Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AbbVie Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2012
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
AbbVie Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net présente une volatilité importante sur la période analysée, avec des fluctuations substantielles d'un trimestre à l'autre. Après une perte notable au deuxième trimestre 2020, une reprise s'est observée, suivie de nouvelles variations, culminant avec des bénéfices nets plus élevés en 2021 et 2022, avant de diminuer progressivement en 2023 et 2024.
- Dépréciation et Amortissement
- La dépréciation et l'amortissement des immobilisations incorporelles affichent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, indiquant un investissement continu dans des actifs incorporels et une reconnaissance progressive de leur consommation économique. L'amortissement des immobilisations incorporelles est significativement plus élevé que la dépréciation, suggérant une importance particulière des actifs incorporels dans la structure des actifs de l'entreprise.
Les impôts différés présentent des variations importantes, alternant entre des montants positifs et négatifs, ce qui peut refléter des changements dans les taux d'imposition, les crédits d'impôt ou les provisions pour impôts. La "Variation de la juste valeur des passifs au titre de contreparties éventuelles" est également volatile, avec des montants importants, indiquant une gestion active des risques et des obligations potentielles.
- Rémunération à base d’actions et Acquisition de droits de propriété intellectuelle
- La "Rémunération à base d’actions" reste relativement stable, avec des fluctuations modérées. L’"Acquisition de droits de propriété intellectuelle et développement et jalons" montre une augmentation significative en 2021, puis une stabilisation, suggérant des investissements stratégiques dans la recherche et le développement.
Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont généralement positifs et substantiels, indiquant une capacité à générer des liquidités à partir des opérations principales. Cependant, les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement sont majoritairement négatifs, reflétant des investissements importants dans des actifs à long terme. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont également souvent négatifs, principalement en raison des dividendes versés et des rachats d'actions propres, ce qui indique une politique de retour de capital aux actionnaires.
- Dette et Dividendes
- Le remboursement de la dette à long terme est important et constant, tandis que les dividendes versés restent élevés tout au long de la période. Les achats d'actions propres sont également significatifs, en particulier en 2021 et 2024, ce qui peut indiquer une confiance dans les perspectives futures de l'entreprise et une volonté de maximiser la valeur pour les actionnaires.
La variation nette de la trésorerie et des équivalents est variable, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre, influencées par les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement. L'effet des variations des taux de change sur la trésorerie est relativement faible par rapport aux autres flux de trésorerie.