Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Amgen Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des résultats trimestriels révèle une forte volatilité du bénéfice net, marqué par des fluctuations significatives. On observe des sommets à 2 841 millions de dollars en mars 2023 et 3 216 millions de dollars en septembre 2025, contrastant avec une perte nette de 113 millions de dollars enregistrée en mars 2024. Cette instabilité est partiellement accentuée par des variations importantes des impôts différés et des gains ou pertes sur titres de participation.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation demeurent globalement positifs et robustes, malgré une baisse notable à 538 millions de dollars en décembre 2023. Le sommet est atteint en septembre 2025 avec 4 684 millions de dollars. Les ajustements hors trésorerie et les variations du fonds de roulement, notamment les créances clients et les inventaires, influencent régulièrement ces flux.
- Investissements et dépenses en capital
- Une activité d'investissement majeure est observée en décembre 2023, caractérisée par une sortie de trésorerie massive de 27 089 millions de dollars pour des acquisitions. Parallèlement, les achats d'immobilisations corporelles affichent une tendance haussière constante, passant de 166 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 712 millions de dollars au premier trimestre 2026.
- Structure de financement et rémunération des actionnaires
- Le financement a été marqué par une émission massive de titres de créance en mars 2023 s'élevant à 23 798 millions de dollars, probablement pour soutenir les acquisitions ultérieures. La stratégie de remboursement de la dette est régulière, avec des sorties trimestrielles significatives. La politique de distribution de dividendes est stable et croissante, les versements étant passés d'environ 1 milliard de dollars par trimestre en 2021 à 1,358 milliard de dollars en mars 2026.
- Charges et amortissements
- Les dotations aux amortissements et autres charges ont connu un palier supérieur à partir de décembre 2022, se stabilisant autour de 1,4 milliard de dollars par trimestre jusqu'au début de 2025, avant de redescendre vers 1,1 milliard de dollars en 2026. On note également l'apparition sporadique de dépréciations d'actifs incorporels importantes vers la fin de la période analysée.