Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Merck & Co. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette) lié aux activités poursuivies
3,161)
5,461)
4,767)
(1,226)
4,750)
(5,972)
2,825)
3,018)
3,252)
3,949)
4,307)
3,824)
4,571)
1,214)
2,749)
(2,091)
2,944)
3,010)
3,219)
2,363)
1,908)
2,644)
2,862)
Amortissement
633)
614)
473)
462)
562)
477)
543)
462)
460)
464)
699)
405)
360)
357)
514)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation
553)
518)
511)
502)
452)
426)
448)
430)
499)
474)
421)
430)
399)
371)
378)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dotations aux amortissements (legs)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
904)
852)
1,048)
821)
936)
845)
973)
898)
Charges de dépréciation d’immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
779)
13)
—)
—)
839)
887)
23)
—)
302)
—)
—)
—)
1,683)
15)
20)
—)
176)
612)
148)
104)
(Perte) sur les placements en titres de participation, montant net
31)
(57)
(143)
(100)
34)
176)
(450)
58)
370)
283)
708)
(405)
(681)
(280)
(574)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais pour l’acquisition d’Eyebiotech Limited
1,350)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge pour l’acquisition du MK-1045 (anciennement CN201) auprès de Curon Pharmaceutical
750)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge relative à l’acquisition de Harpoon Therapeutics, Inc.
—)
—)
656)
—)
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—)
—)
—)
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—)
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—)
—)
—)
—)
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—)
—)
Charge pour l’acquisition de Prometheus Biosciences, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
10,217)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais liés à l’acquisition d’Imago BioSciences, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,192)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge liée à l’acquisition de Pandion Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,556)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge pour l’acquisition de VelosBio Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,660)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge relative à l’acquisition de Peloton Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11)
982)
—)
—)
Impôts différés
(401)
(181)
(51)
(931)
(336)
(355)
(277)
(307)
(661)
(262)
(338)
159)
(1)
11)
18)
(715)
(75)
40)
82)
(170)
(237)
(343)
194)
Rémunération à base d’actions
195)
203)
176)
167)
164)
169)
145)
145)
139)
137)
120)
119)
117)
132)
111)
121)
125)
121)
108)
111)
102)
111)
93)
Autre
437)
91)
83)
449)
(99)
202)
(197)
132)
393)
633)
143)
306)
171)
92)
236)
396)
(243)
(345)
143)
(35)
105)
(6)
120)
Variations nettes de l’actif et du passif
2,582)
(1,012)
(3,382)
144)
2,177)
(1,636)
(2,890)
(347)
263)
(1,399)
(1,299)
(45)
(139)
(1,463)
(2,192)
1,048)
(1,445)
(527)
(3,666)
1,402)
(91)
(443)
(2,935)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) liée aux activités poursuivies et la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation
6,130)
176)
(1,677)
1,472)
2,967)
9,676)
(1,486)
1,412)
2,350)
353)
454)
1,271)
226)
776)
(1,509)
6,097)
(771)
357)
(2,512)
2,431)
2,318)
440)
(1,526)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
9,291)
5,637)
3,090)
246)
7,717)
3,704)
1,339)
4,430)
5,602)
4,302)
4,761)
5,095)
4,797)
1,990)
1,240)
4,006)
2,173)
3,367)
707)
4,794)
4,226)
3,084)
1,336)
Dépenses en immobilisations
(783)
(791)
(861)
(989)
(902)
(965)
(1,007)
(1,149)
(1,126)
(1,129)
(984)
(1,208)
(1,172)
(986)
(1,082)
(1,514)
(1,516)
(668)
(986)
(1,137)
(959)
(782)
(595)
Achat d’actions ordinaires de Seagen Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats de titres et autres placements
—)
(49)
(15)
(251)
(117)
(25)
(562)
(494)
(5)
(333)
(372)
—)
—)
—)
(1)
(17)
(1)
(28)
(49)
(822)
(570)
(836)
(974)
Produit de la vente d’actions ordinaires de Seagen Inc.
