Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Eli Lilly & Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
2,189,700)
(57,400)
1,763,200)
1,344,900)
1,937,700)
1,451,700)
952,500)
1,902,900)
1,726,100)
1,110,100)
1,390,200)
1,355,300)
2,116,800)
1,208,400)
1,412,000)
1,456,500)
1,495,700)
1,253,900)
1,327,200)
4,241,600)
Gain lié à la cession d’Elanco
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,680,500)
Gain sur la vente de l’activité d’antibiotiques en Chine
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(309,800)
—)
—)
—)
Dotations aux amortissements
387,700)
411,000)
366,300)
362,300)
375,000)
362,900)
348,900)
435,700)
445,700)
382,300)
369,300)
350,300)
367,500)
358,400)
324,400)
273,600)
340,700)
288,000)
247,400)
356,500)
Variation de l’impôt différé
(506,200)
(844,300)
(431,100)
(559,400)
10,400)
(1,070,600)
(618,400)
(506,600)
(92,500)
(296,000)
(294,700)
(119,100)
(200,700)
159,700)
(104,700)
11,200)
85,800)
(12,100)
61,100)
(72,400)
Perte liée à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
405,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
120,200)
215,600)
161,500)
131,200)
92,900)
85,100)
92,100)
101,000)
75,300)
90,100)
91,900)
85,500)
87,800)
71,700)
76,800)
71,800)
81,600)
75,500)
79,500)
75,800)
Pertes nettes sur investissement (gains)
(121,000)
64,500)
65,800)
14,200)
(256,400)
130,800)
119,500)
426,100)
93,100)
247,000)
(215,900)
(302,200)
(529,000)
(144,500)
(578,300)
(186,700)
(225,500)
(50,100)
(127,500)
—)
Plus-values sur la vente de droits sur le produit
(25,000)
(1,853,900)
—)
—)
(62,000)
(94,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recherche et développement en cours de fabrication acquis
622,600)
2,975,100)
97,100)
105,000)
168,900)
19,000)
80,000)
153,000)
376,600)
174,000)
25,000)
299,300)
366,300)
—)
241,800)
52,300)
—)
77,700)
25,000)
136,900)
Autres variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des acquisitions et des cessions
(3,172,200)
793,300)
(840,200)
164,100)
(836,000)
939,100)
(72,100)
(45,500)
(474,500)
(666,500)
221,200)
(102,800)
(515,200)
249,400)
926,500)
(1,408,100)
76,500)
(247,300)
(802,100)
(714,300)
Autres activités d’exploitation, montant net
192,300)
485,600)
(550,700)
168,300)
149,200)
361,300)
(81,800)
32,600)
6,700)
185,100)
188,500)
131,100)
121,700)
(96,500)
196,900)
111,800)
418,700)
124,500)
240,900)
(32,300)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
(2,501,600)
2,246,900)
(1,131,300)
385,700)
(358,000)
733,100)
(131,800)
596,300)
430,400)
521,200)
385,300)
342,100)
(301,600)
598,200)
1,083,400)
(1,074,100)
468,000)
256,200)
(275,700)
(3,930,300)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
(311,900)
2,189,500)
631,900)
1,730,600)
1,579,700)
2,184,800)
820,700)
2,499,200)
2,156,500)
1,631,300)
1,775,500)
1,697,400)
1,815,200)
1,806,600)
2,495,400)
382,400)
1,963,700)
1,510,100)
1,051,500)
311,300)
Achats d’immobilisations corporelles
(1,070,600)
(970,300)
(738,200)
(668,500)
(500,700)
(617,200)
(371,000)
(365,400)
(291,400)
(336,800)
(381,300)
(300,300)
(454,700)
(393,100)
(281,800)
(258,300)
(326,500)
(263,400)
(240,300)
(203,700)
Produit de la vente et échéance des placements à court terme
37,000)
45,600)
48,100)
61,500)
38,300)
25,500)
30,900)
26,700)
800)
25,300)
17,300)
4,000)
10,900)
7,600)
74,400)
36,800)
20,300)
26,900)
53,500)
35,900)
Achats de placements à court terme
(19,000)
(19,400)
(36,800)
(23,000)
(42,400)
(32,100)
(18,300)
(14,600)
(55,600)
(1,300)
(7,200)
(19,400)
—)
(11,400)
—)
—)
(8,600)
—)
(400)
(33,700)
Produit de la vente et des distributions de placements non courants
31,900)
87,800)
106,500)
281,900)
90,600)
