Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans plusieurs indicateurs clés au fil du temps.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance notable jusqu'en décembre 2021, atteignant un pic de 3 098,9 millions de dollars américains. Une baisse a ensuite été observée, suivie d'une reprise progressive, mais sans retrouver les niveaux de 2021. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation autour de 1 300 à 1 400 millions de dollars américains, avec une fluctuation trimestrielle.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période analysée, passant de 56,1 millions de dollars américains à 136,7 millions de dollars américains. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a également augmenté, avec des pics notables en juin 2021 (145,5 millions de dollars américains) et en mars 2024 (304,4 millions de dollars américains). Cette évolution pourrait indiquer une politique de rémunération axée sur les actions.
- (Gains) pertes sur titres négociables et autres titres
- Cet élément présente une volatilité importante, alternant entre des gains et des pertes significatives. Des pertes importantes ont été enregistrées en juin 2020, décembre 2020 et juin 2021, tandis que des gains ont été observés à plusieurs autres périodes. Cette volatilité pourrait être liée aux conditions du marché et aux stratégies d'investissement.
- Autres, montant net
- Cet élément est également variable, avec des montants positifs et négatifs. Les fluctuations suggèrent des événements non récurrents ou des ajustements comptables.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent des variations importantes, avec des montants négatifs significatifs à plusieurs reprises. Ces variations peuvent être liées à des changements dans les taux d'imposition ou à la reconnaissance d'avantages fiscaux.
- (Augmentation) diminution des comptes débiteurs
- Les variations des comptes débiteurs sont importantes et souvent négatives, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des recouvrements ou une diminution des ventes à crédit. Cependant, des augmentations significatives ont également été observées, notamment en septembre 2020 et en juin 2021.
- (Augmentation) diminution des stocks
- Les variations des stocks sont généralement négatives, suggérant une gestion efficace des stocks ou une forte demande. Cependant, des augmentations ont été observées à certaines périodes.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais avec des fluctuations importantes. Ils ont atteint un pic en septembre 2021 (3 413,6 millions de dollars américains) avant de diminuer par la suite. Les derniers trimestres montrent une stabilisation autour de 1 000 à 1 600 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui indique des investissements dans des actifs à long terme. Des fluctuations importantes ont été observées, notamment en raison d'acquisitions.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, avec des périodes de flux entrants (par exemple, émission d'actions) et de flux sortants (par exemple, rachats d'actions et versements de dividendes). Les rachats d'actions ordinaires représentent une part importante des flux de trésorerie sortants.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- L'augmentation nette de la trésorerie a connu des fluctuations importantes, avec des périodes de croissance et de diminution. Les derniers trimestres montrent une tendance à la diminution.