Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Regeneron Pharmaceuticals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Revenu net
1,340,600)
1,432,300)
722,000)
1,159,600)
1,007,800)
968,400)
817,800)
1,197,100)
1,315,700)
852,100)
973,500)
2,229,000)
1,632,200)
3,098,900)
1,115,200)
1,149,200)
842,100)
897,300)
624,600)
792,000)
669,600)
193,100)
461,100)
Dotations aux amortissements
121,700)
120,700)
114,100)
113,000)
105,400)
103,100)
99,500)
100,100)
92,600)
74,400)
74,300)
74,500)
73,200)
71,100)
67,400)
61,700)
59,300)
58,800)
56,100)
54,300)
52,900)
52,100)
51,000)
Charge de rémunération à base d’actions
225,100)
223,200)
230,100)
240,400)
203,900)
202,000)
238,700)
232,000)
166,300)
159,800)
166,900)
188,400)
136,900)
145,500)
130,900)
121,500)
101,200)
103,500)
105,800)
133,500)
117,100)
105,800)
107,900)
(Gains) pertes sur titres négociables et autres titres,
(134,700)
(392,600)
196,100)
(58,100)
127,000)
30,900)
166,600)
(80,600)
(253,500)
166,400)
204,500)
137,600)
29,300)
(409,500)
(144,400)
(59,500)
37,300)
(199,600)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres éléments hors trésorerie, montant net
(29,000)
(3,000)
100)
(17,500)
(11,800)
8,600)
20,600)
169,000)
60,700)
54,000)
84,300)
304,300)
71,800)
163,900)
28,700)
35,800)
27,200)
(58,800)
82,600)
(142,500)
2,500)
134,500)
(23,800)
Impôts différés
(168,600)
(118,100)
(190,400)
(286,300)
(125,700)
(209,300)
(216,500)
(279,700)
(85,700)
(156,000)
(225,000)
(205,900)
7,000)
41,700)
10,100)
(42,300)
(100)
108,100)
9,900)
(20,600)
15,300)
(114,600)
(10,700)
Acquisition de la recherche et du développement en cours dans le cadre de l’acquisition d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
195,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(388,900)
(494,100)
446,800)
(82,700)
(463,500)
(2,700)
210,100)
219,600)
(386,900)
(322,400)
1,197,500)
(584,500)
1,541,000)
(2,825,600)
(58,300)
(80,800)
(1,228,200)
121,900)
(169,000)
(12,200)
(204,100)
(150,700)
(106,100)
(Augmentation) diminution des stocks
(164,400)
(181,800)
(155,800)
(47,300)
(77,200)
(100,400)
(46,800)
(144,300)
(223,500)
(240,100)
(88,600)
(163,700)
(109,100)
31,300)
(252,800)
(127,000)
(169,000)
(162,600)
(70,800)
(108,300)
(59,000)
(109,600)
(58,600)
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
252,000)
(526,300)
(77,900)
164,300)
(275,500)
(3,400)
(5,500)
18,700)
121,200)
(243,700)
(44,800)
76,100)
(39,000)
(227,800)
(50,000)
98,500)
(17,400)
(36,300)
70,100)
(151,600)
(21,300)
(26,800)
69,300)
Augmentation (diminution) des produits reportés
43,000)
89,100)
116,900)
43,000)
45,300)
(14,500)
(35,900)
(59,600)
(17,700)
100,200)
9,500)
(49,000)
(6,400)
78,800)
(143,600)
35,800)
33,400)
5,000)
73,900)
(81,800)
(25,300)
(25,400)
426,500)
Augmentation (diminution) des comptes créditeurs, des charges à payer et des autres passifs
194,400)
204,600)
110,500)
(138,700)
578,600)
39,700)
119,000)
347,600)
(160,300)
(75,300)
(250,400)
365,700)
76,700)
458,400)
(34,700)
38,100)
59,900)
106,100)
(85,200)
324,600)
9,600)
129,900)
(19,600)
Variations de l’actif et du passif
(63,900)
(908,500)
440,500)
(61,400)
(192,300)
(81,300)
240,900)
382,000)
(667,200)
(781,300)
823,200)
(355,400)
1,463,200)
(2,484,900)
(539,400)
(35,400)
(1,321,300)
34,100)
(181,000)
(29,300)
(300,100)
(182,600)
311,500)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
(49,400)
(1,078,300)
790,500)
(69,900)
106,500)
54,000)
549,800)
522,800)
(686,800)
(287,700)
1,128,200)
143,500)
1,781,400)
(2,472,200)
(446,700)
81,800)
(1,096,400)
46,100)
73,400)
(4,600)
(112,300)
(4,800)
