Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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Thermo Fisher Scientific Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les flux de trésorerie, les revenus nets et les charges de l'entreprise.
- Revenu net
- Le revenu net a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une augmentation notable en 2020 et début 2021, il a montré une tendance à la baisse, avec des variations trimestrielles. Une reprise est observée en fin de période, mais sans atteindre les niveaux initiaux. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation autour de 1600 millions de dollars américains.
- Amortissement
- L'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles a augmenté de manière constante tout au long de la période. L'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition a connu une augmentation plus marquée, particulièrement à partir de 2021, suggérant des acquisitions importantes.
- Variation de l’impôt différé
- La variation de l’impôt différé est très volatile, alternant entre des valeurs positives et négatives importantes. Cette volatilité pourrait indiquer des changements dans les taux d'imposition, les crédits d'impôt ou les provisions pour impôts.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et substantiels, avec une augmentation significative en 2020 et 2021. Cependant, des fluctuations trimestrielles sont observées, avec une tendance à la baisse plus récente, bien que restant positifs. Les flux de trésorerie ont atteint des sommets en 2021 et début 2022, avant de se stabiliser à des niveaux inférieurs.
- Activités d’investissement
- Les activités d’investissement ont généré des flux de trésorerie nets négatifs constants, principalement en raison des achats d’immobilisations corporelles et des acquisitions. Une baisse significative des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement est observée en 2021, principalement due à des acquisitions importantes.
- Activités de financement
- Les activités de financement ont montré une grande variabilité. Des émissions de titres de créance ont généré des flux de trésorerie positifs importants, tandis que le remboursement de la dette et les rachats d'actions ont entraîné des sorties de trésorerie. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été particulièrement importants en 2021, avec une forte augmentation des flux entrants.
- Effet de change sur la trésorerie
- L'effet de change sur la trésorerie est variable, avec des fluctuations trimestrielles significatives. Il a un impact notable sur l'augmentation ou la diminution globale de la trésorerie.
En résumé, l'entreprise a généré des flux de trésorerie positifs provenant des activités d'exploitation, mais a investi de manière significative dans des acquisitions et des immobilisations corporelles. Les activités de financement ont été utilisées pour gérer la dette et le capital propre. Le revenu net a connu des fluctuations, mais reste globalement positif. La volatilité de certains éléments, tels que la variation de l’impôt différé et l'effet de change, nécessite une attention particulière.