83,100)
87,100)
81,400)
262,800)
75,300)
177,100)
284,800)
183,000)
162,100)
357,500)
54,500)
111,400)
82,000)
332,800)
83,600)
Achats de placements non courants
(256,000)
(131,400)
(197,400)
(146,000)
(126,100)
(222,700)
(134,700)
(116,700)
(219,800)
(207,000)
(211,600)
(291,500)
(135,000)
(68,900)
(71,800)
(83,000)
(50,800)
(50,100)
(86,000)
(60,600)
Produit de la vente des droits sur les produits
—)
1,604,300)
—)
—)
30,000)
65,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
(1,044,300)
—)
—)
—)
(327,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(747,400)
—)
—)
—)
(849,300)
—)
—)
—)
(6,917,700)
Achats de travaux de recherche et développement en cours de fabrication
(580,500)
(3,030,900)
(98,100)
(235,000)
(54,900)
(3,000)
(80,000)
(491,800)
(102,800)
(118,800)
(150,000)
(191,800)
(364,800)
(22,000)
(241,400)
(13,000)
—)
(77,700)
(45,000)
(196,900)
Liquidités distribuées à Elanco au moment de la disposition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(374,000)
—)
—)
—)
Encaissement reçu pour la vente de l’activité antibiotiques en Chine
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
354,800)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement, montant net
(22,800)
(666,200)
456,800)
40,300)
31,900)
(222,800)
22,100)
(133,400)
27,000)
(53,200)
72,400)
(21,900)
86,500)
12,200)
(47,300)
51,400)
232,000)
(141,500)
46,400)
(385,600)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
(2,924,300)
(3,080,500)
(459,100)
(688,800)
(860,500)
(923,400)
(463,900)
(1,013,800)
(379,000)
(616,500)
(483,300)
(1,283,500)
(674,100)
(313,500)
(210,400)
(1,060,900)
(41,400)
(423,800)
61,000)
(7,678,700)
Dividendes versés
(1,018,100)
(1,016,200)
(1,017,800)
(1,017,200)
(884,400)
(882,200)
(883,700)
(885,500)
(773,300)
(770,400)
(768,300)
(774,800)
(670,000)
(671,600)
(674,200)
(671,300)
(587,200)
(587,400)
(598,000)
(637,200)
Variation nette des emprunts à court terme
4,594,400)
1,595,000)
—)
(1,498,000)
(243,300)
(375,900)
1,617,500)
499,700)
(2,500)
(197,800)
200,000)
(3,700)
(579,900)
(678,900)
(1,984,100)
1,748,700)
(63,500)
(505,400)
(286,100)
1,850,400)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
—)
—)
—)
3,958,500)
—)
—)
—)
—)
—)
2,410,800)
—)
—)
—)
1,073,700)
988,600)
—)
2,108,100)
—)
—)
4,448,300)
Remboursement de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(849,900)
(710,100)
(100)
(1,905,300)
—)
—)
(200)
—)
—)
(276,300)
(2,266,100)
(100)
(200)
(600,000)
Achats d’actions ordinaires
—)
—)
—)
(750,000)
—)
—)
—)
(1,500,000)
(750,000)
—)
(500,000)
—)
—)
—)
—)
(500,000)
(300,000)
(600,000)
—)
(3,500,000)
Autres activités de financement, montant net
(31,600)
(6,800)
(15,600)
(281,000)
(13,700)
(5,200)
(7,600)
(282,400)
(600)
(500)
(14,900)
(279,900)
(41,400)
(2,300)
(3,500)
(194,400)
(4,900)
—)
(1,500)
(193,700)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
3,544,700)
572,000)
(1,033,400)
412,300)
(1,141,400)
(1,263,300)
(123,700)
(2,878,300)
(1,526,500)
(463,200)
(1,083,200)
(1,058,400)
(1,291,500)
(279,100)
(1,673,200)
106,700)
(1,113,600)
(1,692,900)
(885,800)
1,367,800)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
129,300)
5,300)
9,200)
24,800)
(128,200)
(3,600)
(69,400)
33,600)
(220,700)
16,600)
8,600)
(10,200)
212,200)
16,200)
54,300)
(66,700)
(35,000)
(119,800)
27,100)
37,800)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Eli Lilly & Co. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Eli Lilly & Co. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement augmenté du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Eli Lilly & Co. ont augmenté entre le T2 2023 et le T3 2023 et entre le T3 2023 et le T4 2023.