—)
—)
—)
1,145)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de valeurs mobilières et d’autres placements
50)
60)
260)
169)
704)
285)
500)
12)
335)
373)
1)
529)
111)
—)
386)
918)
2)
76)
1,816)
1,163)
2,524)
3,036)
1,899)
Acquisition d’Eyebiotech Limited, déduction faite de la trésorerie acquise
(1,344)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition de l’entreprise aqua d’Elanco Animal Health Incorporated
(1,301)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition de Harpoon Therapeutics, Inc., déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
(746)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition de MK-1045 (anciennement CN201) auprès de Curon Pharmaceutical
(700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition de Prometheus Biosciences, Inc., déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
(10,705)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition d’Imago BioSciences, Inc., déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,327)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition d’Acceleron Pharma Inc., déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,174)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition de Pandion Therapeutics, Inc., déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,554)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition de VelosBio Inc., déduction faite des liquidités acquises
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,696)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition d’ArQule, Inc., déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,545)
—)
—)
—)
—)
Acquisition d’Antelliq Corporation, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,620)
—)
Acquisition de Peloton Therapeutics, Inc., déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,040)
—)
—)
Autres acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(121)
—)
—)
(90)
1)
(76)
(14)
(458)
(586)
(321)
—)
(25)
1)
(270)
—)
Autre
233)
(289)
(14)
(21)
(19)
(33)
37)
(117)
(45)
12)
182)
(106)
(1)
(9)
25)
(11)
(54)
59)
136)
58)
235)
47)
38)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(3,845)
(1,069)
(1,376)
53)
(334)
(11,443)
(2,359)
(1,748)
(962)
(1,077)
(1,173)
(12,049)
(1,061)
(2,625)
(686)
(4,778)
(2,155)
(882)
(1,628)
(763)
191)
(2,425)
368)
Variation nette des emprunts à court terme
—)
—)
—)
—)
(1,937)
1,937)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
(4,771)
788)
2,860)
(2,278)
(1,616)
3,583)
182)
(360)
603)
(4,135)
Produit de l’émission de titres de créance
(1)
3,600)
—)
—)
(7)
5,946)
—)
—)
—)
—)
—)
7,936)
—)
—)
—)
—)
(26)
4,445)
—)
—)
—)
—)
4,958)
Paiements sur dettes
—)
—)
(751)
(3)
(1)
(1,750)
(1)
(1)
(1,000)
—)
(1,250)
(1,166)
—)
—)
(1,153)
(3)
(2)
(1)
(1,951)
—)
—)
—)
—)
Dividendes versés aux actionnaires
(1,953)
(1,986)
(1,950)
(1,852)
(1,855)
(1,885)
(1,853)
(1,750)
(1,747)
(1,770)
(1,745)
(1,643)
(1,649)
(1,673)
(1,645)
(1,542)
(1,545)
(1,577)
(1,551)
(1,405)
(1,394)
(1,468)
(1,428)
Distribution par Organon & Co.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’actions propres
(444)
(251)
(122)
(393)
(466)
(338)
(149)
—)
—)
—)
—)
(18)
(583)
(239)
—)
—)
—)
—)
(1,281)
(1,050)
(1,405)
(1,235)
(1,090)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
5)
73)
87)
6)
7)
82)
30)
265)
10)
97)
12)
134)
17)
42)
9)
21)
28)
14)
26)
17)
40)
131)
173)
Autre
(32)
(220)
(78)
(3)
(10)
(234)
(81)
(68)
35)
(104)
(103)
(33)
(59)
(97)
(97)
36)
(28)
(128)
(316)
245)
(33)
(115)
(92)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(2,425)
1,216)
(2,814)
(2,245)
(4,269)
3,758)
(2,054)
(1,554)
(2,702)
(1,777)
(3,086)
5,207)
(2,274)
2,262)
(2,098)
1,372)
(3,851)
1,137)
(1,490)
(2,011)
(3,152)
(2,084)
(1,614)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(64)
—)
500)
551)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(82)
(52)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(504)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets générés par les activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(64)
—)
(86)
499)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
294)
(82)
(138)
186)
(157)
(93)
87)
366)
(412)
(309)
(55)
(68)
(46)
78)
(97)
164)
87)
65)
(63)
43)
(54)
8)
20)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Merck & Co. Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Merck & Co. Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Merck & Co. Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement diminué du T2 2024 au T3 2024, n’atteignant pas le niveau du T1 2024.
