Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Pfizer Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 mars 2025
31 déc. 2024
29 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
1 oct. 2023
2 juil. 2023
2 avr. 2023
31 déc. 2022
2 oct. 2022
3 juil. 2022
3 avr. 2022
31 déc. 2021
3 oct. 2021
4 juil. 2021
4 avr. 2021
31 déc. 2020
27 sept. 2020
28 juin 2020
29 mars 2020
Bénéfice net (perte nette) avant attribution aux participations ne donnant pas le contrôle
2,973)
418)
4,473)
48)
3,123)
(3,360)
(2,376)
2,338)
5,556)
5,003)
8,623)
9,911)
7,870)
3,392)
8,158)
5,589)
4,886)
1,314)
1,478)
3,496)
3,364)
Activités abandonnées, nettes d’impôt
—)
(7)
8)
(17)
5)
25)
(12)
2)
(1)
(2)
21)
(34)
9)
186)
13)
236)
(1)
(297)
(561)
(892)
(881)
Bénéfice net (perte nette) lié aux activités poursuivies avant attribution aux participations ne donnant pas le contrôle
2,973)
411)
4,481)
31)
3,128)
(3,335)
(2,388)
2,340)
5,555)
5,001)
8,644)
9,877)
7,879)
3,578)
8,171)
5,825)
4,885)
1,017)
917)
2,604)
2,483)
Dotations aux amortissements
1,618)
1,791)
1,755)
1,731)
1,736)
1,670)
1,560)
1,573)
1,487)
1,519)
1,183)
1,175)
1,187)
1,335)
1,341)
1,308)
1,207)
1,204)
1,208)
1,199)
1,166)
Radiations et dépréciations d’actifs
344)
3,162)
649)
295)
136)
2,909)
172)
57)
270)
263)
229)
27)
31)
183)
38)
31)
24)
1,060)
931)
14)
44)
Gain à la clôture de l’opération de coentreprise Consumer HealthCare, déduction faite de la trésorerie transférée
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
Impôts différés
(663)
(396)
(482)
(783)
(441)
(1,858)
(113)
(873)
(598)
(365)
62)
(1,140)
(2,321)
(683)
(3,747)
(66)
203)
(733)
(768)
(49)
82)
Charge de rémunération à base d’actions
170)
177)
274)
206)
220)
121)
151)
148)
105)
364)
135)
287)
86)
496)
293)
221)
172)
288)
224)
187)
57)
Cotisations au régime d’avantages sociaux en sus du revenu ou des dépenses
(229)
454)
(128)
(137)
(201)
(320)
(145)
(122)
(200)
(626)
(386)
258)
(404)
(1,190)
(1,154)
(406)
(373)
(1,030)
(234)
(250)
(276)
Radiations de stocks et frais connexes associés aux produits COVID-19
—)
—)
—)
—)
—)
352)
5,847)
—)
—)
707)
476)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres ajustements, montant net
41)
(1,804)
(714)
411)
(152)
(2,749)
(429)
(415)
100)
(723)
210)
458)
813)
273)
(542)
(1,014)
(291)
(165)
57)
(490)
120)
Autres variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
(1,919)
2,926)
879)
(3,535)
(3,336)
8,450)
(1,199)
(3,916)
(5,507)
2,442)
(4,585)
(2,766)
(730)
1,937)
6,765)
5,383)
(1,281)
2,581)
(800)
(541)
(1,515)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) liée aux activités poursuivies avant affectation aux participations ne donnant pas le contrôle et la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation (utilisées dans)
(638)
6,310)
2,233)
(1,812)
(2,038)
8,575)
5,844)
(3,548)
(4,343)
3,581)
(2,676)
(1,701)
(1,338)
2,351)
2,994)
5,457)
(339)
3,205)
618)
70)
(328)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
2,335)
6,721)
6,714)
(1,781)
1,090)
5,240)
3,456)
(1,208)
1,212)
8,582)
5,968)
8,176)
6,541)
5,929)
11,165)
11,282)
4,546)
4,222)
1,535)
2,674)
2,155)
Achats d’immobilisations corporelles
(564)
(917)
(651)
(637)
(704)
(1,044)
(810)
(914)
(1,139)
(1,001)
(841)
(751)
(643)
(1,002)
(618)
(537)
(554)
(839)
(507)
(457)
(449)
Achats de placements à court terme
(2,823)
(6,176)
(2,703)
(457)
(797)
(836)
(9,132)
(14,341)
(6,665)
(6,683)
(10,764)
(10,179)
(8,758)
(12,177)
(10,298)
(9,928)
(6,054)
(4,496)
(4,168)
(2,590)
(2,551)
Produit des rachats/ventes de placements à court terme
3,955)
1,498)
918)
1,054)
658)
21,246)
5,424)
6,194)
6,400)
9,734)
14,936)
6,730)
13,421)
11,595)
8,280)
2,107)
5,465)
2,690)
3,802)
1,338)
3,257)
Produit net (d’achats) des rachats ou des ventes de placements à court terme dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins
(3,852)
487)
(889)
4,725)
