Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Amgen Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a présenté une croissance significative en 2020, atteignant un pic en fin d’année, avant de connaître une baisse notable au premier trimestre 2021. Par la suite, la tendance a été volatile, avec des fluctuations importantes dans les bénéfices, indiquant une possible volatilité dans la rentabilité de l'entreprise. Notamment, un creux est observé en début 2024, suivi d’un rebond au premier trimestre 2024, mais avec une baisse continue par la suite, concluant à une baisse du résultat net en fin de période.
- Evolution des charges d’amortissements et dépréciations
- Les amortissements et autres charges similaires sont restés globalement stables tout au long de la période, avec une légère hausse vers la fin. La dépréciation d’actifs incorporels a été enregistrée uniquement au dernier trimestre, pouvant indiquer une réévaluation d’actifs ou une dépréciation exceptionnelle.
- Charges de rémunération à base d’actions
- Ces charges ont connu une augmentation progressive, notamment à partir du quatrième trimestre 2022, ce qui pourrait refléter une politique de rémunération incitative plus intensive ou une augmentation des options sur actions accordées aux employés.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu des variations importantes, avec des effets négatifs notables, notamment en fin de période, signalant des différences temporaires importantes dans la reconnaissance fiscale ou des changements de politiques fiscales affectant la charge fiscale future.
- Recherche et développement
- Les investissements en R&D ont été constants en début de période, sauf pour un pic significatif au quatrième trimestre 2021. Leur absence dans la majorité de la période et un retour fluctuant indiquent une gestion variable ou des cycles dans les projets de développement de l'entreprise.
- Écarts liés aux placements et ajustements comptables
- Les ajustements liés aux placements selon la méthode de mise en équivalence ont varié, avec une tendance à la hausse puis à la baisse, reflétant les fluctuations dans la valorisation de certains investissements ou opérations de participation.
- Charges de dessaisissement et gains ou pertes sur titres
- Un gain notable sur titres de participation apparaît notamment en fin de période, pouvant indiquer la cession d’actifs ou une réévaluation des investissements financiers.
- Situations patrimoniales et flux de trésorerie
- Les créances clients ont affiché une tendance à la volatilité, avec des périodes de forte augmentation ou diminution, influençant directement le besoin en fonds de roulement. Les inventaires ont également connu des fluctuations importantes, pouvant indiquer des ajustements dans la gestion des stocks ou la stratégie commerciale.
- Actifs et passifs circulants
- Les comptes créditeurs ont connu des variations importantes, tout comme les impôts à payer, illustrant des changements dans la structure de passif à court terme, notamment une augmentation de ces derniers vers la fin de la période, signalant des dettes fiscales accrues.
- Dettes à long terme et autres passifs
- Les obligations fiscales à long terme ont fluctué, avec une baisse remarquable en 2024, pouvant refléter des remboursements ou des refinancements de dettes à long terme.
- Flux de trésorerie liés aux opérations et investissements
- Les flux opérationnels ont été globalement positifs sur l’ensemble de la période, mais volatils, avec des pics témoignant d’un renforcement de l’activité, puis une chute vers la fin. Le flux d’investissement a connu des sorties importantes, notamment en 2024, correspondant à des acquisitions ou investissements majeurs, voire des rachats d’actifs significatifs.
- Financement
- Les activités de financement ont montré une forte volatilité, avec des emprunts importants et des remboursements conséquents, notamment en 2024. La société a procédé à des rachats d’actions et versé des dividendes de manière régulière, ce qui reflète une gestion orientée vers la distribution de valeur aux actionnaires.
- Variation de la trésorerie
- Les variations de trésorerie montrent une tendance à la fluctuation, avec des périodes de forte augmentation notamment en 2021, suivie de déclins importants, cela témoignant de changements dans la gestion de la liquidité, les activités d’investissement et de financement.