Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Johnson & Johnson, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net sur la période étudiée. Après une forte performance initiale au premier trimestre 2020, le bénéfice net a connu une baisse notable au quatrième trimestre de la même année, suivie d'une reprise importante en 2021. Cette tendance à la fluctuation se poursuit, avec des variations substantielles d'un trimestre à l'autre, culminant avec un résultat négatif au premier trimestre 2023, puis une forte augmentation au deuxième trimestre 2023. Les derniers trimestres montrent une stabilisation relative, mais restent sujets à des variations.
- Dotations aux amortissements des immobilisations
- Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles présentent une relative stabilité tout au long de la période, avec des fluctuations mineures autour d'une moyenne de 1800 millions de dollars américains. Une légère augmentation est observée vers la fin de la période analysée.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions montre une tendance générale à la hausse, avec des pics au deuxième et quatrième trimestres de 2021 et au premier trimestre 2022. Des fluctuations sont également présentes, mais la tendance globale indique une augmentation des coûts liés à la rémunération à base d’actions.
- Dépréciations d’actifs
- Les dépréciations d’actifs sont généralement faibles, mais présentent des pics significatifs au troisième trimestre 2020 et au premier trimestre 2022. Une valeur négative est enregistrée au premier trimestre 2023, suggérant une reprise de valeur d'actifs.
- Frais d’achat d’actifs de recherche et développement
- Les frais d’achat d’actifs de recherche et développement en cours sont inexistants pendant la majeure partie de la période, avec une augmentation notable au deuxième trimestre 2023 et au troisième trimestre 2023.
- Gain sur la séparation Kenvue
- Un gain significatif sur la séparation de Kenvue est enregistré au quatrième trimestre 2022, impactant positivement les résultats de cette période.
- Provision pour impôts différés
- La provision pour impôts différés est très variable, alternant entre des valeurs positives et négatives importantes. Cette volatilité suggère des changements significatifs dans les obligations fiscales de l'entreprise.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs et relativement stables, bien que des fluctuations soient observées. Une augmentation notable est constatée au troisième trimestre 2021 et au premier trimestre 2023.
- Activités d’investissement
- Les activités d’investissement génèrent généralement des flux de trésorerie négatifs, indiquant des investissements importants dans des actifs. Des variations importantes sont observées, notamment au quatrième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2022.
- Activités de financement
- Les activités de financement génèrent généralement des flux de trésorerie négatifs, principalement en raison des dividendes versés aux actionnaires et du rachat d’actions ordinaires. Des variations importantes sont observées, notamment au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2023.
- Variation de la trésorerie
- La variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est également volatile, reflétant les fluctuations des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement.