Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Amgen Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Revenu net	767)	1,730)	1,379)	2,841)	1,616)	2,143)	1,317)	1,476)	1,899)	1,884)	464)	1,646)	1,615)	2,021)	1,803)	1,825)	1,703)	1,968)	2,179)	1,992)
Amortissements et autres	1,380)	895)	896)	900)	911)	837)	828)	841)	852)	850)	855)	841)	873)	901)	930)	897)	702)	508)	501)	495)
Impôts différés	(623)	(447)	(154)	(49)	(351)	(333)	(263)	(251)	(189)	(127)	(46)	(91)	52)	(78)	(177)	(84)	(117)	(102)	(20)	(50)
Recherche et développement en cours de fabrication acquis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,505)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rajustements pour placements selon la méthode de la mise en équivalence	28)	(14)	28)	(31)	178)	216)	192)	305)	(97)	166)	49)	(85)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte en cas de dessaisissement	—)	—)	—)	—)	2)	5)	560)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Gains) pertes sur titres de participation	(261)	(135)	661)	(1,830)	14)	(209)	111)	211)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres postes, montant net	145)	678)	184)	(13)	(25)	9)	85)	29)	22)	(149)	42)	164)	(135)	25)	138)	107)	(47)	137)	8)	24)
Créances clients, montant net	(433)	(342)	(96)	(144)	(180)	(62)	(309)	(195)	(160)	(304)	(56)	91)	(396)	1,146)	(222)	(955)	(441)	165)	(21)	(207)
Inventaires	573)	(54)	30)	(58)	(91)	(241)	(180)	(230)	50)	(48)	(41)	(126)	101)	(90)	(113)	(113)	35)	17)	(90)	(28)
Autres actifs	(232)	(263)	70)	(139)	92)	(32)	241)	(43)	136)	(115)	(112)	(146)	65)	(79)	(176)	319)	279)	(111)	91)	(249)
Comptes créditeurs	(187)	156)	(118)	(253)	296)	(44)	(140)	42)	191)	(104)	(127)	(29)	247)	14)	(191)	(25)	360)	9)	(93)	(112)
Impôts à payer, montant net	(2,029)	527)	28)	443)	(155)	193)	(1,003)	318)	(135)	211)	(982)	52)	52)	(753)	315)	137)	(457)	129)	(534)	277)
Obligations fiscales à long terme	78)	97)	89)	107)	44)	77)	51)	57)	102)	55)	(22)	69)	(592)	4)	32)	74)	116)	60)	(422)	100)
Incitatifs à la vente et indemnités accumulés	935)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs	397)	(68)	1,112)	(710)	298)	419)	440)	(396)	137)	99)	402)	(282)	271)	257)	503)	(48)	381)	597)	(185)	(397)
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions	(898)	53)	1,115)	(754)	304)	310)	(900)	(447)	321)	(206)	(938)	(371)	(252)	499)	148)	(611)	273)	866)	(1,254)	(616)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	538)	2,760)	4,109)	1,064)	2,649)	2,978)	1,930)	2,164)	2,808)	2,418)	1,931)	2,104)	2,153)	3,368)	2,842)	2,134)	2,514)	3,377)	1,414)	1,845)
Achats de titres négociables	—)	(1)	—)	—)	(224)	(387)	(1,976)	—)	1)	(901)	(403)	(7,597)	(3,148)	(3,100)	(2,100)	(129)	(332)	(1,812)	(352)	(6,898)
Produit de la vente de titres négociables	(2)	—)	1)	1,124)	98)	—)	—)	—)	—)	(1)	405)	3,999)	—)	(1)	24)	2,574)	5,823)	2,802)	92)	125)
Produit de l’échéance de titres négociables	—)	—)	—)	550)	673)	400)	15)	32)	904)	1,399)	3,004)	3,524)	2,043)	2,100)	125)	113)	2,107)	4,824)	3,162)	10,455)
Achats d’immobilisations corporelles	(249)	(248)	(271)	(344)	(340)	(160)	(246)	(190)	(287)	(242)	(185)	(166)	(173)	(135)	(158)	(142)	(188)	(170)	(144)	(116)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(26,989)	—)	—)	—)	(3,839)	—)	—)	—)	(890)	(13)	(1,626)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,440)	(177)	—)	—)
Autre	151)	(13)	59)	28)	159)	(120)	14)	47)	42)	(169)	14)	(79)	(106)	(492)	(50)	(2,646)	67)	(95)	(13)	(11)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(27,089)	(262)	(211)	1,358)	(3,473)	(267)	(2,193)	(111)	(230)	73)	1,209)	(319)	(1,384)	(1,628)	(2,159)	(230)	(5,963)	5,372)	2,745)	3,555)
Produit net de l’émission de titres de créance	3,996)	1)	(18)	23,798)	(19)	2,984)	2)	3,952)	(1)	4,946)	—)	—)	—)	(88)	4,039)	4,963)	—)	—)	—)	—)
Extinction de la dette	(97)	(130)	—)	(420)	—)	(297)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursement de la dette	—)	(750)	—)	(704)	—)	—)	—)	—)	(4,150)	—)	—)	—)	(1,450)	—)	(1,750)	(3,250)	—)	(864)	(2,650)	(1,000)
Rachats d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,360)	(1,443)	(1,080)	(1,581)	(871)	(1,205)	(765)	(555)	(961)	(1,094)	(1,161)	(2,415)	(3,032)
Dividendes versés	(1,140)	(1,140)	(1,139)	(1,137)	(1,040)	(1,038)	(1,038)	(1,080)	(990)	(999)	(1,008)	(1,016)	(932)	(936)	(942)	(945)	(860)	(868)	(880)	(901)
Autre	(5)	14)	(53)	(28)	10)	(61)	(26)	(26)	26)	(19)	(33)	(52)	(3)	(9)	(17)	(61)	25)	34)	(47)	(54)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	2,754)	(2,005)	(1,210)	21,509)	(1,049)	1,588)	(1,062)	(3,514)	(6,558)	2,848)	(2,622)	(1,939)	(3,590)	(1,798)	775)	(254)	(1,929)	(2,859)	(5,992)	(4,987)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(23,797)	493)	2,688)	23,931)	(1,873)	4,299)	(1,325)	(1,461)	(3,980)	5,339)	518)	(154)	(2,821)	(58)	1,458)	1,650)	(5,378)	5,890)	(1,833)	413)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Amgen Inc. ont diminué du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Amgen Inc. ont diminué du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Amgen Inc. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, puis ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, dépassant le niveau du T2 2023.

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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