Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
AbbVie Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
1,564)
1,373)
1,372)
824)
1,781)
2,027)
241)
2,472)
3,952)
928)
4,493)
4,045)
3,180)
769)
3,555)
38)
2,313)
(739)
3,010)
2,801)
1,884)
741)
2,456)
Dépréciation
191)
184)
183)
187)
196)
190)
179)
196)
181)
203)
198)
173)
223)
201)
206)
227)
175)
149)
115)
118)
114)
114)
118)
Amortissement des immobilisations incorporelles
1,888)
1,947)
1,891)
1,889)
2,039)
2,070)
1,948)
1,961)
2,024)
1,849)
1,855)
1,806)
1,904)
1,999)
2,009)
1,838)
2,117)
1,406)
444)
391)
389)
388)
385)
Impôts différés
(277)
(16)
(389)
(1,391)
(863)
(368)
(267)
(516)
(621)
(600)
(194)
(745)
(34)
(91)
(28)
(1,827)
(241)
(76)
(181)
199)
(149)
72)
—)
Variation de la juste valeur des passifs au titre de contreparties éventuelles
1,356)
1,476)
660)
1,696)
8)
1,552)
1,872)
2,114)
(214)
1,609)
(748)
232)
98)
2,692)
(343)
4,675)
197)
809)
72)
438)
180)
2,304)
169)
Paiements de passifs au titre de contreparties éventuelles
(580)
(485)
(391)
(463)
(391)
(2)
(14)
(3)
(161)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rémunération à base d’actions
181)
218)
348)
125)
130)
179)
313)
132)
126)
107)
306)
129)
135)
159)
269)
136)
162)
236)
219)
79)
75)
87)
189)
Acquisition de droits de propriété intellectuelle et développement et jalons
82)
937)
164)
282)
66)
280)
150)
243)
40)
269)
145)
405)
402)
132)
185)
348)
85)
903)
40)
149)
20)
126)
195)
Autres frais liés aux collaborations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur les dessaisissements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(172)
—)
—)
—)
(68)
—)
—)
—)
—)
—)
(330)
—)
—)
—)
Ajustements de la réserve pour litiges hors trésorerie, déduction faite des paiements en espèces
314)
27)
—)
(238)
(87)
(118)
—)
(18)
71)
2,190)
—)
142)
(76)
97)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’actifs incorporels
—)
—)
—)
1,405)
2,114)
—)
710)
—)
770)
—)
—)
—)
50)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,030)
—)
—)
Autres, montant net
(22)
(8)
(45)
(6)
(46)
(45)
(128)
1)
(65)
(214)
128)
(28)
(155)
(10)
(20)
341)
57)
433)
1)
(49)
102)
23)
(33)
Comptes débiteurs
344)
178)
(702)
339)
2)
(80)
(195)
(416)
357)
(611)
(785)
(749)
590)
(296)
(866)
(355)
(31)
482)
(1,025)
133)
(111)
220)
(316)
Inventaires
(64)
(52)
(75)
96)
(55)
(273)
(185)
(170)
(17)
(114)
(385)
(112)
219)
(62)
(187)
153)
111)
(197)
(107)
170)
(113)
(160)
(128)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
152)
25)
284)
(582)
109)
452)
(167)
(204)
(74)
299)
(285)
265)
(181)
49)
(330)
(56)
(50)
229)
11)
(136)
181)
(158)
(112)
Créditeurs et autres passifs
267)
(1,699)
362)
179)
2,538)
1,574)
(451)
1,278)
939)
(190)
(258)
174)
1,146)
72)
236)
(389)
1,437)
(559)
1,025)
(397)
860)
(460)
94)
Actifs et passifs d’impôts, nets
51)
(1,834)
378)
411)
33)
(1,119)
187)
358)
294)
(548)
438)
(662)
(66)
(753)
191)
(275)
(502)
13)
191)
(291)
93)
(820)
—)
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
750)
(3,382)
247)
443)
2,627)
554)
(811)
846)
1,499)
(1,164)
(1,275)
(1,084)
1,708)
(990)
(956)
(922)
965)
(32)
95)
(521)
910)
(1,378)
(462)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
3,883)
898)
2,668)
3,929)
5,793)
4,292)
3,952)
4,956)
3,650)
4,077)
415)
1,030)
4,755)
4,121)
1,322)
4,816)
3,517)
3,828)
805)
474)
2,671)
1,736)
561)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
5,447)
2,271)
4,040)
4,753)
7,574)
6,319)
4,193)
7,428)
7,602)
5,005)
4,908)
5,075)
7,935)
4,890)
4,877)
4,854)
5,830)
3,089)
3,815)
3,275)
4,555)
2,477)
3,017)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(8,294)
—)
