Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Thermo Fisher Scientific Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les flux de trésorerie, les revenus nets et les charges de l'entreprise.
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une volatilité notable sur la période analysée. Après une diminution en 2021, il a connu une augmentation significative au début de 2022, suivie d'une tendance à la baisse sur les trimestres suivants. Une reprise est observée vers la fin de 2023 et se poursuit en 2024, avec une augmentation notable au dernier trimestre de 2024. Les premiers trimestres de 2025 montrent une stabilisation à un niveau élevé.
- Amortissement
- L'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles a globalement augmenté au fil du temps. L'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition a connu une augmentation plus marquée, en particulier au cours de l'année 2022, avant de se stabiliser et de diminuer légèrement en 2024 et 2025.
- Variation de l’impôt différé
- La variation de l’impôt différé est caractérisée par des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives prédominantes. Des variations importantes sont observées d'un trimestre à l'autre, suggérant des changements dans les obligations fiscales différées de l'entreprise. Une valeur positive est observée au dernier trimestre de 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais ont connu des variations importantes. Une augmentation significative est observée en 2022, suivie d'une certaine volatilité. Les flux de trésorerie ont atteint des niveaux élevés en 2023 et 2024, avec une tendance à la stabilisation en 2025.
- Activités d’investissement
- Les activités d’investissement ont généré des flux de trésorerie nets négatifs sur l'ensemble de la période, principalement en raison des achats d’immobilisations corporelles et des acquisitions. Des fluctuations importantes sont observées, notamment en 2021 et 2022, en raison d'acquisitions importantes. Les achats d’actions ordinaires de la société ont également contribué aux sorties de trésorerie.
- Activités de financement
- Les activités de financement ont également généré des flux de trésorerie nets négatifs, principalement en raison du remboursement de la dette et des achats d’actions ordinaires. L'émission de titres de créance a contribué à des flux de trésorerie positifs à certains trimestres. Les dividendes versés représentent une sortie de trésorerie régulière.
- Effet de change sur la trésorerie
- L'effet de change sur la trésorerie a fluctué, avec des valeurs positives et négatives. Ces fluctuations peuvent avoir un impact significatif sur la trésorerie globale de l'entreprise.
- Augmentation (diminution) de la trésorerie
- L'augmentation (diminution) de la trésorerie a été fortement influencée par les flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement et de financement. Des diminutions importantes de la trésorerie ont été observées en 2021 et 2022, tandis que des augmentations significatives ont été enregistrées en 2023 et 2024. La trésorerie semble se stabiliser en 2025.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, mais a également engagé des dépenses importantes dans des activités d'investissement et de financement. Les fluctuations du revenu net et de l'impôt différé nécessitent une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.