Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Danaher Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-28), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l'entreprise. Le bénéfice net présente une volatilité notable sur la période analysée, avec des pics atteignant 2232 millions de dollars américains et des creux à 555 millions de dollars américains. Une tendance générale à la baisse est observable sur les derniers trimestres de la période, bien que des fluctuations persistent.
- Bénéfice net lié aux activités poursuivies
- Suit une trajectoire similaire au bénéfice net global, indiquant que les activités poursuivies sont le principal moteur des résultats. Des variations trimestrielles importantes sont également constatées.
La dépréciation et l'amortissement des immobilisations incorporelles affichent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L'amortissement des immobilisations incorporelles connaît une augmentation plus rapide que la dépréciation, suggérant un investissement accru dans les actifs incorporels.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Présente une augmentation significative, particulièrement à partir du deuxième trimestre 2021, atteignant des niveaux plus élevés vers la fin de la période. Cela pourrait indiquer une modification de la politique de rémunération ou une performance accrue des employés.
Les éléments hors trésorerie montrent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives significatives. Les variations nettes des comptes clients et des stocks présentent également des fluctuations importantes, ce qui peut affecter la gestion du fonds de roulement.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Restent globalement positifs sur toute la période, mais présentent des variations trimestrielles. Une tendance à la baisse est perceptible sur les derniers trimestres, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.
Les activités d'investissement sont caractérisées par des sorties de trésorerie importantes, principalement liées aux acquisitions. Les paiements pour les ajouts d'immobilisations corporelles sont relativement stables. Les activités de financement montrent des entrées de trésorerie significatives, notamment grâce à l'émission d'actions et aux emprunts, mais également des sorties importantes dues au rachat d'actions et au versement de dividendes.
- Variation nette de la trésorerie et des équivalents
- Présente une forte volatilité, avec des périodes de croissance et de déclin significatives. La période la plus marquée par une diminution de la trésorerie est celle allant du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021.
L'effet des variations des taux de change sur la trésorerie est variable, avec des impacts positifs et négatifs selon les trimestres. Il est important de noter que les données relatives aux activités abandonnées présentent des montants significatifs à certaines périodes, ce qui peut influencer l'interprétation des résultats globaux.