Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Air Products & Chemicals Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une croissance progressive tout au long de la période analysée, passant d'un niveau d'environ 29,82 % fin décembre 2014 à un pic de 34,44 % au troisième trimestre 2017. Après cette période de croissance constante, une légère baisse est observée en 2018, atteignant 31,85 % au troisième trimestre 2018, avant de retrouver une tendance à la hausse pour atteindre un maximum de 34,25 % au premier trimestre 2020. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité brute, bien que des fluctuations interviennent, notamment en fin de période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Ce ratio s'est également amélioré sur la période, passant d'un point non spécifié avant décembre 2014 à un niveau supérieur à 25 % à partir du deuxième trimestre 2017. Une augmentation significative est constatée entre 2015 et 2017, culminant à 25,86 % au troisième trimestre 2017, signalant une meilleure maîtrise des coûts opérationnels par rapport au chiffre d'affaires. Après ce pic, une stabilisation relative s'opère, avec une légère baisse pour atteindre 22,7 % au troisième trimestre 2017, puis une reprise progressive pour atteindre un maximum de 25,86 % au dernier trimestre 2017. La tendance montre une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de la période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une forte volatilité. Après une absence de données jusqu'en fin 2014, il a ensuite évolué entre 5,8 % et 21,66 %, avec des fluctuations importantes. Notamment, une augmentation notable est observée au troisième trimestre 2017, atteignant 21,66 %, mais la marge a fluctuée par la suite, avec des points bas autour de 13 % à plusieurs reprises. La fluctuation importante peut refléter des variations dans la rentabilité nette ou des éléments exceptionnels affectant la profitabilité.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a subi une tendance globalement ascendante en début de période, atteignant un pic de 17,88 % au deuxième trimestre 2015. Par la suite, une forte chute jusqu'à 8 % apparaît entre mi-2015 et fin 2016, indiquant une période de moindre rentabilité pour les actionnaires. Cependant, une reprise est enregistrée à partir du début 2017, culminant à 17,10 % au troisième trimestre 2017, avant de fluctuer légèrement autour de 14 à 16 %. La tendance reflète une amélioration progressive de la rentabilité des capitaux propres après une période de faiblesse.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire au ROE, avec des valeurs faibles jusqu'en 2016, atteignant autour de 3,29 % à 3,56 %. À partir de 2017, une hausse notable est observée, culminant à près de 9,97 % au troisième trimestre 2020, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer du profit. Le ratio oscille légèrement par la suite, avec un léger recul, mais reste globalement en hausse par rapport aux premières années analysées. La tendance indique une amélioration graduelle de l'efficience de la gestion des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Air Products & Chemicals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021
+ Marge bruteQ1 2021
+ Marge bruteQ4 2020)
÷ (VentesQ3 2021
+ VentesQ2 2021
+ VentesQ1 2021
+ VentesQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute a montré une tendance à la hausse au cours de la période analysée, passant d'environ 29,82 % à la fin 2014 ou début 2015 à un pic de 34,44 % au troisième trimestre 2020. Après cette période, une légère baisse est observable, la marge revenant à environ 30,94 % au deuxième trimestre 2021. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité brute dans la majorité de la période, avec une période de stabilité et quelques fluctuations mineures vers la fin, ce qui peut indiquer une optimisation des coûts ou une meilleure gestion des prix.
- Tendances des ventes
- Les ventes ont connu une croissance globale au fil du temps, passant de 2 560 800 $ à la fin 2014 à un maximum de 2 604 700 $ au deuxième trimestre 2021. Après un creux temporaire au deuxième trimestre 2016, les ventes ont généralement augmenté, marquant une tendance favorable à la croissance. La période finale montre une augmentation constante, notamment à partir de 2017, ce qui peut refléter une expansion commerciale ou une augmentation de la demande.
