au chiffre d'affaires, pouvant refléter une baisse de la confiance ou une stabilisation de la croissance des revenus.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a fluctué tout au long de la période, atteignant un sommet de 13,46 en octobre 2021. Depuis lors, il s’est modéré, se situant à 10,14 en juillet 2023. La variation suggère des changements dans la perception du marché quant à la valeur nette comptable de l’entreprise, avec une tendance à la stabilisation après une période de valorisation relativement élevée.
- Résumé général
- Les ratios boursiers ont connu une forte augmentation entre 2018 et 2020, atteignant des niveaux exceptionnellement élevés à la fin de cette période, notamment en ce qui concerne le ratio P/E et le P/OP. Ces pics peuvent indiquer une période d’engouement ou une attente de croissance importante par les investisseurs. Après 2020, ces ratios ont tendance à diminuer, marquant une correction ou une réaction à des préoccupations concernant la valorisation excessive ou des changements dans la performance économique. La stabilité ou la baisse de ces ratios en 2022 et 2023 suggèrent une relève de la valorisation à des niveaux plus conformes aux performances récentes, ou une réduction des attentes du marché. Globalement, l'évolution des ratios reflète une période de forte spéculation suivie d'une phase d'ajustement.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Ulta Beauty Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 49,228,649 | 49,801,592 | 50,195,089 | 50,880,771 | 51,221,498 | 51,818,071 | 52,327,263 | 54,120,173 | 54,357,566 | 54,757,556 | 56,205,592 | 56,338,639 | 56,323,104 | 56,311,711 | 56,309,476 | 57,161,342 | 58,848,950 | 58,457,743 | 58,803,744 | 59,312,145 | 59,770,399 | 60,179,958 | 60,611,334 | 60,992,388 | 61,430,613 | 62,032,502 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | 208,173) | 104,645) | 114,193) | 128,223) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | 25.65 | 25.26 | 24.75 | 23.41 | 22.09 | 20.98 | 18.84 | 16.04 | 13.38 | 8.85 | 3.13 | 4.03 | 5.01 | 7.73 | 12.54 | 12.21 | 11.88 | 11.74 | 11.20 | 10.99 | 10.47 | 9.83 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 422.74 | 485.12 | 513.98 | 472.53 | 419.25 | 377.96 | 395.07 | 383.64 | 389.90 | 328.36 | 303.00 | 289.53 | 223.95 | 243.31 | 174.45 | 236.02 | 337.45 | 328.46 | 347.30 | 292.92 | 244.41 | 245.15 | 204.38 | 221.71 | 221.01 | 306.72 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 16.48 | 19.20 | 20.77 | 20.19 | 18.98 | 18.02 | 20.97 | 23.92 | 29.13 | 37.10 | 96.85 | 71.84 | 44.73 | 31.48 | 13.91 | 19.33 | 28.40 | 27.97 | 31.01 | 26.64 | 23.35 | 24.95 | 22.31 | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 39.67 | 49.43 | 58.66 | 65.74 | 110.16 | 251.97 | — | 93.17 | 118.45 | 59.05 | 48.08 | 65.12 | 57.25 | 65.00 | 78.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 19.99 | 17.71 | 17.09 | 19.37 | 18.61 | 17.91 | 19.94 | 26.76 | 22.50 | 22.81 | 24.51 | 23.56 | 26.04 | 24.24 | 17.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 21.99 | 18.78 | 17.65 | 19.09 | 15.54 | 14.78 | 17.84 | 20.72 | 20.32 | 20.09 | 22.36 | 21.14 | 22.50 | 21.16 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 25.52 | 23.28 | 25.22 | 27.24 | 21.73 | 22.68 | 22.20 | 31.03 | 35.26 | 53.90 | 881.78 | 103.90 | 92.86 | 38.61 | 17.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2024 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (300,102,000 + 347,051,000 + 340,751,000 + 274,585,000)
÷ 49,228,649 = 25.65
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Ulta Beauty Inc.
4 Q2 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 422.74 ÷ 25.65 = 16.48
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action connaît une tendance globalement haussière sur la période, passant d’un niveau de 306,72 US$ à la fin avril 2017 à un maximum de 513,98 US$ en juillet 2023. Après une baisse significative jusqu’en janvier 2023, il y a une légère baisse en avril 2023, mais l’action conserve une valeur élevée par rapport au début de la période, indiquant une appréciation à long terme.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action affiche une croissance constante de 2018 à 2021, passant d’environ 9.16 US$ en mai 2018 à plus de 22 US$ en fin 2021. La progression est régulière, témoignant d’une amélioration constante de la rentabilité par action. Cependant, une baisse notable apparaît en début 2020, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19, où l’EPS chute de 12.54 US$ à 7.73 US$ en novembre 2019, puis descend à 5.01 US$ en février 2020. Après cette baisse, l’EPS rebondit rapidement pour atteindre des niveaux record en 2021.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E présente une tendance volatile. Il augmente de façon significative en 2020 et 2021, atteignant 71.84 en octobre 2020, puis culminant à 96.85 en janvier 2021. Cette hausse reflète probablement une valorisation élevée en période de forte croissance ou de spéculation. Par la suite, le ratio diminue sensiblement, descendant sous la barre de 20 en 2023, ce qui indique une réduction des attentes du marché ou une correction de la valorisation relative des bénéfices.
