Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans plusieurs domaines clés. Le revenu net présente une volatilité marquée, avec des pics au cours des deuxièmes trimestres de 2021 et 2023, et des creux au premier trimestre 2023 et 2024. Une tendance générale à la baisse est observable sur la période, bien que des rebonds ponctuels se produisent.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une forte augmentation entre mars 2021 et juin 2021, suivie d’une diminution significative. Les revenus ont fluctué de manière importante au cours des trimestres suivants, avec une tendance générale à la baisse à partir de fin 2022.
Les dotations aux amortissements affichent une progression constante sur l’ensemble de la période, indiquant une augmentation de l’investissement en actifs immobilisés et leur dépréciation progressive. La charge de rémunération à base d’actions montre également une tendance à la hausse, avec des augmentations notables en fin de 2021 et en 2023, suggérant une utilisation accrue de ces mécanismes de rémunération.
- Dotations aux amortissements
- Une augmentation régulière est constatée, reflétant probablement des investissements continus dans les actifs.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Une tendance à la hausse est observée, avec des pics en fin de 2021 et en 2023.
Les (gains) pertes sur titres négociables et autres titres sont très variables, alternant entre des gains et des pertes importants. Cette volatilité peut être liée aux conditions du marché et aux stratégies d’investissement. Les impôts différés présentent également des fluctuations importantes, avec des montants négatifs significatifs en fin de 2021 et 2022, suggérant des ajustements importants des actifs et passifs d’impôts différés.
- (Gains) pertes sur titres négociables et autres titres
- Une forte volatilité est observée, avec des gains et des pertes importants.
- Impôts différés
- Des fluctuations importantes sont constatées, avec des montants négatifs significatifs en fin de 2021 et 2022.
Les variations des comptes débiteurs, des stocks et des charges payées présentent des fluctuations trimestrielles importantes, reflétant les variations de l’activité commerciale et des pratiques de gestion du fonds de roulement. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont globalement positifs, mais présentent également des variations significatives, influencées par les fluctuations du revenu net et des variations du fonds de roulement.
- (Augmentation) diminution des comptes débiteurs
- Des fluctuations importantes sont observées, reflétant l’activité commerciale.
- (Augmentation) diminution des stocks
- Des variations trimestrielles sont constatées.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Globalement positifs, mais avec des variations significatives.
Les activités d’investissement sont caractérisées par des sorties de trésorerie importantes, principalement liées aux achats de titres négociables et d’autres titres, ainsi qu’aux dépenses en immobilisations. Les activités de financement présentent également des fluctuations importantes, avec des émissions d’actions ordinaires et des rachats d’actions ordinaires, ainsi que des paiements de dividendes. L’augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions est variable, reflétant l’impact combiné des activités d’exploitation, d’investissement et de financement.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Des sorties de trésorerie importantes sont constatées, principalement liées aux achats de titres et aux dépenses en immobilisations.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Des fluctuations importantes sont observées, avec des émissions et des rachats d’actions.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- Variable, reflétant l’impact combiné des différentes activités.