- Relations entre marges et ventes
- La corrélation entre la hausse de la marge brute et celle des ventes apparaît positive, notamment lors des périodes successives où la marge s'améliorait en même temps que les ventes augmentaient, tel que durant 2017 et 2018. La stabilité ou la légère contraction de la marge en 2021 en dépit de l'augmentation continue des ventes pourrait indiquer une pression sur la rentabilité ou des ajustements opérationnels face à la croissance des ventes.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, l'entreprise a montré une amélioration progressive de sa rentabilité brute, avec une augmentation significative de la marge bénéficiaire brute sur la période, soutenue par une croissance continue des ventes. Les fluctuations mineures en fin de période pourraient témoigner d'une stabilisation ou de défis opérationnels, mais la tendance globale demeure positive, indiquant une gestion efficace des coûts en rapport avec la croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Air Products & Chemicals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021
+ Résultat d’exploitationQ1 2021
+ Résultat d’exploitationQ4 2020)
÷ (VentesQ3 2021
+ VentesQ2 2021
+ VentesQ1 2021
+ VentesQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des résultats d'exploitation
- Au cours de la période considérée, le résultat d'exploitation de l'entreprise a connu une évolution globale à la hausse. Après une baisse notable à la fin de 2014, il a augmenté de manière régulière entre le premier semestre 2015 et le début de 2017, atteignant un sommet à cette période. Cependant, une chute significative a été observée au dernier trimestre 2017, suivie d'une reprise progressive à partir de 2018. La tendance générale montre une augmentation continue, atteignant un nouveau sommet au troisième trimestre 2019, avant une légère baisse en fin d'année 2019 et le début de l'année 2020, puis une stabilisation à des niveaux élevés en 2020 et 2021.
- Tendances des ventes
- Les ventes de l'entreprise présentent une tendance à la croissance à long terme. Après une baisse entre la fin 2014 et le début 2016, les ventes ont repris leur croissance, retrouvant des niveaux proches de ceux observés en 2014 dès le troisième trimestre 2019. La croissance s'est poursuivie durant toute la période, avec un pic au deuxième trimestre 2021. Cette montée progressive indique une dynamique commerciale positive, soutenue par une augmentation régulière des ventes sur la période considérée.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression constante au fil du temps, passant d’un niveau inférieur à 18 % en 2015 à plus de 25 % à la fin de 2019. Après avoir atteint ce sommet, il a montré quelques fluctuations mineures mais est resté globalement à un niveau élevé, supérieur à 22 % en 2020 et 2021. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, potentiellement liée à une gestion efficace des coûts ou à une meilleure marge sur les ventes, malgré une certaine volatilité observée en début de période.
- Analyse générale
- Dans l'ensemble, l'entreprise présente une croissance soutenue de ses ventes ainsi qu'une amélioration significative de sa rentabilité d’exploitation. La hausse régulière du résultat d'exploitation et du ratio de marge indique une meilleure maîtrise des coûts et une efficacité accrue dans ses opérations. Malgré quelques fluctuations ponctuelles, la tendance globale favorise une image d'entreprise en développement, avec des performances financières renforcées sur la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Air Products & Chemicals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ1 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ4 2020)
÷ (VentesQ3 2021
+ VentesQ2 2021
+ VentesQ1 2021
+ VentesQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à Air Products
- Les résultats financiers montrent une variation significative du bénéfice net au cours de la période analysée. Après une légère baisse observée à la fin de 2014, le bénéfice retrouve une croissance en 2015, atteignant un pic à la fin de l'année. Cependant, au premier trimestre 2016, une perte notable de -473,3 millions de dollars est enregistrée, correspondant probablement à un événement exceptionnel ou à une provision importante. Par la suite, le bénéfice rebondit rapidement pour atteindre un sommet au troisième trimestre 2017, avec plus de 2 milliards de dollars, avant de fluctuer autour de ces niveaux jusqu'à fin 2019. La tendance générale montre une certaine volatilité, notamment en 2016, mais une croissance globale en valeur absolue à partir de 2014.
- Tendances des ventes
- Les ventes suivent une trajectoire d'augmentation à long terme, passant d'environ 2,56 milliards de dollars fin 2014 à plus de 2,6 milliards fin 2018. Une baisse notable intervient lors du premier trimestre 2020, correspondant vraisemblablement à l’impact de la pandémie de COVID-19, mais elles rebondissent rapidement pour retrouver des niveaux proches de 2,4 milliards de dollars à la fin du second trimestre 2020. La croissance se poursuit ensuite, atteignant environ 2,6 milliards de dollars à la fin de la période analysée en juin 2021, témoignant d’une résilience et d’une reprise progressive de l’activité.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une forte volatilité. Vers la fin de 2014, il n’est pas disponible, mais à partir du premier trimestre 2015, il s’établit généralement entre 12 et 19 %, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité. En 2017, des pics importants dépassant 36 % sont observés, signalant une forte rentabilité lors de cette période. Par la suite, la marge reste généralement stable entre 16 et 21 %, avec une tendance à la légère hausse vers la fin de la période analysée, culminant à environ 21,66 % au troisième trimestre 2017. La volatilité pourrait découler de variations dans les marges opérationnelles ou exceptionnelles, mais la tendance globale indique une capacité à maintenir une rentabilité raisonnable sur le long terme.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Air Products & Chemicals Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Air Products Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Q3 2021 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ1 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ4 2020)
÷ Total Air Products Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à Air Products
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net montre une volatilité notable. Après une baisse initiale à 290 000 US$, le bénéfice rebondit pour atteindre un sommet à 1 918 000 US$ au premier trimestre de 2017, avant de fluctuer entre environ 213 000 US$ et 503 200 US$ dans la période suivante. Une croissance significative est observable entre 2016 et 2017, avec une augmentation importante du bénéfice, puis une stabilisation relative avec des légères variations. Les périodes de perte en 2016 constituant une exception, le bénéfice a globalement tendance à rester dans une fourchette comprise entre 300 000 et 500 000 US$, témoignant d’une certaine stabilité moderne après les fluctuations initiales.