- Observations générales
- Les données indiquent une forte résilience de la société face aux perturbations économiques, notamment en 2020, où malgré une baisse de l’EPS, le cours de l’action reste élevé ou en hausse. La croissance continue de l’EPS après le creux de 2020 suggère une reprise vigoureuse. La relation entre le cours de l’action et l’EPS montre une valuation élevée lors des pics mais aussi une correction au fil du temps, notamment en fin de période. La stabilité de la croissance de l’EPS et la tendance haussière du cours de l’action reflètent une perception favorable du marché et une croissance soutenue des performances financières sur la période.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Ulta Beauty Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 49,228,649 | 49,801,592 | 50,195,089 | 50,880,771 | 51,221,498 | 51,818,071 | 52,327,263 | 54,120,173 | 54,357,566 | 54,757,556 | 56,205,592 | 56,338,639 | 56,323,104 | 56,311,711 | 56,309,476 | 57,161,342 | 58,848,950 | 58,457,743 | 58,803,744 | 59,312,145 | 59,770,399 | 60,179,958 | 60,611,334 | 60,992,388 | 61,430,613 | 62,032,502 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | 391,642) | 442,070) | 447,618) | 361,856) | 391,428) | 437,708) | 375,622) | 284,239) | 332,307) | 305,324) | 224,272) | 101,277) | 12,755) | (101,484) | 287,756) | 167,780) | 208,018) | 237,540) | 281,210) | 169,213) | 193,815) | 209,842) | 254,419) | 162,667) | 179,800) | 188,405) | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | 33.38 | 32.99 | 32.64 | 30.79 | 29.07 | 27.59 | 24.80 | 21.18 | 17.72 | 11.75 | 4.21 | 5.33 | 6.51 | 9.98 | 16.00 | 15.65 | 15.23 | 15.08 | 14.52 | 13.95 | 13.73 | 13.41 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 422.74 | 485.12 | 513.98 | 472.53 | 419.25 | 377.96 | 395.07 | 383.64 | 389.90 | 328.36 | 303.00 | 289.53 | 223.95 | 243.31 | 174.45 | 236.02 | 337.45 | 328.46 | 347.30 | 292.92 | 244.41 | 245.15 | 204.38 | 221.71 | 221.01 | 306.72 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 12.66 | 14.70 | 15.74 | 15.35 | 14.42 | 13.70 | 15.93 | 18.12 | 22.00 | 27.94 | 71.91 | 54.32 | 34.39 | 24.38 | 10.90 | 15.08 | 22.16 | 21.78 | 23.91 | 21.00 | 17.80 | 18.29 | 15.77 | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 32.41 | 39.31 | 48.43 | 50.04 | 81.28 | 81.03 | 86.50 | 81.33 | 89.87 | 64.24 | 64.48 | 60.45 | 56.87 | 62.96 | 72.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 14.08 | 12.53 | 12.16 | 13.73 | 13.22 | 12.76 | 14.22 | 19.12 | 16.06 | 16.20 | 17.25 | 16.72 | 18.45 | 17.14 | 12.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.56 | 11.78 | 11.18 | 12.38 | 10.76 | 10.29 | 12.45 | 14.46 | 12.77 | 12.57 | 13.52 | 12.50 | 15.21 | 14.04 | 8.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 19.79 | 17.90 | 18.15 | 19.26 | 15.06 | 14.90 | 15.32 | 18.99 | 21.99 | 30.54 | 137.02 | 74.61 | 60.02 | 30.12 | 12.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (391,642,000 + 442,070,000 + 447,618,000 + 361,856,000)
÷ 49,228,649 = 33.38
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Ulta Beauty Inc.
4 Q2 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 422.74 ÷ 33.38 = 12.66
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative à la fin de 2017, il s'est ressaisi en 2018 pour atteindre un pic en janvier 2018. Une réduction est observée début 2019, suivie d'une nouvelle hausse tout au long de 2019 et 2020, culminant à près de 389,90 USD en octobre 2021. La tendance positive a perduré, avec un nouveau sommet à 513,98 USD en juillet 2023, après une période de fluctuation et de correction.
