Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Amgen Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du bénéfice net. Après une période de fluctuations entre 2021 et 2022, une diminution notable est observée au premier trimestre 2023, culminant en une perte nette au premier trimestre 2024. Une reprise s’amorce ensuite, avec une augmentation significative du bénéfice net au premier trimestre 2025.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net présente une volatilité importante sur la période analysée, passant de 1646 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à une perte de -113 millions de dollars américains au premier trimestre 2024, avant de remonter à 3216 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
Les amortissements et autres charges restent relativement stables, avec une légère augmentation au cours des derniers trimestres. La dépréciation d’actifs incorporels est inexistante jusqu’au premier trimestre 2023, où elle commence à être enregistrée, avec un pic au quatrième trimestre 2023, puis une diminution progressive.
- Amortissements et autres
- Les amortissements et autres charges présentent une tendance à la hausse, passant de 841 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 1341 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Dépréciation d’actifs incorporels
- La dépréciation d’actifs incorporels est apparue au premier trimestre 2023 et a atteint un maximum au quatrième trimestre 2023, avant de diminuer progressivement.
La charge de rémunération à base d’actions montre une augmentation progressive, particulièrement marquée à partir du deuxième trimestre 2022. Les impôts différés sont généralement négatifs, avec une augmentation de leur valeur absolue au fil du temps, indiquant une augmentation des obligations fiscales futures.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière constante, passant de 47 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022 à 157 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Impôts différés
- Les impôts différés sont restés négatifs tout au long de la période, avec une tendance à l’augmentation de leur valeur absolue.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont globalement positifs, mais présentent des fluctuations importantes. Les activités d’investissement génèrent généralement des flux de trésorerie négatifs, principalement en raison des achats de titres négociables et d’immobilisations corporelles. Les activités de financement sont également variables, avec des émissions de titres de créance et des rachats d’actions ordinaires ayant un impact significatif.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais ont connu des fluctuations importantes au cours de la période.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les activités d’investissement ont généré des flux de trésorerie négatifs, principalement en raison des achats de titres négociables et d’immobilisations corporelles.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les activités de financement ont été variables, avec des émissions de titres de créance et des rachats d’actions ordinaires ayant un impact significatif.
La variation des actifs et passifs d’exploitation est également fluctuante, avec des variations importantes d’un trimestre à l’autre. Les créances clients ont connu une diminution significative au cours de la période, tandis que les comptes créditeurs ont augmenté. Les impôts à payer ont également connu des variations importantes.