(9,199)
—)
—)
—)
—)
(255)
—)
—)
—)
(525)
—)
—)
—)
(122)
—)
(38,138)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres acquisitions et investissements
(199)
(843)
(190)
(553)
(157)
(160)
(353)
(45)
(100)
(209)
(185)
(540)
(492)
(147)
(198)
(278)
(880)
(180)
(12)
(659)
(36)
(120)
(320)
Acquisitions d’immobilisations corporelles
(249)
(241)
(193)
(205)
(219)
(178)
(175)
(213)
(177)
(143)
(162)
(187)
(217)
(195)
(188)
(279)
(217)
(177)
(125)
(163)
(154)
(128)
(107)
Achats de titres de placement
(24)
(16)
(6)
(34)
(8)
(16)
(19)
(10)
(17)
(5)
(1,406)
(46)
(17)
(40)
(16)
(14)
(15)
(19)
(13)
(4)
(21)
(364)
(194)
Cessions et échéances de titres de placement
507)
3)
6)
14)
5)
14)
22)
70)
1,410)
42)
8)
10)
23)
54)
11)
61)
35)
1,403)
26)
44)
1,589)
472)
594)
Autres, montant net
3)
(5)
(6)
(22)
10)
(1)
26)
5)
170)
445)
154)
143)
88)
86)
49)
5)
(72)
1,459)
(5)
167)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
(8,256)
(1,102)
(9,588)
(800)
(369)
(341)
(499)
(448)
1,286)
130)
(1,591)
(1,145)
(615)
(242)
(342)
(627)
(1,149)
(35,652)
(129)
(615)
1,378)
(140)
(27)
Variation nette des emprunts de papier commercial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(306)
(193)
(200)
Produit de l’émission d’autres emprunts à court terme
—)
—)
5,008)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursements d’autres emprunts à court terme
—)
(3)
(5,005)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,000)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
—)
—)
14,963)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,000)
—)
1,000)
—)
—)
—)
—)
3,000)
—)
29,948)
1,534)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement
(403)
(3,345)
(103)
(1,794)
(2)
(1,002)
(1,351)
(6,851)
(2,701)
(2)
(4,879)
(3,752)
(2,201)
(3,461)
—)
(1,269)
(651)
(3,763)
—)
(1,531)
(1)
(4)
—)
Coûts d’émission de titres de créance
—)
—)
(99)
(38)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(20)
—)
(176)
(77)
(171)
—)
Dividendes versés
(2,751)
(2,750)
(2,772)
(2,626)
(2,627)
(2,625)
(2,661)
(2,506)
(2,504)
(2,507)
(2,526)
(2,314)
(2,315)
(2,310)
(2,322)
(2,101)
(2,100)
(1,752)
(1,763)
(1,595)
(1,591)
(1,592)
(1,588)
Achats d’actions propres
(17)
(9)
(1,324)
(3)
(4)
(10)
(1,955)
(4)
(4)
(9)
(1,470)
(131)
(6)
(10)
(787)
(296)
(20)
(19)
(643)
(2)
(4)
(3)
(620)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
67)
10)
127)
31)
36)
48)
65)
53)
11)
70)
128)
75)
25)
73)
71)
100)
32)
65)
12)
2)
1)
1)
4)
Paiements de passifs au titre de contreparties éventuelles
—)
—)
—)
(17)
(94)
(330)
(311)
(315)
(335)
(236)
(246)
(218)
(167)
(181)
(132)
(109)
(83)
(76)
(53)
(43)
(12)
(108)
—)
Autres, montant net
32)
—)
24)
(2)
30)
(1)
21)
(11)
15)
5)
21)
2)
21)
5)
(4)
(20)
8)
(5)
25)
(1)
15)
—)
21)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
(3,072)
(6,097)
10,819)
(4,449)
(2,661)
(3,920)
(6,192)
(9,634)
(5,518)
(2,679)
(6,972)
(6,338)
(3,643)
(5,884)
(3,174)
(3,695)
(2,814)
(2,570)
(2,422)
26,602)
(441)
(2,070)
(5,383)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
8)
(9)
(18)
23)
(16)
(10)
8)
23)
(59)
(33)
7)
(28)
(41)
27)
(55)
27)
6)
8)
(46)
14)
(16)
8)
1)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de AbbVie Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, puis ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement de AbbVie Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement diminué du T2 2024 au T3 2024, n’atteignant pas le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie liés aux activités de financement de AbbVie Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement augmenté du T2 2024 au T3 2024.