(1,187)
11,276)
5,115)
(15,882)
4,665)
10,394)
(7,724)
(6,562)
3,409)
(936)
(6,647)
491)
(996)
249)
1,208)
(121)
(416)
Achats de placements à long terme
(134)
(105)
33)
(73)
(35)
(38)
(74)
(41)
(51)
(286)
(303)
(648)
(676)
(207)
(761)
(73)
(27)
(313)
(116)
(146)
(22)
Produit des rachats/ventes de placements à long terme
82)
29)
1,229)
7)
305)
1,790)
17)
48)
124)
195)
220)
174)
52)
80)
272)
41)
256)
75)
112)
384)
152)
Produit de la vente d’une participation dans Haleon
6,311)
3,549)
—)
—)
3,491)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
(43,405)
—)
(25)
—)
(16,772)
—)
—)
(6,225)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes reçus de la coentreprise Consumer Healthcare
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,960)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement, montant net
299)
12)
6)
(19)
1)
15)
348)
(524)
(19)
9)
(111)
(77)
(13)
64)
(299)
(235)
164)
(425)
170)
15)
(24)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
3,274)
(1,623)
(2,057)
4,600)
1,732)
(10,996)
888)
(25,485)
3,315)
(4,410)
(627)
(11,313)
567)
(2,583)
(10,071)
(8,134)
(1,746)
(3,059)
501)
(1,577)
(53)
Produit d’emprunts à court terme
—)
732)
2,161)
4,570)
1,444)
4,511)
—)
3)
11)
4)
(125)
4,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,050)
5,302)
Paiements sur emprunts à court terme
(2,048)
(3,452)
(2,922)
(4,524)
(328)
(3)
—)
—)
—)
—)
(3,887)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,748)
(4,283)
(5,615)
(7,551)
Produit net d’emprunts à court terme (paiements sur) des emprunts à court terme dont l’échéance initiale était inférieure ou égale à trois mois
(386)
—)
(1,489)
938)
(2,039)
3,267)
(128)
(204)
226)
(1,092)
491)
599)
(220)
(361)
764)
(474)
(25)
(5,753)
3,938)
(5,521)
3,207)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,831)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
997)
—)
—)
—)
28)
3,953)
1,241)
Paiements sur la dette à long terme
—)
—)
—)
(1,000)
(1,250)
—)
(1,300)
(1,000)
(269)
(1,689)
—)
—)
(1,609)
(1,003)
(1,001)
—)
—)
(1,492)
(330)
—)
(2,181)
Achats d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes en espèces versés
(2,437)
(2,380)
(2,380)
(2,380)
(2,372)
(2,315)
(2,314)
(2,315)
(2,303)
(2,245)
(2,245)
(2,244)
(2,249)
(2,189)
(2,185)
(2,183)
(2,172)
(2,112)
(2,112)
(2,111)
(2,105)
Autres activités de financement, montant net
(356)
(14)
(6)
(63)
(386)
(18)
(37)
(141)
(436)
7)
5)
153)
(500)
202)
324)
100)
(610)
(278)
(5)
(49)
(113)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(5,227)
(5,114)
(4,636)
(2,459)
(4,931)
5,442)
(3,779)
27,174)
(2,771)
(5,015)
(5,761)
2,520)
(6,578)
(3,351)
(1,101)
(2,557)
(2,807)
(14,383)
(2,764)
(2,293)
(2,200)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisées dans) les activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
(5)
—)
(15)
(336)
17)
(8)
1,403)
555)
881)
978)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement provenant des activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
(5)
(4)
—)
11,389)
(20)
(11,433)
(19)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement des activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
596)
(57)
11,452)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
(5)
—)
(18)
(341)
13)
(8)
13,388)
478)
900)
959)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie et sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
(7)
(29)
8)
(17)
(28)
(2)
(30)
(6)
(2)
(26)
(72)
(66)
(1)
(27)
(36)
4)
—)
30)
32)
(55)
(15)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Pfizer Inc. ont augmenté entre le T3 2024 et le T4 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative entre le T4 2024 et le T1 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Pfizer Inc. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Pfizer Inc. ont diminué du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