435,900)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,291,200)
354,000)
1,512,500)
1,089,700)
1,114,300)
1,022,400)
1,367,600)
1,719,900)
628,900)
564,400)
2,101,700)
2,372,500)
3,413,600)
626,700)
668,500)
1,231,000)
(254,300)
943,400)
698,000)
787,400)
557,300)
188,300)
897,000)
Achats de titres négociables et d’autres titres
(4,591,100)
(4,415,900)
(5,657,500)
(2,131,800)
(3,243,100)
(4,521,700)
(1,749,400)
(3,142,900)
(570,100)
(1,465,100)
(2,309,800)
(2,175,800)
(2,985,800)
(526,500)
(1,360,000)
(598,300)
(1,109,200)
(819,200)
(714,300)
(367,500)
(645,800)
(1,148,900)
(1,040,200)
Ventes ou échéances de titres négociables et d’autres titres
4,258,600)
4,054,500)
4,132,200)
2,382,900)
2,997,800)
2,268,700)
1,792,800)
1,537,400)
1,831,700)
1,435,100)
746,300)
318,000)
680,200)
800,800)
416,300)
454,700)
486,600)
2,402,500)
441,200)
297,800)
560,500)
407,500)
338,400)
Dépenses en immobilisations
(241,900)
(180,500)
(133,900)
(251,400)
(176,000)
(113,000)
(178,200)
(152,200)
(142,500)
(153,600)
(141,800)
(154,900)
(133,200)
(148,500)
(115,300)
(161,400)
(153,200)
(129,900)
(170,100)
(139,000)
(121,700)
(94,600)
(74,300)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
—)
20,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour l’actif incorporel Libtayo
—)
(30,400)
(27,900)
(62,100)
(23,900)
(20,900)
(100,900)
(100,000)
(926,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
(5,000)
—)
(3,800)
(51,100)
—)
—)
—)
—)
(230,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(574,400)
(557,200)
(1,687,100)
(66,200)
(496,300)
(2,386,900)
(235,700)
(1,857,700)
192,300)
(413,900)
(1,705,300)
(2,012,700)
(2,438,800)
125,800)
(1,059,000)
(305,000)
(775,800)
1,453,400)
(443,200)
(208,700)
(207,000)
(836,000)
(776,100)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
254,700)
437,600)
682,100)
301,000)
268,600)
90,700)
485,200)
372,600)
318,500)
306,800)
521,600)
542,700)
821,400)
213,200)
95,000)
104,100)
303,100)
1,356,600)
811,400)
48,300)
8,400)
14,500)
140,600)
Paiements en relation avec des actions ordinaires apportées pour les obligations fiscales des employés
(120,200)
(311,800)
(343,700)
(458,100)
(129,400)
(16,100)
(97,000)
(189,100)
(108,900)
(48,900)
(98,800)
(582,400)
(269,600)
(26,200)
(154,500)
(28,300)
(80,900)
(416,500)
(155,100)
(147,500)
—)
(29,800)
(10,700)
Rachats d’actions ordinaires
(735,100)
(603,900)
(291,300)
(289,000)
(546,500)
(688,800)
(710,700)
(431,100)
(934,600)
(359,000)
(358,100)
(866,900)
(166,400)
(305,200)
(306,900)
(381,100)
(92,100)
(5,052,900)
(320,700)
(246,500)
(19,400)
—)
(10,000)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,981,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la facilité de prêt-relais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la facilité de prêt-relais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(33,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(634,000)
(478,100)
47,100)
(446,100)
(407,300)
(614,200)
(322,500)
(247,600)
(725,000)
(101,100)
64,700)
(906,600)
385,400)
(118,200)
(366,400)
(305,300)
612,000)
(2,612,800)
335,600)
(345,700)
(11,000)
(15,300)
119,900)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
800)
(300)
(500)
200)
(200)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Regeneron Pharmaceuticals Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024, n’atteignant pas le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Regeneron Pharmaceuticals Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement diminué du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Regeneron Pharmaceuticals Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