- Résultat d’exploitation par action (REPA)
- Le résultat d’exploitation par action présente une croissance constante depuis mi-2018, passant d’environ 12 USD à plus de 33 USD en juillet 2023. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur la période considérée.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a connu une forte fluctuation. Il a augmenté de manière significative en 2020, atteignant jusqu’à 71,91, témoignant d’une valorisation très élevée par rapport au résultat opérationnel à cette période. Après ce sommet, une tendance à la baisse est observée, avec un ratio autour de 12.66 en juillet 2023. Ceci reflète une réduction de la surévaluation ou une amélioration de la rentabilité par rapport à la valorisation boursière au fil du temps.
- Résumé global
- Les données révèlent une tendance globale de croissance en termes de valorisation et de rentabilité. Le cours de l’action a augmenté de manière significative, accompagnant l’amélioration progressive du résultat d’exploitation par action. La forte fluctuation du ratio P/OP indique des variations dans la perception du marché par rapport à la performance opérationnelle, avec des périodes de surévaluation ponctuelles suivies de corrections. La période post-2020 montre une amélioration constante dans la performance financière, traduite par une hausse soutenue du résultat par action et par une valorisation accrue du titre en bourse.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Ulta Beauty Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 49,228,649 | 49,801,592 | 50,195,089 | 50,880,771 | 51,221,498 | 51,818,071 | 52,327,263 | 54,120,173 | 54,357,566 | 54,757,556 | 56,205,592 | 56,338,639 | 56,323,104 | 56,311,711 | 56,309,476 | 57,161,342 | 58,848,950 | 58,457,743 | 58,803,744 | 59,312,145 | 59,770,399 | 60,179,958 | 60,611,334 | 60,992,388 | 61,430,613 | 62,032,502 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | 1,937,592) | 1,342,181) | 1,289,854) | 1,314,879) | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 217.96 | 210.78 | 203.38 | 190.86 | 182.90 | 174.42 | 164.94 | 149.67 | 140.85 | 126.33 | 109.45 | 111.10 | 113.45 | 121.26 | 131.38 | 126.25 | 120.55 | 118.31 | 114.22 | 110.09 | 105.60 | 101.58 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 422.74 | 485.12 | 513.98 | 472.53 | 419.25 | 377.96 | 395.07 | 383.64 | 389.90 | 328.36 | 303.00 | 289.53 | 223.95 | 243.31 | 174.45 | 236.02 | 337.45 | 328.46 | 347.30 | 292.92 | 244.41 | 245.15 | 204.38 | 221.71 | 221.01 | 306.72 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.94 | 2.30 | 2.53 | 2.48 | 2.29 | 2.17 | 2.40 | 2.56 | 2.77 | 2.60 | 2.77 | 2.61 | 1.97 | 2.01 | 1.33 | 1.87 | 2.80 | 2.78 | 3.04 | 2.66 | 2.31 | 2.41 | 2.11 | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.92 | 3.15 | 3.10 | 2.38 | 2.68 | 2.06 | 2.06 | 2.10 | 2.83 | 2.65 | 3.41 | 3.73 | 3.80 | 4.17 | 4.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 2.10 | 1.90 | 1.86 | 2.11 | 2.02 | 1.94 | 2.17 | 2.89 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.34 | 2.58 | 2.37 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.43 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 1.37 | 1.31 | 1.56 | 1.79 | 1.51 | 1.45 | 1.46 | 1.33 | 1.60 | 1.31 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.98 | 1.76 | 1.77 | 1.88 | 1.47 | 1.52 | 1.50 | 1.81 | 2.05 | 2.15 | 2.48 | 2.33 | 1.96 | 1.77 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (2,529,809,000 + 2,634,263,000 + 3,226,773,000 + 2,338,793,000)
÷ 49,228,649 = 217.96
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Ulta Beauty Inc.
4 Q2 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 422.74 ÷ 217.96 = 1.94
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. Après avoir atteint un point bas à environ 174,45 USD en février 2020, il a connu une forte reprise, atteignant un maximum de 513,98 USD en juillet 2023. Cette évolution reflète probablement une croissance du marché et une confiance accrue des investisseurs dans l'entreprise au fil du temps, malgré une période initiale de baisse au début de la pandémie de COVID-19.
- Chiffre d'affaires par action (EPS)
- Le chiffre d'affaires par action s'est maintenu en tendance générale à la hausse, passant d'une valeur non indiquée dans la première partie de la période à environ 217,96 USD en juillet 2023. Cela traduit une croissance probable des revenus ou une augmentation du nombre d'actions en circulation, ou une combinaison des deux. La progression régulière de l'EPS indique une amélioration de la rentabilité par action sur la période considérée.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S, qui mesure la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes, a connu une certaine variabilité. Il a diminué significativement après un pic à 3.04 en mai 2018 pour atteindre un plus bas à 1.33 en novembre 2019. Par la suite, il a connu une remontée, atteignant 2.53 en juillet 2023. La baisse du ratio P/S indique une valorisation relative plus faible par rapport aux ventes, alors que la remontée reflète une augmentation de la valorisation boursière par rapport aux revenus, cohérente avec la hausse du cours de l'action et le développement de l'entreprise.
- Tendances générales
- Sur l'ensemble de la période, la dynamique de croissance du cours de l'action et du chiffre d'affaires par action indique une tendance positive à long terme, malgré des fluctuations à court terme. La baisse notable durant la période de pandémie (fin 2019 à début 2020) a été suivie d'une reprise considérable, suggérant une capacité de l'entreprise à rebondir face à des défis économiques extérieurs. L'évolution du ratio P/S reflète une mutation de la valorisation en cohérence avec ces dynamiques de croissance et de marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Ulta Beauty Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 49,228,649 | 49,801,592 | 50,195,089 | 50,880,771 | 51,221,498 | 51,818,071 | 52,327,263 | 54,120,173 | 54,357,566 | 54,757,556 | 56,205,592 | 56,338,639 | 56,323,104 | 56,311,711 | 56,309,476 | 57,161,342 | 58,848,950 | 58,457,743 | 58,803,744 | 59,312,145 | 59,770,399 | 60,179,958 | 60,611,334 | 60,992,388 | 61,430,613 | 62,032,502 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | 1,774,217) | 1,616,051) | 1,635,350) | 1,641,657) | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 41.68 | 40.52 | 39.04 | 37.78 | 34.54 | 33.69 | 29.34 | 36.71 | 34.58 | 33.69 | 35.58 | 32.92 | 31.44 | 31.15 | 33.78 | 32.31 | 31.26 | 33.21 | 30.95 | 30.95 | 30.32 | 29.63 | 29.27 | 26.50 | 26.62 | 26.46 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 422.74 | 485.12 | 513.98 | 472.53 | 419.25 | 377.96 | 395.07 | 383.64 | 389.90 | 328.36 | 303.00 | 289.53 | 223.95 | 243.31 | 174.45 | 236.02 | 337.45 | 328.46 | 347.30 | 292.92 | 244.41 | 245.15 | 204.38 | 221.71 | 221.01 | 306.72 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 10.14 | 11.97 | 13.16 | 12.51 | 12.14 | 11.22 | 13.46 | 10.45 | 11.27 | 9.75 | 8.52 | 8.80 | 7.12 | 7.81 | 5.16 | 7.30 | 10.80 | 9.89 | 11.22 | 9.46 | 8.06 | 8.27 | 6.98 | 8.37 | 8.30 | 11.59 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.45 | 8.60 | 8.84 | 7.21 | 8.54 | 7.00 | 7.25 | 7.67 | 10.46 | 9.44 | 11.60 | 14.19 | 14.68 | 16.93 | 17.86 | 18.40 | 21.50 | 17.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 243.07 | 819.13 | 187.12 | 255.09 | 1,325.66 | — | — | 412.02 | 165.73 | 192.67 | 95.58 | 191.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 307.81 | 90.79 | 27.86 | 29.56 | 56.37 | 25.96 | 36.00 | 32.50 | 22.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.38 | 13.78 | 13.86 | 16.35 | 13.53 | 13.52 | 12.14 | 12.85 | 13.82 | 13.27 | 13.68 | 13.99 | 14.17 | 13.72 | 9.42 | 12.92 | 12.53 | 11.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,051,877,000 ÷ 49,228,649 = 41.68
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Ulta Beauty Inc.
4 Q2 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 422.74 ÷ 41.68 = 10.14
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations significatives au cours de la période observée. Après une chute notable entre avril 2017 (306,72 US$) et juillet 2017 (221,01 US$), il a rebondi à plusieurs reprises, atteignant un pic à la fin de 2017 (fin octobre : 221,71 US$) et durant l’année 2018, culminant à 347,3 US$ en novembre 2018. La période 2019 a été caractérisée par une certaine volatilité avec une tendance à la hausse, le cours atteignant 389,9 US$ en octobre 2021, avant de poursuivre une croissance jusqu’en juillet 2023 (422,74 US$). La tendance générale montre une progression au fil du temps, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 26,46 US$ en avril 2017 à 41,68 US$ en juillet 2023. Après une légère baisse durant l’année 2020, la BVPS a repris une croissance soutenue, reflétant probablement une augmentation des fonds propres de l’entreprise ou une accumulation de bénéfices non distribués.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio a présenté une tendance variable, avec une baisse notable en 2017 (minimisant à 6,98 en février 2018) et une reprise à partir de mi-2018. Au cours de la période, le ratio a généralement augmenté, atteignant un pic à 13,46 en mai 2022, indiquant une valorisation du marché relativement élevée par rapport à la valeur comptable. La stabilité du ratio en 2023 à environ 10-11 suggère une appréciation du marché consolidée, tout en restant en dessus de la moyenne historique de la période.