Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Bristol-Myers Squibb Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
Le bénéfice net a maintenu une relative stabilité entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023, oscillant généralement entre 1 et 2 milliards de dollars. Une rupture majeure est observée au 31 mars 2024 avec une perte nette exceptionnelle de 11,9 milliards de dollars, directement corrélée à une charge d'acquisition de la DPI s'élevant à 12,9 milliards de dollars. Suite à cet événement, la rentabilité a repris un cycle positif, bien que volatil, pour atteindre 2,6 milliards de dollars au premier trimestre 2026.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation sont demeurés positifs et résilients sur l'ensemble de la période. Malgré la perte nette enregistrée début 2024, ces flux ont persisté, avec des sommets atteignant 6,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une capacité continue à générer des liquidités via l'activité principale.
- Investissements et acquisitions
- La stratégie d'investissement est marquée par une forte irrégularité. On note des sorties de fonds massives pour des acquisitions, culminant à 19,6 milliards de dollars au 31 mars 2024. Les dépenses en immobilisations sont restées stables, s'échelonnant entre 250 et 380 millions de dollars par trimestre. Les charges de dépréciation ont connu des pics significatifs, notamment au troisième trimestre 2024 avec 1,95 milliard de dollars.
- Structure de financement et rémunération des actionnaires
- Le financement a été caractérisé par un recours ponctuel et massif à l'endettement à long terme, avec une émission de 12,8 milliards de dollars au premier trimestre 2024 pour soutenir les acquisitions. Parallèlement, la politique de distribution de dividendes est restée extrêmement constante, avec une progression graduelle passant d'environ 1,1 milliard de dollars par trimestre en 2021 à 1,28 milliard de dollars au premier trimestre 2026.
- Éléments de charges et amortissements
- Les amortissements nets sont restés stables autour de 2,5 milliards de dollars par trimestre jusqu'à la fin de l'année 2024, avant de subir une réduction drastique à partir de 2025, descendant sous la barre du milliard de dollars. Les rémunérations à base d'actions sont demeurées stables, fluctuant légèrement autour de 130 millions de dollars.