- Tendances des capitaux propres totaux
- Les capitaux propres totaux ont significativement augmenté tout au long de la période. En début de période, ils s’élevaient à environ 7,35 milliards de dollars, stagnants ou légèrement en baisse durant 2014 et 2015, puis en forte croissance à partir de 2016. Après une hausse régulière, ils dépassent désormais les 13 milliards de dollars, atteignant 13,08 milliards au troisième trimestre 2021. Cette tendance indique une accumulation progressive de la valeur détenue par l’entreprise, probablement alimentée par les bénéfices retenus et éventuellement par des stratégies de levée de fonds ou de réinvestissement.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE montre une dynamique variée, avec une forte augmentation en 2016 et 2017, culminant à environ 34 %, visant un retournement vers une meilleure rentabilité sur capitaux propres. Après ce pic, le ROE diminue pour se stabiliser autour de 15 %, avec des fluctuations mineures autour de cette valeur dans la période suivante. La progression rapide en 2016-2017 reflète une période de meilleure rentabilité relative, suivie d’un ajustement vers des niveaux plus modérés mais constants, témoignant d’une gestion périodique de la rentabilité et de la performance financière.
- Observations générales
- Les données indiquent une croissance significative des capitaux propres combinée à une rentabilité variable sur la période, avec des hauts marqués en 2016-2017. Le bénéfice net, bien que volatile, montre une tendance globale à rester à des niveaux élevés après une phase de faiblesse ou de perte en 2016. Ces mouvements reflètent potentiellement l’impact de fluctuations économiques, de stratégies de gestion ou d’opérations exceptionnelles. La stabilité relative du ROE à partir de 2018 témoigne également d’un effort de stabilisation des performances financières de la société après une période de forte croissance en capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Air Products & Chemicals Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Q3 2021 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ1 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air ProductsQ4 2020)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Patrimoine et rentabilité
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise connaît une évolution variable au cours de la période analysée. Après une diminution en mars 2015 par rapport à décembre 2014, une croissance significative est observée en décembre 2015 avec un pic notable en mars 2016, atteignant 2 019 000 US$. Toutefois, cette période est marquée par une perte en septembre 2016, suivie d'une reprise constante jusqu'en décembre 2018. La tendance générale indique une croissance régulière du bénéfice net à partir de 2017, culminant en mars 2019 à plus de 488 000 US$.
- Activité et structure financière
- La valeur totale de l'actif présenté a tendance à augmenter sur l'ensemble de la période. Après une relative stabilité entre fin 2014 et début 2016, une hausse progressive s'amorce, avec un pic en juin 2021 atteignant environ 26,1 milliards de dollars. Cette augmentation indique une croissance de la taille de l'entreprise ou une accumulation d'actifs au fil du temps.
- Rentabilité
- Le ratio ROA (Return On Assets) montre une forte variabilité. Il est absent de 2014 à fin 2015, mais à partir de cette période, il oscille autour de 3,2% à 3,56% jusqu'en septembre 2015. En 2016, après une baisse en mars, un pic à plus de 17,7% est observé en décembre 2016, ce qui témoigne d'une période de rentabilité exceptionnellement élevée ou d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs. Par la suite, le ROA se maintient généralement entre 7% et 9,9%, avec une légère tendance à la stabilité, indiquant une rentabilité soutenue mais sans niveau exceptionnel comparable à celui de fin 2016.
- tendances générales
- L'entreprise a connu une croissance notable de sa rentabilité en fin d'année 2016, suivie d'une stabilité relative dans les années suivantes. La croissance de l'actif accompagne cette tendance, suggérant une expansion ou un renouvellement du portefeuille d'actifs, tandis que la rentabilité reste relativement constante avec une légère progression après 2016. La période indique une résilience face à une période de pertes en septembre 2016 et une capacité à rétablir une rentabilité durable par la suite.